Especialização em Gestão Financeira

NOVO

Especialização em gestão financeira

ABR - JUL 2016

Conteúdos /Benefícios /Alumni /Destinatários /Metodologia /Plano Geral /Docentes / Organizações que tiveram participantes em ediões anteriores /informaçÕes gerais

NOVO

Especialização em gestão financeira

ABR - JUL 2016

Associados Académicos: Universidade do Porto

Associados Não Académicos: Amorim Investimentos e Participações, SGPS, S.A. / Associação de Antigos Alunos da Faculdade de Economia da Universidade do Porto / Banco Banc /Banco Comercial Português, S.A. / Banco BIC / Banco BPI, S.A. / Bial - Portela e Companhia, S.A. / Bosch – Termotecnologia Portugal S.A. / Caixa Geral de Depósitos, S.A. / Câmara Municipal do Porto / Cerealis, SGPS, S.A. / Deloitte / EDP - Energias de Portugal, S.A. / EDP Estudos e Consultoria / F. Ramada Aços e Indústrias, S.A. / FLAD - Fundação LusoAmericana para o Desenvolvimento / Galp Energia, SGPS, S.A. / Gameiro & Associados - Sociedade de Advogados, R.L. / Grupo Gamobar S.G.P.S. / Liberty Seguros S.A. / Medlog SGPS, S.A. / Montepio / Montepio - Associação Mutualista / Mota-Engil SGPS, S.A. / Nanium, S.A. / NOS / Novo Banco / PwC / RAR - Sociedade de Controle (Holding), S.A. / REN / Riopele -Têxteis, S.A. / Samsung / Sonae SGPS, S.A. /Super View / Unicer – Bebidas de Portugal, S.A.

/Porto Business School / Finanças e Controlo de Gestão

/RUI ALEXANDRE PADRÃO | Coordenador Licenciado em Gestão (1995) e Mestre em Ciências Empresariais, com especialização em Finanças (2003) pela Faculdade de Economia do Porto (FEP). Iniciou o percurso profissional na área financeira de um grupo de empresas ligado ao setor da Construção e Obras Públicas, tendo depois passado pela banca comercial. Docente convidado na Faculdade de Engenharia do Porto (DEIG). Colabora regularmente com a Porto Business School lecionando conteúdos relacionados com as Finanças Empresariais. Consultor na área de avaliação de empresas e fusões e aquisições.

/RUI COUTO VIANA | Coordenador Licenciado em Gestão pela FEP. Mestre em Ciências Empresariais – especialização em Finanças. Doutor em Ciências Empresariais.

Professor Auxiliar da FEP. Coordenador do MBA Executivo da Porto Business School. Economista. Foi membro do INTACCT, projeto europeu sobre a aplicação das IAS/IFRS nos Estados da UE. Desempenhou funções como staff assistant e semi-senior na Coopers & Lybrand, como analista de risco de crédito na COSEC – Companhia de Seguros de Crédito e como gestor e liquidatário judicial. /6

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/MENSAGEM DOS COORDENADORES O programa de Especialização em Gestão Financeira pretende aprofundar a formação de quadros interessados em desenvolver carreira na função financeira das organizações.

O programa está especialmente vocacionado para os responsáveis financeiros de organizações que tanto são confrontados com a necessidade de responder à pressão imposta pela gestão quotidiana da tesouraria e pelo cumprimento fiscal, como são chamados ao suporte da Administração em processos de maior complexidade, como a negociação de financiamentos, a análise de investimentos e/ou a compra de empresas.

Sendo esta a realidade da maioria dos responsáveis financeiros, o programa de Especialização em Gestão Financeira propõe-se disponibilizar um espaço de partilha de experiências

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e de técnicas, alicerçadas no sólido aprofundamento de conhecimento teórico, que permita aos (futuros) responsáveis financeiros manter o fio condutor da criação de valor, tanto nas suas decisões operacionais como naquelas que exigem maior tempo de análise e reflexão.

Para o efeito, o programa está concebido de forma a abordar: / Tópicos estruturantes que pretendem definir e alargar o alcance da função financeira das organizações como um dos principais pilares para a criação de valor nas organizações; / Tópicos focalizados em técnicas e ferramentas que permitam a imediata aplicação nas responsabilidades diárias dos gestores financeiros; / Tópicos de fiscalidade e de direito societário especialmente relevantes para a função financeira.

Especialização em gestão financeira

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/PARA QUEM?

/QUANDO?

O programa destina-se a profissionais que desempenham ou pretendam desempenhar funções de responsabilidade na área financeira de empresas.

Os participantes deverão ter formação base em Gestão, Economia e/ou Contabilidade, sendo necessários conhecimentos elementares de contabilidade e matemática financeira.

Recomenda-se também o conhecimento básico dos principais impostos com que as empresas lidam diariamente.

Abril 9, 12, 14, 19, 21, 26 e 28 Maio 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 e 31 Junho 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 e 30 Julho 5, 7, 12, 14, 19 e 21 Early bird fee para inscrições confirmadas até 9 de março

Especialização em gestão financeira

/COMO? CONTEÚDOS ESTRUTURANTES

CONTEÚDOS focalizados

A FUNÇÃO FINANCEIRA

TÓPICOS AVANÇADOS DE CONTABILIDADE

DIAGNÓSTICO FINANCEIRO E CRIAÇÃO DE VALOR

AVALIAÇÃO DE PROJETOS E EMPRESAS

DOMINAR PILARES DA AFERIÇÃO E GESTÃO DE VALOR (FINANCIAL STRATEGY)

POLÍTICA E INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO

GESTÃO FINANCEIRA DE CURTO PRAZO

GESTÃO DO RISCO FINANCEIRO

DOMINAR TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DA GESTÃO FINANCEIRA OPERACIONAL

FUSÕES & AQUISIÇÕES

FISCALIDADE

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FISCALIDADE PARA A FUNÇÃO FINANCEIRA l

direito

TÓPICOS DE DIREITO DAS SOCIEDADES

SEMINÁRIOS

O CFO E A OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS: PAPEL DOS SI

FISCALIDADE PARA A FUNÇÃO FINANCEIRA ll

FISCALIDADE PARA A FUNÇÃO FINANCEIRA lll

PERCEBER FISCALIDADE COMO FATOR DE CRIAÇÃO E SALVAGUARDA DE VALOR

PERCEBER INTERAÇÕES DO DIREITO DAS SOCIEDADES COM A FUNÇÃO FINANCEIRA

A 'NOVA' RELAÇÃO COM A BANCA

EXECUÇÃO ESTRATÉGICA E CORPORATE FINANCE

/plano geral

/ Função Financeira: natureza e objetivos; / Pilares da Teoria Financeira: risco e valor; eficiência dos Mercados

Tópicos de Direito das Sociedades ; Miguel Cunha ; 6h / State of the art da Teoria Financeira; / Perceber ‘Novo’ Papel do CFO.

/ Operações: Transformações de sociedades; Alterações de capital; / Responsabilidade de acionistas e de gestores.

Financeiros; agência;

/ Dominar principais aspetos relacionados com a transformação e

Fusões & Aquisições; Cisões;

com as alterações da estrutura societárias;

/ Entender responsabilidades de acionistas e gestores nos atos

/ Strategic Finance (int.).

de gestão.

Tópicos Avançados de Contabilidade ; Rui Couto Viana ; 9h / Justo valor e valorimetria; / Consolidação; / Fusões & Aquisições; / Linhas futuras de desenvolvimento da contabilidade.

Diagnóstico Financeiro e Criação de Valor ; Rui Padrão ; 12h

/ Conhecer a Normalização Contabilística e a sua ligação às questões financeiras.

Política e instrumentos de financiamento ; Miguel Sousa ; 9h / Estrutura de capitais e política de financiamento; / Instrumentos de financiamento de Médio e Longo Prazos: capital próprio; dívida e mezzanine;

/ Capacidade de definir e implementar uma política de financiamento adequada e de dominar o funcionamento dos principais instrumentos de financiamento estrutural disponíveis.

/ Financiamento em contexto de multinacionais.

Fiscalidade para a Função Financeira I ; Abílio Sousa ; 6h / Sistema fiscal português; / Tópicos de IRC.

/ Diagnóstico económico-financeiro;

/ Capacidade de elaborar diagnóstico económico-financeiro

/ Conceito de valor; / Gestão de valor; / Gestão de valor em contexto de finanças internacionais.

/ Perceber dinâmica da criação de valor e principais value-drivers

completo de uma empresa; em função do modelo de negócio.

Gestão Financeira de Curto Prazo ; Pedro Pinheiro ; 9h / Gestão de Tesouraria e de Fundo de Maneio; / Gestão de Crédito; / Instrumentos financeiros de apoio à gestão de tesouraria; / Financiamento de importações e exportações.

/ Capacidade para perceber dinâmica e instrumentos de gestão de tesouraria, bem como ligação ao modelo de negócio da empresa.

Fiscalidade para a Função Financeira II ; Abílio Sousa ; 9h / Perceber estrutura e racional da tributação em Portugal; / Perceber dinâmica e funcionamento do IRC (com ênfase em

/ Tópicos de IVA; / Menção a outros impostos: I. Selo e tributação do património.

/ Perceber dinâmica e funcionamento do IVA, do I. Selo e da tributação do património (com ênfase em operações específicas).

operações específicas).

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/Porto Business School / Finanças e Controlo de Gestão

A função financeira ; Jorge Farinha ; 5h

/ Estimação de cash-flows relevantes; / Técnicas de avaliação de projetos; / Avaliação de empresas (diferentes métodos); / Risco e incerteza em contexto de aferição de valor; / Avaliação de projetos e empresas com efeito cambial.

/ Dominar técnicas de avaliação de projetos e empresas, percebendo vantagens e limitações dos diferentes métodos.

cambial, …);

Execução Estratégica e Corporate Finance

José Luís Alvim · 3h O CFO e a otimização de processos: o papel dos Sistemas de Informação

Orador convidado · 2h A ‘nova’ relação com a banca

Gestão do Risco Financeiro [expositiva/case based] ; Ricardo Valente ; 7,5h / Riscos financeiros incorridos pelas organizações (taxa de juro,

SEminários ; 7h

/Porto Business School / Finanças e Controlo de Gestão

Avaliação de projetos e empresas [expositiva/case based] ; Luís Miranda da Rocha ; 12h

Orador Convidado · 2h

/ Conhecer e compreender principais exposições ao risco financeiro e formas de os minimizar.

/ Instrumentos de cobertura de riscos de taxa de juro; / Instrumentos de cobertura de risco cambial.

/METODOLOGIAS

FUSÕES E AQUISIÇÕES ; Rui Padrão ; 7,5h / A questão estratégica nas Fusões & Aquisições; / Criação versus transferência de valor; / O processo de compra / venda de empresas.

/ Identificar estratégias vencedoras na compra de empresas e perceber etapas do processo de compra / venda de uma empresa.

Case Studies

Action Learning

Contacto com Especialistas

Fiscalidade para a Função Financeira III ; Tomás Tavares ; 3h / Processo tributário e relação com a Autoridade Tributária.

/ Perceber principais aspetos do processo tributário e da relação entre as empresas e o fisco.

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ABÍLIO SOUSA. Licenciado em Economia pelo Instituto de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa, exerceu funções nos serviços centrais da Autoridade Tributária e Aduaneira como Chefe da Divisão de Liquidação do IRC, desempenhando atualmente funções de formador e consultor de empresas. É formador em várias instituições, nomeadamente, na Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (OTOC), Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC), Apotec e Apeca. É autor de diversos artigos técnicos sobre fiscalidade e manuais de formação editados pela OTOC. É professor convidado do INDEGISCTE no curso de mestrado executivo em gestão fiscal.

MIGUEL CUNHA. Licenciado em Direito na Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa (Centro Regional do Porto). Mestre em Ciências Jurídico-comparatísticas da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Em fase final de conclusão de Doutoramento.

Advogado. Assistente Convidado do Grupo de Direito da Faculdade de Economia do Porto. Autor de várias obras no domínio do Direito dos Valores Mobiliários.

MIGUEL SOUSA. Licenciado em Gestão (1996) com o Prémio Fundação Eng.º António de Almeida e Mestre em Ciências Empresariais, com especialização em Finanças (2005), pela Faculdade de Economia do Porto (FEP). PhD em Finanças pela Universidade de Oxford (Saïd Business School), Reino Unido (2010). Docente da

FEP desde 1996 é atualmente Professor Auxiliar na FEP e Professor Convidado na Porto Business School onde é também Diretor do The Magellan MBA. Membro do Conselho Fiscal da Bial-Portela. Autor de várias publicações científicas na área do Private Equity e Ofertas Públicas Iniciais (IPOs).

JORGE FARINHA. Licenciado em Economia pela FEP. MBA pelo INSEAD (1990). Doutoramento (PhD) em Finanças pela Universidade de Lancaster, (1999). Desempenhou funções como analista financeiro na CISF ­– Companhia de Investimentos e Serviços Financeiros, diretor-adjunto no Departamento de Fusões e Aquisições do BPI e consultor de empresas.

Membro não executivo do Conselho de Administração da Martifer SGPS (desde 2008). Docente da FEP (desde 1987), e da Porto Business School (desde 1999).

LUÍS MIRANDA DA ROCHA. Licenciado em Gestão (1994) pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP). Mestre em Ciências Empresariais, com especialização em Finanças (2001), pela FEP. Docente na FEP (desde 1997) e na Porto Business School (desde 2002), em matérias contabilísticas, financeiras e fiscais.

Presidente do Conselho Fiscal do Grupo “JP Inspiring Knowledge” (desde 2012).

Gerente da “Alvim & Rocha ­– Consultoria de Gestão, Lda.” (desde 2015). Revisor Oficial de Contas (em suspensão voluntária de exercício). Contabilista certificado. Consultor de empresas. Diretor de Planeamento e Controlo de Gestão do Grupo “Têxtil Nortenha” (1994-1999).

PEDRO PINHEIRO. Licenciado em Gestão pela FEP.UP (1994). Bolseiro do Programa ERASMUS na University of Wales, Swansea, UK

(1993). Completou, com distinção, o Mestrado (MSc) em Finanças na London Business School (1998). É Administrador e CEO da Change Partners, uma sociedade de capital de risco Portuguesa, sendo membro do Conselho de Administração de algumas das suas participadas. Foi colaborador do Grupo BPI, onde desempenhou funções na área de Corporate Banking na área de capital de risco / private equity. Os seus interesses académicos focam-se na gestão de negócios familiares, family offices, alternative assets e mercado de capitais.

RICARDO VALENTE. Mestre em Finanças e MBA em Finanças pela Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica de Lisboa É docente na área de Finanças na Faculdade de Economia do Porto na licenciatura em Gestão e Mestrado em Finanças. É Professor nas áreas de /15

/Porto Business School / Finanças e Controlo de Gestão

Especialização em gestão financeira

/DOCENTES

análise de projetos de investimento, financiamento, gestão de risco e mercado de capitais na Porto Business School. Tem exercido a sua atividade profissional na área financeira de consultoria em gestão de risco, na área de mercado de capitais, gestão de patrimónios e posteriormente área da Banca de Investimentos. Consultor de Investimentos certificado pela CMVM. RUI PADRÃO. Licenciado em Gestão (1995) e Mestre em Ciências Empresariais, com especialização em Finanças (2003) pela Faculdade de Economia do Porto (FEP).

Iniciou o percurso profissional na área financeira de um grupo de empresas ligado ao setor da Construção e Obras Públicas, tendo depois passado pela banca comercial. Docente do ensino superior desde 1998, é docente convidado na Faculdade de /16

Engenharia do Porto (DEIG) e colabora regularmente com a Porto Business School na formação de executivos, lecionando conteúdos relacionados com as Finanças Empresariais. Como consultor desenvolve projetos na área da avaliação de empresas e assessora processos de compra e venda de empresas (fusões & aquisições).

RUI COUTO VIANA. Licenciado em Gestão pela Faculdade de Economia do Porto (1994). Mestre em Ciências Empresariais – especialização em Finanças (1999) e Doutor em Ciências Empresariais (2006). Professor Auxiliar da FEP. Coordenador do MBA Executivo da Porto Business School e ex-Diretor do Mestrado em Contabilidade e Controlo de Gestão da FEP. Colabora regularmente e desde 2006 com a Porto Business School lecionado conteúdos relacionados com o Relato Financeiro e

com o Controlo de Gestão. Economista.

Consultor de empresas, perito e assessor técnico de vários tribunais. Foi membro do INTACCT, projeto europeu sobre a aplicação das IAS/IFRS nos Estados da UE. Desempenhou funções como staff assistant e semi-senior na Coopers & Lybrand, como analista de risco de crédito na Cosec – Companhia de Seguros de Crédito e como gestor e liquidatário judicial.

TOMÁS TAVARES. Especialista em Direito fiscal. Licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa. Mestre em Direito fiscal pela Universidade de Coimbra. Doutorado em Direito Fiscal pela Faculdade de Lisboa, com a tese “IRC e Contabilidade - da realização ao justo valor”. Advogado especialista em Direito Fiscal. Árbitro do Centro de Arbitragem Administrativa e Fiscal.

/INFORMAÇÕES GERAIS

/Formação para executivos

/DATAS E DURAÇÃO

/PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Abril 9, 12, 14, 19, 21, 26 e 28 Maio 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 e 31 Junho 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 e 30 Julho 5, 7, 12, 14, 19 e 21

O custo total do curso é de 3100 euros

Carga Horária Total: 102 horas [95 horas letivas + 7 horas de seminários]

e reservas: www.pbs.up.pt/formacao/

/HORÁRIO

/AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS E CERTIFICADOS

30 sessões 3ªs e 5ªs feiras 18h30-21h30

/LOCAL Porto Business School Avenida Fabril do Norte, 425 4460-314 Matosinhos

/Informações e Inscrições Sónia Santos T. 226 153 277 E. egf@pbs.up.pt

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que inclui material de apoio às aulas.

Early bird fee até 9 de março.

Os associados e os antigos alunos Porto Business School beneficiam de condições especiais.

Políticas de Cancelamento, pagamento informacoesgerais.html

No final do curso, os participantes interessados na obtenção de um certificado de “frequência com aproveitamento” poderão submeter-se a um exame global compreensivo.

Aos participantes que não se submetam a esse exame, ou que, submetendo-se-lhe, não obtenham aprovação, e que, em qualquer caso, tenham frequência mínima de 80%, será emitido um certificado de “frequência”.

A Formação para Executivos da Porto Business School permite escolher as melhores soluções formativas alinhadas com necessidades e exigências profissionais efetivas. Por isso, ao planearmos os nossos cursos, focamo-nos na sua amplitude temática, elegendo áreas determinantes no contexto empresarial atual: Gestão Geral, Estratégia e Desenvolvimento Organizacional, Liderança e Desenvolvimento Pessoal, Inovação, Marketing e Vendas, Internacionalização, Finanças e Controlo de Gestão e Operações e Projetos. Aqui encontra a oferta de cursos que se encontra com inscrições abertas.