M do 070 f1118 ghid metodologic de completare plati restante (anexa 30) v7 1

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

Instrumente Structurale 2007-2013

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

Ministerul Finanţelor Publice Ghid Metodologic de completare formular Plăţi restante la data de (zz.ll.aaaa); (ANEXA 30) Sistem Informatic Forexebug Consultant TH Furnizor:

Intrarom – Oracle – Romsys - TNS

Consultant PM: Consultant Asigurarea Calității

AAM Consulting

Beneficiar

Ministerul Finanțelor Publice

Data creare:

octombrie 25, 2013

Ultima modificare:

martie 27, 2017

Referinta Document:

RO/CONS/MFP/FOREXEBUG/GMF/001

Versiune:

7.1

Aprobări: Valentin MAVRODIN

MFP, Manager Proiect DGTCP

Marius Daniel PEȘTINĂ

MFP, Manager Proiect DGTI

Constantin PRUNARU

Intrarom, Director Proiect

1 Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice Ministerul Finanţelor Publice

Cod SMIS 34952

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

Instrumente Structurale 2007-2013

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

1

CONTROLUL DOCUMENTULUI

1.1

Modificări 30

Data

Autor

Versiune

Referință modificare

25-10-2013

Dana Istratescu (Intrarom) Dana Istratescu (Intrarom) Dana Istratescu (Intrarom) Rodica Naca (Intrarom) Rodica Naca (Intrarom) Nicolae MARCU (Intrarom) Rodica Naca (Intrarom)

v1.0 V2.0

Versiune extrasă din documentul “Ghid Metodologic de completare a formularelor Forexebug_v2.0” Modificare formulare

V3.0

Modificare formulare

V4.0

Modificare formulare

V5.0

Versiune actualizată cu regula de completare a Sursei de finanțare “K” Versiune actualizată cu modificările implementate ca urmare a soluționării solicitărilor și observațiilor Versiune actualizată

11-11-2013 03-02-2014 23-05-2014 24.07.2014 10.06.2015 13.11.2015

1.2

V6.0 V7.1

Revizori

Nume

Poziție

2 Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice Ministerul Finanţelor Publice

Cod SMIS 34952

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

Continut 1

Controlul Documentului............................................................................................... 2

1.1 1.2 1.3

Modificări..................................................................................................................... 2 Revizori....................................................................................................................... 2 FORMULARUL PLĂȚI RESTANTE LA DATA DE (ZZ.LL.AAAA) (ANEXA 30)............4 1.3.1 Considerații generale privind utilizarea formularului de tip “PDF”...................4 1.3.2 Descrierea fluxului de activități în procesul de înregistrare a Formularului PLĂȚI RESTANTE LA DATA DE (ZZ.LL.AAAA) (ANEXA 30)....................................13

2 PREZENTAREA FORMULARULUI PLĂŢI RESTANTE LA DATA DE (zz.ll.aaaa); (ANEXA 30)16 3 ÎNREGISTRAREA INIȚIALĂ A FORMULARULUI PLĂŢI RESTANTE LA DATA DE (zz.ll.aaaa); (ANEXA 30).............................................................................................................. 21 4 MODIFICAREA DATELOR DIN FORMULARUL PLĂȚI RESTANTE LA DATA DE (ZZ.LL.AAAA) (ANEXA 30).......................................................................................................... 28 5

Utilizarea fișierelor de tip XML...................................................................................29

3 Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice Ministerul Finanţelor Publice

Cod SMIS 34952

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

1.3

1.3.1

FORMULARUL PLĂȚI RESTANTE LA DATA DE (ZZ.LL.AAAA) (ANEXA 30) CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND UTILIZAREA FORMULARULUI DE TIP “PDF” a. Descărcarea formularului de tip “PDF”

Pentru transmiterea informaţiilor referitoare la ANEXA 30 – Plăţi restante la data de (zz.ll.aaaa); asociată Entităţii Publice se utilizează un formular în format PDF inteligent ce poate fi copiat pe staţia locală de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, portalul sistemului Forexebug.

La momentul completării unui formular de tip Plăţi restante la data de (zz.ll.aaaa), este obligatoriu să se acceseze site-ul Ministerului Finanțelor Publice, portalul sistemului Forexebug și să se descarce ultima versiune a formularului .PDF. Pentru utilizarea formularului de tip “PDF” se foloseşte aplicaţia Adobe Reader versiunea 8.2 sau una superioară acesteia.

Aplicaţia Adobe Reader trebuie să fie instalată pe staţia locală pe care va fi utilizat formularul PDF. Aplicaţia Adobe Reader poate fi obținută de pe site-ul ANAF, secţiunea Descărcare declaraţii sau direct de pe site-ul www.Adobe.com.

Instalarea aplicaţiei Adobe Reader pe staţia locală se realizează urmând instrucţiunile de instalare expuse de programul de instalare.

Formularul de tip “PDF” pe staţia locală, poate fi copiat, salvat sau şters.

b. Utilizarea formularului de tip “PDF” Formularul poate fi parcurs utilizând tastatura sau mouse-ul, iar completarea trebuie să fie executată secvenţial în ordinea în care sunt afişate câmpurile în formular, deoarece valorile câmpurilor din formular sunt corelate, conform regulilor de business prevăzute prin legislaţia şi normele în vigoare.

La completarea formularului utilizatorul este asistat prin expunerea unor liste de valori şi nomenclatoare, din care utilizatorul alege poziționându-se pe valoarea corectă şi tastând ENTER sau prin acţionarea butonului stânga a mouse-lui.

4 Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice Ministerul Finanţelor Publice

Cod SMIS 34952

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

La închiderea formularului (prin utilizarea funcţiei File – Save din colţul stânga sus al formularului PDF – pentru o gestiune corectă a formularelor PDF salvate, trebuie respectată o regulă clară de identificare şi datare a fişierelor salvate) informaţiile deja completate sunt salvate pe staţia locală, permițând astfel reluarea procesului de completare, cu condiţia ca să nu fi fost aplicată semnătura electronică. După aplicarea semnăturii electronice formularul este blocat (nu mai pot fi operate actualizări). Pentru a reveni la completarea formularului (deblocarea formularului) după ce a fost aplicată semnătura electronică, poate fi utilizată funcţionalitatea de Ş tergere semnătură.

După completarea tuturor câmpurilor prevăzute în formular se apasă butonul de Validare si generare XML prin care sunt validate valorile înscrise în formular conform regulilor specifice şi în cazul identificării unor informaţii incorecte sau necorelate, va fi afişată o listă a erorilor rezultate. În acest caz trebuie revizuite informaţiile menţionate şi efectuate corecţiile ce se impun. Dacă nu au fost identificate erori în completarea datelor înscrise în formular, va fi afişat un mesaj prin care se confirmă corectitudinea şi completitudinea formularului.

c. Depunerea formularului de tip “PDF” Transmiterea prin Internet a formularului .PDF se va putea realiza fie prin accesarea Portalului sistemului ForExeBug, de pe site-ul Ministerului de Finanțe Publice, fie în mod similar modului actual de depunere declaraţii şi formulare (accesarea site-ului www.e-guvernare.ro).

 Depunere formular – accesare Portal sistem ForExeBug, de pe site-ul MFP Utilizatorul va accesa Punctul Unic de Acces de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice - Sistemul Național de Raportare FOREXEBUG.

5 Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice Ministerul Finanţelor Publice

Cod SMIS 34952

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

Pentru a se autentifica, utilizatorul accesează butonul În interfața afișată, utilizatorul va confirma valabilitatea Certificatului digital cu care s-a înregistrat deja la MFP.

Sistemul afișează interfața de la nivelul căreia utilizatorul va avea acces la funcționalitatea de încărcare formular .PDF pe serverul central al MFP.

6 Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice Ministerul Finanţelor Publice

Cod SMIS 34952

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

Pentru depunerea formularului, se alege opţiunea Transmitere documente electronice.

7 Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice Ministerul Finanţelor Publice

Cod SMIS 34952

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

Sistemul afișează interfața la nivelul căreia utilizatorul va selecta fișierul .PDF pe care dorește să îl încarce în sistem.

Notă : Imaginea prezintă modul actual de lucru, cu care utilizatorul este deja familiarizat, dar în timp ar putea fi actualizată de către MFP atât ca formă cât și în conținut.

Utilizatorul apasă butonul și selectează, de pe structura de foldere a stației locale, fişierul .PDF care urmează a fi transmis către MFP. După ce fişierul a fost selectat, se apasă butonul “Trimite”.

8 Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice Ministerul Finanţelor Publice

Cod SMIS 34952

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

Dacă încărcarea fișierului a fost realizată cu succes, sistemul va genera “Indexul de incarcare”, care reprezintă identificatorul unic alocat de către sistem fișierului .PDF.

Este important să fie reţinut “Indexul” afişat, pentru a fi utilizat ulterior, în procesul de urmărire a statusului şi a mesajelor transmise de către sistem, referitor la formularul depus.

Dacă transferul nu a fost efectuat cu succes se impune verificarea conţinutului fişierului de tip “PDF” transmis şi reluarea procesului de depunere.

Pentru urmărirea statusului încărcării și validării formularului, precum și a mesajelor transmise de sistem, se accesează același Portal al sistemului FOREXEBUG, de pe site-ul Ministerului de Finanțe Publice -> Punct Unic de Acces.

Se vor parcurge aceiași pași de Autentificare utilizator. După autentificarea cu succes, sistemul afișează interfața de la nivelul căreia vor fi vizualizate mesajele generate automat de către sistem.

9 Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice Ministerul Finanţelor Publice

Cod SMIS 34952

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

Pentru a vizualiza mesajele generate de către sistem, care informează utilizatorul asupra statusului încărcării și validării formularului .PDF, se alege opţiunea Vizualizare rapoarte -> Notificari.

Sistemul afișează interfața la nivelul căreia este afișată Lista notificărilor (recipiselor) transmise către Entitatea Publică, identificată unic prin CIF (CUI).

Notă : Prin intermediul acestei interfețe (SNM) sistemul ForExeBug transmite fiecărei Entități Publice toate mesajele (notificări, recipise, rapoarte generate) ce-i revin. Pentru a evita supraîncarcarea spațiilor de stocare la nivel central aceste mesaje sunt "reținute" doar o perioadă limitată de timp (configurabilă la nivel central) motiv pentru care se recomanda Entităților Publice să consulte zilnic lista mesajelor primite și să descarce conținutul acestora pe stația locală.

10 Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice Ministerul Finanţelor Publice

Cod SMIS 34952

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

Mesajele necitite sunt marcate grafic în culoarea roșie. În câmpul “Mesaj” asociat fiecărei Recipise, este completat “Indexul” generat automat la încărcarea în sistem a fișierului .PDF. Pe baza Indexului de încărcare fișier .PDF, utilizatorul va identifica Recipisa (mesajul) pe care dorește să îl vizualizeze.

Pentru a vizualiza conținutul unei Recipise, utilizatorul selectează butonul poziționat în dreptul acesteia. După descărcarea fișierului asociat Recipisei, se vor obține informaţii referitoare la statusul procesării formularului transmis:

 Depunere formular – site www.e-guvernare.ro Mecanismul de depunere a formularului Plăţi restante la date de (zz.ll.aaaa), respectă întocmai fluxul de transmitere formular prin Internet, implementat deja pentru depunerea de raportări, declaraţii şi formulare (accesarea site-ului www.e-guvernare.ro).

11 Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice Ministerul Finanţelor Publice

Cod SMIS 34952

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

Pentru depunerea formularului prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro, de pe prima pagină afişată se alege opţiunea Depunere declaraţii:

Pagina principala www.e-guvernare.ro La apelarea acestei funcţionalităţi va fi solicitată identificarea utilizatorului şi autentificarea acestuia:

Dacă autentificarea s-a finalizat cu succes, urmează identificarea formularului ce urmează a fi depus:

12 Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice Ministerul Finanţelor Publice

Cod SMIS 34952

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

Notă : Imaginea prezintă, cu titlu de exemplu, modul actual de lucru, cu care utilizatorul este deja familiarizat, dar în timp ar putea fi actualizată de către MFP atât ca forma cât și în conținut. (mesajul afișat va fi în corespondență cu formularul adresat, pentru fiecare tip de formular)

Pentru alegerea formularului ce urmează a fi transmis se utilizează fereastra afişată:

Butonul “Browse” identifică, pe staţia locală, fişierul de tip “PDF” ce urmează a fi transmis: se poziţionează cursorul pe acesta (prin utilizarea săgeţilor de pe tastatură şi tastând ENTER după poziţionare, sau prin acţionarea butonului stânga a mouse-lui la poziţionarea cursorului pe fişierul PDF ales). După ce fişierul a fost marcat se accesează butonul “Trimite”.

Dacă transferul s-a efectuat fără erori, va fi afişată imaginea de mai jos:

13 Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice Ministerul Finanţelor Publice

Cod SMIS 34952

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

(imaginea este reprodusă din actuala procedură de depunere a diverselor declaraţii)

La fiecare depunere de formular sistemul alocă un cod unic, care se numeşte “Index”.

Este important să fie reţinut “Indexul” afişat, pentru a fi utilizat ulterior pentru urmărirea statusului şi a mesajelor transmise de către sistem, referitor la formularul depus.

Dacă transferul nu a fost efectuat cu succes se impune verificarea conţinutului fişierului de tip “PDF” transmis şi reluarea procesului de depunere.

Pentru urmărirea statusului şi a mesajelor transmise de sistem se utilizează fereastra:

Prin apăsarea butonului “Verifică” se obţin informaţii referitoare la statusul procesării formularului transmis: 14 Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice Ministerul Finanţelor Publice

Cod SMIS 34952

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

1.3.2

DESCRIEREA FLUXULUI DE ACTIVITĂȚI ÎN PROCESUL DE ÎNREGISTRARE A FORMULARULUI PLĂȚI RESTANTE LA DATA DE (ZZ.LL.AAAA) (ANEXA 30)

Precizare foarte importantă: Prin implementarea sistemului informatic ForExeBug, între datele de la nivelul formularelor .PDF de tip Situații Financiare care se depun de către Entitățile Publice, se realizează validări privind corectitudinea datelor înregistrate.

Astfel, soldurile din Balanța de Verificare generată de sistem (ce cuprinde date din Balanța de deschidere și Balanța de verificare depuse de entitatea publică) se validează cu soldurile finale din Contul de Execuție NonTrezor. De asemenea, datele din Anexa 34 (Situația modificărilor în structura activelor), Anexa 40 (Situația activelor și datoriilor financiare), Nota 35a (Active fixe corporale), Nota 35c (Active fixe necorporale), Nota 37 (Situația stocurilor) și alte formulare al căror conținut include valori ce au corespondență cu inregistrarile contabile, se validează cu datele din Balanța de Deschidere si Balanța de Verificare.

Pentru ca aceste validări să fie realizate de către sistem, formularele de tip Situații Financiare vor fi depuse în urmatoarea ordine, obligatoriu: 1. Balanța de Deschidere – anual – o singură dată, la „intrarea” Entității Publice în sistemul ForExeBug 2. Contul de Execuție Non-Trezor - lunar 3. Balanța de Verificare - lunar 4. După validarea Balanței de Verificare cu datele din Contul de Execuție Non-Trezor, Entitatea Publică poate depune, în orice ordine, restul de .PDF-uri de tip Situații Financiare.

Mecanismul de depunere a formularului Plăţi restante la date de (zz.ll.aaaa); respectă întocmai fluxul de transmitere formular prin Internet, implementat deja pentru depunerea de declaraţii şi anume: 15 Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice Ministerul Finanţelor Publice

Cod SMIS 34952

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Proiect cofinanţat din Fondul Social European



Completare date în formular de tip “PDF” şi semnare electronică formular Precondiţii: 

Entitatea Publică trebuie să deţină un certificat digital calificat, înregistrat la MFP;



Entitatea Publică utilizează ultima versiune publicată de către MFP pe site-ul unde, şi în prezent, se găsesc machetele şi instrucţiunile aferente formularelor şi declaraţiilor în uz.

Acţiuni: 

Entităţile raportoare vor completa datele în formularul de tip “PDF” inteligent;



Validează datele introduse accesând butonul “Validează şi generează fişierul XML” asociat inclus în formular;



Semnează formularul de tip “PDF” (cu “XML” asociat) cu certificatul digital calificat. Formularul se semnează electronic de către conducătorul entităţii publice sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie.



Încărcare formular pe serverul central MFP şi validare date 

Utilizatorul este un reprezentant al Entităţii Publice.

Precondiţii: 

Entitatea Publică trebuie să deţină un certificat digital calificat, înregistrat la MFP;



Entitatea Publică este conectată la un calculator cu acces la Internet;

Acţiuni:  Utilizează certificatul digital calificat pentru conectare la site-ul MFP, Portalul sistemului Forexebug sau la site-ul www.e-guvernare.ro, opțiunea Depunere declarații (stânga sus);  Încarcă fişierul de tip “PDF” inteligent (cu “XML” asociat) pe serverul central al MFP acționând butonul “Trimite” de pe pagina afişată.

Sub controlul sistemului ForExeBug vor fi parcurşi 3 paşi succesivi de validare a formularului recepţionat în sistem: 

Validarea formală a formularului: va fi supus unui prim set de validări (format, conţinut standard de identificare declarant şi tip formular, etc).  Dacă validarea s-a realizat cu succes, pe Portalul sistemului Forexebug, secțiunea “Transmitere declarații” sau pe site-ul www.e-guvernare.ro va fi afișat “Indexul” de înregistrare a formularului în sistem iar procesul continuă cu pasul următor de validare;

16 Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice Ministerul Finanţelor Publice

Cod SMIS 34952

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Proiect cofinanţat din Fondul Social European



Dacă din această validare rezultă neconformităţi se va afişa de către sistem, o Recipisă (o notificare) de “Respingere formular” prin care se menţionează şi motivele invocate (erorile identificate).

Validarea automată a conţinutului formularului şi a regulilor specifice aplicabile.

 

Dacă validarea s-a realizat cu succes, sistemul va genera un document electronic semnat (Recipisă) atestând că declarantul şi-a îndeplinit obligaţia de declarare (documentul poate fi acceptat ca declaraţie);



Dacă validarea s-a încheiat cu identificarea unor erori, EP este informat prin intermediul site-ului MFP, Portalul sistemului Forexebug, secțiunea “Vizualizare rapoarte” sau site-ul www.e-guvernare.ro, după caz, precizându-se și erorile identificate. EP va trebui să corecteze erorile menționate și să reia procesul de transmitere a formularului obținut în urma corectării.



Verificarea rezultatului validarilor efectuate asupra documentului şi a îndeplinirii criteriilor de validitate a datelor (sau a stării prelucrării) se poate face numai prin accesarea site-ului MFP, Portalul sistemului Forexebug, secțiunea „Vizualizare Rapoarte”.

17 Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice Ministerul Finanţelor Publice

Cod SMIS 34952

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

2 PREZENTAREA FORMULARULUI PLĂŢI RESTANTE LA DATA DE (ZZ.LL.AAAA); (ANEXA 30) Formularul “Plati restante” este structurat în două secţiuni, secţiunea “A - Informatii generale” şi secţiunea “B Date comunicate - <Cod Sector bugetar> <Denumirea Sursei de finantare> – Plati restante (lei)”. În secţiunea A se regăsesc informaţiile generale referitoare la Entitatea Publică, iar în secţiunea B se regăsesc informaţii detaliate referitoare la plăţile restante. În ceea ce priveşte plăţile restante, acestea sunt împărţite pe mai multe categorii şi anume: Plăţi restante – total; Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale; Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale din investiţii; Plăţi restante faţă de bugetul general consolidat; Plăţi restante faţă de salariaţi (drepturi salariale); Plăţi restante faţă de alte categorii de persoane; Creditori bugetari; Împrumuturi nerambursate la scadenţă; Dobânzi restante.

18 Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice Ministerul Finanţelor Publice

Cod SMIS 34952

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

19 Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice Ministerul Finanţelor Publice

Cod SMIS 34952

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

20 Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice Ministerul Finanţelor Publice

Cod SMIS 34952

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

21 Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice Ministerul Finanţelor Publice

Cod SMIS 34952

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

Frecvenţa de depunere a formularului “Plăţi restante la data de (zz.ll.aaaa);” este lunară.

22 Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice Ministerul Finanţelor Publice

Cod SMIS 34952

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

Instrumente Structurale 2007-2013

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

3 ÎNREGISTRAREA INIȚIALĂ A FORMULARULUI PLĂŢI RESTANTE LA DATA DE (ZZ.LL.AAAA); (ANEXA 30) La începutul înregistrării formularului Anexa 30 se vor completa câmpurile:

Reprezintă tipul de formular.

Se bifează câmpul “Situaţie Financiară Rectificativă” numai în cazul în care Entitatea Publică, identificată unic prin Codul de Identificare Fiscală, completează un formular Plăți restante, care modifică datele deja transmise şi înregistrate în sistem. În cazul în care se transmite un formular fără a-l menţiona ca fiind “Rectificativ”, iar în sistem a fost deja înregistrat anterior un formular Plăți restante, noul formular va fi respins.

Reprezintă data calendaristică la care se întocmeşte documentul.

Se selectează o valoare din calendar.

Situaţie Financiară Rectificativă

Dată întocmire

An calendaristic

Ultima luna raportare

a

perioadei

de

Sistemul validează ca Data intocmirii > Perioada de raportare, unde Perioada de Raportare este reprezentată de <An calendaristic> + <Ultima luna a perioadei de raportare>.

Câmp Obligatoriu.

Reprezintă anul calendaristic pentru care sunt raportate modificările referitoare la Plăți restante. Este acceptată raportarea și pentru anul anterior.

Câmp Obligatoriu.

Reprezintă luna calendaristică pentru care se întocmeşte documentul. În cazul în care a fost transmis și înregistrat în sistem un formular cu ultima lună a perioadei de raportare X, nu se mai acceptă în sistem un alt formular cu o lună de raportare mai mică decât X. Câmp Obligatoriu.

23 Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice Ministerul Finanţelor Publice

Cod SMIS 34952

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

Instrumente Structurale 2007-2013

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

Pentru câmpul în care se completează data calendaristică (ex. “Dată întocmire”) se poziţionează mouse-ul în câmpul respectiv, se deschide fereastra calendar, şi se selectează ziua, luna şi anul.

După completarea câmpurilor de mai sus se vor completa datele din secţiunile “A - Informaţii generale” şi anume:



Secţiunea “Informaţii generale”

Denumire Entitate Publică

CIF Entitate Publică

Se completează denumirea integrală, fără abrevieri, a Entităţii Publice. Ex: Primăria Vălenii de Munte Câmp Obligatoriu. Lungime maximă: 100 caractere.

Se completează Codul de Identificare Fiscală al Entităţii Publice. Acest cod identifică unic o Entitate Publică.

La introducerea datelor, sistemul validează că au fost introduse numai cifre și verifica cifra de control (nu au fost introduse litere). Ex: 1234567891 Câmp Obligatoriu. Lungime maximă: 13 caractere.

Sector bugetar

Datele care vor fi completate la nivelul formularului Plati restante Anexa 30 se realizează 24 Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice Ministerul Finanţelor Publice

Cod SMIS 34952

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

pentru un singur Sector bugetar. În cazul în care Entitatea Publică gestionează activități pe mai multe Sectoare bugetare, aceasta va completa câte un formular de tip Plati restante Anexa 30 pentru fiecare Sector bugetar pe structura căruia își desfășoară activitatea.

În cazul în care, pentru luna calendaristică pentru care se depune formularul, Entitatea Publică nu a înregistrat valori pentru Plăți Restante, se va selecta opțiunea <DA>. În acest caz, nu mai este necesară completarea niciunei informații la nivelul formularului, toate câmpurile nu mai sunt accesibile pentru editare.

Utilizatorul va parcurge direct pașii de Validare formular și înserare semnatura electonică (vezi detalii la sfârșitul Cap. 3).

Sursa Finanțare

Pentru fiecare Sector bugetar, se va selecta obligatoriu cel puțin o valoare pentru <Sursa de finantare>.

Se selectează o valoare din nomenclatorul <Surse finantare> Ex: Integral de la buget Precizare: În cazul în care a fost selectată Sursa de finanțare “K” – “Reclasificate”, nu va fi permisă adăugarea unei alte Surse de finanțare, asociată Sectorului bugetar.

Câmp Obligatoriu.

După ce au fost completate informațiile care compun combinația Sector – Sursă, se selectează butonul “Adauga Sursa finantare”.

Informațiile introduse rămân permanent afișate în prima parte a paginii.

Pe bara de titlu sunt afișate informațiile selectate deja de către utilizator <Sursa de finantare>.

Dacă, la acest nivel de informații generale, au fost introduse date/ opțiuni greșite, se poate selecta butonul “Sterge” din dreptul ei – astfel combinația Sector bugetar – Sursă de finanțare este eliminată. 

Secţiunea “Plăţi restante (lei)”

25 Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice Ministerul Finanţelor Publice

Cod SMIS 34952

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

Instrumente Structurale 2007-2013

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

Se pot completa valori numai în câmpurile marcate cu albastru. Celelalte câmpuri sunt needitabile deoarece sunt câmpuri calculate, care se validează conform algoritmului de calcul.

Sistemul validează ca valoarea introdusă în coloana 2

>= valoarea din coloana 3.

Câmp calculat automat de către sistem, conform algoritmului de calcul.

Valoare pozitivă, inclusiv 0.

Plăți restante…

-

sub 30 de zile

Se completează cu o valoare pozitivă. Sunt admise sumele cu zecimale sau valoarea “0”.

-

Peste 30 zile

Se completează cu o valoare pozitivă. Sunt admise sumele cu zecimale sau valoarea “0”.

-

Peste 60 zile

Se completează cu o valoare pozitivă. Sunt admise sumele cu zecimale sau valoarea “0”.

26

Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice Ministerul Finanţelor Publice

Cod SMIS 34952

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

Instrumente Structurale 2007-2013

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

-

Peste 90 zile

Se completează cu o valoare pozitivă. Sunt admise sumele cu zecimale sau valoarea “0”.

-

Peste 120 zile

Se completează cu o valoare pozitivă. Sunt admise sumele cu zecimale sau valoarea “0”.

-

Peste 1 an

Se completează cu o valoare pozitivă. Sunt admise sumele cu zecimale sau valoarea “0”.

Sistemul calculează automat totalurile, pe masură ce sunt introduse sume în câmpurile care participă, conform algoritmului, la formula de calcul.

Dacă utilizatorul şterge/modifică valorile introduse, sistemul recalculează automat valorile din câmpurile totalurilor.

Dacă există o altă <Sursa de finantare> asociată aceluiași <Sector bugetar>, se continuă cu adăugarea acesteia.

Pentru aceasta, utilizatorul selectează o valoare din lista <Surse finantare>, și apoi selectează butonul:

Sistemul generează încă odată în formular zona tabelară Secţiunea B <Denumirea Sursei de finantare> - Plati restante, în care se vor completa sumele corespunzătoare acestei noi Surse de finanțare.

Modul de completare a sumelor este similar cu cel deja descris.

Precizare: În cazul în care a fost selectată Sursa de finanțare “K” – “Reclasificate”, nu va fi permisă adăugarea unei alte Surse de finanțare, asociată Sectorului bugetar. 

La finalizarea completării informaţiior, Entitatea Publică îşi validează datele introduse prin accesarea butonului “Validare şi generare XML”.



În cazul în care au fost identificate erori, sistemul afişează lista erorilor.



După ce Entitatea Publică corectează erorile identificate, apasă din nou butonul "Validează date şi generează XML". În cazul în care nu sunt identificate erori, se generează automat fişierul XML. 27 Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice

Ministerul Finanţelor Publice

Cod SMIS 34952

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Proiect cofinanţat din Fondul Social European



Pentru a vedea fişierul XML se apasă butonul

La finalizarea completării formularului si după eliminarea tuturor eventualelor erori, la nivelul formularului va trebui inserată semnătura electronică, pe baza certificatului digital calificat și înregistrat la MFP :

28 Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice Ministerul Finanţelor Publice

Cod SMIS 34952

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

Instrumente Structurale 2007-2013

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

Conform prevederilor legale si procedurilor de lucru datele înscrise în formularul PDF sub directa responsabilitate a Entității Publice raportoare asumată prin aplicarea semnăturii electronice a acesteia poate să facă obiectul unui proces de aprobare / avizare din partea Ordonatorului de Credite ierarhic superior Entității Publice raportoare.

Pentru a parcurge procesul de aprobare / avizare a raportării emise de către Entitatea Publică raportoare aceasta pune la dispoziția Ordonatorului de Credite ierarhic superior formularul PDF si XML-ul asociat (fișiere transmise via e_mail sau pe suport electronic) după ce formularul a fost validat (fără erori !) și semnat electronic.

Ordonatorul de Credite ierarhic superior stochează respectivele fișiere (astfel încât să poată fi unic si ușor identificate pe mașina locală pe care acesta este autentificat pe baza certificatului digital propriu înregistrat la MFP), deschide formularul PDF (folosind aplicația Adobe Reader – poziționându-se pe respectivul fișier PDF și tastând ENTER sau acționând de două ori butonul din dreapta a mouse-ului) și, în formularul PDF astfel deschis, după ce a verificat datele înscrise poate aproba / aviza formularul prin accesarea butonului destinat propriei

semnături electronice

. În cazul în care identifică

eventuale erori, nu aplică propria semnatură electronică si returnează formularul în vedere corectării.

Notă : această funcționalitate implementată în formularele PDF dezvoltate pentru sistemul ForExeBug va putea fi utilizată efectiv odată cu extinderea funcțională a actualului sistem al MFP de autentificare, autorizare și punere în corespondență a semnăturilor electronice cu structurile ierarhice ale Entităților Publice.

Fluxul de activităţi continuă cu pașii descriși în secțiunea “Depunerea formularului PDF”.

29 Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice Ministerul Finanţelor Publice

Cod SMIS 34952

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

4 MODIFICAREA DATELOR DIN FORMULARUL PLĂȚI RESTANTE LA DATA DE (ZZ.LL.AAAA) (ANEXA 30) -

În cazul în care Entitatea Publică a înregistrat cu succes un formular Plăţi restante la data de (zz.ll.aaaa); şi doreşte să modifice datele deja stocate în sistem, va relua procesul de înregistrare a unui formular Plăţi restante şi va completa toate atributele de la nivelul formularului de tip “PDF”, cu valorile corespunzătoare (indiferent dacă sunt obiect al modificării sau sunt informaţii nemodificate).

-

Singura diferenţă faţă de procesul iniţial de înregistrare a unui formular Plăţi restante la data de (zz.ll.aaaa); este aceea că la nivelul formularului de tip “PDF” se va bifa opţiunea “Situaţie financiară rectificativă”.

Precizare: Toate formularele de raportare Situații Financiare stabilite prin normele în vigoare ca fiind obligatoriu de transmis de către fiecare Entitate Publică (indiferent dacă sunt formulare “inițiale” sau “rectificative”) trebuie să fie înregistrate în sistemul ForExeBug (formulare considerate „valide” în urma procesului de validare, confirmat prin Recipisă) cu încadrare în data calendaristica limită de depunere.

Nerespectarea termenelor de înregistrare+validare în sistemul ForExeBug a formularelor de raportare Situații Financiare va declanșa automat procesul de “blocare” a Entității Publice – cu sensul de limitare a accesului acesteia la efectuarea de plăți în Trezorerie și de adăugare/ majorare angajamente noi în aplicația CAB (Control Angajamente Bugetare) pentru Entitatea Publică respectivă.

30 Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice Ministerul Finanţelor Publice

Cod SMIS 34952

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

5

UTILIZAREA FIȘIERELOR DE TIP XML

La salvarea unui formular completat fără erori prin utilizarea comenzii fișierul PDF generat este înglobat și un format XML cu datele înscrise în formular.

în

Pentru a facilita gestionarea formularelor PDF ce trebuie transmise către sistemul ForExeBug, la nivelul formularelor PDF inteligente, au fost implementate functionalități de Export în format XML și de Import din format XML.

Pentru fiecare tip de formular PDF este publicată și schema XSD a fișierului XML asociat, corespunzător versiunii de formular.

Utilizarea fișierelor în format XML în combinație cu formularele PDF inteligente pune la dispoziția utilizatorului următoarele alternative : 1. Exportul informațiilor înscrise în formularul PDF într-un fișier în format XML pentru : a. Utilizarea informațiilor exportate din formularul PDF pentru a completa, prin import, un nou formular PDF care să fie apoi doar actualizat cu acele date care s-au schimbat față de PDF-ul sursă. Acest proces se desfășoară în următorii pași : i. Prin funcția de Export a formularului PDF se obține fișierul XML care se stochează local; ii. Se descarcă ultima versiune validă a formularului PDF de pe site-ul ANAF (obligatoriu se utilizează ultima versiune validă publicată !); iii. Se deschide noul formular PDF și, cu funcția de Import a formularului, se realizează completarea automată a formularului cu informațiile stocate în fișierul XML (datele cu care a fost completat vechiul formular PDF); iv. Datele astfel completate în noul formular PDF vor fi actualizate la pozițiile care au înregistrat modificări față de cele înregistrate anterior; v. Utilizarea noului formular PDF pe fluxul normal.

Această funcționalitate menită să diminueze efortul de completare a formularelor PDF în situația unui volum mare de date care se repetă de la o etapă la alta de raportare expune Entitatea Publică și la un anume risc : formularele PDF (cel din care s-a exportat și cel în care s-a importat) 31 Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice Ministerul Finanţelor Publice

Cod SMIS 34952

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

să nu mai coincidă din punct de vedere al regulilor de validare, al listelor de valori și nomenclatoarelor utilizate și / sau al formei de prezentare datorate actualizărilor ce au survenit de la o versiune de formular la alta. Pentru a elimina efectele posibile, după realizarea importului în noul formular PDF se impune o verificare atentă a tuturor informațiilor preluate în deplină corespondență cu regulile și listele de valori / nomenclatoarele înglobate în noul formular. b. Utilizarea informațiilor exportate din formularul PDF la procesări externe sistemului ForExeBug prin intermediul unor aplicații proprii ale Entității Publice care au prevăzută funcționalitatea de a utiliza fișiere în format XML și pot fi sincronizate la nivelul structurii datelor.

2. Importul dintr-un fișier în format XML într-un formular PDF pentru : a. Preluarea într-un formular PDF nou a datelor exportate dintr-un formular PDF anterior completat (conform procesului descris mai sus); b. Preluarea într-un formular PDF a datelor obținute prin intermediul unei aplicații proprii ale Entității Publice prevăzută cu funcționalitatea de a exporta în fișiere de tip XML exact informațiile ce trebuie completate în formularul PDF, structurate conform schemei XSD asociată formularului.

32 Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice Ministerul Finanţelor Publice

Cod SMIS 34952