Finanzbericht Im Jahr 2021 wurde der Fokus auf die Positionierung und den Wiederaufbau des Verbands gelegt.
12
Hierzu begannen wir mit einer nach wie vor heik-
Aus Finanzsicht war es enttäuschend ausgefallen. Trotz den Innovationen durch die Digitalisierung, die Transformationen und die Prozessoptimie-
len finanziellen Ausgangslage und standen auch
rungen, konnte vorerst noch kein wesentlicher
mitten in der schwierigen Corona Wirtschaftslage.
Mehrertrag verzeichnet werden. Die Kosten an
Das Budget 2021 war optimistisch, vor allem setz-
die Dachorganisation belasteten weiterhin unsere
ten wir verstärkt auf Onlineseminare und hofften
Rechnung. Die Sachaufwände belaufen auf 10%
auf eine rasche wirtschaftliche Erholung.
(CHF 24‘438.35) über dem Budget und auf 24%
Mit dem Personalwechsel bei unserem treuhän-
(CHF 52‘509.01) über dem Vorjahr. Wobei die
derischen Partner im Dachverband waren die
grössten Abweichungen in den Buchführungs-
Zeichen bereits im Jahr 2020 auf Veränderung
und Revisionskosten zum Budget liegen mit
gesetzt worden. Unsere wichtigsten Ansprech-
einem Plus von 36% (CHF 13‘500) und einem
partner verliessen damals den Verband, was uns
Plus von 15% (CHF 6‘538.10) zum Vorjahr. Zusätz-
zur Entscheidung führte, die Buchhaltung wieder
lich waren die Aufwände für den Vorstand mit
zurück nach St. Gallen zu nehmen.
einem Plus von CHF 18‘661.85 über dem Vorjahr
Per März 2021 wurde mit der Überführung der
und zum Budget war die Abweichung ein Plus
Buchhaltung begonnen. Dabei musste ehemaliges
von 18% (CHF 5‘338.05).
Know-how aufgebaut werden. Die Übernahme der
Gesamtheitlich schliessen wir mit einem Verlust
Buchhaltung erwies sich als herausfordernd und
von CHF 125‘114.40 ab. Budgetiert war ein Verlust
die Rapportierung, sie musste zuerst systemtech-
von 44‘570.25. Das Ergebnis ist sichtlich enttäu-
nisch neu aufgebaut werden. Somit konnten im
schend. Des Weiteren wurden Rückstellungen
Jahr 2021 die erwarteten Kostenoptimierungen
im Wert von CHF 15‘000 aufgelöst, ohne diese
leider nicht umgesetzt werden. Wir sind jedoch
Auflösung wäre das Ergebnis noch negativer
zuversichtlich, dass die benötigten Einsparungen
ausgefallen. Jedoch wurde auch das Delkredere
im Jahr 2022 erfolgen werden.
um CHF 23‘000 erhöht und eine nicht wert-
Die Erträge im Seminarbereich waren, trotz
haltige Rechnung aus dem Jahr 2019 von Celaris
Umstellung auf Onlineseminare und trotz einer
CHF 11‘000 ausgebucht. Nach wie vor werden die
zielgruppenorientierten Kommunikation ent-
Investitionen vom Umzug aus dem Jahr 2019 auf
täuschend ausgefallen mit -89% zum Budget
fünf Jahre abgeschrieben, somit beläuft der Ab-
und – 35% zum Vorjahr. Des Weiteren blieben die
schreibungsbedarf diesjährig auf CHF 51‘548.
Umsätze bei der Raumvermietung bescheiden
Wie erwähnt im Jahr 2021 wurden Weichen
mit – 74% zum Budget und – 45% zum Vorjahr.
gestellt, die Erträge entwickeln sich langsam,
Bei den Mitgliedererträgen, welche aus einem
aber stetig. Vieles an Bereinigungen wurde ge-
separaten CRM System vom Dachverband stammt,
macht, für die noch anstehende Bereinigung der
erkannten wir den Bedarf einer Bereinigung, was
Mitgliedererträge wurde vorsichtigerweise ein
zu einem erhöhten Delkredere von CHF 23‘000
Delkredere gebildet. Wir weisen darauf hin, dass
führte.
wir diesjährig eine Unterbilanz ausweisen werden.
Das Jahr 2021 war weichenstellend. Viele Inno-
Ein Sanierungsplan ist in Arbeit, so dass im Jahr
vationen wurden erarbeitet und es wurde an der
2022 für ein positives Ergebnis gekämpft wird,
Vernetzung zwischen den Regionen und auch an
auch wenn das Budget das benötigte Ergebnis
einer verbesserten Synergienutzung gearbeitet.
noch nicht vollständig beinhaltet.
Andrea Katirci
12
