Oulun Merenk채vij채t ry Tulo- ja menoarvio 2012 10.11.2011
Yleistä yhdistyksen taloudesta • Seuran taloustilanne vakaa – Seura velaton
• Yhdistyksen varat
– Käyttötilillä 34 k€ – Reskontrassa saatavia n. 1000 €
• Vuoden 2011 tapahtumia – – – – –
Elojuhlat +/- 0 € Ohjaajakoulutus n. 2 500 € menoerä Ryöppy VII hankinta (n. 10k€) Venehallin katon korjaus 1 200 € Lipunlaskuillallinen 600 € menoerä
Talouden kehitys 2007-2011 • Seuran kassavarat lisääntyneet tasaisesti • Varainhankinta tehostunut • Seura investoinut n. 30 000 € kalustoon – Kouluvene Omppu, Ryöppy VII, optarikalustoa…
• Seura myynyt tarpeetonta kalustoa pois – Optimistijollia, 2.4mr:iä, e-jollia
Toimintasuunnitelma 2012 • Talouteen vaikuttavia tekijöitä – Johteenpookin sopimus jatkuu – Sailing Team Oulu tullut taloudellisesti omavaraisemmaksi (OM vastaa kirjanpidosta 2012) – Röytän majan vuokrataso nousee edelleen – Ryöppy-lehden ilmoitusmyyntiä kehitetään – Ryöppy IV koneremontti mahdollisesti edessä
Kehitystoimenpiteet • Ryöppy –lehti ja netti tehokkaammin varainhankinnan käyttöön • Johteenpookin varausasteen nostaminen edelleen • Yrityspurjehdusten tuotteistaminen • Purjehduskoulutuksen kapasiteetin nosto
Tulonlähteitä avattuna • Huvitulot
– Valon juhlat, kilpailutoiminnan buffetmyynnit, juhlatoiminta
• Myyntitoiminta
– Peräliput, seuran tuotteet
• Hallin vuokratulot
– Seuran venehallin vuokratulot
• Firmapurjehdukset
– Yrityksille järjestettyjä purjehduksia
• Johteenpooki
– Tilan vuokraus
Menoja avattuna • Kilpailutoiminta
– Pokaalit, palkinnot
• Röytän kulut
– Avaimet, tarvikkeet, vakuutukset, vuokrat, sähköt
• Jäsenmaksukulut
– Liittojen jäsenyydet
• Virkistystoimintakulut
– Tarvikehankinnat Valon juhlille, buffetteihin yms.
• Ryöppy IV, VI –veneet ja kevytvenekalusto – Vakuutukset, polttoaineet, korjauskulut
• Johteenpooki
– Sähköt, vuokra, tarvikkeet, investoinnit
Tulot - 2010 Toteuma 1%
Jäsenmaksutulot
23 %
Katsastustoimintatulot Purjehduskoulutulot 36 %
Junioritoimintatulot Navigaatiokerhotulot Röytän tulot Huvitoimintatulot Myyntitoimintatulot Kilpailutoimintatulot
5%
Hallin vuokratulot Vammaistoimintatulot Firmapurjehdukset
3%
Kouluvene Omppu Toiminta-avustukset
4%
Johteenpookin vuokratulot
0% 0% 0%
1%
5%
5%
1%1%
0%
16 %
Muut tulot
Kulut - 2010 toteuma Kilpailutoimintakulut 0%
Junioritoimintakulut
8%
12 %
Röytän kulut 0%
Navigaatiokerhokulut Purjehduskoulukulut
10 %
Katsastustoiminnan kulut
7%
Jäsenlehti
0%
0%
1% 0%
Virkistystoimintakulut
2% 1%
5%
Kilparata Vakuutukset Jäsenmaksukulut Jäsenkulut
2%
Lahjoitukset Kokouskulut
3% 13 %
Toimisto yms. kulut Teemaillat
6%
Seuratuotteet ATK-palvelut
0% 1% 1%0%
Lahjat ja ennakkokulut 3% 0%
6% 2%
2%
0% 0% 0% 1% 0% 1%
0%
Puhelin Posti Kaluston korjaus ja huolto
12 %
1%
Ryöppy IV Ryöppy VI
Tuloarvio 2012
Toiminnan tuotot Jäsenmaksutulot Katsastustoimintatulot Purjehduskoulutulot Junioritoimintatulot Navigaatiokerhotulot Röytän tulot Huvitoimintatulot Myyntitoimintatulot Kilpailutoimintatulot Hallin vuokratulot Vammaistoimintatulot Firmapurjehdukset Kouluvene Omppu Toiminta-avustukset Johteenpookin vuokratulot Muut tulot Toiminnan tuotot yhteensä
2010 Toteuma 14605 2130 6340 0 258 240 1898 289 120 0 0 1800 1285 2218.5 9185 350 40718.5
2012 Ehdotus 14500 2100 7000 0 250 240 1500 300 0 1500 0 1500 1400 2200 10000 500 42990
Menoarvio 2012 Toiminnan kulut Kilpailutoimintakulut Junioritoimintakulut Röytän kulut Navigaatiokerhokulut Purjehduskoulukulut Katsastustoiminnan kulut Jäsenlehti Kilparata Virkistystoimintakulut Vakuutukset Jäsenmaksukulut Jäsenkulut Lahjoitukset Kokouskulut Toimisto yms. kulut Teemaillat Seuratuotteet ATK-palvelut Lahjat ja ennakkokulut Puhelin Posti Kaluston korjaus ja huolto Ryöppy IV Ryöppy VI Ryöppy VII STO kulut Kevytvenekalusto Kouluvene Omppu Koulutusmenot Vammaistoimintakulut Pankkikulut Muut sekalaiset kulut Johteenpookin kulut Pikkupookin kulut Palkat (sis. kulut) Toiminnan kulut yhteensä
2010 toteuma 4175.8 124.58 2443 124.58 858 363 4815 0 2234.38 322.57 4214 0 0 419.61 105.86 0 295.92 631.39 645.8 0 1000.67 0 426 370.46 0 2075.44 963.79 745.23 1683.2 0 355.73 0 3722.45 0 2996.98 36113.44
2012 ehdotus 1300 150 2400 150 1000 500 4800 0 2000 350 4200 0 250 500 100 250 250 500 500 0 800 0 1000 400 400 2000 500 2000 1000 0 350 500 4000 0 1000 33150
Investointiehdotukset 2012 • Kouluvene Omppu – patja- ja tarvikehankinnat 1000 € • Kolmen uuden katsastajan koulutus 600 € • Verkkosivujen ja tiedotuksen kehittäminen 500 € • Junioritoiminnan kalustohankinnat 2 000 € • Ryöppy IV koneremontti jopa 15 000 € – Kustannusarvio tarkentuu kuntoarvion jälkeen – Seuran toiminnan kannalta kriittinen kalusto
Tulot ja menot Tulot 42 990 € - Menot 33 150 € ================ Tulos 9 840 € - Investoinnit 19 100 € -------------------------Kassavirta - 9 260 €
Tulevaisuuden haasteita taloudelle 2012-2017 •
Sailing Team Oulun kehitys
– Yhteistyömalli vaikuttaa suuresti juniorityön kustannuksiin
•
Kevytvenekaluston hallinta
– Mitä kalustoa seuran tulee omistaa
•
Johteenpookin tilan vaihtoehdot
– Telakkasäätiön tulevaisuudenratkaisut
•
Ryöppy IV korvaaminen / kunnostus
– Missä kohti kannattaa vaihtaa uudempaan – Yleisesti moottorikaluston hankinta
•
Röytän tukikohdan rakennusten uusiminen / korjaustyöt – Rakennusten ylläpito
•
Röytän tukikohdan sataman korjaustyöt – Joudutaanko sitoutumaan jotenkin
•
Tukikohta Toppilassa
– Selvitystyö käynnissä – Aiheuttaako kustannuksia seuralle
• Kysymyksiä?