AYUNTAMIENTO DE TEMBLEQUE ( TOLEDO )
2019
PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD PARA EL EJERCICIO 2019 ESTADO DE INGRESOS
ARTICULO
11
11200 11300 11400 11500 11600 13
13000
ARTICULO
29
29000 29100
ARTICULO
30
30000 30100 30200 30900 30901 30902 31
31101 31102 31202 31300 31301 31303 31304 31305 31306 32
32100 32200 32300 32500 32600 32900 33
33200 33300 33501 33700 33800 33901 33903 33904 33905 33906 34
34900 34901 34902 34903 39
39120 39190 39210 39211 39300 39700 39800 39900 39902
ARTICULO
42
42000
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS A.1.) OPERACIONES CORRIENTES IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE EL CAPITAL Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana Impuesto de Bienes Inmuebles de características especiales Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana SOBRE LA ACTIVIDAD ECONOMICA Impuesto de Actividades Económicas TOTAL CAPÍTULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS
ARTÍCULOS
120.000,00 € 498.000,00 € 28.500,00 € 103.500,00 € 25.000,00 € 42.645,00 € 42.645,00 € 817.645,00 €
IMPUESTOS INDIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras Impuesto sobre gastos suntuarios por cotos de caza y pesca TOTAL CAPÍTULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS
ARTÍCULOS
TASAS Y OTROS INGRESOS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS BASICOS Tasa por enganche a la red de abastecimiento de agua potable Tasa por servicio de alcantarillado Tasa por servicio de recogida de basuras Otras Tasas. Conservación de cementerio Otras Tasas. Rompimiento de Sepulturas. Otras Tasas. Celebración de matrimonios civiles TASAS POR PRESTACIÓN DE S.P. SOCIALES Y PREFERENTES Tasa por servicios asistenciales Residencia de Ancianos Tasa por servicio de Ayuda a domicilio Tasa por Servicio de Centro de Atención a la Infancia Tasa por Servicio de Gimnasia de mantenimiento Tasa por Servicios Deportivos. Utilización de instalaciones deportivas Tasa por Servicios Deportivos. Abonos de piscina Tasa por Servicios Deportivos. Entradas de piscina Tasa por Servicios Deportivos. Cursos de Natación. Tasa por Servicios Deportivos. Iluminación pistas TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL Tasa por expedición de licencias urbanísticas Tasa por licencias de primera ocupación Tasa por otros servicios urbanísticos Tasa por expedición de documentos Tasa por expedición de licencias de apertura y comunicaciones previas Otras Tasas. Báscula Municipal TASAS POR UTILIZACION DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL Por empresas explotadoras de servicios de suministros de electricidad Por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones Por ocupación de vía pública con terrazas Por ocupación del vuelo con salientes Compensación de Telefónica de España S.A. Por utilización privativa del dominio público. Concesión de sepulturas. Por ocupación vía pública con Puestos de Mercadillo Por ocupación vía pública con materiales de construcción Por ocupación vía pública con cajeros o máquinas de venta Por ocupación dominio público con barras de venta PRECIOS PUBLICOS Precio Público por Donativos para Programa de Fiestas Precio Público por reprografía de la Biblioteca municipal Otros precios públicos. Anuncios Programa de Feria Otros precios públicos. Anuncios Revista Municipal OTROS INGRESOS Multas por Infracciones de Ordenanza de Circulación Otras multas y sanciones Recargo ejecutivo Recargo de Apremio Intereses de demora Aprovechamientos urbanísticos Indemnizaciones de seguros de no vida Otros ingresos diversos. Varios Otros ingresos diversos. Electricidad Pozo C/ Consuegra TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS
ARTÍCULOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO Participación en los Tributos del Estado
IMPORTE 2019
775.000,00 €
817.645,00 €
IMPORTE 2019
28.945,00 € 25.200,00 € 28.945,00 €
3.745,00 € 28.945,00 €
IMPORTE 2019
126.900,00 € 500,00 € 400,00 € 109.600,00 € 11.600,00 € 4.600,00 € 200,00 € 287.886,00 € 232.500,00 € 22.300,00 € 9.700,00 € 1.106,00 € 3.000,00 € 14.300,00 € 3.600,00 € 1.080,00 € 300,00 € 11.305,00 € 7.205,00 € 200,00 € 100,00 € 700,00 € 600,00 € 2.500,00 € 62.570,00 € 21.300,00 € 100,00 € 2.420,00 € 9.000,00 € 8.200,00 € 8.000,00 € 11.400,00 € 600,00 € 1.050,00 € 500,00 € 9.800,00 € 4.000,00 € 150,00 € 5.600,00 € 50,00 € 29.700,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 1.300,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 100,00 € 10.000,00 € 528.161,00 €
ARTÍCULOS
15.000,00 € 528.161,00 €
IMPORTE 2019
375.542,50 € 375.000,00 €
42090 45
4500200 4500201 4500202 4500203 45030 45030 45050 46
46100 46102 46103 46104 46105 46106 46107
ARTICULO
52
52000 54
54100 55
55000 55001 55003
ARTICULO
76
76100 76101
Transferencias Corrientes Administración de Justicia DE LA COMUNIDAD AUTONOMA CCAA.Ayuda a domicilio CCAA. Plazas de la Residencia de Ancianos CCAA. Programa REVITALIZARTE CCAA. Programa SGPAP CCAA. Centro de Atención a la Infancia CCAA Biblioteca CCAA. Plan Extraordinario por el Empleo DE ENTIDADES LOCALES Escuelas Deportivas Actividades Culturales Actividades deportivas Tu salud en marcha Subvención Gasto Corriente Convenio Pensando en TI Convenio Información Turística 2018-2019 TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES INTERESES DE DEPOSITOS Intereses depósitos Bancarios RENTAS DE BIENES INMUEBLES Arrendamientos de fincas URBANAS PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES Concesión administrativa Ciclo Integral del Agua. Canon variable Concesión Administrativa de la Residencia Concesión Administrativa Tanatorio. Canon TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES
A.2.) OPERACIONES DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ENTIDADES LOCALES Plan Provincial 2019 (Plan acumulado 18+19) Convenio Cubrición Pista de Padel TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
B)
542,50 € 279.679,76 € 106.396,00 € 112.862,10 € 7.500,00 € 6.000,00 € 3.177,00 € 2.560,66 € 41.184,00 € 61.120,00 € 1.800,00 € 4.150,00 € 2.000,00 € 2.170,00 € 30.000,00 € 12.000,00 € 716.342,26 €
ARTÍCULOS
9.000,00 € 716.342,26 €
IMPORTE 2019
1.300,00 € 1.300,00 € 5.122,00 € 5.122,00 € 23.258,22 € 12.300,00 € 7.500,00 € 29.680,22 €
ARTÍCULOS
3.458,22 € 29.680,22 €
IMPORTE 2019
103.294,52 € 73.294,52 € 30.000,00 € 103.294,52 €
103.294,52 €
2.224.068,00 €
2.224.068,00 €
OPERACIONES FINANCIERAS (No se prevén) TOTAL ESTADO DE INGRESOS 2019
Fecha
11/01/2019
ESTADO DE GASTOS
P.G.
G.P./Programa
CONC.
13 132 12003 12006 12100 12101 13000 13001 13002 15000 15100 16000 21400 22103 23020 23120 15 1522 22799 1532 21000 16 160 63200 161 63201 1621 1621
13100 16000 25000 22799
163 13000 13001 13002 15000 16000 20300 21209 21400
164 165
DENOMINACIÓN SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA Seguridad y Orden Público Sueldos del Grupo C1. Policía Municipal Tienios Policía Municipal Complemento de destino Policía municipal Complemento específico Policía municipal Retribuciones básicas Guardas Municipales Horas Extraordinarias Guardas Municipales Otras remuneraciones. Guardas Municipales Productividad Policía municipal Gratificaciones Policía municipal Seguridad Social Policía municipal y Guardas Municipales Elementos de transporte. Policía municipal Combustibles y carburantes. Vehículo Policía municipal Dietas del personal Locomoción del Personal VIVIENDA Y URBANISMO Conservación y Rehabilitación de la Edificación Trabajos realizados por otras empresas. Ejecuciones subsidiarias. Pavimentación de Vías Públicas Mantenimiento de vías públicas BIENESTAR COMUNITARIO Alcantarillado Ejecución de vial de Calle Cruces Suministro domiciliario de agua potable Reposición o rehabilitación infraestructuras suministro agua Recogida, eliminación y tratramiento de residuos Punto Limpio. Laboral temporal Punto Limpio. Seguridad Social Trabajos realizados por el Consorcio Provincial de Servicios Públicos Medioambientales Trabajos realizados por otras empresas. Recogida contenedores punto limpio Otros Servicios de Carácter Comunitario Retribuciones básicas Calles y Subalternos Horas Extraordinarias Calles y Subalternos Otras remuneraciones Calles y Subalternos Incentivos al rendimiento Calles y Subalternos Seguridad Social Calles y Subalternos Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje Reparaciones, mantenimiento y conservación Edificios Elementos de transporte. Subalternos
P.G.
G.P.
IMPORTE 2019
71.358,51 € 71.358,51 €
10.982,86 € 3.325,94 € 5.866,14 € 5.719,28 € 9.835,00 € 300,00 € 12.531,40 € 4.054,17 € 300,00 € 15.443,72 € 1.900,00 € 1.000,00 € 50,00 € 50,00 € 94.700,00 € 29.000,00 €
29.000,00 € 65.700,00 €
65.700,00 € 438.940,35 € 81.438,36 €
81.438,36 € 100,00 €
100,00 € 112.772,20 €
12.600,00 € 4.372,20 € 91.000,00 € 4.800,00 € 171.509,79 €
47.093,76 € 300,00 € 70.076,16 € 900,00 € 41.539,87 € 300,00 € 2.000,00 € 1.000,00 €
22103 Combustibles y carburantes. Vehículo Calles subalternos
4.000,00 €
22104 Vestuario Calles y Subalternos 22199 Otros suministros Calles y Subalternos 62400 Remolque de servicio de calles Cementerio y servicios funerarios 22100 Suministro de energía eléctrica. Cementerio Alumbrado público 21301 Maquinaria, instalaciones, utillaje. Alumbrado público
1.000,00 € 300,00 € 3.000,00 €
Página 3 de 33
120,00 €
120,00 € 73.000,00 €
3.000,00 €
ESTADO DE GASTOS
17 171
22100 Suministro de energía eléctrica alumbrado público MEDIO AMBIENTE Parques y jardines Reparaciones, mantenimiento y conservación Parques y 21212 Jardines 62500 Adquisición mobiliario urbano
23 231 13100 13114 16000 21203 21209 22100 22103 22799 48000 62300 241 13110 16000 22111 22199 31 311 22799 312 22100 32 320 21201 22100 22103 321 13101 16000 21205 22100 22103 62500 326 22799 33 330 21202 22100 48002 48004 48005 48006
70.000,00 € 21.500,00 € 21.500,00 €
20.300,00 €
TOTAL AREA DE GASTO 1
626.498,86 €
SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL Asistencia Social Primaria Retribuciones Personal de Ayuda a domicilio Retribuciones Personal. Pensando en Ti Seguridad Social Ayuda a Domicilio+ Pensando en Ti Reparaciones, mantenimiento y conservación. Hogar del Pensionista Reparaciones, mantenim, y conservación Residencia Suministro de energía eléctrica. Hogar del Pensionista Combustibles y carburantes. Hogar del Pensionista Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Gestión Residencia. SGPAP Y REVITALIZARTE Transferencias corrientes. Transeúntes y Cooperación al desarrollo Renovación de eletrodomésticos, maquinaria, enseres Residencia Fomento del Empleo Plan Extraordinario por el Empleo (8 contratos) Seguridad Social Plan extraordinario por el empleo Suministros de herramientas y utillaje para el servicio de limpieza viaria Suministros de materiales para Escuela Taller
605.057,37 €
TOTAL AREA DE GASTO 2
605.057,37 €
SANIDAD Protección de la Salubridad Pública Trabajos realizados por otras empresas. Desinsectación y control de plagas Hospitales, Servicios Asistenciales y Centros de Salud Suministro Energía Eléctrica. UVI Móvil EDUCACIÓN Administración General de Educación (Colegio) Reparaciones, mantenimiento y conservación. Colegio Público Suministro de energía eléctrica. Colegio Público Combustibles y carburantes. Colegio Público Creación de centos docentes de enseñanaza preescolar y primaria Retribuciones Personal Centro de Atención a la Infancia Seguridad Social Centro de Atención a la Infancia Reparaciones, mantenimiento y conservación. Centro de Atención a la Infancia Suministro de energía eléctrica. Centro de Atención a la Infancia Combustibles y carburantes. Centro de Atención a la Infancia Renovación mobiliario CAI Servicios Complementarios de educación Trabajos realizados por profesionales. Escuela Municipal de Música CULTURA Administración General de Cultura Reparaciones, mantenimiento y conservación Centro Social Polivalente Suministro de energía eléctrica. Centro Social Polivalente Transferencias corrientes. Asociaciones Culturales Asociación Musical Cristo del Valle. Subvención nominativa Banda de Música Asociación Cultural Teatro Alborada. Subvención nominativa Festival de Teatro Asociación Cultural Coros y Danzas Alegría de Tiembles. Subvención nominativa Festival Coros y Danzas
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626.498,86 €
1.200,00 € 626.498,86 €
534.568,57 €
97.677,00 € 9.084,04 € 38.007,53 € 1.500,00 € 3.000,00 € 1.800,00 € 2.000,00 € 376.000,00 € 500,00 € 5.000,00 € 70.488,80 €
50.400,00 € 17.488,80 € 2.500,00 €
605.057,37 €
100,00 € 605.057,37 €
9.200,00 € 6.000,00 €
6.000,00 € 3.200,00 €
3.200,00 € 50.649,24 € 9.800,00 €
1.500,00 € 3.300,00 € 5.000,00 € 26.545,24 €
15.020,36 € 4.924,88 € 100,00 € 1.500,00 € 4.000,00 € 1.000,00 € 14.304,00 €
14.304,00 € 162.988,55 € 13.000,00 €
500,00 € 3.000,00 € 3.250,00 € 2.500,00 € 1.250,00 € 2.500,00 €
ESTADO DE GASTOS
3321
334 336 338 34 340
341
342
Bibliotecas y Archivos 13103 Laboral Temporal. Bibliotecario 16000 Seguridad Social Bibliotecario 21207 Reparaciones, mantenimiento y conservación. Biblioteca 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Biblioteca 22100 Suministro de energía eléctrica. Biblioteca 22103 Combustibles y carburantes. Biblioteca Promoción Cultural 22609 Gastos en actividades culturales Arqueología y Protección del Patrimonio Histórico 61900 Restauración Edificios catalogados Fiestas populares y festejos 22609 Fiestas populares y CORTEM 2019 DEPORTE Administración General de Deportes 13104 Laboral Temporal. Monitor Deportivo 16000 Seguridad Social. Monitor Deportivo 22100 Suministro de energía eléctrica. Pabellón Polideportivo Promoción y Fomento del Deporte 13108 Laboral Temporal. Escuelas Deportivas 16000 Seguridad Social. Escuelas Deportivas 22609 Gastos en actividades deportivas 48003 Transferencias corrientes Asociaciones deportivas 48008 Subvención nominativa Tembleque FS Instalaciones deportivas 13112 Laboral temporal. Monitores de natación 16000 Seguridad Social. Monitores natación 21213 Reparaciones, mantenimiento y conservación piscina Ordinario no inventariable. Piscina municipal y otros 22000 consumibles 22100 Suministro de energía eléctrica. Fútbol y piscina Trabajos realizados por otras empresas. Productos y 22799 socorristas 62200 Cubrición de pista de padel
TOTAL AREA DE GASTO 3 41 414 46600 43 432 13106 15000 16000
21.507,55 €
9.173,08 € 2.834,47 € 4.000,00 € 2.000,00 € 1.500,00 € 2.000,00 € 7.481,00 €
7.481,00 € 1.000,00 €
1.000,00 € 120.000,00 €
120.000,00 € 110.550,05 € 31.337,48 €
20.024,16 € 6.813,32 € 4.500,00 € 22.827,57 €
8.543,36 € 2.284,21 € 4.000,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 56.385,00 €
1.022,50 € 334,86 € 7.000,00 € 2.500,00 € 800,00 € 13.500,00 € 31.227,64 € 333.387,84 €
1.192,30 € AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Desarrollo Rural Cuota Socio Grupo de Acción Local Dulcinea COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS30.998,22 € Información y PromociónTurística Laboral temporal. Turismo Gratificaciones. Turismo Seguridad Social. Turismo
333.387,84 €
1.192,30 €
1.192,30 € 30.998,22 €
23.011,52 € 500,00 € 7.386,70 €
46600 Adhesión Asociación "Pueblos Más Bonitos de España" 49 493
100,00 €
OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO Protección de consumidores y usuarios 46300 Transferencias ctes a Mancomunidad Cuota OMIC
5.000,00 €
TOTAL AREA DE GASTO 4
37.190,52 €
Fondo de contingencia Fondo de contingencia 50000 Dotación al Fondo de Contingencia
912 10000 16000 22200 22601 22602 23000
5.000,00 €
5.000,00 € 37.190,52 €
37.190,52 €
2.320,39 € 2.320,39 €
2.320,39 €
TOTAL AREA DE GASTO 5 91
333.387,84 €
ÓRGANOS DE GOBIERNO Órganos de Gobierno Retribuciones Básicas. Órganos de gobierno Seguridad Social. Órganos de gobierno Servicios de Telecomunicaciones. Órganos de gobierno Atenciones Protocolarias. Órganos de gobierno Publicidad y Propaganda. Órganos de gobierno Dietas miembros órganos de gobierno
23100 Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno
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2.320,39 €
2.320,39 €
2.320,39 €
68.863,20 € 68.863,20 €
35.529,34 € 11.333,86 € 6.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 8.000,00 € 2.000,00 €
ESTADO DE GASTOS
92 920 12000 12003 12004 12006 12100 12101 13000 13111 15000 15100 16000 21200 21206 21300 21600 21900 22000 22001 22100 22110 22199 22200 22201 22203 22400 22500 22603 22604 22699 22700 22701 22706 23020 23120 62600 922 46600 93 932 22708 22799 933
409.422,34 € SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL Administración General Sueldos del grupo A1. Secretario Sueldos del grupo C1. Administrativo Sueldos del grupo C2. Auxiliares Administrativos Trienios oficinas generales Complemento de destino. Oficinas Generales Complemento específico. Oficinas Generales Retribuciones. Personal limpieza Laboral Temporal. Arquitecta y Auxiliar Administrativo Productividad. Oficinas Generales Gratificaciones. Oficinas Generales. Seguridad Social. Oficinas Generales Reparación Mantenimiento y Conservación. Casa Consistorial Mantenimiento Juzgado de Paz de Tembleque Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Administración General Mantenimiento de Equipos para procesos de información. Administración General Otro inmovilizado material. Administración General Ordinario no inventariable. Administración General Prensas, revistas y publicaciones. Administración General Energía Eléctrica. Casa Consistorial Productos de limpieza y aseo. Casa Consistorial Otros suministros. Casa Consistorial Servicios de telecomunicaciones. Administración General Comunicaciones Postales. Administración General Informáticas. Administración General Primas de seguros municipales Tributos Publicación en Diarios Oficiales Jurídicos y contenciosos Otros gastos diversos Limpieza y Aseo Edificios Municipales Seguridad. Alarma Casa Consistorial Estudios y trabajos técnicos Dietas del personal no directivo. Administración General Locomoción. Administración General Equipos informáticos oficinas Coordinación y organización institucional de las Entidades Locales Cuotas F.E.M.P. 46.780,00 € ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA Gestión del sistema tributario Servicio de Recaudación del OAPGT Servicio de actualización Censo I.A.E. Trabajos realizados por otras empresas Gestión del Patrimonio
409.068,74 €
14.124,96 € 9.170,28 € 15.264,24 € 14.307,26 € 29.682,80 € 30.454,34 € 31.661,89 € 72.812,74 € 34.104,50 € 100,00 € 69.838,97 € 3.000,00 € 900,00 € 1.500,00 € 4.284,00 € 500,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 € 800,00 € 300,00 € 9.000,00 € 2.500,00 € 3.000,00 € 11.553,49 € 3.632,67 € 1.200,00 € 10.000,00 € 176,40 € - € 500,20 € 4.000,00 € 600,00 € 600,00 € 1.500,00 € 353,60 €
353,60 € 46.780,00 €
25.000,00 € 21.780,00 € -
€
61900 Reparación y rehabilitación de infraestructuras municipales
TOTAL AREA DE GASTO 9 01 011 31000 31001 31003 31100 35901 91300 91301 91303
525.065,54 €
525.065,54 €
€
525.065,54 €
DEUDA PÚBLICA Deuda Pública Intereses Préstamos Caja Rural de Toledo Intereses Ptmo. EUROCAJA RURAL Casa las Torres Intereses Ptmo. BCLM Sustitución Pago a proveedores Gastos Formalización, modificación y cancelación Comisión Aval Auditorio Amortización Préstamos Caja Rural de Toledo Amortización Ptmo. EUROCAJARURAL Casa Las Torres Amortización Ptmo. BCLM Sustitución Pago a proveedores
94.547,48 €
TOTAL AREA DE GASTO 0
94.547,48 €
94.547,48 €
94.547,48 €
2.224.068,00 €
2.224.068,00 €
2.224.068,00 €
TOTAL ESTADO DE GASTOS 2019
Página 6 de 33
94.547,48 €
100,00 € 906,02 € 433,27 € 1.000,00 € 5.787,20 € 30.015,66 € 27.860,29 € 28.445,04 €
Clasificación por programas de los gastos para Presupuestos 2019 (Créditos iniciales) A.G.
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE LOS GASTOS
Cap 1
Cap 2
0
Deuda Pública
1
Servicios Públicos Básicos
245.240,50 €
2
Actuación s de Protección y Promoción Social
3
€
-
€
Cap 4
Cap 5
8.226,49 €
-
€
295.520,00 €
-
€
-
212.657,37 €
386.900,00 €
-
Producción de Bienes de Carácter Preferente
70.975,20 €
211.685,00 €
4
Actuaciones de Carácter Económico
30.898,22 €
5
Fondo de Contingencia
9
Actuaciones de Carácter General Total Presupuesto de Gastos
-
Cap 3
Cap 9
Total
€
-
€
€
85.738,36 €
-
€
-
€
-
€
626.498,86 €
€
500,00 €
5.000,00 €
-
€
-
€
-
€
605.057,37 €
-
€
17.500,00 €
33.227,64 €
-
€
-
€
-
€
333.387,84 €
-
€
6.292,30 €
-
€
-
€
-
368.385,18 €
154.826,76 €
-
€
353,60 €
928.156,47
1.048.931,76
8.226,49
24.645,90
€
Cap 8
-
€
€
-
Cap 7 €
-
-
Cap 6
(euros)
2.320,39 €
2.320,39
86.320,99 €
94.547,48 €
-
€
-
€
-
€
-
€
37.190,52 €
-
€
-
€
-
€
-
€
2.320,39 €
1.500,00 €
-
€
-
€
-
€
525.065,54 €
86.320,99
2.224.068,00
125.466,00
0,00
0,00
Fecha
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS.- PRESUPUESTO GENERAL
11/01/2019
Artículo
Capítulo
Desglose de Gastos para Presupuestos 2019
1
Nombre de la Cuenta
Créditos iniciales
928.156,47 35.529,34 0,00 138.898,10 490.144,47 1.022,50 39.958,67 222.603,39
Gastos de personal 10
Altos Cargos
11
Personal eventual de Gabinetes
12
Personal Funcionario
13
Personal Laboral
14
Otro personal
15
Incentivos al rendimiento
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales
2
1.048.931,76 300,00 114.684,00 831.647,76 11.300,00 0,00 91.000,00 0,00
Gastos en bienes corrientes y servicios 20
Arrendamientos
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
22
Material, suministros y otros
23
Indemnizaciones por razón del servicio
24
Gastos de publicaciones
25
Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas
26
Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro
27
Gastos imprevistos y funciones no clasificadas
3
8.226,49 0,00 2.439,29 0,00 0,00 0,00 5.787,20
Gastos financieros 30
De deuda interior
31
De préstamos del interior
32
De deuda exterior
33
De préstamos del exterior
34
De depósitos, fianzas y otros
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
4
5
(euros)
24.645,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.645,90 0,00 18.000,00 0,00
Transferencias corrientes 40
A la Admistración General de la Entidad Local
41
A Organismos Autónomos Admvos. de la Entidad Local
42
Al Estado
43
A Organismos Autónomos Comerciales de la Entidad Local
44
A Empresas de la Entidad Local
45
A Comunidades Autónomas
46
A Entidades Locales
47
A Empresas Privadas
48
A Familias e Instittuciones sin fines de lucro
49
Al Exterior
2.320,39
Fondo de contigencia
2.012.281,01
Total gastos Fecha
DESGLOSE POR ARTÍCULOS DEL ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO
11/01/2019
Artículo
Capítulo
Desglose de Gastos para Presupuestos 2019
6
(euros)
Nombre de la Cuenta
Créditos iniciales
125.466,00
Inversiones reales 60
Inversión nueva en infraestructuras y bienes uso gral.
61
Inversión de reposición en infraestruct.y bienes uso gral.
62
Inversión nueva funcionamiento oper. serv.
63
Inversión de reposición funcionamiento oper. serv.
64
Gastos en inversión carácter inmaterial
65
Inversiones gestionadas para otros Entes públicos
68
Gastos en inversión bienes patrimoniales
69
Inversiones en bienes comunales
7
1.000,00 42.927,64 81.538,36
0,00
Transferencias de capital 70
A la Admistración General de la Entidad Local
71
A Organismos Autónomos Admvos. de la Entidad Local
72
Al Estado
73
A Organismos Autónomos Comerciales de la Entidad Local
74
A Empresas de la Entidad Local
75
A Comunidades Autónomas
76
A Entidades Locales
77
A Empresas Privadas
78
A Familias e Instittuciones sin fines de lucro
79
Al Exterior
8
0,00
Activos financieros 80
Adquisición de Deuda del Sector Público
81
Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera S. Público
82
Concesión préstamos al Sector Público
83
Concesión de préstamos fuera S. Público
84
Constitución de depósitos y fianzas
85
Adquisición de acciones dentro S. Público
86
Adquisición de acciones fuera S. Público
87
Aportaciones patrimoniales
9
86.320,99
Pasivos financieros 90
Amortización de deuda interior
91
Amortización de préstamos del interior
92
Amortización de deuda exterior
93
Amortización de préstamos del exterior
94
Devolución de depósitos y fianzas
86.320,99
211.786,99
Total gastos Fecha
DESGLOSE POR ARTÍCULOS DEL ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO. GASTOS DE CAPITAL
11/01/2019
Artículos
Capítulo
Desglose de Ingresos para Presupuestos 2019
1
(euros)
Nombre de la Cuenta
Previsiones Iniciales
Impuestos directos 10
Impuesto sobre la Renta
11
Impuestos sobre el capital
13
Impuesto sobre actividades económicas
16
Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma
17 18
Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales
19
Otros impuestos directos
2
817.645,00 775.000,00 42.645,00
Impuestos directos extinguidos
Impuestos indirectos 21
Impuesto sobre el Valor Añadido
22
Sobre consumos específicos
26
Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma
27
Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales
28
Impuestos indirectos extinguidos
29
Otros impuestos indirectos
3
28.945,00
28.945,00
Tasas y otros ingresos
528.161,00
30
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos
126.900,00
31
Tasas por la prestación de servicios publicos de carácter social y preferente
287.886,00
32
Tasas por la realización de actividades de competencia local
11.305,00
33
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local
62.570,00
34
Precios públicos
35
Contribuciones especiales
0,00
36
Ventas
0,00
38
Reintegros de operaciones corrientes
39
Otros ingresos
4
9.800,00
29.700,00
Transferencia corrientes 40
De la Administración General de la Entidad Local
41
De Organismos Autónomos Admvos. de la Entidad Local
42
De la Administración General del Estado
43
De la Seguridad Social
44
De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local
45
De la Administración General de las Comunidades Autónomas
46
De Entidades Locales
47
De Empresas Privadas
48
De Familias e Instituciones sin fines de lucro
49
Del Exterior
5
716.342,26
375.542,50
279.679,76 61.120,00
Ingresos patrimoniales 50
Intereses de títulos - valores
51
Intereses de anticipos y préstamos concedidos
52
Intereses de depósitos
53
Dividendos y participación beneficios
54
Rentas de bienes inmuebles
55
Productos de concesiones y aprovechamientos especiales
59
Otros ingresos patrimoniales
29.680,22
1.300,00 5.122,00 23.258,22
Total Ingresos
2.120.773,48 Fecha
11/01/2019
DESGLOSE POR ARTÍCULOS DE ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO. INGRESOS CORRIENTES
Artículo
Capítulo
Desglose de Ingresos para Presupuestos 2019
6
(euros)
Nombre de la Cuenta
Previsiones Iniciales
Enajenación de inversiones reales 60
De Terrenos
61
De las demás Inversiones reales
68
Reintegros por operaciones de capital
7
0,00
Transferencias de capital 70
De la Administración General de la Entidad Local
71
De Organismos Autónomos Admvos. de la Entidad Local
72
Del Estado
73
De Organismos Autónomos Comerciales de la Entidad Local
74
De Empresas de la Entidad Local
75
De Comunidades Autónomas
76
De Entidades Locales
77
De Empresas Privadas
78
De Familias e Instituciones sin fines de lucro
79
Del Exterior
8
103.294,52
103.294,52
Activos financieros 80
Enajenación de Deuda del Sector Público
81
Enajenación de Obligaciones y Bonos fuera S. Público
82
Reintegro de préstamos y anticipos concedidos
83
Reintegro de préstamos de fuera del Sector Público
84
Enajenación acciones del Sector Público
85
Enajenación de acciones fuera del Sector Público
86
Reintegro depósitos y fianzas constituidos
87
Remanente de Tesorería
9
0,00
Pasivos financieros 90
Emisión de deuda interior
91
Préstamos recibidos del interior
92
Emisión de Deuda Pública Exterior
93
Préstamos recibidos del exterior
94
Depósitos y fianzas recibidos
0,00
Total Ingresos
103.294,52 Fecha
DESGLOSE POR ARTÍCULOS DEL ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO. INGRESOS DE CAPITAL
11/01/2019
CAPITULO I DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO.GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONAL. PRESUPUESTO 2019 G.P. 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 162,1 162,1 163 163 163 163 163 231 231 231 241 241 321 321 332,1 332,1 340 340 341 341 342 342 432 432 432 912 912 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920
ARTICULO CONCEPTO 12 12003 12 12006 12 12100 12 12101 13 13000 13 13001 13 13002 15 15000 15 15100 16 16000 13 13100 16 16000 13 13000 13 13001 13 13002 15 15000 16 16000 13 13100 13 13114 16 16000 13 13110 16 16000 13 13101 16 16000 13 13103 16 16000 13 13104 16 16000 13 13108 16 16000 14 14112 16 16000 13 13106 13 15100 16 16000 10 10000 16 16000 12 12000 12 12003 12 12004 12 12006 12 12100 12 12101 13 13000 13 13111 15 15000 15 15100 16 16000
DESCRIPCIÓN Sueldos del Grupo C1. Policía Municipal Tienios Policía Municipal Complemento de destino Policía municipal Complemento específico Policía municipal Retribuciones básicas Guardas Municipales Horas Extraordinarias Guardas Municipales Otras remuneraciones. Guardas Municipales Productividad Policía municipal Gratificaciones Policía municipal Seguridad Social Policía municipal y Guardas Municipales Punto Limpio. Laboral Temporal Seguridad Social Punto limpio Retribuciones básicas Calles y Subalternos Horas Extraordinarias Calles y Subalternos Otras remuneraciones Calles y Subalternos Incentivos al rendimiento Calles y Subalternos Seguridad Social Calles y Subalternos Retribuciones Personal de Ayuda a domicilio Retribuciones Personal Pensando en TI Seguridad Social Ayuda a Domicilio + Pensando en Ti Plan Extraordinario por el Empleo Seguridad Social Plan Extraordinario Retribuciones Personal Centro de Atención a la Infancia Seguridad Social Centro de Atención a la Infancia Laboral Temporal. Bibliotecario Seguridad Social Bibliotecario Laboral Temporal. Monitor Deportivo Seguridad Social. Monitor Deportivo Laboral Temporal. Escuelas Deportivas Seguridad Social. Escuelas Deportivas Laboral Temporal. Monitores de natación Seguridad Social. Natación Laboral temporal. Turismo Gratificaciones. Turismo Seguridad Social. Turismo Retribuciones Básicas. Órganos de gobierno Seguridad Social. Órganos de gobierno Sueldos del grupo A1. Secretario Sueldos del grupo C1. Administrativo Sueldos del grupo C2. Auxiliares Administrativos Trienios oficinas generales Complemento de destino. Oficinas Generales Complemento específico. Oficinas Generales Retribuciones Personal Limpieza edificios municipales Laboral Temporal. Arquitecta y Auxiliar Administrativo Productividad. Oficinas Generales Gratificaciones. Oficinas Generales. Seguridad Social. Oficinas Generales
TOTAL CAPÍTULO 1
IMPORTE 10.982,86 € 3.325,94 € 5.866,14 € 5.719,28 € 9.835,00 € 300,00 € 12.531,40 € 4.054,17 € 300,00 € 15.443,72 € 12.600,00 € 4.372,20 € 47.093,76 € 300,00 € 70.076,16 € 900,00 € 41.539,87 € 97.677,00 € 9.084,04 € 38.007,53 € 50.400,00 € 17.488,80 € 15.020,36 € 4.924,88 € 9.173,08 € 2.834,47 € 20.024,16 € 6.813,32 € 8.543,36 € 2.284,21 € 1.022,50 € 334,86 € 23.011,52 € 500,00 € 7.386,70 € 35.529,34 € 11.333,86 € 14.124,96 € 9.170,28 € 15.264,24 € 14.307,26 € 29.682,80 € 30.454,34 € 31.661,89 € 72.812,74 € 34.104,50 € 100,00 € 69.838,97 €
928.156,47 €
68.358,51 € 16.972,20 €
159.909,79 €
144.768,57 € 67.888,80 € 19.945,24 € 12.007,55 € 26.837,48 € 10.827,57 € 1.357,36 €
30.898,22 € 46.863,20 €
321.521,98 € 928.156,47 €
CAPITULO II DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO.GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
CAPÍTULO 2.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. PRESUPUESTO 2019 G.P. 132 132 132 132 152,2 153,2 162,1 162,1 164 165 165 163 163 163 163 163 163 171 231 231 231 231 231 241 241 311 312 320 320 320 321 321 321 326 330 330 332,1 332,1 332,1 332,1 334 338 340 341 342 342 342 342 912 912 912 912 912 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 932 932
ARTICULO CONCEPTO DESCRIPCIÓN 21 21400 Elementos de transporte. Policía municipal 22 22103 Combustibles y carburantes. Vehículo Policía municipal 23 23020 Dietas del personal 23 230120 Locomoción del Personal 22 22799 Trabajos realizados por otras empresas. Ejecuciones subsidiarias 21 21000 Mantenimiento de vías públicas 25 25000 Trabajos realizados por el Consorcio Provincial de Servicios Públicos Medioambientales 22 22799 Trabajos realizados por otras empresas. Recogida contenedores punto limpio 22 22100 Suministro de energía eléctrica. Cementerio 21 21301 Maquinaria, instalaciones, utillaje. Alumbrado público 22 22100 Suministro de energía eléctrica alumbrado público 20 20300 Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje 21 21209 Reparaciones, mantenimiento y conservación Edificios 21 21400 Elementos de transporte. Subalternos 22 22103 Combustibles y carburantes. Vehículo Calles subalternos 22 22104 Vestuario Calles y Subalternos 22 22199 Otros suministros Calles y Subalternos 21 21212 Reparaciones, mantenimiento y conservación Parques y Jardines 21 21203 Reparaciones, mantenimiento y conservación. Hogar del Pensionista 21 21209 Reparaciones, mantenimiento y conservación. Residencia de Ancianos 22 22100 Suministro de energía eléctrica. Hogar del Pensionista 22 22103 Combustibles y carburantes. Hogar del Pensionista 22 22711 Servicio de Gestión Integral Residencia de Ancianos 22 22111 Suministros de herramientas y utillaje para el servicio de limpieza viaria 22 22199 Suministros de materiales para Escuela Taller 22 22799 Trabajos realizados por otras empresas. Desinsectación ycontrol de plagas 22 22100 Suministro de energía eléctrica. UVI Móvil 21 21201 Reparaciones, mantenimiento y conservación. Colegio Público 22 22100 Suministro de energía eléctrica. Colegio Público 22 22103 Combustibles y carburantes. Colegio Público 21 21205 Reparaciones, mantenimiento y conservación. Centro de Atención a la Infancia 22 22100 Suministro de energía eléctrica. Centro de Atención a la Infancia 22 22103 Combustibles y carburantes. Centro de Atención a la Infancia 22 22799 Otros trabajos realizados por profesionales. Escuela Municipal de Música 21 21202 Reparaciones, mantenimiento y conservación Centro Social Polivalente 22 22100 Suministro de energía eléctrica. Centro Social Polivalente 21 21207 Reparaciones, mantenimiento y conservación. Biblioteca 22 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Biblioteca 22 22100 Suministro de energía eléctrica. Biblioteca 22 22103 Combustibles y carburantes. Biblioteca 22 22609 Gastos en actividades culturales 22 22609 Fiestas populares y CORTEM 2019 22 22100 Suministro de energía eléctrica. Pabellón Polideportivo 22 22609 Gastos en actividades deportivas 22 21213 Reparaciones mantenimiento y conservación Piscina 22 22000 Ordinario no inventariable. Piscina municipal y otros consumibles 22 22100 Suministro de energía eléctrica. Fútbol y piscina 22 22799 Trabajos realizados por otras empresas. Productos y socorristas 22 22200 Servicios de Telecomunicaciones. Órganos de gobierno 22 22601 Atenciones Protocolarias. Órganos de gobierno 22 22602 Publicidad y Propaganda. Órganos de gobierno 23 23000 Dietas miembros órganos de gobierno 23 23100 Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno 21 21200 Reparación Mantenimiento y Conservación. Casa Consistorial 21 21206 Mantenimiento Juzgado de Paz de Tembleque 21 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Administración General 21 21600 Mantenimiento de Equipos para procesos de información. Administración General 21 21900 Otro inmovilizado material. Administración General 22 22000 Ordinario no inventariable. Administración General 22 22001 El Consultor, Gestiona y Espublico. Prensa y Revistas. 22 22100 Energía Eléctrica. Casa Consistorial 22 22110 Productos de limpieza y aseo. Casa Consistorial 22 22199 Otros suministros. Casa Consistorial 22 22200 Servicios de telecomunicaciones. Administración General 22 22201 Comunicaciones Postales. Administración General 22 22203 Informáticas. Administración General 22 22400 Primas de seguros municipales 22 22500 Tributos 22 22603 Publicación en Diarios Oficiales 22 22604 Jurídicos y contenciosos 22 22699 Otros gastos diversos 22 22700 Limpieza y Aseo. Casa Consistorial 22 22701 Seguridad. Alarma Casa Consistorial 22 22706 Estudios y trabajos técnicos Administración General 23 23020 Dietas del personal no directivo. Administración General 23 23120 Locomoción. Administración General 22 22708 Servicio de Recaudación del OAPGT 22 22799 Servicio de actualización Censo I.A.E. Trabajos realizados por otras empresas
TOTAL CAPÍTULO 2
IMPORTE 1.900,00 € 1.000,00 € 50,00 € 50,00 € 29.000,00 € 65.700,00 € 91.000,00 € 4.800,00 € 120,00 € 3.000,00 € 70.000,00 € 300,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 4.000,00 € 1.000,00 € 300,00 € 20.300,00 € 1.500,00 € 3.000,00 € 1.800,00 € 2.000,00 € 376.000,00 € 2.500,00 € 100,00 € 6.000,00 € 3.200,00 € 1.500,00 € 3.300,00 € 5.000,00 € 100,00 € 1.500,00 € 4.000,00 € 14.304,00 € 500,00 € 3.000,00 € 4.000,00 € 2.000,00 € 1.500,00 € 2.000,00 € 7.481,00 € 120.000,00 € 4.500,00 € 4.000,00 € 7.000,00 € 2.500,00 € 800,00 € 13.500,00 € 6.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 8.000,00 € 2.000,00 € 3.000,00 € 900,00 € 1.500,00 € 4.284,00 € 500,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 € 800,00 € 300,00 € 9.000,00 € 2.500,00 € 3.000,00 € 11.553,49 € 3.632,67 € 1.200,00 € 10.000,00 € 176,40 € - € 500,20 € 4.000,00 € 600,00 € 600,00 € 25.000,00 € 21.780,00 €
1.048.931,76 € Fecha
11/01/2019
CAPITULO III DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO.GASTOS FINANCIEROS
CAPÍTULO 3.- GASTOS FINANCIEROS. PRESUPUESTO 2019 G.P. 011 011 011 011 011
ARTICULO
31 31 31 31 35
CONCEPTO
31000 31001 31003 31100 35901
DESCRIPCIÓN
IMPORTE
Intereses Préstamos Caja Rural de Toledo Intereses Préstamo BCLM Casa de las Torres Intereses Préstamo BCLM sustitución pago a proveedores Gastos Formalización, modificación y cancelación Comisión Aval Auditorio TOTAL CAPÍTULO 3 Fecha
100,00 € 906,02 € 433,27 € 1.000,00 € 5.787,20 € 8.226,49 € 11/01/2019
CAPITULO IV DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO.TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES. PRESUPUESTO 2019 G.P.
ARTICULO
231 330 330 330 330 341 341 414 432 493 922
48 48 48 48 48 48 48 46 46 46 46
CONCEPTO
48000 48002 48004 48005 48006 48003 48008 46600 46600 46300 46600
DESCRIPCIÓN
IMPORTE
Transferencias corrientes. Transeúntes y Cooperación al desarrollo Transferencias corrientes. Asociaciones Culturales Asociación Musical Cristo del Valle. Subvención nominativa Banda de Música Asociación Cultural Teatro Alborada. Subvención nominativa Festival de Teatro Asociación Cultural Coros y Danzas Alegría de Tiembles. Subvención nominativa Festival Coros y Danzas Transferencias corrientes Asociaciones deportivas
Subvención nominativa Tembleque FS Cuota Socio Grupo de Acción Local Dulcinea Adhesión Asociación "Pueblos Más Bonitos de España" Oficina Mancomunidad Río Algodor OMIC Cuotas F.E.M.P.
TOTAL CAPÍTULO 4 Subvenciones a Entidades vecinales Nominativas No nominativas
500,00 € 3.250,00 € 2.500,00 € 1.250,00 € 2.500,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 1.192,30 € 100,00 € 5.000,00 € 353,60 € 24.645,90 € 17.500,00 € 11.250,00 € 6.250,00 €
Fecha
11/01/2019
CAPÍTULO 5- FONDO DE CONTINGENCIA. PRESUPUESTO 2019 G.P.
5
ARTICULO CONCEPTO
50
DESCRIPCIÓN
50000 Dotación al Fondo de Contingencia
TOTAL CAPÍTULO 5
IMPORTE 2.320,39 €
2.320,39 €
CAPITULO VI DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO.INVERSIONES REALES
CAPÍTULO 6.- INVERSIONES REALES. PRESUPUESTO 2019 G.P. 160 161 163 171 231 321 336 342 920 933
ARTICULO CONCEPTO DESCRIPCIÓN 63 63200 Ejecución de vial de Calle Cruces 63 63201 Reposición o rehabilitación infraestructuras suministro agua 62 62400 Remolque de servicio de calles 62 62500 Adquisición Bancos Diputación 62 62300 Renovación de eletrodomésticos, maquinaria, enseres Residencia 62 62500 Renovación mobiliario CAI 61 61900 Restauración Edificios catalogados 62 62200 Cubrición de pista de padel 62 62600 Equipos informáticos Oficinas 61 61900 Reparación y rehabilitación de infraestructuras municipales TOTAL CAPÍTULO 6
IMPORTE 81.438,36 € 100,00 € 3.000,00 € 1.200,00 € 5.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 31.227,64 € 1.500,00 € - € 125.466,00 €
Fecha
11/01/2019
CAPITULO IX DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO.PASIVOS FINANCIEROS
CAPÍTULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS. PRESUPUESTO 2019 G.P.
011 011 011
ARTICULO CONCEPTO
91 91 91
91300 91301 91303
DESCRIPCIÓN
IMPORTE
Amortización Préstamos Caja Rural de Toledo Amortización Ptmo. EUROCAJARURAL Casa Las Torres Amortización Ptmo. BCLM Sustitución Pago a proveedores
TOTAL CAPÍTULO 9 Fecha
30.015,66 € 27.860,29 € 28.445,04 € 86.320,99 € 11/01/2019
RESUMEN POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO.-
AYUNTAMIENTO DE TEMBLEQUE PRESUPUESTO EJERCICIO
2019
RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULO 1 2 3 4 5
6 7
8 9
PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACIÓN Gastos de Personal Gastos en Bienes Corrientes y Servicios Gastos Financieros Transferencias Corrientes Dotación al Fondo de Contingencia OPERACIONES CORRIENTES Inversiones Reales Transferencias de Capital OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS Activos Financieros Pasivos Financieros OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS
IMPORTE 928.156,47 1.048.931,76 8.226,49 24.645,90 2.320,39 2.012.281,01
41,73%
125.466,00 0,00 125.466,00
5,64%
2.137.747,01
96,12%
0,00 86.320,99 86.320,99
0,00%
2.224.068,00
DIFERENCIA + ENTRE INGRESOS Y GASTOS RECURSOS ORDINARIOS
CAPÍTULO
2.120.773,48
47,16% 0,37% 1,11%
1 2 3 4 5
90,48%
0,00%
6 7
5,64%
3,88% 3,88% 100,00%
8 9
PRESUPUESTO DE INGRESOS DENOMINACIÓN
IMPORTE
Impuestos Directos Impuestos Indirectos Tasas y Otros Ingresos Transferencias Corrientes Ingresos Patrimoniales OPERACIONES CORRIENTES
817.645,00 28.945,00 528.161,00 716.342,26 29.680,22 2.120.773,48
36,76%
Enajenación de Inversiones Reales Transferencias de Capital OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS Activos Financieros Pasivos Financieros OPERACIONES FINANCIERAS
0,00 103.294,52 103.294,52
0,00%
2.224.068,00
0,00 0,00 0,00
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS
2.224.068,00 -
€ Fecha
11/01/2019
1,30% 23,75% 32,21% 1,33% 95,36%
4,64% 4,64% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO.ANEXO DE INVERSIONES
125.466,00 €
Tipo Financiación
Denominación del Proyecto. PRESUPUESTO 2019 Ejecución de vial de Calle Cruces
Año Inicio-Año Fin 2019
Subvención de capital
Ingresos Afectados Préstamo Aprovechamiento s urbanísticos
Importe Anualidad 81.438,36 €
Recursos Generales 8.143,84 €
73.294,52 €
- €
- €
Cánon Agua - €
Reposición o rehabilitación infraestructuras suministro agua
2019
100,00 €
100,00 €
- €
- €
- €
- €
Remolque de servicio de calles
2019
3.000,00 €
3.000,00 €
- €
- €
- €
- €
Adquisición Bancos Diputación
2019
1.200,00 €
1.200,00 €
- €
- €
- €
- €
Renovación de eletrodomésticos, maquinaria, enseres Residencia
2019
5.000,00 €
5.000,00 €
- €
- €
- €
- €
Renovación mobiliario CAI
2019
1.000,00 €
1.000,00 €
- €
- €
- €
- €
Restauración Edificios catalogados
2019
1.000,00 €
1.000,00 €
- €
- €
- €
- €
Cubrición de pista de padel
2019
31.227,64 €
1.227,64 €
30.000,00 €
- €
- €
- €
Equipos informáticos Oficinas
2019
1.500,00 €
1.500,00 €
- €
- €
- €
- €
Reparación y rehabilitación de infraestructuras municipales
2019
- €
- €
125.466,00 €
22.171,48 €
103.294,52 €
-
€
-
€
Fecha
-
€
11/01/2019
PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL EJERCICIO.ESTADO DE PREVISIÓN Y MOVIMIENTO DE LA DEUDA
ESTADO DE PREVISION Y MOVIMIENTO DEUDA 2019 OPERACIONES VIGENTES A 1.01.2019
PTMO EURO CR 2099442259 PTMO EURO CR 1249346352 PTMO EURO CR 2068209754 PTMO EURO CR CASA TORRES PTMO BCLM SUSTITUCIÓN FFPP TOTAL OPERACIONES VIGENTES A 1.01.2019
AVAL AUDITORIO * TOTAL
CAPITAL PENDIENTE REEMBOLSO A 01/01/2019 47.044,87 € 26.163,46 € 24.046,12 € 334.323,48 € 99.557,73 € 531.135,66 € K PENDIENTE REEMBOLSO A 01/01/2019 482.266,46 € 1.013.402,12 €
AMORTIZACION
2.019 A LARGO PLAZO 9.408,96 € 14.948,82 € 30.015,66 € 5.657,88 € 27.860,29 € 28.445,04 € 86.320,99 € CANCELACIÓN
- € 86.320,99 €
INTERESES
ENDEUDAMIENTO CIERRE 2019
2.019 8,26 € 6,38 € - € 906,02 € 433,27 € 1.353,93 € COMISIÓN POR RIESGO
5.787,20 € 7.141,13 €
14,64 €
37.635,91 € 26.162,18 € 18.388,24 € 306.463,19 € 71.112,69 € 459.762,21 € IMPORTE CIERRE 2019
482.266,46 € 942.028,67 €
* Según la Ley de Haciendas Locales el importe de los avales debe ser considerado como riesgo, aunque no haya nada que devolver propiamente a la fecha del documento. Fecha
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11/01/2019
Ratios del Presupuesto del Ayuntamiento de Tembleque
1) RECURSOS ORDINARIOS DEL PRESUPUESTO 2019
2.120.773,48 €
2) DERECHOS LIQUIDADOS POR OP. CORRIENTES LIQUIDACIÓN 2017
2.248.252,65 €
3) AHORRO NETO LIQUIDACIÓN 2017
403.552,91 €
4) % A.N. SOBRE DERECHOS LIQUIDADOS Ahorro Bruto Derechos liquidados por op. Corrientes Obligaciones reconocidas por op. Corrientes Anualidad teórica de amortización A.T.A Obligaciones financiadas con RTGG LIQ ´17
17,95% 427.282,24 € 2.248.252,65 € 1.820.970,41 € 86.320,99 € 62.591,66 €
ATA= k * i/ 1-(1+i)-n
5) NIVEL DE ENDEUDAMIENTO * Deuda viva según Liquidación 2017 a 31-12-2017 Deuda viva prevista a 1-01-2019 Deuda viva prevista a 31-12-2019
1.280.781,36 € 1.013.402,12 € 942.028,67 €
56,97% 45,08% 41,90%
* Considerando que el aval constituye deuda viva. Lo es para petición de nuevas operaciones, pero no es deuda viva, en el sentido de que no es exigible a día de hoy.
6) CARGA FINANCIERA (PRESTAMOS PARA GASTO CORRIENTE) Para la concertación de operaciones de crédito a largo plazo del art 177.5 TRLHL es necesario que se cumplan los siguiente requisitos 1) Que el importe de todas las operaciones de este tipo no supere el 5% de los recursos por operaciones corrientes del presupuesto NO MÁS DE CUATRO AÑOS O EL LIMITE DEL MANDATO Recursos Importe total Cap I a V Ppto Ingresos anual OP. Proyectadas
5%
<=
106.038,67 € CUMPLE
2.120.773,48 €
Municipal
2) Que la carga financiera total de la entidad, incluída la derivada de las operaciones proyectadas, no supere el 25% de los recursos oridinarios del presupuesto La Carga financiera se obtiene de la suma de la amortización e intereses previstos para el ejercicio presupuestario. Recursos Carga financiera (CAP 3 + CAP 9) Cap I a V Ppto Ingresos
94.547,48 € <=
2.120.773,48 €
25%
530.193,37 € CUMPLE
% Carga financiera de la entidad: Carga Financiera/ Rec Cap. I a V * 100 4,46% 7) LIMITES CONTRATACIÓN OO.TT. 51 T.R.L.H.L. 30% RR.00. LIQUIDADOS POR OPERACIONES CORRIENTES 674.475,80 € 8) COMPETENCIAS DE CONTRATACIÓN DISPOSICIÓN ADIC. 2ª TRLCSP ALCALDE. HASTA 10% RR.OO. 212.077,35 € 212.077,35 € PLENO DESDE 10% RR.OO. 212.077,36 € 212.077,36 € OPERACIONES TESORERÍA LÍMITE CONTRATACIÓN ALCALDÍA 15% 337.237,90 € 9) APROBACIÓN POR MAYORÍA ABSOLUTA DEL PLENO 47.2 L.R.B.R.L. j) Concesión de bienes o servicios por más de cinco años, siempre que su cuantía exceda del 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto.(ART. 89 RBCL)
212.077,35 €
l) Aprobaciones de operaciones financieras o de crédito y concesiones de quitas o esperas, cuando su importe supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios de su presupuesto así como las operaciones de crédito previstas en el art. 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
212.077,35 €
m) Enajenación de bienes, cuando su cuantía exceda del 10 por ciento de los recursos ordinarios de su presupuesto. (ART. 114 RBCL)
212.077,35 €
10) LIMITES EN MATERIA DE BIENES La adquisición de bienes inmuebles a título oneroso de bienes de valor histórico artístico 1% RROO (ART. 11 RBCL) El arrendamiento y cualquier otra forma de cesión de uso de bienes patrimoniales de las Entidades locales exige subasta si es > 5 años o exceda del 5% RROO art. 92 RBCL
106.038,67 €
Los bienes inmuebles patrimoniales no podrán enajenarse, gravarse ni permutarse sin autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma, cuando su valor exceda del 25 por 100 de los recursos ordinarios (VER 9.m)
530.193,37 €
RATIOS
21.207,73 €
11/01/2019
RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO
INGRESOS. PRESUPUESTO 2019
IMPORTE CAPITULO 1 817.645,00 € CAPITULO 2 28.945,00 € CAPITULO 3 528.161,00 € CAPITULO 4 716.342,26 € CAPITULO 5 29.680,22 € CAPITULO 7 103.294,52 € TOTAL 2.224.068,00 €
% 36,76 1,30 23,75 32,21 1,33 4,64 100,00
IMPORTE PRESUPUESTO DE INGRESOS
CAPITULO 5
CAPITULO 7
CAPITULO 1
CAPITULO 4
CAPITULO 2 CAPITULO 3
GASTOS. PRESUPUESTO 2019
IMPORTE CAPITULO 1 928.156,47 € CAPITULO 2 1.048.931,76 € CAPITULO 3 8.226,49 € CAPITULO 4 24.645,90 € CAPITULO 6 125.466,00 € CAPITULO 9 86.320,99 € TOTAL 2.221.747,61 €
% 41,78 47,21 0,37 1,11 5,65 3,89 100,00
IMPORTE PRESUPUESTO DE GASTOS
CAPITULO 6
CAPITULO 9
CAPITULO 4 CAPITULO 3 CAPITULO 1
CAPITULO 2
Fecha
11/01/2019