Report 31 mar 2014
Carmignac Investissement A EUR acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
-
MSCI ACWI NR USD
QQQQ
Azionari Internazionali Large Cap Growth
21,0
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Carmignac Investissement è un fondo azionario internazionale che investe sulle piazze finanziarie di tutto il mondo. Il Fondo si propone di ottenere una performance assoluta e massimizzata mediante una gestione di tipo attivo, indipendente da qualsiasi indice di riferimento e libera da vincoli di ripartizione in base a criteri geografici, settoriali, di tipo o di quantità dei titoli.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe 0,52 Deviazione Std. 8,15 Rischio 3 Anni bel avg Rischio 5 Anni Avg Rischio 10 Anni abv avg
16,0
Fondo
13,5
Indice Categoria
11,0K
2009
2010
2011
2012
2013
03/14
Rendimenti
42,58 10,53 16
15,76 -2,06 68
-9,95 -2,30 69
8,90 -4,19 85
14,27 -3,66 73
-3,50 -3,68 96
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-5,19 0,88 76,98 -0,98 7,11
Crescita di 10000
18,5 (EUR)
(31 mar 2014) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-3,50 2,82 4,50 4,50 10,92
+/-Ind
+/-Cat
-
-3,68 -2,81 -4,21 -3,88 -4,29
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2014 2013 2012 2011 2010
-3,50 5,52 6,64 -5,24 3,48
-2,28 -4,19 -3,31 3,34
4,01 5,62 -4,64 0,43
6,55 0,91 3,07 7,79
Portafoglio 28 feb 2014 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,52
98,49 0,00 0,00 1,51
Morningstar Style Box® Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Novo Nordisk A/S CIE FINANCIERE RICHEMONT SA AIA Group Ltd. Baidu, Inc. ADR Bank of America Corporation
d t y a y
Comcast Corp Class A Yum Brands Inc Celgene Corporation UniCredit SpA Industria De Diseno Textil SA
i t d y t
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito Alta Med Basso
98,49 0,00 0,00 2,03
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
4,13 3,63 3,19 3,16 2,95
h Ciclico
56,31
r t y u
6,37 16,71 31,46 1,77
America
45,30
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
38,80 2,54 3,96
Europa
30,29
2,72 2,64 2,53 2,51 2,34
j Sensibile
26,39
i o p a
2,78 7,00 5,28 11,34
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
1,08 15,75 11,18 0,50 1,78
71 0 29,80
k Difensivo
17,29
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica Utilità
3,82 12,74 0,73
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
24,41
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
10,07 0,00 5,24 9,10
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
Carmignac Gestion +352 46 70 60 62 www.carmignac.be/fr/ index.htm
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (31 mar 2014) Patrimonio Netto (Mln)
26 gen 1989 Edouard Carmignac 26 gen 1989 973,12 EUR 7.442,03 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
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FRANCIA EUR Si Acc FR0010148981
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