Report 30 set 2012
Carmignac Investissement A EUR Acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
MSCI World Free Growth NR USD
MSCI ACWI NR USD
QQQQ
Azionari Internazionali Large Cap Growth
Usato nel Report 14,8
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Carmignac Investissement è un fondo azionario internazionale che investe sulle piazze finanziarie di tutto il mondo. Il Fondo si propone di ottenere una performance assoluta e massimizzata mediante una gestione di tipo attivo, indipendente da qualsiasi indice di riferimento e libera da vincoli di ripartizione in base a criteri geografici, settoriali, di tipo o di quantità dei titoli.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe 0,47 Deviazione Std. 10,75 Rischio 3 Anni bel avg Rischio 5 Anni Avg Rischio 10 Anni abv avg
Basati suMSCI World Free Growth NR USD(dove applicabile)
10,8
Fondo
8,8
Indice Categoria
6,8K
2007
2008
2009
2010
2011
09/12
Rendimenti
19,32 15,82 15,70 5
-29,88 8,20 12,70 4
42,58 13,45 10,53 16
15,76 -6,69 -2,06 68
-9,95 -7,62 -2,30 69
7,91 -7,48 -5,21 91
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-6,46 0,83 75,90 -0,98 8,64
Crescita di 10000
12,8 (EUR)
(30 set 2012) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
+/-Ind
+/-Cat
5,62 0,18 0,24 1,19 -3,41 -1,52 11,22 -17,08 -11,83 5,34 -8,88 -4,39 2,74 1,34 4,68
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2012 2011 2010 2009 2008
6,64 -4,19 5,62 -5,24 -3,31 -4,64 3,48 3,34 0,43 6,28 15,48 11,80 -10,79 3,69 -15,85
America
Europa
3,07 7,79 3,90 -9,90
Portafoglio 30 giu 2012 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
Morningstar Style Box® Azionario
96,69 0,00 0,00 3,31
Small
96,69 0,00 0,00 3,31
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Anadarko Petroleum Corp Apple, Inc. Novo Nordisk A/S Goldcorp, Inc. Compagnie Financiere Richemont...
o a d r t
China Overseas Land &... LVMH Moet Hennessy Louis... Yum Brands Inc Baidu, Inc. ADR Las Vegas Sands Corp
y t t a t
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
48,55 43,76 6,89 0,79 0,00
Cap Mkt Mediana
22063EUR
Distribuzione Settoriale
<25 % Azioni
4,23 3,10 2,95 2,94 2,86
h Ciclico
56,74
r t y u
16,48 19,91 18,40 1,96
2,79 2,55 2,30 2,30 2,25
j Sensibile
26,67
i o p a
15,46 1,94 9,26
71 0 28,26
k Difensivo
16,59
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica Utilità
10,32 5,98 0,29
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
America
46,28
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
24,15 14,00 8,14
Europa
25,86
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
2,61 12,02 8,12 0,00 3,10
Asia
27,86
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
1,81 1,05 6,47 18,53
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
Carmignac Gestion +352 46 70 60 62 www.carmignac.be/fr/ index.htm
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 set 2012) Patrimonio Netto (Mln)
26 gen 1989 Edouard Carmignac 26 gen 1989 8.744,83EUR -
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
© 2012 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell’uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
FRANCIA EUR Si Acc FR0010148981
ß
®
55