Report 31 mar 2016
R Valor F EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Not Benchmarked Wld TR
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
QQQQ
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report 17,3
Obiettivo d'Investimento Dichiarato L'obiettivo della gestione è la ricerca della performance. Il fondo può investire tra lo 0 e il 100% in prodotti legati ai tassi internazionali, emessi da Stati o da privati, di qualità o no, di cui il 20% massimo in obbligazioni highyield. Può investire tra lo 0 e il 100% in azioni o obbligazioni convertibili e fino al 50% in fondi azionari o legati ai tassi. La durata consigliata per l'investimento è superiore ai 2 anni.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,73 14,51 Alto Alto Alto
Basati su Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (dove applicabile)
13,3
Fondo
11,3
Indice Categoria
9,3K
2011
2012
2013
2014
2015
03/16
Rendimenti
-10,20 -10,48 -1,71 65
8,52 -4,70 2,05 36
23,59 13,12 18,12 2
14,98 -0,20 9,71 5
3,92 -1,71 1,83 34
-3,11 -2,45 -0,51 61
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-4,64 1,86 75,35 0,19 9,26
Crescita di 10000
15,3 (EUR)
(31 mar 2016) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-3,11 4,82 -10,26 10,07 7,03
+/-Ind
+/-Cat
-2,45 1,10 -6,38 1,76 -1,81
-0,51 4,79 -2,09 7,48 4,97
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2016 2015 2014 2013 2012
-3,11 12,20 2,64 7,29 8,27
-3,60 -11,19 7,87 1,72 -2,26 13,24 -5,17 5,27
8,18 2,10 4,07 0,41
Portafoglio 31 gen 2016 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,62 0,04
95,60 0,47 3,12 0,81
Morningstar Style Box® Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Alphabet Inc A Facebook Inc A Canadian National Railway Co LVMH Moet Hennessy Louis... Manulife Financial Corp Air Liquide SA Qihoo 360 Technology Co Ltd ADR R Court Terme C Ping An Insurance (Group) Co.... Apple Inc Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
a a p t y r a y a
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito Alta Med Basso
95,60 0,47 3,74 0,85
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
<25
% Azioni
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
5,75 4,61 4,54 4,16 3,92
h Ciclico
45,27
r t y u
7,21 20,27 17,80 -
America
60,12
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
44,00 16,12 0,00
Europa
20,15
3,79 3,66 3,59 3,44 3,40
j Sensibile
47,70
i o p a
8,05 19,09 20,56
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
0,00 17,24 2,91 0,00 0,00
34 0 40,86
k Difensivo
7,03
Asia
19,73
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica Utilità
7,03 -
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 1,33 18,40
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
106
Rothschild & Cie Gestion 01 40 74 40 84 www.rothschildgestion.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (31 mar 2016) Patrimonio Netto (Mln)
27 feb 2006 Yoann Ignatiew 11 set 2008 1.426,06 EUR 907,87 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
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FRANCIA EUR Si Acc FR0010599118
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