Report 30 giu 2013
Vontobel Fund Global Value Equity HI Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
-
MSCI ACWI NR USD
-
Global Equity - Currency Hedged
12,6
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il patrimonio di questo comparto viene investito su scala mondiale, in azioni, titoli di tipo azionario, titoli trasferibili, certificati di partecipazione, ecc. («titoli azionari») nonché, inmisura minore, in warrant su azioni (Equity Warrants) espressi in diverse valute, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Almeno l’80% del patrimonio del comparto viene investito in titoli azionari. Gli investimenti in questo comparto sono soggetti a taluni rischi elencati nel Capitolo «Segnalazione di rischi particolari». Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
1,05 13,32 -
9,6
Fondo
8,1
Indice Categoria
6,6K
2008
2009
2010
2011
2012
06/13
-
19,63 -10,68 79
14,67 -0,03 36
3,95 11,62 4
17,64 4,13 22
3,57 0,83 57
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
11,1 (EUR)
Fondo %
+/-Ind
+/-Cat
-3,13 3,57 14,30 14,75 2,91
-
-0,41 0,83 3,52 6,60 1,13
(30 giu 2013) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2013 2012 2011 2010 2009
6,92 -3,13 11,72 -4,60 8,28 2,36 3,55 -8,11 5,04 -8,50 14,20 -10,33 12,51 11,15
1,93 6,73 4,47 6,69
America
Europa
Asia
Portafoglio 31 mar 2013 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
Morningstar Style Box® Azionario
95,04 0,00 4,82 0,14
Small
95,04 0,00 4,82 0,14
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
74,98 18,80 5,04 1,18 0,00
Cap Mkt Mediana
63670 USD
Distribuzione Settoriale
<25 % Azioni
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
British American Tobacco PLC MasterCard Incorporated Class A JPMorgan Chase & Co Citigroup Inc Coca-Cola Co
s y y y s
5,32 4,97 4,61 4,51 4,50
h Ciclico
50,66
r t y u
4,09 11,89 34,69 -
America
58,09
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
51,88 5,01 1,19
Europa
32,36
Philip Morris International,... Unilever NV DR Visa, Inc. Nestle SA Housing Development Finance...
s s y s y
4,20 3,18 3,07 3,02 3,00
j Sensibile
10,54
i o p a
1,42 5,58 3,54
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
12,44 10,07 9,85 0,00 0,00
42 0 40,39
k Difensivo
38,80
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica Utilità
33,10 5,70 -
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
9,55
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 1,35 0,00 8,20
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
Vontobel Europe S.A. www.vontobel.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2013) Patrimonio Netto (Mln)
10 giu 2008 Rajiv Jain 7 lug 2005 107,98 EUR 1.229,32 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
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