Report 30 giu 2017
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR B Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
Citigroup EUR EuroDeposit 3 Month EUR
Citi EUR EuroDep 3 Mon EUR
-
Monetari EUR
Usato nel Report 11,5
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il patrimonio dei comparti viene investito a livello mondiale principalmente in strumenti del mercato monetario, in treasury bill a breve termine e/o in titoli di debito a tasso fisso e in strumenti di debito a tasso variabile emessi da emittenti di prim’ordine o garantiti da garanti di prim’ordine. Almeno due terzi del patrimonio complessivo di ciascun comparto devono essere investiti negli strumenti sopradescritti denominati nella moneta di riferimento del rispettivo comparto. Ogni comparto può inoltre investire fino a un terzo del suo patrimonio complessivo in altre monete, a condizione che questa esposizione valutaria sia interamente coperta. I comparti possono utilizzare unicamente strumenti derivati... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-2,75 0,06 -
Basati su Citi EUR EuroDep 3 Mon EUR (dove applicabile)
10,5
Fondo
10,0
Indice
9,5K
Categoria
2012
2013
2014
2015
2016
06/17
Rendimenti
0,55 -0,05 -0,46 62
-0,08 -0,16 -0,45 89
-0,01 -0,17 -0,27 89
-0,18 -0,13 -0,22 83
-0,36 -0,03 -0,21 88
-0,31 -0,10 -0,14 90
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-0,12 0,11 0,06 -2,81 0,04
Crescita di 10000
11,0 (EUR)
(30 giu 2017) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-0,15 -0,31 -0,53 -0,30 -0,16
+/-Ind
+/-Cat
-0,05 -0,10 -0,13 -0,12 -0,12
-0,05 -0,14 -0,29 -0,25 -0,33
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2017 2016 2015 2014 2013
-0,16 -0,08 -0,02 0,00 0,00
-0,15 -0,06 -0,06 0,04 -0,04
-0,12 -0,05 -0,01 0,00
-0,10 -0,05 -0,04 -0,04
Portafoglio 31 mag 2017 Asset Allocation
% Lunga
0,00 19,78 78,81 1,43
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,03 0,00
0,00 19,78 78,79 1,43
Morningstar Style Box®
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
Cash Current Account Credit Suisse Acoss Cp 2707172017-07-27 Cdc Cp 0311172017-11-03 Fms Wertmanagement Cp 1808172017-08-18 Ubs London Cp 0409172017-09-04
9,23 3,57 2,86 2,86 2,86
Landesbank Hessen-Thuering Cp... Bpce Cp 1506172017-06-15 Toyota Kreditbank Gmbh... Nordea Bank Cp 1608172017-08-16 Sumitomo Mitsui Trust Bk Cd...
2,86 2,86 2,50 2,50 2,50
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Qualità Credito
Obbligazionario Qualità Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
-
% Obbl.ni
3,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
13,48 63,55 22,97 0,00 0,00 0,00 0,00
0 15 34,59
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
24
Credit Suisse Asset... +352 4 36 16 11 www.credit-suisse.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2017) Patrimonio Netto (Mln)
16 ago 2011 Lukas Haas 1 lug 2015 99,78 EUR 135,15 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
© 2017 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell’uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0650600199
ß
®