Report 30 giu 2017
Neptune US Opportunities Fund B Acc EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
Russell 1000 Growth TR USD
S&P 500 TR USD
Azionari USA Large Cap Growth
Usato nel Report 28,2
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il comparto investe principalmente in strumenti finanziari emessi da società operanti nel Nord America (Canada e USA). L’OICR potrà investire in modo contenuto anche in OICR armonizzati, valori mobiliari e strumenti del mercato monetario. L’OICR potrà detenere liquidità fino a un massimo del 20% del portafoglio, al fine di un’efficiente gestione del portafoglio.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,62 16,42 +Med Alto -
Basati su Russell 1000 Growth TR USD (dove applicabile)
20,2
Fondo
16,2
Indice Categoria
12,2K
2012
2013
2014
2015
2016
06/17
Rendimenti
8,58 -4,91 -3,18 84
33,95 6,23 6,67 6
17,45 -11,28 -7,50 96
10,42 -7,29 -4,03 77
0,26 -10,02 -5,31 83
5,27 -0,15 -0,01 52
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-9,05 1,13 76,49 -1,22 7,02
Crescita di 10000
24,2 (EUR)
(30 giu 2017) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-1,05 5,27 17,49 8,95 13,20
+/-Ind
+/-Cat
0,79 -0,15 0,19 -9,13 -4,60
0,52 -0,01 0,00 -5,87 -2,21
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2017 2016 2015 2014 2013
6,39 -13,15 19,68 -1,01 16,58
America
Europa
-1,05 3,44 3,81 -5,63 -10,70 6,92 6,10 0,45 10,98
7,52 9,47 4,60 3,07
Portafoglio 31 mag 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 21,43 0,00
Morningstar Style Box® Azionario
96,79 0,00 3,21 0,00
Small
96,79 0,00 24,65 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
40,31 34,51 18,75 5,30 1,12
Cap Mkt Mediana
45474 GBP
Distribuzione Settoriale
<25 % Azioni
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Microsoft Corp UnitedHealth Group Inc Apple Inc Alphabet Inc A The Brink's Co
a d a a p
4,62 4,25 3,98 3,71 3,58
h Ciclico
26,00
r t y u
1,19 4,27 20,54 0,00
America
97,07
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
97,07 0,00 0,00
Europa
2,93
Willis Towers Watson PLC Mastercard Inc A Adobe Systems Inc General Dynamics Corp Comcast Corp Class A
y y a p i
3,45 3,38 3,36 3,08 3,05
j Sensibile
45,28
i o p a
5,51 5,06 8,48 26,23
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
2,93 0,00 0,00 0,00 0,00
42 0 36,44
k Difensivo
28,72
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica Utilità
7,41 18,26 3,05
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
0,00
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,00 0,00
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
Neptune Investment... +44 126 844 3920 www.neptunefunds.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2017) Patrimonio Netto (Mln)
1 mag 2009 Robin Milway 12 set 2016 2,44 EUR 273,74 GBP
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
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