Report 30 giu 2016
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II IT Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE N/A Wld TR
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
QQQQQ
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report 18,1
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Obiettivo della politica di investimento di Comparto è il conseguimento di una crescita di valore nella valuta del comparto adeguata rispetto al rischio di investimento. La strategia di investimento viene definita sulla base dell'analisi fondamentale condotta dai mercati finanziari globali.Il comparto investe il proprio patrimonio in titoli di vario tipo, tra i quali, ad esempio, azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario, certificati, altri prodotti strutturati (ad es. obbligazioni reverse convertibili, obbligazioni cum warrant e obbligazioni convertibili), fondi target, derivati, liquidità e depositi a termine. Fino al 20% del patrimonio netto del comparto può essere investito indirettamente in... Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,98 9,68 +Med Med -
Basati su Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (dove applicabile)
14,1
Fondo
12,1
Indice Categoria
10,1K
2011
2012
2013
2014
2015
06/16
Rendimenti
7,37 7,27 15,87 1
14,40 1,18 7,93 9
8,94 -1,53 3,48 30
12,48 -2,70 7,21 8
9,30 3,68 7,22 8
1,81 -0,32 4,03 13
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-1,90 1,22 68,18 -0,02 5,64
Crescita di 10000
16,1 (EUR)
(30 giu 2016) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
1,32 1,81 5,08 9,44 10,91
+/-Ind
+/-Cat
-1,48 0,98 -0,32 4,03 2,44 10,65 -0,12 6,02 1,44 8,51
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2016 2015 2014 2013 2012
0,49 10,33 1,43 6,59 9,27
1,32 -4,02 2,48 -2,40 -3,45
-5,40 3,24 2,53 7,82
9,10 4,82 2,14 0,57
Portafoglio 30 giu 2016 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
59,20 12,06 18,92 9,83
Morningstar Style Box® Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
s y d t
Xetra-Gold Nestle SA Berkshire Hathaway Inc B Abbott Laboratories Michael Kors Holdings Ltd
t a s d
Daimler AG Apple Inc Unilever NV DR Novartis AG Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito Alta Med Basso
59,20 12,06 18,92 9,83
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
9,79 5,93 3,30 3,27 3,11
h Ciclico
31,36
r t y u
4,49 18,10 6,32 2,44
America
41,21
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
40,41 0,80 0,00
Europa
49,55
2,98 2,93 2,90 2,90
j Sensibile
24,62
i o p a
5,69 7,49 11,45
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
2,84 24,60 22,11 0,00 0,00
40 21 37,11
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
k Difensivo
44,02
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica Utilità
23,96 20,06 -
Asia
9,23
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
9,23 0,00 0,00 0,00
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
Flossbach von Storch AG +352 26 458422 www.fvsinvest.lu
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2016) Patrimonio Netto (Mln)
3 apr 2014 Bert Flossbach 27 apr 2016 122,98 EUR 1.801,01 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
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