Report 31 mar 2018
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio E Acc EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
MSCI EM NR USD
MSCI EM NR USD
QQQQQ
Azionari Paesi Emergenti
Usato nel Report 17,3
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Crescita di 10000
15,3 (EUR)
Per gli investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in prevalenza in titoli di società dei paesi emergenti.
13,3
Fondo
11,3
Indice Categoria
9,3K
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
2013
2014
2015
2016
2017
03/18
Rendimenti
-6,90 -0,09 -1,26 58
14,04 2,66 3,35 20
3,93 9,16 8,55 5
8,80 -5,71 -3,61 74
28,91 8,32 10,13 5
-3,96 -2,98 -2,27 92
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
3,06 0,86 92,18 0,47 4,71
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,56 12,46 -Med Med Med
Basati su MSCI EM NR USD (dove applicabile)
(31 mar 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-3,96 3,50 11,36 6,12 8,24
+/-Ind
+/-Cat
-2,98 -1,24 2,71 2,12 2,34
-2,27 0,25 5,12 3,13 3,42
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-3,96 11,17 -0,50 17,13 -0,18
1,15 6,37 2,25 8,57 -0,72 -16,21 8,85 4,46
7,77 -1,50 6,67 0,48
Portafoglio 28 feb 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,05 0,00
Morningstar Style Box® Azionario
94,05 0,00 1,16 4,78
Small
94,05 0,00 1,21 4,78
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
46,13 25,64 17,59 9,23 1,40
Cap Mkt Mediana
21511 USD
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Tencent Holdings Ltd Samsung Electronics Co Ltd Taiwan Semiconductor... Alibaba Group Holding Ltd ADR Ping An Insurance (Group) Co....
a a a t y
5,67 4,13 3,78 3,75 2,70
h Ciclico
54,85
r t y u
6,94 16,89 30,54 0,48
America
13,25
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
1,10 0,00 12,15
Europa
17,64
iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist Kweichow Moutai Co Ltd Sberbank of Russia PJSC AIA Group Ltd iShares MSCI Korea ETF USD Dist
s y y -
2,45 2,35 1,82 1,78 1,67
j Sensibile
31,08
i o p a
0,81 0,68 3,04 26,55
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
0,48 2,28 0,00 7,75 7,13
135 0 30,09
k Difensivo
14,07
Asia
69,11
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica Utilità
10,04 4,01 0,02
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,38 26,43 42,30
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
Goldman Sachs Asset... -
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (31 mar 2018) Patrimonio Netto (Mln)
31 lug 2001 Basak Yavuz 19 apr 2017 34,90 EUR 3.594,00 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
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