Report 31 mar 2018
FMM-Fonds (EUR) Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Cat 25%Barclays Euro Agg TR&75%FTSE MSCI World Free PR USD Wld TR
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
QQQ
Bilanciati Aggressivi EUR
Usato nel Report 18,6
Obiettivo d'Investimento Dichiarato L’OICR investe prevalentemente in azioni e obbligazioni di emittenti con un elevato standing. Tali strumenti finanziari sono selezionati a fronte della possibilità di elevati rendimenti e del loro grado di liquidità. L’OICR potrà investire anche in strumenti del mercato monetario, quali depositi bancari con elevate aspettative di rendimento.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,17 9,86 Med +Med Med
Basati su Cat 25%Barclays EurAgg TR&75%FTSE Wld TR (dove applicabile)
14,6
Fondo
12,6
Indice Categoria
10,6K
2013
2014
2015
2016
2017
03/18
Rendimenti
13,83 -0,99 2,96 31
1,39 -15,85 -6,73 93
4,97 -2,83 0,15 55
2,33 -7,48 -1,39 64
14,28 7,38 6,88 5
-3,20 -0,96 0,07 51
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-2,23 1,01 77,44 -0,50 4,69
Crescita di 10000
16,6 (EUR)
(31 mar 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-3,20 0,27 5,38 0,96 5,22
+/-Ind
+/-Cat
-0,96 -0,70 4,71 -2,35 -3,94
0,07 1,54 5,41 0,28 -0,20
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-3,20 4,97 -2,39 15,48 -5,86
1,93 -2,20 -4,89 1,45
3,10 2,03 -9,43 1,56
3,59 5,06 5,53 4,53
Portafoglio 28 feb 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
71,48 1,77 26,75 0,00
Morningstar Style Box® Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
r p y t t
K+S AG Dmg Mori Co Ltd BlackRock Inc TUI AG Great Eagle Holdings Ltd
p f r y s
Befesa SA Bearer Shares Orsted A/S Wacker Chemie AG Allianz SE Danone SA Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito Alta Med Basso
71,48 1,77 26,75 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
3,85 3,60 3,45 3,10 2,34
h Ciclico
58,23
r t y u
31,21 15,39 9,52 2,12
America
16,00
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
15,56 0,44 0,00
Europa
57,97
2,22 2,04 2,01 1,97 1,94
j Sensibile
28,54
i o p a
0,83 0,76 22,89 4,06
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
4,21 42,37 9,55 1,85 0,00
73 4 26,52
k Difensivo
13,23
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica Utilità
3,11 5,28 4,84
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
26,03
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
14,85 1,43 7,77 1,98
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
104
DJE Kapital AG +49 (0)69 9 20 50 - 200 www.frankfurt-trust.de
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (31 mar 2018) Patrimonio Netto (Mln)
17 ago 1987 Jens Ehrhardt 31 dic 2001 504,19 EUR 509,38 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
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GERMANIA EUR Si Acc DE0008478116
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