Report 31 dic 2019
Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A Accumulation EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
-
FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR
-
Monetari - Altro
11,2
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Garantire liquidità ed utili correnti, tenuto conto dell’obiettivo di protezione del capitale, investendo principalmente in titoli obbligazionari a breve termine di alta qualità denominati in euro e verificando (i)che al momento dell ’acquisto, la scadenza media iniziale o residua di tutti i titoli detenuti in portafoglio non sia superiore a 12 mesi,o (ii)che il regolamento di tali titoli preveda la revisione del tasso d ’interesse con cadenza almeno annuale.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-7,45 0,03 -
10,2
Fondo
9,7
Indice
9,2K
Categoria
2014
2015
2016
2017
2018
12/19
Rendimenti
-0,29 -
-0,51 -
-0,56 -
-0,58 -
-0,63 -
-0,63 -
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
10,7 (EUR)
(31 dic 2019) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
+/-Ind
+/-Cat
-
-
-0,19 -0,36 -0,63 -0,61 -0,58
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2019 2018 2017 2016 2015
-0,13 -0,14 -0,14 -0,14 -0,10
-0,14 -0,17 -0,15 -0,16 -0,15
-0,18 -0,15 -0,15 -0,15 -0,13
-0,19 -0,16 -0,14 -0,10 -0,13
Portafoglio 30 set 2019 Asset Allocation
% Lunga
0,00 7,14 92,86 0,00
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 7,14 92,86 0,00
Morningstar Style Box®
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
First Abu Dhabi Bank2019-11-25 Standard Chartered Bank plc2020-03-18 Goldman Sachs International Bank2019-12-09 Credit Agricole S.A. London... Genodeff -0.55000000 201910042019-10-04
4,16 3,89 3,61 3,34 3,19
Ibjigb2l -0.55000000 201910022019-10-02 Bnpagb22xxx -0.59000000 201910032019-10-03 Genodeff -0.55000000 201910012019-10-01 Sogegb44 -0.60000000 201910012019-10-01 Rabonl2uxxx -0.65000000 201910072019-10-07
3,15 3,14 3,11 3,05 3,05
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Qualità Credito
Obbligazionario Qualità Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
-
% Obbl.ni
42,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
54,53 45,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 8 33,68
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
50
Schroder Investment... +352 341 342 202 www.schroders.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (31 dic 2019) Patrimonio Netto (Mln)
21 set 2001 Jamie Fairest 28 gen 2013 118,25 EUR 280,37 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
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LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0136043394
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