Report 31 dic 2019
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y-Acc-EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
JPM EMBI Global Diversified TR USD
JPM EMBI Global Diversified TR USD
QQQQ
Obbligazionari Paesi Emergenti
Usato nel Report 16,7
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il comparto mira ad ottenere l’incremento del reddito e la rivalutazione del capitale soprattutto tramite investimenti in titoli di debito dei mercati emergenti globali. Il comparto può inoltre investire in altri tipi di titoli, compresi strumenti di debito dei mercati locali, titoli a reddito fisso, titoli azionari ed obbligazioni societarie di emittenti dei mercati emergenti e titoli di debito con rating inferiore. Gli investimenti possono essere effettuati, senza intento limitativo, in America Latina, Sud-Est asiatico, Africa, Europa Orientale (Russia compresa) e Medioriente. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,72 6,18 -Med -Med -
Basati su JPM EMBI Global Diversified TR USD (dove applicabile)
13,7
Fondo
12,2
Indice
10,7K
Categoria
2014
2015
2016
2017
2018
12/19
Rendimenti
-
11,58 -1,14 4,66 17
12,99 -0,46 0,31 50
-4,09 -0,93 -1,67 68
-0,24 -0,81 1,17 34
17,34 0,19 3,25 18
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-0,10 0,91 86,36 -0,31 1,84
Crescita di 10000
15,2 (EUR)
(31 dic 2019) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-0,75 4,00 17,34 3,93 7,19
+/-Ind
+/-Cat
0,37 -0,84 0,19 -0,56 -0,65
-0,58 0,06 3,25 0,91 1,61
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2019 2018 2017 2016 2015
9,92 -3,38 2,01 -0,35 15,08
2,64 2,66 -3,71 8,22 -4,06
4,79 0,97 -1,49 1,94 -3,26
-0,75 -0,40 -0,88 2,78 4,46
Portafoglio 31 dic 2019 Asset Allocation
% Lunga
0,22 113,21 30,49 0,73
% Corta % Netta
0,00 20,48 24,17 0,00
0,22 92,73 6,32 0,73
Morningstar Style Box®
Qualità Credito
Obbligazionario
AAA AA A
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Media del Credito
Primi 10 Titoli
% Ptf.
Tipologia delle Scadenze
Ultra 10 Year US Treasury Note Future... Fidelity ILF - USD A Acc Ultra US Treasury Bond Future... Comision Federal de Electricidad... Republic of South Africa 5.88%2030-06-22
17,39 7,33 6,18 2,51 2,28
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
Argentina (Republic of) 5.88%2028-01-11 Petroleos Mexicanos 6.5%2027-03-13 Plurinational State of Bolivia... The Republic of Uzbekistan 5.38%2029-02-20 Ukraine (Republic of) 8.99%2024-02-01 Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
1,58 1,41 1,30 1,16 1,10
7,25 10,82 B
% Obbl.ni
% Obbl.ni
1,88 BBB 0,22 BB 5,43 B Al di sotto di B Senza rating
20,32 20,92 46,65 3,96 0,60
Dati al30 giu 2019
% Obbl.ni
6,04 14,16 9,62 25,09 7,21 1,03 12,23 1,16
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
21,85 4,39 22,58 32,11 13,72 2,38 2,97
2 340 42,25
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
28
FIL Fund Management Limited + 49 (0) 800 000 65 66 www.fidelity.de
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (31 dic 2019) Patrimonio Netto (Mln)
8 ott 2014 Eric Yung Wong 2 gen 2019 14,55 EUR 2.444,37 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
© 2020 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell’uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU1116432458
ß
®