Report 30 giu 2017
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A-Acc-EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
Cat 75%Barclays US Agg TR&25%FTSE Wld TR
Not Benchmarked
Q
Bilanciati Prudenti USD
Usato nel Report 16,7
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il comparto mira ad ottenere una crescita stabile a lungo termine, investendo in una serie di attività globali che forniscono esposizione ad obbligazioni, titoli azionari, materie prime, immobili e liquidità. In condizioni di mercato normali, il comparto investirà almeno il 65% del suo patrimonio totale in obbligazioni e liquidità.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,40 6,75 +Med +Med -
Basati su Cat 75%Barclays US Agg TR&25%FTSE Wld TR (dove applicabile)
13,7
Fondo
12,2
Indice Categoria
10,7K
2012
2013
2014
2015
2016
06/17
Rendimenti
4,08 -1,74 -1,21 61
3,75 4,09 4,73 9
10,26 -10,14 -5,75 93
2,83 -8,84 -5,68 92
4,49 -2,87 -1,67 73
-6,03 -2,71 -2,52 94
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-6,10 0,70 21,97 -1,52 4,66
Crescita di 10000
15,2 (EUR)
(30 giu 2017) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-5,70 -6,03 -0,29 2,32 3,64
+/-Ind
+/-Cat
-1,52 -2,71 -1,92 -7,53 -3,17
-1,30 -2,52 -3,09 -5,35 -1,64
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2017 2016 2015 2014 2013
-0,35 -5,14 5,66 1,40 2,81
-5,70 3,82 -2,40 2,51 -1,33
-0,66 -3,97 2,76 0,84
6,81 3,83 3,23 1,42
Portafoglio 31 mar 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
12,05 5,54 20,30 0,30
8,23 29,45 42,75 19,57
Morningstar Style Box® Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
iShares Physical Gold ETC Dax Index (Deutscher Aktien... Bloomberg Commodity... Spain(Kingdom Of) 0.4%2022-04-30 Helium Fund Performance A USD MSCI India June172017-06-19 Italy(Rep Of) 1.35%2022-04-15 mini MSCI Emerging Markets... Exane Funds 1 Exane Archimedes... Fidelity ILF - EUR A Acc Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
-
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito Alta Med Basso
20,28 34,99 63,04 19,88
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
3,64 1,88 1,72 1,67 1,62
h Ciclico
48,00
r t y u
5,41 9,56 18,00 15,03
America
48,92
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
47,16 0,86 0,90
Europa
21,20
1,60 1,50 1,36 1,32 1,24
j Sensibile
31,95
i o p a
4,64 5,13 8,33 13,85
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
6,00 11,87 1,88 0,53 0,92
565 1021 17,55
k Difensivo
20,05
Asia
29,88
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica Utilità
8,67 8,36 3,03
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
5,68 8,35 2,74 13,11
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
FIL Fund Management Limited + 49 (0) 800 000 65 66 www.fidelity.de
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2017) Patrimonio Netto (Mln)
19 gen 2009 Nick Peters 31 gen 2015 13,56 EUR 261,69 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
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