Report 31 dic 2018
PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
Bloomberg Barclays Global Aggregate TR 33.33% ICE BofAML BB-B Rtd DM HY Ctd QQQQQ Hdg EUR TR HUSD, 33.33% BBgBarc Gbl Agg Credit Usato nel Report ex...
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged
13,5
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società di tutto il mondo, inclusi paesi con mercati emergenti. I titoli saranno principalmente denominati in monete dei mercati sviluppati. Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
1,12 3,90 +Med +Med +Med
Basati su BBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR (dove applicabile)
11,5
Fondo
10,5
Indice
9,5K
Categoria
2013
2014
2015
2016
2017
12/18
Rendimenti
-1,00 -0,67 -2,25 75
3,88 -3,69 1,01 35
-0,97 -1,65 0,13 44
10,27 7,82 6,02 7
6,27 5,21 3,53 12
-3,99 -2,95 0,24 42
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
3,39 0,82 26,40 0,95 3,37
Crescita di 10000
12,5 (EUR)
(31 dic 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-1,53 -0,68 -3,99 4,00 2,97
+/-Ind
+/-Cat
-2,44 -0,85 -2,95 3,19 0,86
0,47 1,14 0,24 3,15 2,06
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-1,55 2,60 3,00 3,46 2,73
-1,82 1,91 4,75 -1,20 4,34
0,86 1,51 3,95 -3,52 -1,81
-1,53 0,12 -1,68 0,42 -1,30
Portafoglio 30 set 2018 Asset Allocation
% Lunga
0,14 169,50 65,43 4,22
% Corta % Netta
Morningstar Style Box®
Qualità Credito
0,00 9,53 129,76 0,00
Obbligazionario
AAA AA A
0,14 159,97 -64,33 4,22
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Media del Credito
Primi 10 Titoli
% Ptf.
Tipologia delle Scadenze
2 Year US Treasury Note Future... US 10 Year Note (CBT) Dec182018-12-18 Cdx Em29 Ice2023-06-20 Cdx Hy30 5y Ice2023-06-20 Cdx Ig31 5y Ice2023-12-20
22,61 13,41 8,13 7,18 5,70
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
US 5 Year Note (CBT) Dec182018-12-31 Federal National Mortgage Association... PIMCO USD Short Mat Source ETF2019-01-29 PIMCO GIS US S/T Z USD Inc2018-10-22 US Ultra Bond (CBT) Dec182018-12-18 Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
5,20 4,60 4,32 3,99 2,77
4,90 9,60 BB
% Obbl.ni
% Obbl.ni
33,00 BBB 3,00 BB 8,00 B Al di sotto di B Senza rating
29,00 18,00 7,00 2,00 0,00
Dati al30 set 2018
% Obbl.ni
8,09 22,44 14,77 9,12 1,64 4,68 6,20 1,12
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
2,82 33,50 50,24 11,69 1,48 0,10 0,17
5 1288 77,91
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
Pacific Investment... +353 1 4752211 www.pimco.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (31 dic 2018) Patrimonio Netto (Mln)
14 feb 2007 Eve Tournier 30 apr 2010 16,11 EUR 6.820,13 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
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IRLANDA EUR Si Acc IE00B1JC0H05
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