Report 31 mar 2017
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR Hedged (EUR) Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE 24% FTSE World Ex US TR USD, 24% Wld TR BofAML US Treasury Current 5Y TR EUR, Usato nel Report 16%...
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR
17,2
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il Global Allocation Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo senza limiti prestabiliti in titoli azionari, obbligazionari e strumenti monetari di società o enti pubblici di tutto il mondo. In normali condizioni di mercato il Comparto investirà almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli di società o enti pubblici. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in modo flessibile.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,36 6,94 Med +Med -
Basati su Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (dove applicabile)
14,2
Fondo
12,7
Indice Categoria
11,2K
2012
2013
2014
2015
2016
03/17
8,03 -5,20 -0,56 59
14,51 4,04 7,98 4
2,16 -13,02 -4,63 89
-1,95 -7,58 -4,46 89
2,92 -4,77 -0,12 52
3,79 1,57 1,49 9
Rend. Cumulati %
-4,00 0,69 44,20 -1,30 5,58
Crescita di 10000
15,7 (EUR)
(31 mar 2017) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
3,79 3,56 7,45 2,13 4,22
+/-Ind
+/-Cat
1,57 -1,59 -3,35 -7,28 -5,24
1,49 -0,60 0,01 -2,43 -0,99
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2017 2016 2015 2014 2013
3,79 -0,59 1,95 0,45 4,60
-0,28 0,16 2,91 -0,31
4,05 -6,89 -1,01 4,63
-0,22 3,12 -0,16 4,95
Portafoglio 28 feb 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,14 0,09 0,13 0,03
55,44 24,16 14,54 5,87
Morningstar Style Box® Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
US Treasury Note... SPDR® Gold Shares Apple Inc US Treasury Note 2.25%2027-02-15 Australia(Cmnwlth)...
a t y s
Canada Govt 0.5%2018-08-01 Amazon.com Inc Bank of America Corporation Mexico(Utd Mex St)... Nestle SA Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito Alta Med Basso
55,58 24,25 14,66 5,90
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
4,92 2,55 1,27 1,07 0,82
h Ciclico
39,21
r t y u
5,94 14,13 15,62 3,51
America
52,44
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
51,19 1,13 0,12
Europa
23,33
0,81 0,81 0,80 0,75 0,73
j Sensibile
38,11
i o p a
5,85 7,85 12,12 12,30
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
5,80 13,98 3,15 0,04 0,37
424 141 14,53
k Difensivo
22,68
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica Utilità
6,64 12,38 3,67
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
24,23
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
17,74 0,01 3,34 3,14
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
BlackRock Investment... +44 20 77433000 www.blackrock.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (31 mar 2017) Patrimonio Netto (Mln)
12 nov 2007 Dennis Stattman 30 lug 1993 38,09 EUR 18.090,09 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
© 2017 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell’uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0329591480
ß
®
61