Report 30 set 2018
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund C EUR Acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE N/A Wld TR
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
QQQQ
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report 16,7
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il fondo si prefigge di offrire un rendimento totale positivo (inteso come reddito e crescita del capitale) del 5-10% in media l’anno su qualsiasi periodo di tre anni, investendo in un mix di attività di qualsiasi regione del mondo. Investimento core: il fondo investirà normalmente nei seguenti range di allocazione netta: • 0-80% in obbligazioni; • 20-60% in azioni di società; • 0-20% in altre attività (ivi compresi titoli convertibili e correlati al settore immobiliare). Il fondo investe normalmente nelle summenzionate attività mediante derivati. Può anche investire in attività direttamente o tramite altri fondi. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,90 7,49 +Med Med -
Basati su Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (dove applicabile)
13,7
Fondo
12,2
Indice Categoria
10,7K
2013
2014
2015
2016
2017
09/18
Rendimenti
7,46 -3,01 2,00 38
10,68 -4,50 5,41 13
2,81 -2,81 0,73 43
9,64 1,95 7,46 6
9,37 4,56 4,31 16
-2,10 -6,06 -1,26 69
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
0,69 0,83 29,89 -0,11 6,33
Crescita di 10000
15,2 (EUR)
(30 set 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-0,17 -0,82 -1,21 6,28 6,21
+/-Ind
+/-Cat
-2,50 -6,08 -7,63 -0,72 -1,88
-0,69 -2,60 -1,60 3,06 2,71
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-1,29 3,45 -0,86 8,73 1,75
-0,65 2,67 0,16 -0,92 3,50
-0,17 2,05 3,23 -6,67 2,32
0,91 6,96 2,26 2,72
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
8,25 40,16 66,75 3,21
42,34 16,37 41,57 -0,28
Morningstar Style Box® Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Distribuzione Settoriale
Us 10yr Note (Cbt)sep18 Topix Indx Futr Sep18 Kospi2 Inx Fut Sep18 France (Republic Of) Germany (Federal Republic Of)
-
7,94 5,49 5,48 5,15 4,62
h Ciclico
Mexico (United Mexican States) United States Treasury Bonds Ibex 35 Indx Futr Jul18 Msci Taiwan Index Jul18 Dax Index Future Sep18
-
4,50 4,21 4,12 3,97 3,95
j Sensibile
64 73 49,45
k Difensivo
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
America
r t y u i o p a
Europa
Asia
Reddito Fisso
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica Utilità
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito Alta Med Basso
50,60 56,53 108,31 2,92
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
<25
% Azioni
25-50
50-75
>75
Dati Non Disponibili
0,00
0,00
0,00
-
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
M&G Investment Management Ltd. +44 (0)800 390 390 www.mandg.co.uk
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 set 2018) Patrimonio Netto (Mln)
16 gen 2018 Juan Nevado 16 gen 2018 9,58 EUR 8.792,25 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
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