Report 30 set 2018
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)EUR-H1 Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
-
ICE BofAML US 3M Trsy Bill TR USD
-
Alt - Multistrategy
11,9
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il Fondo si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti nel medio/lungo termine e di mantenere le fluttuazioni dei prezzi azionari inferiori a quelle dei mercati azionari in generale. Il Fondo può investire in qualsiasi attivo e utilizzare qualsiasi tecnica di investimento che sia consentita a un fondo OICVM, ivi compresi quelli che generalmente si considerano a rischio elevato.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,90 2,87 -
10,9
Fondo
10,4
Indice Categoria
9,9K
2013
2014
2015
2016
2017
09/18
-
-
0,39 -
2,50 -
3,75 -
0,54 -
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
11,4 (EUR)
(30 set 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
0,72 1,28 1,46 2,22 -
+/-Ind
+/-Cat
-
-
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-0,72 1,97 -1,63 3,09 -
0,55 0,46 1,47 -0,66 -
0,72 0,37 2,31 -1,89 -
0,91 0,38 -0,10 3,91
Portafoglio 31 mag 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
Morningstar Style Box®
0,31 0,16 110,30 0,16
Stile Azionario
36,42 20,80 37,97 4,82
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito Alta Med Basso
36,73 20,96 148,26 4,98
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
American Media Operations, Inc. Resolute Forest Products Inc. Harland Clarke Holdings Corp. NXP Semiconductors NV Mohegan Tribal Gaming Authority
a -
1,48 1,17 1,13 1,04 0,85
h Ciclico
45,57
r t y u
12,37 22,99 10,00 0,22
America
82,37
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
77,78 3,77 0,82
Europa
11,62
Monsanto Co Sherwin-Williams Co The Home Depot Inc XL Group Ltd Ball Corp
r r t y t
0,83 0,72 0,68 0,67 0,62
j Sensibile
31,10
i o p a
1,72 3,72 10,25 15,41
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
2,49 8,57 0,38 0,10 0,08
373 529 9,19
k Difensivo
23,32
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica Utilità
1,67 21,59 0,06
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
6,01
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,32 0,00 0,09 5,60
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
68
K2/D&S Management Co., L.L.C. +352 46 66 67 212 www.franklintempleton.lu
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 set 2018) Patrimonio Netto (Mln)
15 set 2014 David Saunders 15 set 2014 11,12 EUR 2.576,22 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
© 2018 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell’uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU1093756911
ß
®