Report 30 set 2017
H2O Adagio R Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
-
EONIA Capitalisé Jour TR EUR
-
Alt - Global Macro
14,3
Obiettivo d'Investimento Dichiarato L'obiettivo di gestione dell'OICVM è di realizzare un rendimento annuo, al netto delle spese di gestione, superiore dello 0,60% rispetto a quello dell'indice EONIA capitalizzato con frequenza giornaliera, per la durata minima d'investimento consigliata di 1 - 2 anni. L’EONIA corrisponde alla media dei tassi overnight della zona euro.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,70 4,62 -
12,3
Fondo
11,3
Indice Categoria
10,3K
2012
2013
2014
2015
2016
09/17
11,63 -
5,00 -
3,08 -
5,87 -
1,55 -
3,13 -
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
13,3 (EUR)
(30 set 2017) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
0,59 2,74 5,47 2,97 4,45
+/-Ind
+/-Cat
-
-
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2017 2016 2015 2014 2013
0,38 -1,00 2,84 2,32 0,46
2,13 -0,90 -3,66 0,33 2,30
0,59 1,20 6,14 1,97 0,40
2,27 0,69 -1,53 1,76
Portafoglio 30 giu 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
Morningstar Style Box®
0,00 0,00 132,13 0,64
Stile Azionario
0,00 55,11 33,63 11,26
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Distribuzione Settoriale
Italy(Rep Of) 4.5%2026-03-01 Portugal(Rep Of)... Portugal(Rep Of) 5.65%2024-02-15 Mexico Utd Mex St 5%2019-12-11 Greece(Rep Of) 4.75%2019-04-17
-
6,35 5,02 4,50 4,06 3,69
h Ciclico
Spain(Kingdom Of) 3.8%2024-04-30 Sapinda Invest Sar 5%2019-06-30 Oryx Asset Sa 2.82811%2018-09-11 United Mexican States... Italy(Rep Of) 4.75%2044-09-01
-
3,30 2,77 2,57 2,32 1,94
j Sensibile
0 108 36,52
k Difensivo
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
America
r t y u i o p a
Europa
Asia
Reddito Fisso
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica Utilità
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito Alta Med Basso
0,00 55,12 165,76 11,90
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
<25
% Azioni
25-50
50-75
>75
Dati Non Disponibili
0,00
0,00
0,00
-
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
64
H2O AM LLP www.h2o-am.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 set 2017) Patrimonio Netto (Mln)
23 ago 2010 Jérémy Touboul 23 ago 2010 130,43 EUR 1.418,76 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
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FRANCIA EUR Si Acc FR0010923359
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