Report 31 mar 2017
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR (EUR) Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Not Benchmarked Wld TR
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
QQQQ
Bilanciati Moderati EUR
Usato nel Report 17,2
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il fondo punta a preservare il capitale degli azionisti (su un orizzonte temporale di tre anni) e a conseguire un rendimento stabile e positivo sull'investimento. Gli investimenti sono effettuati a livello globale in azioni, obbligazioni (incluse obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario denominati in varie valute. Il comparto può altresì investire in strumenti finanziari derivati, quali futures su azioni e obbligazioni, per adeguare il beta e la duration del portafoglio.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
1,50 4,36 Basso Basso -
Basati su Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (dove applicabile)
14,2
Fondo
12,7
Indice Categoria
11,2K
2012
2013
2014
2015
2016
03/17
7,28 -5,94 -1,31 67
8,26 -2,21 1,74 38
11,38 -3,80 4,59 12
3,36 -2,26 0,86 42
3,79 -3,90 0,75 38
2,96 0,75 0,66 29
Rend. Cumulati %
2,68 0,41 40,16 -0,56 5,17
Crescita di 10000
15,7 (EUR)
(31 mar 2017) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
2,96 0,44 1,86 6,50 6,65
+/-Ind
+/-Cat
0,75 -4,71 -8,93 -2,90 -2,81
0,66 -3,72 -5,57 1,94 1,44
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2017 2016 2015 2014 2013
2,96 4,91 3,98 1,84 4,20
1,41 -2,53 3,01 0,35
0,00 0,06 3,12 1,27
-2,45 1,93 2,96 2,23
Portafoglio 31 mar 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
57,62 37,55 3,22 1,61
Morningstar Style Box® Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
US Treasury Note 2%2025-02-15 US Treasury Note 2%2023-02-15 US Treasury Note 2.25%2024-11-15 Realkredit Danmark... Amgen Inc Walgreens Boots Alliance Inc CVS Health Corp Nykredit Realkredi... Verizon Communications Inc Nippon Telegraph & Telephone... Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
d s d i i
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito Alta Med Basso
57,62 37,55 3,22 1,61
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
3,02 2,02 1,72 1,57 1,50
h Ciclico
24,47
r t y u
2,48 9,84 10,18 1,98
America
51,33
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
46,36 3,86 1,11
Europa
24,34
1,38 1,35 1,34 1,12 1,11
j Sensibile
34,78
i o p a
9,77 1,60 6,05 17,36
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
6,92 10,23 4,49 0,67 2,03
249 254 16,12
k Difensivo
40,75
Asia
24,33
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica Utilità
10,00 24,09 6,66
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
6,74 0,51 5,77 11,31
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
Nordea Investment Management... 00352 43 39 50 1 www.nordea.lu
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (31 mar 2017) Patrimonio Netto (Mln)
1 apr 2008 Claus Vorm 2 nov 2005 18,06 EUR 18.832,07 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
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