Report 30 giu 2015
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund Class A Accumulation Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
Mstar GIF OS EUR Cautious Alloc
QQQQQ
Bilanciati Prudenti EUR
Usato nel Report 19,4
Obiettivo d'Investimento Dichiarato L’obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo intende investire principalmente in strumenti obbligazionari e azioni di società. Il Fondo investe principalmente in Europa. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento. Su richiesta, l’investitore può acquistare e vendere le sue azioni in qualunque Giorno Lavorativo in Lussemburgo (come definito nel prospetto del Fondo Multicomparto (il "Prospetto")). I proventi dell’investimento sono reinvestiti. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
2,59 4,80 Alto Alto -
Basati su Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur (dove applicabile)
15,4
Fondo
13,4
Indice Categoria
11,4K
2010
2011
2012
2013
2014
06/15
13,87 9,21 11,59 2
-3,10 -3,64 -0,30 63
26,98 13,92 19,08 2
12,80 6,19 8,20 3
7,27 -2,97 2,99 16
4,22 1,88 1,85 15
Rend. Cumulati %
3,52 1,02 78,19 1,80 2,24
Crescita di 10000
17,4 (EUR)
(30 giu 2015) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-2,39 4,22 4,88 13,14 10,74
+/-Ind
+/-Cat
1,55 1,88 -1,33 4,02 3,66
-0,08 1,85 1,57 7,43 6,94
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2015 2014 2013 2012 2011
6,77 3,63 2,08 12,41 3,57
-2,39 2,86 -0,16 0,56 5,34 -1,64 8,47 1,20 -11,84
0,79 4,31 5,87 4,87
Portafoglio 30 giu 2015 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 31,30 0,01
21,42 61,35 14,84 2,40
Morningstar Style Box® Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito Alta Med Basso
21,42 61,35 46,14 2,41
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
France(Govt Of) 2.25%2024-05-25 Tesco 6.15%2037-11-15 Novartis AG Lloyds Bkg Gp 7% Germany (Federal Republic Of)...
d -
1,06 1,02 0,97 0,94 0,94
h Ciclico
48,59
r t y u
6,27 10,27 29,01 3,04
America
0,03
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
0,03 0,00 0,00
Europa
99,97
ING Groep N.V. Rwe Ag 2.75%2075-04-21 Apple 2.4%2023-05-03 Edf S A 5.25% Novartis Cap 4.4%2044-05-06
y -
0,81 0,77 0,73 0,72 0,72
j Sensibile
37,63
i o p a
10,51 9,21 13,07 4,84
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
1,94 73,28 24,75 0,00 0,00
43 372 8,68
k Difensivo
13,78
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica Utilità
3,58 7,81 2,39
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
0,00
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,00 0,00
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
86
Invesco Asset Management Ltd. (+353) 1 4398100 www.invescomanagementcom pany.lu
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2015) Patrimonio Netto (Mln)
31 mar 2006 Stephanie Butcher 29 feb 2012 20,00 EUR 7.244,69 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
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