Report 30 set 2018
UniNordamerika Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
Russell 1000 TR USD
S&P 500 TR USD
QQQ
Azionari USA Large Cap Blend
Usato nel Report 28,2
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il fondo investe in titoli di società nordamericane con prevalenza (90% circa) del mercato azionario Usa. Vengono selezionate sia Blue Chips sia società a media e piccola capitalizzazione. Il fondo si caratterizza anche per la sua ampia diversificazione settoriale e per lo stile di gestione attivo basato sullo stock picking.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
1,29 10,53 -Med -Med -Med
Basati su Russell 1000 TR USD (dove applicabile)
20,2
Fondo
16,2
Indice Categoria
12,2K
2013
2014
2015
2016
2017
09/18
Rendimenti
25,27 -2,09 -0,25 53
24,39 -4,56 -1,71 72
10,49 -1,92 0,98 46
8,19 -7,22 -4,57 88
9,36 2,47 3,83 10
14,44 0,22 2,86 11
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-1,22 0,96 91,15 -0,73 2,79
Crescita di 10000
24,2 (EUR)
(30 set 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
7,38 17,16 20,53 13,52 14,84
+/-Ind
+/-Cat
-0,61 -0,64 0,66 -2,01 -2,36
0,40 1,05 3,60 0,43 0,31
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-2,32 4,89 -4,76 13,49 1,42
9,11 -2,53 3,63 -3,85 4,29
7,38 1,56 2,93 -6,28 7,82
5,32 6,49 8,05 9,07
Portafoglio 31 ago 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
Morningstar Style Box® Azionario
93,98 0,00 6,02 0,00
Small
93,98 0,00 6,02 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
50,41 40,23 9,36 0,00 0,00
Cap Mkt Mediana
86525 EUR
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Microsoft Corp Amazon.com Inc Apple Inc Visa Inc Class A JPMorgan Chase & Co
a t a y y
4,58 4,01 3,96 3,85 3,26
h Ciclico
31,04
r t y u
4,70 9,52 16,81 -
America
100,00
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
95,77 4,23 0,00
Europa
0,00
UnitedHealth Group Inc Thermo Fisher Scientific Inc TJX Companies Inc CSX Corp Adobe Systems Inc
d d t p a
2,64 2,48 2,30 2,12 2,09
j Sensibile
42,84
i o p a
6,53 10,03 26,28
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 0 31,29
k Difensivo
26,13
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica Utilità
5,82 19,03 1,28
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
0,00
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,00 0,00
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
156
Union Investment Privatfonds... + 49 69 58998-6060 privatkunden.unioninvestment.de
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 set 2018) Patrimonio Netto (Mln)
1 ott 1993 Marco Schneider 31 ott 2016 304,09 EUR 208,52 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
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GERMANIA EUR Si Acc DE0009750075
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