Report 30 set 2018
GAM Star (Lux) - European Momentum I EUR Acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
MSCI Europe NR EUR
MSCI Europe NR EUR
QQQQ
Azionari Europa Mid Cap
Usato nel Report 22,0
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il patrimonio netto del porfolio é investito in azioni, obbligazioni convertibili e warrants emessi principalmente da emittenti della EU o dei paesi prossimi all´adesione alla EU. Un minimo di 2/3 del portfolio titoli é composto da azioni dei paesi europei. Il fondo si esprime in EURO.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,76 10,36 -Med Med Basso
Basati su MSCI Europe NR EUR (dove applicabile)
17,0
Fondo
14,5
Indice Categoria
12,0K
2013
2014
2015
2016
2017
09/18
32,69 12,87 11,00 9
7,38 0,54 2,20 33
26,92 18,69 11,26 6
-5,48 -8,05 -6,00 87
15,69 5,45 1,92 28
5,40 4,56 5,68 14
Fondo %
Rend. Cumulati %
1,98 0,85 75,05 0,18 5,42
Crescita di 10000
19,5 (EUR)
(30 set 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
0,86 7,28 6,56 7,27 11,76
+/-Ind
+/-Cat
-0,47 1,91 5,08 0,98 4,84
0,81 4,15 5,81 -0,14 3,93
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-1,75 5,84 -7,18 19,87 4,04
6,37 2,58 -4,11 0,68 0,93
0,86 5,40 6,01 -1,81 -0,04
1,10 0,18 7,10 2,30
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 5,27 0,00
Morningstar Style Box® Azionario
95,92 0,00 4,02 0,07
Small
95,92 0,00 9,28 0,07
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
13,04 31,52 49,13 6,31 0,00
Cap Mkt Mediana
11376 EUR
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Royal Dutch Shell PLC Class A Diageo PLC Repsol SA RSA Insurance Group PLC Teleperformance SE
o s o y p
4,47 2,78 2,76 2,66 2,58
h Ciclico
45,82
r t y u
5,70 20,28 15,85 3,99
America
4,70
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
4,70 0,00 0,00
Europa
95,30
Smurfit Kappa Group PLC Thales Smith (DS) PLC Lonza Group Ltd Wirecard AG
t p t d a
2,54 2,49 2,47 2,18 2,01
j Sensibile
42,95
i o p a
1,77 10,06 21,66 9,46
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
22,39 46,99 24,12 1,27 0,53
72 0 26,94
k Difensivo
11,23
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica Utilità
4,90 6,33 -
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
0,00
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,00 0,00
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
136
GAM Capital Management... +41 58 426 6000 www.funds.gam.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 set 2018) Patrimonio Netto (Mln)
23 ott 2014 Gianmarco Mondani 1 ago 2012 155,49 EUR 44,99 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
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