Report 30 giu 2018
Echiquier Arty R Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
50% Markit iBoxx EUR Corp 3-5 TR, 25% EONIA Capitalisé Jour TR EUR, 25% MSCI...
QQQ
Bilanciati Prudenti EUR
Usato nel Report
14,3
Obiettivo d'Investimento Dichiarato ECHIQUIER ARTY è un OICVM classificato come «Diversificato» e persegue i risultati realizzabili nel medio termine tramite una gestione basata su scelte discrezionali e cogliendo le opportunità dei mercati dei tassi e azionari. L’indice composto 25% MSCI EUROPE + 25% EONIA + 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 anni può essere un indicatore rappresentativo della gestione di ARTY, viene utilizzato unicamente a titolo indicativo ed è calcolato in euro con dividendi reinvestiti.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,26 5,73 Alto Alto -
Basati su Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur (dove applicabile)
12,3
Fondo
11,3
Indice Categoria
10,3K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
7,50 0,89 2,91 17
3,94 -6,30 -0,34 52
1,76 -1,48 0,11 46
3,97 0,54 2,22 13
5,04 1,78 2,54 11
-3,58 -3,85 -2,32 97
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-1,82 1,11 59,76 -0,44 3,67
Crescita di 10000
13,3 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-1,61 -3,58 -2,20 1,01 3,22
+/-Ind
+/-Cat
-2,37 -3,85 -4,34 -1,60 -1,90
-1,43 -2,32 -1,87 0,23 0,65
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-2,00 2,04 -1,50 6,56 2,92
-1,61 1,49 0,08 -2,42 1,66
1,37 3,11 -4,74 -0,35
0,06 2,29 2,74 -0,30
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,03 0,07 0,47 0,00
27,44 59,41 5,88 7,27
Morningstar Style Box® Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Echiquier Court Terme Royal Dutch Shell PLC Class A Vivendi SA Echiquier Convexité Europe I Compagnie de Saint-Gobain SA SPIE SA Volkswagen AG Participating... Evonik Industries AG Orange SA TUI AG Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
o t r p t r i t
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito Alta Med Basso
27,47 59,48 6,35 7,27
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
1,54 1,09 1,05 0,99 0,97
h Ciclico
48,42
r t y u
9,23 21,68 11,95 5,55
America
0,30
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
0,28 0,01 0,01
Europa
99,57
0,97 0,95 0,93 0,91 0,91
j Sensibile
27,02
i o p a
9,66 4,02 7,70 5,65
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
8,92 79,13 11,51 0,01 0,01
37 174 10,30
k Difensivo
24,56
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica Utilità
8,40 10,06 6,10
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
0,13
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,04 0,01 0,03 0,05
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
La Financière de l'Echiquier 01 47 23 90 90 www.lfde.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
21 apr 2011 Olivier de Berranger 30 mag 2008 1.507,98 EUR 1.655,07 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
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FRANCIA EUR Si Acc FR0011039304
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