Report 30 giu 2018
Invesco Funds - Invesco Global Targeted Returns Fund C Accumulation EUR Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
-
Euribor 3 Month EUR
-
Alt - Multistrategy
12,4
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il Comparto mira a offrire un rendimento totale positivo in tutte le condizioni di mercato in un periodo di 3 anni consecutivi. Il Comparto si prefigge di generare un rendimento lordo superiore del 5% annuo all’EURIBOR a 3 mesi (o tasso di riferimento equivalente) e intende conseguire questo obiettivo con meno della metà della volatilità che caratterizza i titoli azionari globali, nello stesso periodo di 3 anni consecutivi. Non vi è alcuna garanzia che il Comparto consegua un rendimento positivo o il suo obiettivo di volatilità. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,25 3,07 -
11,4
Fondo
10,9
Indice Categoria
10,4K
2013
2014
2015
2016
2017
06/18
Rendimenti
-
8,61 -
1,40 -
2,05 -
-0,23 -
-1,21 -
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
11,9 (EUR)
(30 giu 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
-0,93 -1,21 -3,48 0,41 -
+/-Ind
+/-Cat
-
-
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-0,28 1,34 0,51 2,63 2,95
-0,93 0,76 -0,40 -1,84 0,84
-1,47 1,48 0,70 1,09
-0,83 0,45 -0,05 3,48
Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
Morningstar Style Box®
32,48 3,02 156,58 4,42
Stile Azionario
11,92 25,08 57,75 5,25
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
America
Europa
Asia
Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito Alta Med Basso
44,40 28,09 214,33 9,68
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
Qatar Natl Bank Perpetual(Call... Invesco STIC Euro Liquidity... SMI Future Sept182018-09-21 Msci Taiwan (Sgx) Future Jul... Poland (Republic of)...
-
3,05 2,69 2,21 2,01 1,81
h Ciclico
39,51
r t y u
6,23 9,77 21,28 2,24
America
12,53
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
10,38 1,27 0,88
Europa
68,17
Mexico (United Mexican States)... Mexico (United Mexican States)... Poland (Republic of)... Royal Dutch Shell PLC Class A BP PLC
o o
1,77 1,77 1,33 1,17 1,16
j Sensibile
42,81
i o p a
5,05 13,89 13,86 10,02
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
39,90 19,23 8,77 0,15 0,12
321 733 18,98
k Difensivo
17,68
Asia
19,30
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica Utilità
8,54 7,82 1,32
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,88 0,69 8,34 9,38
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
Invesco Asset Management Ltd (+353) 1 4398100 www.invescomanagementcom pany.lu
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2018) Patrimonio Netto (Mln)
18 dic 2013 Richard Batty 18 dic 2013 11,11 EUR 7.730,94 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
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LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU1004133028
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