Report 30 giu 2015
Lombard Odier Funds - Golden Age (EUR) I A Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
-
MSCI World NR USD
-
Global Equity - Currency Hedged
20,4
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il fondo investe in società redditizie e liquidi i cui ricavi sono in gran parte generato da cura per le persone di 55 anni o più. Principalmente focalizzata sui settori della salute, finanziaria e del consumatore, ma con una ripartizione flessibile tra i settori, sotto-settori e aree geografiche.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
2,04 8,29 -
15,4
Fondo
12,9
Indice Categoria
10,4K
2010
2011
2012
2013
2014
06/15
8,94 -
-5,72 -
15,57 -
29,81 -
12,39 -
7,10 -
Fondo %
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
17,9 (EUR)
(30 giu 2015) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
0,04 7,10 16,20 18,01 13,70
+/-Ind
+/-Cat
-
-
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2015 2014 2013 2012 2011
7,06 1,18 13,06 9,62 4,46
0,04 2,38 2,49 0,59 6,46 0,23 2,73 6,15 -18,30
5,86 7,21 2,39 4,07
Portafoglio 28 feb 2015 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 37,51 1,18
Morningstar Style Box® Azionario
97,97 0,00 1,98 0,05
Small
97,97 0,00 39,49 1,23
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
28,43 36,40 31,03 4,15 0,00
Cap Mkt Mediana
23767 USD
Distribuzione Settoriale
<25 % Azioni
Actavis PLC CVS Health Corp Danaher Corp Luxottica Group SpA Service Corp International
d d p t t
4,43 3,90 3,82 3,65 3,45
h Ciclico
45,12
r t y u
2,55 27,11 15,46 -
BlackRock Inc Henry Schein Inc Cardinal Health Inc AIA Group Ltd Allergan Inc
y d d y d
3,35 3,28 3,06 2,94 2,81
j Sensibile
8,12
i o p a
4,98 3,14
69 0 34,70
k Difensivo
46,76
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica Utilità
1,98 44,79 -
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
America
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
America
51,50
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
50,89 0,61 0,00
Europa
36,18
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
7,25 20,55 8,39 0,00 0,00
Asia
12,32
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
9,31 0,00 3,01 0,00
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
Lombard Odier Asset Mgt... 00352 27 78 5000 www.loim.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2015) Patrimonio Netto (Mln)
29 mag 2008 Johan Utterman 1 mar 2012 16,37 EUR 682,69 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
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