Report 31 dic 2014
FMM-Fonds Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Cat 25%Barclays Euro Agg TR&75%FTSE MSCI World Free PR USD Wld TR
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
QQQ
Bilanciati Aggressivi EUR
Usato nel Report 23,5
Obiettivo d'Investimento Dichiarato L’OICR investe prevalentemente in azioni e obbligazioni di emittenti con un elevato standing. Tali strumenti finanziari sono selezionati a fronte della possibilità di elevati rendimenti e del loro grado di liquidità. L’OICR potrà investire anche in strumenti del mercato monetario, quali depositi bancari con elevate aspettative di rendimento.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
1,06 8,96 Alto +Med +Med
Basati su Cat 25%Barclays EurAgg TR&75%FTSE Wld TR (dove applicabile)
17,5
Fondo
14,5
Indice Categoria
11,5K
2009
2010
2011
2012
2013
12/14
Rendimenti
12,53 -11,91 -7,10 80
14,69 -1,21 5,77 16
-13,53 -12,07 -4,21 81
14,55 0,34 4,60 16
13,83 -0,99 2,96 31
1,39 -15,85 -6,75 93
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-8,13 1,23 51,11 -0,89 6,37
Crescita di 10000
20,5 (EUR)
(31 dic 2014) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
+/-Ind
+/-Cat
4,53 0,24 6,17 -3,42 1,39 -15,85 9,75 -5,66 5,57 -6,31
2,36 2,42 -6,75 0,09 -0,49
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2014 2013 2012 2011 2010
-5,86 6,32 8,03 -1,56 2,81
1,45 1,56 4,53 -3,03 2,52 7,69 -5,83 6,17 6,05 -2,99 -10,45 1,11 -1,91 2,09 11,39
Europa
Asia
Portafoglio 30 nov 2014 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
79,67 5,33 15,00 0,00
Morningstar Style Box® Stile Azionario
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
y d p d
BlackRock Inc Amgen Inc Telecom Italia Spa... Deutsche Post AG Roche Holding AG Dividend...
y s t p t
Allianz SE Bunge Ltd Daimler AG Bilfinger SE SES SA DR Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
America Reddito Fisso
Distribuzione Settoriale
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito Alta Med Basso
79,67 5,33 15,00 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
% Azioni
<25
25-50
Ripartizione Geografica
50-75
>75 % Azioni
3,79 2,57 2,54 2,18 2,16
h Ciclico
41,85
r t y u
6,71 19,54 13,25 2,34
America
31,52
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
30,27 1,25 0,00
Europa
41,13
2,09 2,08 2,08 2,07 1,99
j Sensibile
32,19
i o p a
3,22 2,43 17,27 9,27
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
2,24 34,87 3,77 0,25 0,00
86 6 23,54
k Difensivo
25,96
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica Utilità
10,29 15,34 0,33
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
27,35
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
13,88 0,00 9,96 3,51
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
DJE Kapital AG +49 69 92050200 www.frankfurt-trust.de
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (31 dic 2014) Patrimonio Netto (Mln)
17 ago 1987 Jens Ehrhardt 31 dic 2001 430,49 EUR 518,60 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
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GERMANIA EUR Si Acc DE0008478116
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