Report 31 dic 2014
Henderson Gartmore Fund Latin American B Acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
MSCI EM Latin America NR USD
MSCI EM Latin America GR USD
QQQ
Azionari America Latina
Usato nel Report 26,7
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il Comparto punta a conseguire rendimenti di lungo termine superiori a quelli normalmente raggiunti dai mercati azionari dell’America Latina, investendo in: società aventi sede legale in paesi dell’America Latina,società con sede legale al di fuori dell’America Latina ma che (i) svolgono parte predominante della loro attività aziendale in tali mercati o (ii) sono capogruppo che controllano principalmente società con sede legale in paesi latino-americani.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-0,27 17,88 Med Med +Med
Basati su MSCI EM Latin America NR USD (dove applicabile)
19,7
Fondo
16,2
Indice Categoria
12,7K
2009
2010
2011
2012
2013
12/14
Rendimenti
91,78 -5,65 -8,86 75
26,39 3,76 1,28 33
-19,29 -2,63 1,18 37
4,04 -2,95 -5,92 87
-15,53 1,58 1,12 28
-5,50 -5,37 -2,91 81
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-2,17 0,99 97,52 -0,60 3,31
Crescita di 10000
23,2 (EUR)
(31 dic 2014) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-12,22 -9,89 -5,50 -6,00 -3,26
+/-Ind
+/-Cat
-2,59 -2,46 -5,37 -2,04 -1,29
-2,97 -1,29 -2,91 -2,16 -0,89
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2014 2013 2012 2011 2010
-3,00 8,11 2,66 -12,22 5,88 -18,36 -1,89 -0,38 9,89 -9,16 3,24 0,95 -6,93 -4,66 -18,92 12,18 7,08 -1,27 8,56 10,12
Portafoglio 30 nov 2014 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 16,79 0,00
Morningstar Style Box® Azionario
101,76 0,00 -6,85 5,09
Small
101,76 0,00 9,94 5,09
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
27,02 44,33 15,09 11,89 1,67
Cap Mkt Mediana
9527 USD
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Bank Bradesco ADR Itau Unibanco Holding S.A. BB Seguridade Participacoes SA Companhia Brasileira De... Alfa, S.A.B. de C.V.
y y y t r
9,97 9,13 4,38 4,34 4,20
h Ciclico
67,13
r t y u
12,56 12,34 39,69 2,54
America
100,00
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
3,75 0,00 96,25
Europa
0,00
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Banco Latinoamericano de... Kroton Educacional SA Grupo Mexico SAB de CV Cemex SAB de CV
y s r r
3,97 3,82 3,51 3,32 3,30
j Sensibile
10,52
i o p a
3,84 6,69 -
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 0 49,95
k Difensivo
22,34
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica Utilità
18,20 1,69 2,45
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
0,00
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,00 0,00
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
Henderson Global Investors... +49 (0)69 86003 110 www.henderson.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (31 dic 2014) Patrimonio Netto (Mln)
29 ott 2004 Glen Finegan 5 gen 2015 13,27 EUR 84,01 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
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LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0200081056
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