Dossier prévisionnel
3. ETUDE COMPARATIVE En l’état actuel des démarches, il semble intéressant d’analyser l’impact de deux hypothèses : · L’étude présentée · Les mêmes hypothèses de travail avec un loyer à 5500 euros demandés actuellement par la SEMIVIT Achat SEMIVIT – Loyer 1000 € mensuel Plan de financement Année 1
Tableau de financement Apports en capital Souscription d'emprunts Subventions d'investissement Capacité d'autofinancement Total des ressources Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations (Total) Remboursement d'emprunts Total des emplois Variation du F.R. Fonds de roulement
Année 2
200,000 170,680 170,000 17,081 557,761 390,180 130,500 520,680 13,600 534,280 23,481 23,481
Année 3
26,643 26,643
26,973 26,973
13,954 13,954 12,689 36,170
14,310 14,310 12,663 48,833
Compte de résultat Compte de résultat Chiffre d'affaires Subventions d'exploitation Total des produits d'exploitation Achats effectués de matières Variation de stock de matières Charges externes Impôts et taxes Charges de personnel Dotations aux amortissements Autres charges d'exploitation Total des charges d'exploitation Résultat d'exploitation Produits financiers Charges financières Résultat financier Résultat courant Produits exceptionnels Résultat exceptionnel Résultat de l'exercice
Collectif Ohé du bateau Etude réalisée par ADEXIAL Sophie CHANSON 21, rue de la Morinerie 37 700 Saint Pierre des corps Contact@adexial.fr – tel : 02-47-44-97-55
Année 1
%
113 326 100% 90 000 79% 203 326 179% 15 235 13% -609 -1% 63 200 56% 812 1% 95 700 84% 34 445 30% 4 500 4% 213 283 188% -9 957 -9% 115 0% 7 522 7% -7 407 -7% -17 364 -15% 12 000 11% 12 000 11% -5 364 -5%
Année 2
%
184 170 100% 105 000 57% 289 170 157% 20 627 11% -240 0% 102 836 56% 950 1% 112 005 61% 34 445 19% 19 500 11% 290 123 158% -953 -1% 173 0% 7 022 4% -6 849 -4% -7 802 -4% 12 000 7% 12 000 7% 4 198 2%
Année 3
%
251 103 100% 115 000 46% 366 103 146% 26 079 10% -228 0% 149 523 60% 1 096 0% 129 215 51% 34 444 14% 27 000 11% 367 129 146% -1 026 0% 205 0% 6 650 3% -6 445 -3% -7 471 -3% 12 000 5% 12 000 5% 4 529 2%
SCIC Ohé ! - p-23