Estudio de factibilidad económica Tzocohuitle

PROYECTO AURIAGUA

Planta Purificadora de Agua de Manantial En el Ejido Cerro Tzocohuite, Veracruz

Agosto-2008

Ubicaci贸n ZACUALPAN

Fuente: P谩gina web del municipio de Zacualpan, Veracruz http://portal.veracruz.mx/portal 16 de enero, 2008.

EJIDO CERRO TZOCOHUITE

Recursos Naturales •Cerro Tzcohuite basa su economía en el aprovechamiento maderable en rollo.

•El invierno pasado fuertes nevadas dañaron gran parte de los bosques.

•Pero el agua puede desarrollo económico.

impulsar

el

Calidad del Agua

La Norma Oficial (NOM- 041-SSA1-1993)

Agua de Cerro Tzocohuite

Dureza total

Menor a 200 ppm.

No tiene ppm

STD

Menor a 500 ppm.

110 ppm

Par谩metros

STD = S贸lidos Totales Disueltos Ppm =Partes por mill贸n Fuente: Elaboraci贸n propia.

Aforo Total de Líquido 7 metros cúbicos diarios para Procesar 250 garrafones y 72 botellas PET. En 2 horas se abastecerán los tanques cisterna.

Litros por Segundo

Litros por Hora

1 Lt/ Seg

1M3/17 Min

1) 1m3/1.15 h

2) 1m3/2.67 h

3) 1m3/25.3min

FUENTE: CONAFOR (2003:67)

Análisis del Mercado Local 1.

El 47% de la población no consume agua embotellada.

2.

Las tiendas son los principales puntos de distribución con el 52% de la preferencia.

3.

Es factible colocar en las tiendas AuriaguA, otorgando un margen de ganancia al tendero de $3.00 por garrafón.

4.

El precio del producto en el mercado actual oscila entre $10.00 (La Cascada) y $22.00 (Electropura)-

5.

La Disponibilidad a Pagar, por AuriaguA oscila entre $6.00 y $20.00.

6.

En conclusión, el mercado local no es el óptimo, dada la baja densidad poblacional y el bajo poder adquisitivo.

Estudio de la Demanda Regional CIUDAD

HABITANTES

1% DEL MERCADO DE GARRAFONES

PACHUCA

245,208

163

TULANCINGO

129,935

87

TOTAL

375,143

250

LA PROBLEMÁTICA HÍDRICA EN PACHUCA (Lt/Seg)

DEMANDA ACTUAL

OFERTA

DEMANDA PROYECTADA

1,500

1,300

2,000

Pachuca y Tulancingo (Análisis del Mercado Regional)

Densidad Determinante de Ganancias

Tamaño

Costo de Producción ($)

Precio Al Tendero ($)

Margen Ganancia ($)

Margen Ganancia 24 Piezas* ($)

.500 lt

2.38

2.75

0.36

8.83

1 lt

2.92

4.75

1.83

43.92

1.5 lt

3.21

5.4

2.18

52.32

19 lt

8.52

15

6.48

155.52

• 24 Piezas son las que conforman una caja de PET Lt: Litros Kg:Kilogramos $: Pesos

Estudio de Costos COSTO VAN DEL PROYECTO Concepto

Proyecto garraf贸n de 19 lts.

Proyecto con Incremento % presentaci贸n PET

Inversi贸n Fija

1,265,814.90

1,335,074.90

5.47

Costos Variables

1,260,372.75

1,566,228.89

24.27

Subtotal

2,526,187.65

2,901,303.79

14.85

IVA

378928.1469

435195.5689

14.85

2,905,115.79

3,336,499.36

14.85

TOTAL

FUENTE: CONAFOR (2003:67)

Análisis Económico-Financiero Análisis de Sensibilidad para Garrafón 19 lt Escenarios Concepto Precio ($)

Pesimista

Base

Optimista

9

12

15

Cantidad (Pza.)

250

250

250

Cantidad de Equilibrio (Pza.)

237

177

142

TIR (%)

27

80

170

142,747

1,032,392

1,922,037

8.52

8.52

8.52

20

20

20

VAN del Proyecto ($) Precio de Equilibrio ($) Tasa de Interés (%)

Conclusiones, Limitaciones y Recomendaciones 1.

El mercado local no permite inferir viabilidad económica del proyecto, pero sí el mercado regional, por lo que se sugiere elaborar estudios detallados sobre la ruta de reparto y concretar puntos de venta.

2.

Se sugiere complementar este documento con estudios de ingeniería civil, pues en la edificación de la planta, debe cumplirse con Normas Ambientales que protejan los manantiales.

3.

El producto más importante es el garrafón de 19 lt., pero también es importante producir la presentación en plástico PET por ser rentable y por posicionamiento en el mercado.

4.

El proyecto es rentable aun en el escenario pesimista lo que hace pensar sustentadamente en su factibilidad económica.

¡Gracias por su atención¡

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