DOSSIER CONTABILIDAD PÚBLICA Y PRESUPUESTO

CONTABILIDAD PÚBLICA Y PRESUPUESTO

INTEGRENTES ISAAC CORRAL HERNANDEZ_222020 JHON WILMAR FIGUEROA ALCINA_221991 DARWIN ESNEIDER ARÉVALO GÓMEZ_221983

DOSSIER CONTABILIDAD PÚBLICA Y PRESUPUESTO

Presentado por: ISAAC CORRAL HERNÁNDEZ_222020 JHON WILMAR FIGUEROA ALCINA_221991 DARWIN ESNEIDER ARÉVALO GÓMEZ_221983

Presentado a: CLEMENCIA FIGUEROA CARRASCAL

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS CONTADURÍA PÚBLICA Ocaña, Colombia

Noviembre de 2021

MUNICIPIO EL ENGAÑO NIT. 890.500.480 - 5 SOLICITUD DE NECESIDAD DE COMPRA

Municipio el Engaño, 04 de noviembre de 2021 Doctor JUAN MANUEL BARRAZA RUIZ Jefe de Presupuesto

ASUNTO: NECESIDAD DE COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA DOTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO EL ENGAÑO.

Cordial saludo: La presente tiene por objeto manifestar la necesidad imperante que tiene el municipio el Engaño, en la adquisición de Muebles y Enseres para la oficina de la Alcaldía, ya que las existentes se encuentran en muy mal estado y ya deben retirarse del inventario por el no uso de los mismos.

Atentamente;

Alcalde Municipio el Engaño

MUNICIPIO EL ENGAÑO NIT. 890.500.480 - 5 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 070 FECHA: 05 de Noviembre del 2021

EL JEFE DE FINANZAS CERTIFICA: QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE (N) NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL: COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES.

CON CARGO A LOS SIGUIENETS RUBROS:

CÓDIGO RUBRO

DESCRIPCIÓN

2.1.2.01.01.004.01 COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES

VIGENCIA: 2021 VALOR: TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: FUNCIONARIO: ARTURO JOSÉ ALVAREZ CRIADO CARGO: ALCALDE DEPENDENCIA: DESPACHO DEL ALCALDE DOCUMENTO DE SOLICITUD: OFICIO

JEFE DE PRESUPUESTO

VALOR 350.000.000

Cotización 1.

Dissac Ltda

Cotización

Amoblando tu Oficina!

NIT: 518.534.124 – 1 Dirección de la empresa Ocaña, Cra 11# 16 - 10 La Colina Telélefono: 311 5918286 Presupuesto para: Alcaldia el Engaño NIT: 890.500.480-5 Municipio el Engaño Producto

Cantidad 6 9 7 12 15

Fecha: 06/11/2021 N°. De Cotización 537 Id. Del Cliente: 890.500.480-5 Presupuesto válido hasta: 06/12/2021

Valor Unitario

Escritorio Ejecutivo Mesa para Juntas de Vidrio Templado Sillas de Escritorio Sillas de Espera Archivadores Metálicos

10.125.133 8.088.889 6.428.571 3.324.167 5.045.123 Subtotal IVA 19%

VÁLIDO POR 30 DIAS

Valor total 60.750.800 72.800.000 45.000.000 39.890.000 75.676.847 294.117.647 55.882.353 350.000.000

TOTAL

Cotización 2.

Macro Ltda Tú mejor opción!

NIT: 853.256.078 – 2 Dirección de la empresa Ocaña, Cra 18# 12 - 10 Las Palmeras Telélefono: 321 5917289 Presupuesto para: Alcaldia el Engaño NIT: 890.500.480-5 Municipio el Engaño Producto Cantidad 6 Escritorio Ejecutivo 9 Mesa para Juntas de Vidrio Templado 7 Sillas de Escritorio 12 Sillas de Espera 15 Archivadores Metálicos

VÁLIDO POR 30 DIAS

Cotización Fecha: 06/11/2021 N°. De Cotización 235 Id. Del Cliente: 890.500.480-5 Presupuesto válido hasta: 06/12/2021

Valor Unitario 10.298.467 8.088.889 6.428.571 3.324.583 5.045.123

Valor total 61.790.800 72.800.000 45.000.000 39.895.000 75.676.847

Subtotal IVA 19%

295.162.647 56.080.903 351.243.550

TOTAL

MUNICIPIO EL ENGAÑO NIT. 890.500.480 - 5 REGISTRÓ PRESUPUESTAL No. 080

FECHA: 10 de Noviembre del 2021 A FAVOR DE: DISSAC LTDA COMPROMISO: COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES DISPONIBILIDAD No. 070 del 05 de Noviembre del 2021

CON CARGO A LOS SIGUIENETS RUBROS: CÓDIGO DESCRIPCIÓN RUBRO 2.1.2.01.01.004.01 COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES

VALOR 350.000.000

VIGENCIA: 2021 VALOR: TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L

JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO EL ENGAÑO NIT. 890.500.480 - 5 CONTRATO DE COMPRAVENTA No.079 DEL 2021 CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL ENGAÑO CON MADEART LTDA

FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATANTE NIT: REPRESENTANTE LEGAL CEDULA DE CIUDADANIA No CONTRATISTA NIT REPRESENTANTE LEGAL CEDULA DE CIUDADANIA NO OBJETO VALOR DEL CONTRATO No DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

DURACIÓN DEL CONTRATO

DOMICILIO CONTRACTUAL

10 DE NOVIEMBRE DE 2021 MUNICIPIO EL ENGAÑO 890.500.480-5 ARTURO JOSÉ ALVAREZ CRIADO 88.532,880 DEL ENGAÑO DISSAC LTDA 518.534.124 – 1 ISAAC CORRAL HERNANDEZ 1.091.681.121 DE OCAÑA SUMINISTRO DE MUEBLES Y ENSERES PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNCIPIO EL ENGAÑO $ 350.000.000 070 DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 TREINTA (30) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. O HASTA EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DEL OBJETO POR CONTRATAR, LO QUE OCURRA PRIMERO.

MUNICIPIO EL ENGAÑO

Entre los suscritos a saber, ARTURO JOSÉ ALVAREZ CRIADO, por una parte, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 885632,880 expedida en el Municipio el Engaño, obrando en su condición de Alcalde, según Resolución No 012773 del 01 de Enero de 2020, emanada por la Alcaldía del Engaño, y debidamente posesionado bajo acta No 064 del 01 de Enero del 2020, y por otra parte DISSAC LTDA con Nit. No 518.534.124 – 1, representada legalmente por el señor ISAAC CORRAL HERNANDEZ identificado(a) con

Cedula de Ciudadanía No. 1.091.681.121 expedida en el Municipio de Ocaña, mayor de edad, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el contrato de Compraventa, previas las siguientes consideraciones: 1) Que la Ley 100 de 1993, articulo 195 contempla el régimen jurídico de las Alcaldías, en su numeral 6 establece que en materia contractual se regirá por el derecho privado.

2) Que, en razón a la naturaleza del mismo, teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 20, 20.1 y 20.1.1 del estatuto de contratación de la Alcaldía del Engaño (ACUERDO 04 DE 2.014), por ser un contrato que no supera los 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la escogencia del contratista se hará de manera directa.

3). Que en la Ley 100 de 1993, se tomaron en cuenta una serie de principios como Eficiencia, Universalidad, Solidaridad, Integralidad, Unidad y Participación, además de Eficacia y Calidad, que pretenden garantizar la mejor prestación de los servicios de salud a los usuarios y serán los principios rectores de la presente contratación, así como la auto-sostenibilidad económica y financiera de las instituciones que participan en el sector.

4) Que se realizaron los estudios previos, en consecuencia, se hace necesario contratar el suministro de suministro de Muebles y Enseres para áreas administrativas de la Alcaldía del Municipio el Engaño.

5) Que el artículo 192 de la Ley 100 de 1993 establece que las Alcaldías podrán desarrollar sus “funciones mediante contratación con terceros o convenios con entidades públicas o privadas, o a través de operadores externos.

6) Que se cuenta con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal.

7) Que, en concordancia con lo anterior, se establecen las siguientes clausulas.

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO: En el desarrollo del presente Contrato de Compraventa, EL CONTRATISTA INDEPENDIENTE, SE COMPROMETE CON ALCALDÍA DEL MUNICIPIO EL ENGAÑO, EL SUMINISTRO DE MUEBLES Y ENSERES PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNCIPIO. ALCANCE DEL OBJETO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO EL ENGAÑO A SUMINISTRAR LOS MUEBLES Y ENSERES

QUE

SE

CARACTERISTICAS

RELACIONAN

ESPECIFICAS

Y

A EN

CONTINUACIÓN LAS

CANTIDADES

CON QUE

LAS SE

RELACIONAN A CONTINUACION: ITEM DETALLE

CANT. PRECIO

TOTAL

1

Escritorio Ejecutivo

6

10.125.133

60.750.800

2

Mesa para Juntas de Vidrio Templado

9

8.088.889

72.800.000

3

Sillas de Escritorio

7

6.428.571

45.000.000

4

Sillas de Espera

12

3.324.167

39.890.000

5

Archivadores Metálicos

15

5.045.123

75.676.847

SUBTOTAL …

$ 294.117.647

IVA 19%

$ 55.882.353

TOTAL …

$ 350.000.000

CLAUSULA SEGUNDA – DURACION: TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O HASTA EL CUMPLIMIENTO DEL 100 % DEL OBJETO CONTRATADO, LO QUE OCURRA PRIMERO. CLAUSULA TERCERA - RÉGIMEN CONTRACTUAL: La presente contratación contiene una obligación clara, expresa y exigible para todos los efectos jurídicos conducentes y procedentes y se rige por el estatuto interno de contratación acuerdo 04/2014 y demás disposiciones legales y pertinentes, entendiéndose incluidas las cláusulas excepcionales descritas en la ley 80 de 1.993. El presente contrato de suministro se realiza de forma directa y por lo tanto no es necesaria la realización de invitación publica, de acuerdo a lo previsto en los artículos 20, 20.1 y 20.1.1 del estatuto de contratación de la Alcaldía, acuerdo 004 de 2.014, en consecuencia, es legalmente viable la presente contratación, haciendo constar que el contratista ha acreditado con base en los documentos que reposan en la oficina de recursos humanos, que cuenta con la idoneidad y capacidades necesarias para cumplir con el objeto del contrato, así como las certificaciones y requisitos de ley para celebrar el mismo.

CLAUSULA CUARTA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato es de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($ 350.000.000), Se cancelará el 100% del valor del contrato al cumplimiento del objeto por contratar. El pago se realiza previo certificado de recibo a satisfacción, informe de supervisión, acreditación del pago de la seguridad social, parafiscales y la correspondiente factura.

CLAUSULA QUINTA - VIGILANCIA Y CONTROL: La supervisión estará a cargo de la profesional especializada del área administrativa, a, quien ddeberá cumplir con los parámetros establecidos en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2.011 que dice" "Artículo 84.

Facultades y deberes de los supervisores y los interventores La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

CLAUSULA SEXTA – CAMBIO DE SUPERVISOR: Si se requiere el cambio de supervisor, el competente contractual procederá a designar un nuevo supervisor con previo aviso del supervisor titular. Una vez nombrado y notificado el nuevo supervisor, éste deberá informarle al contratista dentro de los cinco (5) días hábiles a la notificación del acto.

CLAUSULA SEPTIMA- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El municipio el Engaño, atenderá la obligación con cargo a la vigencia fiscal 2021, según Disponibilidad Presupuestal No. 070 del 05 de Noviembre del 2021.

CLAUSULA OCTAVA - RESPONSABILIDAD SOBRE LOS BIENES: El contratista será responsable sobre la pérdida, daño, deterioro o mal manejo de los bienes de propiedad de la Alcaldía que se encuentren a su cargo o bajo su manejo para la ejecución del contrato y responderá por la totalidad del valor que cueste su reconstrucción, reparación o la adquisición de uno nuevo de iguales o mejores características.

CLAUSULA NOVENA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ningún causal de inhabilidad e incompatibilidad prevista en la ley que le impida suscribir el presente

contrato y que en caso de sobrevenir alguna de ellas durante el desarrollo del mismo, procederá conforme lo dispone el art. 9o. de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA - GARANTÍA: EL CONTRATISTA se compromete a constituir a su costo y a favor de la Alcaldía el Engaño en una compañía de seguros legalmente establecida en el país, la póliza de garantía única que debe cubrir los siguientes riesgos: a) Cumplimiento: del contrato por el 10% del valor del contrato, vigente por el término de duración del contrato y seis (6) meses más. b) Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados: Su cuantía es del veinte (20%) por ciento del valor del contrato y su término de duración será igual al término de duración del contrato y doce (12) meses más.

PARÁGRAFO PRIMERO: La aprobación de la póliza requerida al contratista es requisito indispensable para iniciar la ejecución del contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En consideración a que la fecha de aprobación de la póliza determinará la fecha de inicio de la ejecución del contrato, los amparos deberán ser computados a partir de la fecha de expedición de la mencionada póliza a fin de amparar en debida forma los posibles riesgos contemplados en la CLAUSULA DÉCIMA. CLAUSULA DECIMA PRIMERA - REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARA EFECTUAR EL PAGO: El Contratista, para efectos la Alcaldía del Engaño, para que realice el pago de conformidad con lo previsto en la CLAUSULA CUARTA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, debe anexar el certificado de recibo a satisfacción, informe de supervisión, fotocopia del contrato, fotocopia de los pagos de seguridad social del mes a cancelar en los porcentajes establecidos en la ley 1122 de 2.007.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – INDEMNIDAD: Las partes acuerdan en el presente contrato una cláusula de indemnidad, conforme a la cual se pacta la obligación del contratista de mantener libre a la entidad de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

CLAUSULA DECIMA TERCERA – EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: El suministro se desarrollará con autonomía e independencia del contratista, la celebración del presente contrato no constituye relación laboral alguna entre la Alcaldía del Municipio el Engaño y el contratista, por consiguiente, no genera derechos o prestaciones de ley distintos de los pactados en la cláusula objeto del contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para efectos del presente contrato, el domicilio contractual será el Municipio el Engaño y las partes recibirán correspondencia en las instalaciones de la Alcaldía, ubicada en el Palacio Municipal Centro, así

como

en

los

correos

electrónicos,

Mensajería

Electrónica,

contratacion@alcaldíaelengaño.gov.co.

CLAUSULA DECIMA QUINTA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: A) Mantener los precios ofertados. B) Realizar el suministro de manera inmediata a la realización del pedido por parte de la Alcaldía. C) Actuar con plena eficiencia y responsabilidad en la ejecución del objeto del contrato. D) Asumir en su totalidad el costo de transporte hasta las instalaciones de la Alcaldía. E) Tener todas las autorizaciones de funcionamiento F) Realizar el suministro con personal capacitado G) Tener afiliado a seguridad social, pensión y riesgo laboral al personal que utilice para ejecutar el contrato, atendiendo el tipo de actividad que desarrollarán. H) Usar vehículos en buen estado que cumplan con la normatividad vigente para su circulación por las carreteras nacionales. I)

Notificar a la Alcaldía que personal realizará el suministro cada vez que realice un pedido y qué vehículo utilizarán. J) Garantizar a la Alcaldía que siempre tendrán disponibilidad de los elementos solicitados. K) Garantizar la buena calidad del suministro. L) Cumplir con el objeto contractual en las condiciones en que fue ofertado. M) Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. N) Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual de la Alcaldía, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato la Garantía Única. O) Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil y penalmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. P) Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. Q) Acreditar que el objeto social y/o actividad mercantil principal se encuentra directamente relacionada con el objeto del contrato. R) Suministrar oportunamente todos los informes que requiera el supervisor, necesarios para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto contratado. S) Pagar los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato. T) Aceptar la tasación y descuento de multas parciales frente al incumplimiento de obligaciones contractuales. U) Entregar documentación pertinente a la programación de entregas y/o ejecución del contrato.

PARÁGRAFO: El incumplimiento del CONTRATISTA de alguna o algunas de las obligaciones anteriores, conferirá derecho al CONTRATANTE para declarar la caducidad del contrato y hacer efectivas las pólizas de cumplimiento CLAUSULA DÉCIMA SEXTA – OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Son obligaciones de la Alcaldía del Municipio el Engaño a). Suministrar al contratista la información y documentación necesaria para el cabal cumplimiento del objeto a contratar. b) Pagar el valor del contrato al contratista según lo previsto en el presente documento c) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. d) Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufra la Alcaldía reservándose el derecho de ejercer el control sobre el suministro contratado siendo de su responsabilidad vigilar la correcta ejecución del contrato y dar constancia de su cumplimiento, verificando que se cumpla conforme a la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la Alcaldía e) Exigir al contratista los documentos legales necesarios para el perfeccionamiento del contrato. El Contratante podrá dar por terminado en forma unilateral el contrato en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas. f) Cobrar al contratista las multas pactadas en el contrato.

CLAUSULA DÉCIMA SEPTIMA - OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: El contratista se obliga a asumir los costos de tributos departamentales a que haya lugar por la suscripción del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA – INTERPRETACION Y MODIFICACION: Cualquier modificación al presente contrato deberá hacerse por escrito y se regirá conforme a lo preceptuado en la ley 80 de 1993, Artículos 15, 16, 17 y 18 y el acuerdo 004 de 2014 por el cual se adopta el estatuto de contratación de la Alcaldía del Municipio el Engaño.

CLAUSULA DECIMA NOVENA – CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Si se llegare a suceder el evento de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, el valor correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, sin perjuicio de las multas a que haya lugar.

CLAUSULA VIGÉSIMA – CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente Contrato a persona alguna, natural o jurídica, nacional o extranjera sin el consentimiento expreso y por escrito de la Alcaldía, pudiendo este reservarse las razones para negar la cesión, una vez analizada la justificación presentada por EL CONTRATISTA para este fin. La cesión se hará de conformidad con lo previsto en el artículo 887 y siguientes del Código de Comercio.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: El presente contrato se dará por terminado en los siguientes eventos: 1) Mutuo acuerdo entre las partes. 2) De forma unilateral cuando se presente incumplimiento probado de alguna de las obligaciones por parte de EL CONTRATISTA. 3) Unilateralmente cuando La Alcaldía establezca por cualquier medio que EL CONTRATISTA se encuentra incluido en listas de control para el lavado de activos y financiación del terrorismo. 4) Unilateralmente cuando la Alcaldía establezca por cualquier medio que EL CONTRATISTA ha hecho uso indebido de la información que el Supervisor le entregue, o que llegare a conocer, para la ejecución del presente contrato, sin perjuicio de las demás acciones

administrativas, disciplinarias y/o penales a que haya lugar. 5) Por cumplimiento del objeto del contrato.

CLAUSULA VIGÉSIMA SEGÚNDA - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las partes, en aras de solucionar en forma ágil, eficiente y directa las discrepancias y diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del presente contrato, acudirán a los mecanismos de solución directa de conflictos, tales como la conciliación, la amigable composición y la transacción. En caso de que estos mecanismos llegaren a fracasar, se acudirá a la jurisdicción competente.

CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA – SUSPENSIÓN: La ejecución del contrato podrá ser suspendida mediante la suscripción de un acta en donde conste tal evento, cuando medie algunas de las siguientes causales: 1) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito; 2) Por solicitud debidamente sustentada interpuesta por una de las partes. El termino de suspensión no será computable para efecto del plazo de ejecución del contrato, ni dará derecho a exigir indemnización, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los ya pactados.

CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA – LIQUIDACIÓN: Terminada la ejecución del presente contrato, se procederá a su liquidación dentro de los seis meses siguientes a la suscripción del acta de terminación, en los términos establecidos en el Acuerdo No. 004 de 2014 modificado por el acuerdo No. 004 de 2015. En aquellos casos en los que el contratista no acepte expresamente la liquidación, la Alcaldía procederá a liquidar unilateralmente el contrato pasados los seis meses que había para la liquidación bilateral.

CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA – LUGAR DEL SUMINISTRO: El lugar previsto para la entrega de los Muebles y Enseres a suministrar será en las instalaciones de la Alcaldía el Engaño ubicada en el Palacio Municipal Centro del Engaño.

CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DOTACIONES Y RECURSOS: El contratante facilitará al contratista el acceso a las instalaciones de la Alcaldía para realizar el suministro cuando así se requiera.

CLAUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA – MULTAS: Si el contratista incumple con el suministro requerido dentro de los términos pactados en este contrato y los estudios previos, el contratante le cobrará multas diarias por valor equivalente al 2% del valor total del contrato hasta que cumpla con el pedido realizado.

CLAUSULA VIGÉSIMA OCTAVA – PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SARLAFT: El contratista declara, bajo la gravedad del juramente que: a) sus recursos provienen de actividades lícitas y en tal sentido exonera a la Alcaldía de toda responsabilidad por el origen de los mismos; y b) que no se encuentra en alguna de las listas públicas nacionales o internacionales, de personas señaladas como narcotraficantes, terrorista, sujetas a extinción de dominio, investigadas por lavado de activos o responsables fiscales, y que no tiene medida alguna proferida en proceso de lavado de activos. El Contratista autoriza de manera amplia e irrevocable a la Alcaldía para que cruce, consulte o confronte la información contendida en sus bases de datos con las listas públicas nacionales o internacionales de personas señaladas como narcotraficantes, terrorista, sujetas a extinción de dominio, investigadas por lavado de activos o responsables fiscales.

En el evento y cuando quiera que la investigación de dichas bases de datos arroje resultados positivos, la empresa social del estado podrá dar por terminado con justa causa el presente

contrato sin que ellos genere o dé lugar a indemnización alguna para El Contratista. Así mismo, El Cliente, autoriza de manera expresa, absoluta e irrevocablemente a la Alcaldía para bloquear inmediatamente los pagos si sus proveedores, clientes, accionistas o administradores son incluidos en las listas públicas nacionales o internacionales de personas señaladas como narcotraficantes, terrorista, sujetas a extinción de dominio, investigadas por lavado de activos o responsables fiscales. El Contratista reconoce que la Alcaldía está en la obligación de cumplir con los requerimientos realizados por la Nación con respecto a la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y por tanto deberá realizar reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero de operaciones inusuales o sospechas, las cuales pueden incluir o no al Cliente. En tal virtud, El Contratista libera a la Alcaldía de cualquier responsabilidad por daños o perjuicios que pueda ocasionar al Contratista con ocasión de dichos reportes dado que se realizan en cumplimiento de un requerimiento legal.

CLAUSULA VIGÉSIMA NOVENA - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes y la expedición de la correspondiente certificación de Disponibilidad y Registro Presupuestal, expedido por el la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía. Para su ejecución, el contratista debe cumplir los siguientes requisitos previos: a) Perfeccionamiento del contrato, b) Acreditar a la Alcaldía del Municipio el Engaño, el cumplimiento de lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2.002. c) Suscribir el acta de inicio.

Para constancia se firma en el Municipio el Engaño, en dos ejemplares del mismo tenor el diez (10) de Noviembre de 2021.

EL CONTRATANTE

EL CONTRATISTA

DISSAC LTDA Alcalde Municipio el Engaño

NIT. 518.534.124 – 1

C.C. 885.632.880

Representante Legal C.C. 1.091.681.121 de Ocaña

Certificado de Cámara de Comercio DISSAC Ltda.

Registro Único Tributario RUT

Antecedentes fiscales y de policía de la empresa DISSAC Ltda Antecedentes fiscales

Antecedentes de Policía

Antecedentes Disciplinarios, Fiscales y de Policía del Representante Legal

Antecedentes disciplinarios

Antecedentes fiscales

Antecedentes de policía

Estados Financieros DISSAC LTDA NIT. 518.534.124 – 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 01 de Enero al 31 de iciembre del 2020 (Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos) ACTIVO ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

1,069,215,741

Caja

152,616,603

Bancos

916,599,138

INVERSIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO Acciones

82,300,000 16,800,000

Cedulas

500

Certificados

10,000,000

Acuerdos conjuntos

35,000,000

Inversiones asociadas

20,000,000

CUENTAS POR COBRAR

1,251,739,500

Clientes Nacionales

1,193,193,000

Anticipo de impuestos y contribuciones

58,546,500

INVENTARIOS

1,247,131,121

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,650,386,362

ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

42,328,300

Equipo de Oficina

18,587,800

Equipo de computación y comunicación

23,740,500

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

550,573

Equipo de Oficina

154,898

Equipo de computación y comunicación

395,675

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

41,777,727

TOTAL ACTIVO

3,692,164,089 PASIVO

PASIVO CORRIENTE PASIVOS FINANCIEROS

591,913,188

PROVEEDORES NACIONALES

1,232,532,500

CUENTAS POR COBRAR Retención en la fuente

16,037,338 15,886,490

Retención y aportes nomina

150,848

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS Impuesto de renta

531,492,184 442,803,984

Impuesto sobre las ventas por pagar

88,688,200

PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS Cesantias consolidadas Intereses sobre cesantias

4,343,108 791,939 95,071

Prima de Servicios

791,939

Salarios por pagar

367,181

Aportes a entidades promotoras de salud

455,066

Aporte ICBF, SENA y Caja de compensación Fondo de sesantias y pensiones

360,876 1,481,036

TOTAL PASIVO CORRIENTE

2,376,318,318

TOTAL PASIVO

2,376,318,318 PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

90,000,000

RESERVAS

326,839,500

RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

89,902,627

RESULTADO DEL EJERCICIO

809,123,644

TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO + PATRIMONIO ISAAC CORRAL HERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL

1,315,865,771 $ 3,692,164,089 JHON WILMAR FIGUEROA ALCINA CONTADORA PUBLICA

DISSAC LTDA NIT. 518.534.124 – 1 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 01 de Enero al 31 de iciembre del 2020 (Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos) INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

1,895,033,000

Comercio al por mayor y menor

1,895,033,000

Menos: devolucion en venta

-

MENOS: COSTO DE VENTA

513,894,879

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

1,381,138,121

MENOS GASTOS

18,264,466

GASTOS ADMINISTRATIVOS ORDINARIOS

18,264,466

Personal

7,542,464

Horas extras y recargos

1,479,445

Auxilio de transporte

485,160

Cesantias

791,939

Intereses sobre las cesantias

95,071

Prima de servicios

791,939

Vacaciones

367,181

Aportes a administradora (ARL) Aportes a fondos de pensión

94,189 1,082,629

Aportes a caja de compensación

360,876

Seguros

400,000

Servicios temporales

1,980,000

Acueducto y alcantarillado

275,000

Energia electrica

580,000

Telefono

304,000

Transporte, fletes y acarreos

234,000

Depreciación Equipo de oficina

154,898

Depreciación Equipo de computación y Comunicación

395,675

Elementos de aseo y cafeteria

340,000

Utiles, papeleria y fotocopias

510,000

UTILIDAD OPERACIONAL

1,362,873,655

MENOS OTROS GASTOS

21,043,400

Intereses

600,000

Comisiones

1,450,000

Gastos Bancarios Descuentos comerciales y Condicionados UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Gastos impuestos (renta) UTILIDAD LIQUIDA Reserva legal

858,000 18,135,400 1,341,830,255 442,803,984 899,026,271 89,902,627

UTILIDAD DEL EJERCICIO

ISAAC CORRAL HERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL

$ 809,123,644

JHON WILMAR FIGUEROA ALCINA CONTADORA PUBLICA

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Persona jurídica Yo Jhon Wilmar Figueroa Alcina, identificada con C.C. 1.004.860.620 de Ocaña, Norte de Santander y con tarjeta profesional No.3662284 expedida por la Junta Central de Contadores y en mi condición de Revisor Fiscal de DISSAC LTDA, identificado con el Nit. 518.534.124 – 1, luego de examinar los estados financieros de acuerdo con las normas de auditoria legalmente aceptada en Colombia, certifico que, durante el calendario legalmente exigibles, la empresa, se ha realizado el pago a los aportes al sistema de seguridad social parafiscales exigidos por la ley.

Lo anterior en complemento de lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 2007.

Dado en Ocaña a los 10 días del mes de Noviembre de 2021.

Contador Público

Dissac Ltda NIT. 518.534.124 – 1 Ocaña, Cra 11# 15-10 Los Cristales Teléfonos: 3115918286 FACTURA DE VENTA N.° 253 12/11/2021 FORMA DE PAGO

FECHA: CLIENTE:

Alcaldía Municipio El Engaño

DIRECCION: CIUDAD:

Carrera 12 No. 15 - 24 Municipio El Engaño

REFERENCIA E.E M.J.V S.E S.E.P A.M

DESCRIPCIÓN

Mesa para Juntas de Vidrio Templado Sillas de Escritorio

Sillas de Espera Archivadores Metálicos

SON (en letras) Trecientos cincuenta millones de pesos Observaciones:

FIRMA Y SELLO CLIENTE

C.C /NIT:

CANTIDAD

Escritorio Ejecutivo

De contado 890.500.480 - 5

VR. UNITARIO

6 9 7

10.125.133 8.088.889 6.428.571

12 15

3.324.167 5.045.123

Subtotal Descuentos Retefuente

60.750.800 72.800.000 45.000.000 39.890.000 75.676.847

294.117.647 0 0

IVA (19%)

55.882.353

TOTAL

350.000.000

VENDIDO

Esta factura de venta se asimila en todos sus defectos legales a una letra de cambio, según el Artículo 774 del Código de Comercio.

VR. TOTAL

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS No. 025 Siendo las 09:00 a.m. horas del día 12 de Noviembre del 2021, estando reunidos en la empresa DISSAC LTDA, como representante legal de la Isaac Corral Hernández y el alcalde Arturo José Álvarez Criado, se hace entrega de 6 Escritorios Ejecutivos, 9 Mesas para juntas de vidrio templado, 7 Sillas de escritorio, 12 Sillas de espera, 15 Archivadores metálicos, por un valor total de $350.000.000 (Trecientos cincuenta millones de pesos).

Al momento de recibir los muebles y enseres antes descritos se realizaron las pruebas de inspección dando como resultado perfecto estado. Adicionales: Ninguna De acuerdo con lo anterior se hace constar que los muebles y enseres se encuentran en las condiciones adecuadas para recibirlo con las siguientes salvedades: Ninguna.

Recibe los equipos

Alcalde Municipio el Engaño

Entrega los equipos

Representante Legal de Dissac Ltda

MUNICIPIO EL ENGAÑO NIT. 890.500.480 - 5 ORDEN DE PAGO No. 080

FECHA: 12 de Noviembre del 2021 A FAVOR DE: DISSAC LTDA CONCEPTO: COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES REGISTRO PRESUPUESTAL No. 080 DEL 10 DE NOVIEMBRE 2021 CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CÓDIGO DESCRIPCIÓN RUBRO 2.1.2.01.01.004.01 COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES

VALOR 350.000.000

VIGENCIA: 2021 VALOR: TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L

JEFE DE PRESUPUESTO

Registro de causación de la compra Registro de causación municipio el Engaño

CUENTA CONCEPTO 166501.01 Muebles y Enseres 244505.01 IVA Descontable 240101.01 Cuentas por Pagar

DEBE 294.117.647,06 55.882.352,94

HABER

350.000.000

Registro de causación Dissac Ltda

CUENTA 130505.01 413536.01 240805.01

CONCEPTO Clientes Ventas IVA por Pagar

DEBE 350.000.000

HABER 294.117.647 55.882.353

Registro del pago de la Factura Registro del municipio el Engaño CUENTA CONCEPTO 240101.01 Cuentas por Pagar 240722.01 Estampilla Pro-deporte 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 240722.03 243608.01 243625.01 243627.01 111005.01

DEBE 245.000.000

HABER 4.117.647 6.176.471

Estampilla Pro-Centros de Vida Retención por Compras IVA Retenido Reteica Bancolombia

8.235.294 5.147.059 5.867.647 1.029.412 214.426.471

Registro de la empresa Dissac Ltda CUENTA 111005.01 135517.01 135518.01

CONCEPTO Bancolombia Iva Retenido Reteica

135505.01 519595.01 519595.02 51959.03 130101.01

Anticipo Retención en la Fuente Estampilla Pro-deporte Estampilla Pro-Cultura Estampilla Pro-Centros de Vida Clientes

DEBE 214.426.471 5.867.647 1.029.412

HABER

5.147.059 4.117.647 6.176.471 8.235.294 245.000.000

NIT: 890.500.480 - 5 ALCALDÍA EL

Carrera 12 No. 15 - 24

ENGAÑO

Tel. 561 235 365

COMPROBANTE DE EGRESO N° 001

Municipio El Engaño CIUDAD: Municipio El Engaño

DIA:

12

MES:

11

AÑO:

PAGADO A: Dissac Ltda

VALOR: 214.426.470,59=

DIRECCIÓN: Cra 11# 15-10 Los Cristales

C.C./NIT: 118.304.050-1

2021

EL VALOR EN LETRAS: Doscientos catorce millones cuatrocientos veintiséis mil cuatrocientos setenta mil pesos M/L POR CONCEPTO DE: Compra de muebles y enseres CONCEPTO

CODIGO

DÉBITO

PARCIAL

240101.01 Cuentas por Pagar

CREDITO

245.000.000

240722.01 Estampilla Pro-deporte

4.117.647,06

240722.02 Estampilla Pro-Cultura

6.176.470,59

240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida

8.235.294,12

243608.01 Retención por Compras

5.147.058,82

243625.01 IVA Retenido

5.867.647,06

243627.01 Reteica

1.029.411,76

111005.01 Bancolombia

CHEQUE N°.

7

BANCO

Col ombi a

CUENTA N°

44618320-7

214.426.470,59

EFECTIVO

X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Dissac Ltda

SUCURSAL OBSERVACIONES FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

Ivan Tigos Carrascal

Isabel Sanjuan C.

APROVADO Fernando Jacome Ferrer

CONTABILIZADO Valentino Franco Quintero

CUENTA N° 44618320-7 CHEQUE N°: 007

CHEQUE N° 007

FECHA: 12/11/2021

FECHA: 12/11/2021

CONCEPTP: Pago de venta de muebles y enseres

CUENTA N° $ 214.426.470,59= PÁGUESE A LA ORDEN DE: Dissac Ltda LA SUMA DE:

Doscientos catorce millones cuatrocientos veintiséis mil cuatrocientos setenta mil pesos M/L

A FAVOR DE: Dissac Ltda

JUAN MANUEL BARRAZA RUIZ FIRMA Y SELLO

Anexos Adicionales MUICIPIO EL ENGAÑO PRESUPUETSO DE INGRESOS Y RENTAS DE CAPITAL CUARTA CATEGORÍA AÑO 2021 CLASE DE INGRESOS

RE. PROPIOS LD

REC DE 3°

REC. S..G.P

INGRESOS CORRIENTES INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS TRIB. DIRECTOS Impuesto Predial Unificado Impuesto de Circulación y Tránsito Sobretasa Ambiental CORPONOR INGRESOS TRIB. INDIRECTOS Impuesto de Delineación Urbana Impuesto de Espectáculo Público Imuesto de Industria Y Comercio Impuesto de Avisos y Tableros Impuesto de Alumbrado Público Deguello de Ganado Menor Sobretasa Bomberil Sobretasa a la Gasolina Motor Estampillas Estampilla Pro-Deporte Estampilla Pro-Cultura Estampilla Pro-Ancianos INGRESOS NO TRIBUTARIOS MULTAS DE TRÁNSITO Multas Locales Multas Nacionales RENTAS CONTRACTUALES Arrendamiento de Activos CONTRIBUCIONES Contrato de Obra Pública TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES Deguello de Ganado Mayor NACIONALES SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES S.G.P-Educación S.G.P Alimentación Escolar S.G.P-Agua Potable y Saneamiento Básico S.G.P-Salud Régimen Subsidiado S.G.P-Salud Pública S.G.P-Deporte S.G.P-Cultura S.G.P-Propósito General Otros Sectores-L.I S.G.P-Libre Destinación-L.D OTRAS TRANSFERENCIAS Recursos FOSYGA Recursos ETESA RENTAS DE CAPITAL FINANCIERAS Rendimientos Financieros SGP Salud Recursos de Crédito Público o Empréstito TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

8.569.600.000 5.705.600.000 3.128.000.000 1.944.000.000 1.184.000.000 2.577.600.000 70.400.000 62.400.000 1.504.000.000 224.000.000

1.877.540.000 1.454.000.000 760.000.000 760.000.000 694.000.000 144.000.000 550.000.000 550.000.000 423.540.000 423.540.000 181.540.000 242.000.000 1.877.540.000

20.888.000.000 20.888.000.000 20.888.000.000 20.888.000.000 20.888.000.000 2.600.000.000 330.000.000 2.200.000.000 11.500.000.000 820.000.000 400.000.000 290.000.000 2.360.000.000 388.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 21.008.000.000

76.800.000 640.000.000 2.864.000.000 1.312.000.000 1.312.000.000 1.552.000.000 1.552.000.000 1.552.000.000 1.552.000.000 8.569.600.000

Rec. Propios D.E Total Recursos 13.306.860.000 3.606.400.000 782.000.000 486.000.000 296.000.000 2.824.400.000 17.600.000 15.600.000 376.000.000 56.000.000 1.600.000.000 19.200.000 160.000.000 580.000.000 360.000.000 220.000.000 9.700.460.000 642.460.000 444.460.000 198.000.000 328.000.000 328.000.000 520.000.000 520.000.000 8.210.000.000 410.000.000 410.000.000 7.800.000.000 7.800.000.000 7.200.000.000 600.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 19.306.860.000

44.642.000.000 10.766.000.000 4.670.000.000 2.430.000.000 1.480.000.000 760.000.000 6.096.000.000 88.000.000 78.000.000 1.880.000.000 280.000.000 1.600.000.000 96.000.000 144.000.000 800.000.000 1.130.000.000 360.000.000 220.000.000 550.000.000 33.876.000.000 1.066.000.000 626.000.000 440.000.000 1.640.000.000 1.640.000.000 520.000.000 520.000.000 30.650.000.000 410.000.000 410.000.000 30.240.000.000 22.440.000.000 2.600.000.000 330.000.000 2.200.000.000 11.500.000.000 820.000.000 400.000.000 290.000.000 2.360.000.000 1.940.000.000 7.800.000.000 7.200.000.000 600.000.000 6.120.000.000 6.120.000.000 120.000.000 6.000.000.000 50.762.000.000

MUNICIPIO EL ENGAÑO LIBRO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS CUARTA CATEGORÍA AÑO 2021 CONCEPTO DEL INGRESO INGRESOS CORRIENTES INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS TRIBUTARIOS DIRECTOS Impuesto Predial Unificado Impuesto de Circulación y Tránsito Sobretasa Ambiental CORPONOR INGRESOS TRIBUTARIOS INDIRECTOS Impuesto de Delineación Urbana Impuesto de Espectáculo Público Imuesto de Industria Y Comercio Impuesto de Avisos y Tableros Impuesto de Alumbrado Público Deguello de Ganado Menor Sobretasa Bomberil Sobretasa a la Gasolina Motor Estampillas Estampilla Pro-Deporte Estampilla Pro-Cultura Estampilla Pro-Ancianos INGRESOS NO TRIBUTARIOS MULTAS DE TRÁNSITO Multas Locales Multas Nacionales RENTAS CONTRACTUALES Arrendamiento de Activos CONTRIBUCIONES Contrato de Obra Pública TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES Deguello de Ganado Mayor NACIONALES TRANSFERENCIAS DEL SGP S.G.P-Educación S.G.P Alimentación Escolar S.G.P-Agua Potable y Saneamiento Básico S.G.P-Salud Régimen Subsidiado S.G.P-Salud Pública S.G.P-Deporte S.G.P-Cultura S.G.P-Propósito General Otros Sectores-L.I S.G.P-Libre Destinación-L.D OTRAS TRANSFERENCIAS Recursos FOSYGA Recursos ETESA RENTAS DE CAPITAL FINANCIERAS Rendimientos Financieros SGP Salud Recursos de Crédito Público o Empréstito TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO INICIAL 44.642.000.000 10.766.000.000 4.670.000.000 2.430.000.000 1.480.000.000 760.000.000 6.096.000.000 88.000.000 78.000.000 1.880.000.000 280.000.000 1.600.000.000 96.000.000 144.000.000 800.000.000 1.130.000.000 360.000.000 220.000.000 550.000.000 33.876.000.000 1.066.000.000 626.000.000 440.000.000 1.640.000.000 1.640.000.000 520.000.000 520.000.000 30.650.000.000 410.000.000 410.000.000 30.240.000.000 22.440.000.000 2.600.000.000 330.000.000 2.200.000.000 11.500.000.000 820.000.000 400.000.000 290.000.000 2.360.000.000 1.940.000.000 7.800.000.000 7.200.000.000 600.000.000 6.120.000.000 6.120.000.000 120.000.000 6.000.000.000 50.762.000.000

MODIFICACIONES PRESUPUESTO ADICIONES REDUCCIONES DEFINITIVO 170.000.000 54.000.000 44.758.000.000 10.766.000.000 4.670.000.000 2.430.000.000 1.480.000.000 760.000.000 6.096.000.000 88.000.000 78.000.000 1.880.000.000 280.000.000 1.600.000.000 96.000.000 144.000.000 800.000.000 1.130.000.000 360.000.000 220.000.000 550.000.000 170.000.000 54.000.000 33.992.000.000 1.066.000.000 626.000.000 440.000.000 1.640.000.000 1.640.000.000 520.000.000 520.000.000 170.000.000 54.000.000 30.766.000.000 410.000.000 410.000.000 170.000.000 54.000.000 30.356.000.000 170.000.000 54.000.000 22.556.000.000 20.000.000 2.620.000.000 4.000.000 326.000.000 80.000.000 2.280.000.000 40.000.000 11.540.000.000 10.000.000 810.000.000 10.000.000 390.000.000 20.000.000 270.000.000 30.000.000 2.390.000.000 10.000.000 1.930.000.000 7.800.000.000 7.200.000.000 600.000.000 6.120.000.000 6.120.000.000 120.000.000 6.000.000.000 170.000.000 54.000.000 50.878.000.000

RECAUDO 42.564.700.000 10.131.000.000 4.436.500.000 2.308.500.000 1.406.000.000 722.000.000 5.694.500.000 83.600.000 74.100.000 1.786.000.000 266.000.000 1.600.000.000 91.200.000 129.600.000 760.000.000 904.000.000 288.000.000 176.000.000 440.000.000 32.433.700.000 906.100.000 532.100.000 374.000.000 1.558.000.000 1.558.000.000 29.969.600.000 393.600.000 393.600.000 29.576.000.000 22.556.000.000 2.620.000.000 326.000.000 2.280.000.000 11.540.000.000 810.000.000 390.000.000 270.000.000 2.390.000.000 1.930.000.000 7.020.000.000 6.480.000.000 540.000.000 108.000.000 108.000.000 108.000.000 42.672.700.000

SALDO POR % DE EJECUTAR EJECUCIÓN 2.193.300.000 0,95 635.000.000 0,94 233.500.000 0,95 121.500.000 95,00 74.000.000 95,00 38.000.000 95,00 401.500.000 0,93 4.400.000 95,00 3.900.000 95,00 94.000.000 95,00 14.000.000 95,00 100,00 4.800.000 95,00 14.400.000 90,00 40.000.000 95,00 226.000.000 0,80 72.000.000 80,00 44.000.000 80,00 110.000.000 80,00 1.558.300.000 0,95 159.900.000 0,85 93.900.000 85,00 66.000.000 85,00 82.000.000 0,95 82.000.000 95,00 520.000.000 520.000.000 796.400.000 0,97 16.400.000 0,96 16.400.000 96,00 780.000.000 0,97 1,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 780.000.000 0,90 720.000.000 90,00 60.000.000 90,00 6.012.000.000 0,02 6.012.000.000 0,02 12.000.000 90,00 6.000.000.000 8.205.300.000 0,84

Registro de Recaudo de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD)

CÓDIGO 111005.01 410507.01 410559.01 410519.01 410515.01 410508.01 410521.01 410527.01 410535.01 480817.01

NOMBRE BANCO ICLD Impuesto Predial Unificado Impuesto de Circulación y Tránsito Impuesto de Delineación Urbana Impuesto de Espectáculo Público Impuesto de Industria y Comercio Impuesto de Avisos y Tableros Deguello de Ganado Menor Sobretasa a la Gasolina Motor Arrendamientos

DEBE 8.333.400.000

HABER 2.308.500.000 1.406.000.000 83.600.000 74.100.000 1.786.000.000 266.000.000 91.200.000 760.000.000 1.558.000.000

MUNICIPIO EL ENGAÑO PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CUARTA CATEGORÍA AÑO 2021 SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS ASOCIADOS A LA NÓMINA Sueldos 2.500.000.000 Auxilio de Transporte 25.000.000 Horas Extras 40.000.000 Gastos de Representación 25.000.000 Indemnización Vacaciones 60.000.000 Cesantías 208.333.333 Intereses/cesantías 25.000.000 Prima de servicios (Extralegal) 104.166.667 prima de Navidad 208.333.333 vacaciones 104.166.667 APORTES SEGURIDAD SOCIAL Salud 12,5% 312.500.000 Pensión 16% 400.000.000 ARL 0,0522% 1.305.000 APORTES PARAFISCALES Caja de Compensación familiar 4% 100.000.000 I.C.B.F 3% 75.000.000 SENA 0,5% 12.500.000 ESAP 0,5% 12.500.000 MEN (ITI) 1% 25.000.000 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Remuneración Servicios Técnicos "OPS" 500.000.000 Honorarios 50.000.000 GASTOS GENERALES ADQUISICIÓN DE BIENES Adquisición Materiales y Suminsitros Compra de Muebles y Ensere ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Combustible y Lubricantes Servicios Públicos Viáticos y Gastos de Viaje Mantenimiento de Equipos Seguros de Vida Alcalde y Concejales TRANSFERENCIAS CORRIENTES Pensionados Concejo Personería

4.788.805.000 4.238.805.000 3.300.000.000

713.805.000

225.000.000

550.000.000

1.479.106.520 650.000.000 300.000.000 350.000.000 829.106.520 300.000.000 280.000.000 160.000.000 60.000.000 29.106.520 2.301.688.480 1.600.000.000 447.301.200 254.387.280

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

8.569.600.000

MUNICIPIO EL ENGAÑO LIBRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CUARTA CATEGORÍA VIGENCIA 2021 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS ASOCIADOS A LA NÓMINA Sueldos Auxilio de Transporte Horas Extras Gastos de Representación Imdenización Vacaciones Cesantias Intereses sobre cesantias Prima de Servicios Prima de Navidad Vacaciones SEGURIDAD SOCIAL Salud Pension ARL APORTES PARAFISCALES Caja de compensacion ICBF SENA ESAP MEN (ITI) SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Remuneracion servicios tecnicos Honorarios GASTOS GENERALES ADQUISICIÓN DE BIENES Adquisisción de Materiales y Suministros Compra de Muebles y Enseres ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Combustibles y Lubricantes Servicios Públicos Viáticos y Gastos de Viaje Mantenimiento de Equipos Seguros de Vida Alcalde y Concejales TRANSFERENCIAS CORRIENTES Pensionados concejo municipal personeria municipal TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO INICIAL

ADICIONES

REDUCCIONES

CONTRA CRÉDITOS

CRÉDITOS

PRESUPUESTO DEFINITIVO

COMPROMISOS U OBLIGACIONES

SALDO POR EJECUTAR

PAGOS

% DE EJECUCIÓN

CUENTAS POR PAGAR

4.788.805.000

0

0 10.000.000

10.000.000 4.788.805.000

4.157.138.333

3.769.737.916

631.666.667

86,81%

387.400.417

4.238.805.000

0

0 10.000.000

0 4.248.805.000

3.657.138.333

3.369.737.916

591.666.667

86,07%

287.400.417

3.300.000.000

0

0 10.000.000

0 3.310.000.000

2.718.333.333

2.509.166.666

591.666.667

82,12%

209.166.667

10.000.000

2.510.000.000

2.510.000.000

2.300.833.333

0

100,00%

209.166.667

2.500.000.000 25.000.000

25.000.000

25.000.000

0,00%

0

40.000.000

40.000.000

40.000.000

0,00%

0

25.000.000

25.000.000

25.000.000

0,00%

0

60.000.000

60.000.000

60.000.000

0,00%

0

208.333.333

208.333.333

0

100,00%

0

25.000.000

25.000.000

25.000.000

0,00%

0

104.166.667

104.166.667

104.166.667

0,00%

0

208.333.333

208.333.333

208.333.333

0,00%

0

104.166.667

104.166.667

104.166.667

0,00%

0

713.805.000

713.805.000

654.321.250

0

100,00%

59.483.750

312.500.000

312.500.000

312.500.000

286.458.333

0

100,00%

26.041.667

400.000.000

400.000.000

400.000.000

366.666.667

0

100,00%

33.333.333

1.305.000

1.305.000

1.305.000

1.196.250

0

100,00%

108.750

225.000.000

225.000.000

206.250.000

0

100,00%

18.750.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

91.666.667

0

100,00%

8.333.333

75.000.000

75.000.000

75.000.000

68.750.000

0

100,00%

6.250.000

12.500.000

12.500.000

12.500.000

11.458.333

0

100,00%

1.041.667

12.500.000

12.500.000

12.500.000

11.458.333

0

100,00%

1.041.667

25.000.000

25.000.000

25.000.000

22.916.667

0

100,00%

2.083.333

540.000.000

500.000.000

400.000.000

40.000.000

92,59%

100.000.000

500.000.000

500.000.000

400.000.000

100.000.000

550.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

208.333.333

713.805.000

225.000.000

0

208.333.333

0

10.000.000

500.000.000 50.000.000

10.000.000

40.000.000

0

100,00%

40.000.000

0,00%

0

1.479.106.520

0

10.000.000

0

0 1.469.106.520

590.000.000

485.000.000

879.106.520

40,16%

105.000.000

650.000.000

0

0

0

0

650.000.000

590.000.000

485.000.000

60.000.000

90,77%

105.000.000

300.000.000

240.000.000

240.000.000

60.000.000

80,00%

0

350.000.000

350.000.000

245.000.000

0

100,00%

105.000.000

819.106.520

0

0

819.106.520

300.000.000 350.000.000 829.106.520

0

300.000.000

10.000.000

0

0

290.000.000

290.000.000

0,00%

0

280.000.000

280.000.000

280.000.000

0,00%

0

160.000.000

160.000.000

160.000.000

0,00%

0

60.000.000

60.000.000

60.000.000

0,00%

0

29.106.520

29.106.520

29.106.520

0,00%

0

2.301.688.480

10.000.000

0

2.301.688.480

0,00%

0

1.600.000.000

1.600.000.000

1.600.000.000

0,00%

0

447.301.200

447.301.200

447.301.200

0,00%

0

254.387.280

254.387.280

254.387.280

0,00%

0

3.812.461.667

55,46%

492.400.417

8.569.600.000

0

0

0

10.000.000

0

10.000.000

0 2.301.688.480

10.000.000 8.559.600.000

0

4.747.138.333

0

4.254.737.916