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INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
El patrimonio refleja un incremento del 2.79% entre el mes de diciembre 2015 y mayo 2016. La ejecución del Presupuesto de Ingresos al mes de mayo fue del 48.08% en forma global. Los Ingresos para la Seguridad Social fueron del 48.45%; los ingresos presupuestarios por aportes tanto individuales como patronales y el aporte por la contribución del Estado para el pago de pensiones se ejecutan en función a lo estimado en el presupuesto inicial en correspondencia con el registro del devengado su ejecución fue del 39.75% y 36.04% respectivamente. Se observa un mayor ingreso por recuperación del capital de las inversiones y préstamos en un 73.89% y los ingresos de financiamiento que son las cuentas por cobrar del año 2015 con una ejecución del 74.33%. La captación real de ingresos presupuestarios para la Seguridad Social hasta el mes de mayo 2016 alcanzó los USD 641’413.615,10, equivalente a una ejecución del 48.45% de lo estimado, constituyéndose en el volumen de operaciones del ejercicio económico por el lado de los ingresos. Incluyen los valores registrados como cuentas por cobrar al Ministerio de Finanzas por Aportes Individual, Patronal, Préstamos y Ahorro FONIFA por USD. 209’206.011,17 y cuentas por cobrar por el Aporte del Estado para el pago de pensiones del ISSFA 60% y Estado 100% y el aporte de Salud para los ex Comandos de Taura por USD. 183’235.331,28 en cuyo valor se incluye lo correspondiente a los aportes de los meses de diciembre del 2014 y 2015. La ejecución del Presupuesto de Ingresos de los Otros Fondos (FONIFA y FUNERARIAS) fue del 44.33% al mes de mayo. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE MAYO DEL 2016 SEGURO
Asignacion Inicial
Reformas
Codificado
Ejecutado
% Ejec.
PRESTACIONES Pensiones (RIM) Seg. de Cesantía Seg. de Enf. y Maternidad Seg. de Mortuoria Seg. Vida y Acc. Profes. Fondo de Reserva Fondo de Vivienda Seguro de Desgravamen Seguro de Saldos
853.740.921 622.238.129 90.670.370 66.756.000 2.578.602 3.117.797 61.693.443 1.212.600 2.592.553 2.881.427
900.000 0 0 0 0 900.000 0 0 0 0
854.640.921 622.238.129 90.670.370 66.756.000 2.578.602 4.017.797 61.693.443 1.212.600 2.592.553 2.881.427
301.507.379 218.355.568 47.315.135 10.146.116 871.665 2.065.917 20.375.086 518.899 931.732 927.261
35,28% 35,09% 52,18% 15,20% 33,80% 51,42% 33,03% 42,79% 35,94% 32,18%
INVERSIONES Inversiones Financieras Inversiones Privativas Préstamos Quirografarios RIM Préstamos Hipotecarios RIM Préstamos Quirografarios Cesantía Préstamos Hipotecarios Cesantía Préstamos Quirografarios SEM Préstamos Hipotecarios SEM Préstamos Quirografarios Fondo de Vivienda Préstamos Hipotecarios Fondo de Vivienda Préstamos Quirografarios Fondo de Reserva Préstamos Hipotecarios Fondo de Reserva Inversiones No Financieras Administración de Inversiones
461.765.392 102.746.289 315.206.889 123.206.889 30.000.000 80.000.000 2.000.000 25.000.000 0 15.000.000 10.000.000 30.000.000 0 31.859.764 11.952.450
-1.081.796 -900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -181.796 0
460.683.596 101.846.289 315.206.889 123.206.889 30.000.000 80.000.000 2.000.000 25.000.000 0 15.000.000 10.000.000 30.000.000 0 31.677.968 11.952.450
75.416.820 5.000.000 69.487.418 0 0 19.157.796 0 21.005.665 0 0 6.890.110 22.433.847 0 0 929.402
16,37% 4,91% 22,05% 0,00% 0,00% 23,95% 0,00% 84,02% 0,00% 0,00% 68,90% 74,78% 0,00% 0,00% 7,78%
8.360.804 4.631.538 2.721.416 746.280 261.570
181.796 -9.900 -32.100 0 223.796
8.542.600 4.621.638 2.689.316 746.280 485.366
2.870.738 1.694.183 436.649 413.536 326.369
33,60% 36,66% 16,24% 55,41% 67,24%
GASTOS ADMINISTRATIVOS Gastos de Personal Bienes y Servicios Otros Gastos Gastos de Capital