ACTIVIDAD 1 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA
De esta manera, el capital de una sociedad por acciones se encuentra dividido así:
Capital autorizado: es la cuantía fija que determina el nivel máximo de capitalización de la sociedad, y es definido libremente por los accionistas.
CAPITAL AUTORIZADO= 20.000 X 25.000= $500.000.000
Capital suscrito: es la parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen a pagar dentro de un plazo determinado; al momento de la constitución no puede ser inferior al 50 % de lo autorizado.
CAPITAL SUSCRITO= 500.000.000 X 60%= $300.000.000
Capital pagado: es la parte del suscrito que los accionistas efectivamente han pagado, es decir, que ya está en poder de la sociedad; al momento de la constitución no puede ser inferior a la tercera parte del capital suscrito.
CAPITAL PAGADO= 300.000.000 X 30%= 90.000.000
REGISTROS DE CONSTITUCIÓN DE LA EMRESA
1. REGISTRO DEL CAPITAL AUTORIZADO (NOTA DE CONTABILIDAD No 001)
ELECTROMUEBLES GUAINIA SAS Nit. 900.307.662-2
CLL 14-24
GUAINIA
NOTA DE CONTABILIDAD No.001
DETALLE: FECHA DIA: 02 MES: 11 AÑO: 23
CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL AUTORIZADO 20.000 ACCIONES A $25.000 c/u
2. REGISTRO DEL CAPITAL SUSCRITO (NOTA DE CONTABILIDAD No 002)
Cuenta Descripción Débito
Débito Crédito 310102.01 Capital por suscribir 500.000.000 310101.01 Capital autorizado 500.000.000
Cuenta Descripción
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 500.000.000 310102.01 Capital por suscribir 500.000.000 3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 500.000.000 310101.01 Capital Autorizado 500.000.000 PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO LZQA MR MR LZQA
Crédito
ELECTROMUEBLES GUAINIA SAS
CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL SUSCRITO
No.002
REGISTRO DEL CAPITAL PAGADO
310103.01 Capital suscito por cobrar 300.000.000 310102.01 Capital por suscribir 300.000.000
Nit.
CLL 14-24 GUAINIA
DE CONTABILIDAD
DETALLE: FECHA DIA: 02 MES: 11 AÑO: 23
900.307.662-2
NOTA
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 300.000.000 310103.01 Capital Suscrito por cobrar 300.000.000 3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 300.000.000 310102.01 Capital por suscribir 300.000.000 PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO LZQA MR MR LZQA
Accionista 1. Isaac Nicolás Moyano Agapito. Adquiere 4.000 acciones de Valor Nominal de $ 25.000 cada uno pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 125369 del Banco
Bogotá Recibo de Caja No.001
4.000 x 25.000= 100.000.000 x 30%= 30.000.000
ELECTROMUEBLES GUAINIA SAS Nit. 900.307.662-2
CLL 14-24
Recibido de:
Ciudad: Ocaña
Dirección: La suma (en letas): TREINTA MILLOSNES DE PESOS M/L
Por concepto de: APORTES CONSTITUCIÓN EMPRESA
RECIBO DE CAJA 001 No. 001
Cheque No. 125369 Banco: Bogotá Sucursal: Ocaña Efectivo: Bauchers:
Firma y Sello.
Cédula: Nit: No:
Accionistas 2. Edward González Moreno. Adquiere 4.000 acciones de Valor Nominal de $ 25.000 cada uno, pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 567340 del
Cuenta Descripción Débito Crédito 110101.01 Caja 30.000.000 310103.01 Capital suscito por cobrar 30.000.000
GUAINIA
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS Cajero: 110101.01 Caja General 30.000.000 310103.01 Capital Suscrito por cobrar 30.000.000
Banco Colombia. Recibo de Caja No.002
4.000 x 25.000= 100.000.000 x 30%= 30.000.000
ELECTROMUEBLES GUAINIA SAS
Nit. 900.307.662-2
CLL 14-24 GUAINIA
Recibido de:
Ciudad: Ocaña
Dirección:
La suma (en letas): TREINTA MILLOSNES DE PESOS M/L
Por concepto de:
APORTES CONSTITUCIÓN EMPRESA
RECIBO DE CAJA
No. 002
Cheque No. 567340 Banco: Colombia Sucursal: Ocaña Efectivo: Bauchers:
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS Cajero:
Firma y Sello. Cédula: Nit: No:
Accionistas 3. Eliseo 2 Braga Acosta. Adquiere 4.000 acciones de Valor Nominal de $ 25.000 cada uno, pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 897768
Descripción Débito Crédito 110101.01 Caja 30.000.000 310103.01 Capital suscito por cobrar 30.000.000
Cuenta
110101.01 Caja General 30.000.000 310103.01 Capital Suscrito por cobrar 30.000.000
Banco Davivienda. Recibo de Caja No. 003
4.000 x 25.000= 100.000.000 x 30%= 30.000.000
Cuenta Descripción Débito Crédito 110101.01 Caja 30.000.000 310103.01 Capital suscito por cobrar 30.000.000
ELECTROMUEBLES GUAINIA SAS
Nit. 900.307.662-2
CLL 14-24 GUAINIA
Recibido de:
Ciudad: Ocaña
Dirección: La suma (en letas): TREINTA MILLOSNES DE PESOS M/L
Por concepto de: APORTES CONSTITUCIÓN EMPRESA
No. 003
Cheque No. 897768 Banco: Davivienda Sucursal: Ocaña Efectivo: Bauchers: CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS Cajero:
Firma y Sello. Cédula: Nit: No:
ACTIVIDAD 2. TRANSACCIONES COMERCIALES
RECIBO DE CAJA
110101.01 Caja General
310103.01 Capital Suscrito por cobrar 30.000.000
30.000.000
1. El 3 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Corriente No. 278956 en el Banco Bogotá con el 70% del dinero aportado por los socios, Según Nota de contabilidad No. 003 y Recibo de Consignación
$90.000.000 x 70% = $63.000.00
ELECTROMUEBLES GUAINIA SAS
Nit. 900.307.662-2
CLL 14-24
GUAINIA
NOTA DE CONTABILIDAD No.003
DETALLE: FECHA DIA: 03 MES: 11 AÑO: 23
APERTURA DE CUENTA CORRIENTE No. 278956 EN EL BANCO BOGOTA
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
2. El Bancoentregaunachequeraala empresaporvalorde$520.000.,el cual serádescontado de su cuenta bancaria. Nota de Contabilidad No. 004
110101.01 Caja
63.000.000 110201.01 Banco
63.000.000
Cuenta Descripción Débito Crédito
general
de Bogotá
CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 1101 Caja 63.000.000 110101.01 Caja General 63.000.000 1102 Banco 63.000.000 110201.01 Cuenta corriente Banco de Bogotá 63.000.000 PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO LZQA MR MR LZQA
ELECTROMUEBLES GUAINIA SAS
Nit. 900.307.662-2
CLL 14-24 GUAINIA
NOTA DE CONTABILIDAD No.004
DETALLE: FECHA DIA: 03 MES: 11 AÑO: 23
Entrega de chequera
3. El 4 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 5689235 en el Banco Colombia por $5.000.000, Según Nota de contabilidad No. 5 y Recibo de Consignación.
Cuenta Descripción Débito Crédito 530505.01 Gastos bancarios 520.000 110201.01 Banco de Bogotá 520.000
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 5305 Financieros 520.000 530505.01 Gastos bancarios 520.000 1102 Banco 520.000 110201.01 Cuenta de ahorros Banco de Bogotá 520.000 PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO LZQA MR MR LZQA
Cuenta Descripción Débito Crédito 110101.01 Caja 5.000.000 110201.02 Cuenta de ahorros Bancolombia 5.000.000
ELECTROMUEBLES GUAINIA SAS
Nit. 900.307.662-2
CLL 14-24
GUAINIA
NOTA DE CONTABILIDAD No.005
DETALLE: FECHA DIA: 04 MES: 11 AÑO: 23
APERTURA DE CUENTA AHORROS No. 5689235 DE BANCOLOMBIA
4. El 6 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 120589 en CREDISERVIR POR $7.600.000. Valor aportes $600.000 Según Nota de contabilidad No. 6
ACOMPAÑESE SIEMPRE
CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 1101 Caja 5.000.000 110101.01 Caja General 5.000.000 1102 Banco 5.000.000 110201.01 Cuenta de ahorros Bancolombia 5.000.000 PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO LZQA MR MR LZQA
DOCUMENTO DE PRUEBA
Cuenta Descripción Débito Crédito 110101.01 Caja 7.600.000 110402.01 Cuenta de ahorros 600.000 110402.02 Corporación de ahorro y vivienda 7.000.000
ELECTROMUEBLES GUAINIA SAS
Nit. 900.307.662-2
CLL 14-24
GUAINIA
NOTA DE CONTABILIDAD No.006
DETALLE: FECHA DIA: 06 MES: 11 AÑO: 23
APERTURA DE CUENTA AHORROS No. 120589 DE CREDISERVIR
5. El 6 de Noviembre se efectúa el pago en colecturía de rentas la boleta fiscal por valor de $ 3.130.000, girando cheque No. 0001 Del Banco Bogotá y CE _001______
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 1101 Caja 7.600.000 110101.01 Caja General 7.600.000 1104 Banco 7.000.000 110402.01 Cuenta de ahorros 7.000.000 110402.02 Corporación de ahorro y vivienda crediservir 600.000 600.000 PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO LZQA MR MR LZQA
Cuenta Descripción Débito Crédito 514015.01 Boleta fiscal 3.130.000 110201.01 Banco Bogotá 3.130.000
ELECTROMUEBLES GUAINIASAS
Nit. 900.307.662-2
CLL 14-24
GUAINIA
PAGADO A: COLECTURÍA DE RENTAS
La suma de (en letras): TRES MILLONES CIENTO TREINTA MIL
Por concepto. PAGO DE BOLETA FISCAL
CHEQUE No. 001
BANCO. BANCO DE BOGOTÁ
CUENTA No. 278956
N.I.T.
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
MOYANO C.C. / N.I.T. 800.689.218-1
FECHA RECIBIDO:
Cuenta Descripción Débito Crédito 510802.01 Registro Mercantil 620.000 110201.01 Banco Bogotá 620.000 No. 001 CIUDAD: OCAÑA 6/11/2023 Valor $ 3.130.000$
6. El 7 de Noviembre se efectúa el pago del Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio de Ocaña por valor de $620.000. Según cheque No. 002 del Banco Bogotá y CE 002
C.C./
DIRECCIÓN: CODIGO DÉBITOS CREDITOS 514015 BOLETA FISCAL 3.130.000$ 110201 BANCO DE BOGOTÁ 3.130.000$
EFECTIVO
OBSERVACIONES. ISAAC
SUCURSAL.
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CONCEPTO
COMPROBANTE DE EGRESO
ELECTROMUEBLES GUAINIASAS
Nit. 900.307.662-2
CLL 14-24
GUAINIA
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 002
CIUDAD: OCAÑA 7/11/2023 Valor $
PAGADO A: CAMARA DE COMERCIO C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
La suma de (en letras): SEISCIENTOS VEINTE MIL
Por concepto. PAGO DE REGISTRO MERCANTIL
CONCEPTO
CHEQUE No. 002 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCO DE BOGOTÁ
CUENTA No. 278956
SUCURSAL. OBSERVACIONES.
ISAAC MOYANO
C.C. / N.I.T. 800.689.218-1
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
7. El 15 de Noviembre se compra papelería por $280.000 a PAPALERIA MUNDO, con dinero del Banco Colombia No.003 y CE 003.
620.000
$
CODIGO DÉBITOS CREDITOS 510802 BOLETA FISCAL 620.000 $ 110201 BANCO DE BOGOTÁ 620.000 $
ELECTROMUEBLES GUAINIASAS
Nit. 900.307.662-2
CLL 14-24
GUAINIA
La suma de (en letras): DOSCIENTOS OCHENTA MIL
Por concepto. COMPRA DE PAPELERIA
COMPROBANTE DE EGRESO
N.I.T.
CHEQUE No. 001
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 5689235
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
CONCEPTO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ISAAC MOYANO
C.C. / N.I.T. 800.689.218-1
FECHA RECIBIDO:
ACTIVIDAD 3. TRANSACCIONES COMERCIALES
1. El 16 de Noviembre se cancela honorarios al abogado por $ 650.000 por asesoría legal, girando cheque del Banco Bogotá No.004 y CE 004.
Cuenta Descripción Débito Crédito 511406.01 Útiles, papelería y fotocopias 280.000 110201.02 Bancolombia 280.000
No. 003 CIUDAD: OCAÑA 15/11/2023 Valor $ 280.000 $
C.C./
DIRECCIÓN: CODIGO DÉBITOS CREDITOS 519530 BOLETA FISCAL 280.000 $ 110201 BANCODE BOGOTÁ 280.000 $
PAGADO A: PAPELERÍA MUNDO
EFECTIVO
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
ELECTROMUEBLES GUAINIASAS
Nit. 900.307.662-2
CLL 14-24
GUAINIA
CIUDAD:
PAGADO
COMPROBANTE DE EGRESO
$
ABOGADO C.C./ N.I.T.
La suma de (en letras): SEISCIENTOS CINCUENTA MIL
Por concepto. ASESORIA FISCAL CONCEPTO
CHEQUE No. 004
BANCO. BANCO DE BOGOTÁ
CUENTA No. 278956
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ISAAC MOYANO
C.C. / N.I.T. 800.689.218-1
FECHA RECIBIDO:
2. El 17 deNoviembresecompraacontadoaOFFICE Ltda.los siguientes muebles yenseres para uso de la empresa:
5 Escritorios tipo ejecutivo por valor de $ 1.980.000 c/u
Cuenta Descripción Crédito 510205.01 Asesoría legal 110201.01 Banco de Bogotá 650.000
No. 004
OCAÑA 16/11/2023 Valor
650.000 $
DIRECCIÓN: CODIGO DÉBITOS CREDITOS 510205 HONORARIOS 650.000 $ 110201 BANCO DE BOGOTÁ 650.000 $
A:
EFECTIVO
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
5 Sillas giratorias por valor de $ 357.000 c/u.
4 Archivadores por valor de $ 480.000 c//u.
5 estantes de madera $ 750.000 c//u.
El pago se realizó girando cheque del Banco Bogotá No 0005 yCE 005, la mercancía se encuentra gravada con IVA 19%. R.F 2.5%
ELECTROMUEBLES GUAINIASAS
Nit. 900.307.662-2
CLL 14-24
GUAINIA
COMPROBANTE DE EGRESO
La suma de (en letras): VEINTE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO Por concepto. COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES CONCEPTO
CHEQUE No. 005
BANCO. BANCO DE BOGOTÁ
CUENTA No. 278956
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ISAAC MOYANO
C.C. / N.I.T. 800.689.218-1
FECHA RECIBIDO:
Cuenta Descripción Débito Crédito 150801.01 Escritorio tipo ejecutivo 11.781.000 150801.02 Sillas giratorias 2.124.150 150801.03 Archivadores 2.284.800 150801.04 Estanterías de madera 4.462.500 242208.01 Retención en la fuente por compra 433.875 110201.01 Baco de Bogotá 20.218.575 No. 005 CIUDAD: OCAÑA 17/11/2023 Valor $ 20.218.575 $ PAGADO A: OFFICE LTDA C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: CODIGO DÉBITOS CREDITOS 150801 MUEBLES Y ENSERES $20.218.575 242208 RETENCIÓNENLA FUENTE PORCOMPRA 433.875 $ 110201 BANCODE BOGOTÁ 20.218.575 $
EFECTIVO
APROBADO CONTABILIZADO
3. El 16 de Noviembre la empresa compra a crédito a MAXI MUEBLES LTDA, según FC No. 6750, los siguientes elementos:
40 Neveras Mabe No frost 230 lt a $1.120.000 c/u
50 Lavadoras Haceb 18 Kg a $1.285.000 c/u
30 Estufa Mabe de piso a gas $750.000 c/u
25 Televisor Panasonic 50” a $1.380.000 c/u
La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF___2.5___%.
Cuenta Descripción Débito Crédito 150801.05 Neveras Mabe 53.312.000 150801.06 Lavadora Haceb 76.457.500 150801.07 Estufa Mabe 26.775.000 150801.08 Televisor Panasonic 41.055.000 242208.01 Retención en la fuente por compra 4.151.250 220101.01 Proveedor Maxi Muebles LTDA 193.448.250
Cuenta Descripción Débito Crédito 220101.01 Proveedor Maxi Muebles LTDA 50.000.000 110201.01 Baco de Bogotá 50.000.000
4. El 20 de noviembre la empresa abona a $50.000.000 a la FC No. 6750, mediante cheque No _007__ del Banco Bogotá y CE____007
ELECTROMUEBLES GUAINIASAS
Nit. 900.307.662-2
CLL 14-24
GUAINIA
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 006
CIUDAD: OCAÑA 20/11/2023 Valor $ $50.000.000
PAGADO A: MAXI MUEBLES LTDA C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
La suma de (en letras): CINCUENTA MILLONES
Por concepto. ABONO A FACTURA N°6750
CODIGO DÉBITOS CREDITOS
CONCEPTO
220101 PROVEEDORMAXI MUEBLES LTDA $50.000.000
110201 BANCO DE BOGOTÁ $50.000.000
CHEQUE No. 006
BANCO. BANCO DE BOGOTÁ
CUENTA No. 278956
SUCURSAL.
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
OBSERVACIONES. ISAAC MOYANO C.C. / N.I.T. 800.689.218-1
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
5. Nov 21. La empresa vende a crédito a LA CASITA LTDA, según Factura de Venta No.0001, los siguientes elementos:
30 Neveras Mabe no frost 230 lt a $1.499.900 c/u
45 Lavadoras Haceb 18 Kg a $1.769.900 c/u
25 Estufa Mabe de piso a gas $969.900 c/u
25 Televisor Panasonic 50” a $1.849.000 c/u
La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF___2.5___%.
Cuenta Descripción
Débito
Crédito
VENDIDO A:
GUAINIASAS
LA CASITA LTDA
VALOR CUOTA INICIAL: $
VALOR CUOTA: $
__________OCAÑA
FORMA DE PAGO: CRÉDITO
PERIODO DE LA CUOTA: NEVERA MABE FROST 230 30 44.997.000 $ LAVADORA HACEB 18 KG 45 79.645.500 $ ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R TOTAL ESTUFA MABE PISO A GAS 25 24.247.500 $ TELEVISOR PANASONIC 50" 25 46.225.000 $
SON (En letras): DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL
LA CASITA LTDA
410718.05 Neveras Mabe 53.546.430 410718.06 Lavadora Haceb 94.778.145 410718.07 Estufa Mabe 28.854.525 410718.08 Televisor Panasonic 55.007.750 180101.01 Retención en la fuente por ventas 4.877.875 130101.01 Cliente, LA CASITA LTDA
227.308.975
6. El 24 de Noviembre la empresa vende a crédito a CREDI MUEBLE ., según Factura de Venta No.0002, RC__001 los siguientes elementos. FINANCIAC. No. Cuotas CONTADO SALDO X REFER V/R UNITARIO NMF230 1.499.900 $ LH18K 1.769.900 $ EMPG 969.900 $ TP50 1.849.000 $ SUBTOTAL: $ IVA: $ RTE. F:$ TOTAL: $ 4.877.875 $
CIUDAD:
ELECTROMUEBLES
Nit.
CLL 14-24 GUAINIA 0001 VENDEDOR:
CONDICIÓN
FACTURA DE VENTA No. FECHA:
___________21/11/2023
900.307.662-2
__________________________________
DEL CRÉDITO
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO FIRMA Y SELLO CLIENTE 195.115.000 $ 37.071.850 $ 227.308.975 $
C.C./N.I.T.: DESPACHADO A: ______________________________
2
5
no frost 230 lt a $1.499.900 c/u
18 Kg a $1.970.000 c/u
La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF___2.5___%.
ELECTROMUEBLES GUAINIA SAS Nit. 900.307.662-2 CLL 14-24
Recibido de: CREDI MUEBLE LTDA
Ciudad: OCAÑA
Dirección: CRA 13 #9-25A
RECIBO DE CAJA
La suma (en letas): CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL DIESCISIETE PESOS Por concepto de: VENTA DE PRODUCTOS
Firma y Sello.
ISAAC MOYANO
Neveras Mabe
Lavadoras
Haceb
Cuenta Descripción Débito Crédito 410718.05 Neveras Mabe 3.569.762 410718.06 Lavadora Haceb 11.721.500 180101.01 Retención en la fuente por ventas 321.245 130101.02 Cliente, CREDI MUEBLE LTDA 14.970.017 No. 1
Cheque
Banco: Sucursal: Efectivo:
Bauchers: CODIGO DEBITOS CREDITOS Cajero: 410718 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 15.291.262 $ 180101 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR VENTAS 321.245 $ 130101 CLIENTE 14.970.017 $
Cédula: Nit: No:
No.
X
GUAINIA
CUENTAS
ELECTROMUEBLES GUAINIASAS
Nit. 900.307.662-2
CLL 14-24 GUAINIA
FACTURADE VENTA
No. 0002
FECHA: ___________24/11/2023
CIUDAD: __________OCAÑA
A:
VALOR
CREDIMUEBLE LTDA
7. El 25 de Noviembre recibe de CREDI MUEBLE LTDA, el pago de la deuda pendiente según
RC___002
Cuenta Descripción Débito Crédito 130101.02 Cliente, CREDI MUEBLE LTDA 14.970.017 110101.01 Caja General 14 970 017 VENDIDO
CREDI MUEBLE LTDA FINANCIAC. No. Cuotas CONTADO SALDO X REFER V/R UNITARIO NMF230 1.499.900 $ LH18K 1.769.900 $ SUBTOTAL: $ IVA: $ RTE. F:$ TOTAL: $ 14.970.017 $ FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO
A:
321.245 $ SON (En letras): CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL DIECISIETE 12.849.800 $ 2.441.462 $ LAVADORA HACEB 18 KG 5 8.849.500 $ PERIODO DE LA CUOTA: ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R TOTAL NEVERA MABE FROST 230 2 2.999.800 $ VENDEDOR:
DESPACHADO
__________________________________ C.C./N.I.T.:
______________________________ CONDICIÓN DEL CRÉDITO
CUOTA
VALOR CUOTA: $ FORMA DE PAGO: CRÉDITO
INICIAL: $
ELECTROMUEBLES GUAINIA SAS
Nit. 900.307.662-2
CLL 14-24
GUAINIA
Recibido de: CREDI MUEBLE LTDA
Ciudad: OCAÑA
Dirección: CRA13 #9-25A
RECIBO DE CAJA
La suma (en letas): CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTAMIL DIESCISIETE PESOS
Por concepto de: VENTADE PRODUCTOS
Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo: X Bauchers:
CUENTAS
CODIGO DEBITOS CREDITOS Cajero:
$
Firma y Sello.
ISAAC MOYANO
$
Nit: No:
8. El 25 de Noviembre consigna en el Banco de Bogotá lo recibido de CREDI MUEBLE LTDA, según NC_______
900.307.662-2
CLL 14-24 GUAINIA
GUAINIA SAS
NOTADE CONTABILIDAD No. 001
DETALLE: FECHA DIA: 25 MES: 11 AÑO: 2023
CONSIGNACIÓN EN BANCO BOGOTÁ CUENTA CORREINTE BANCODE BOGOTÁ
Cuenta Descripción Débito Crédito 110101.01 Caja general 14.970.017 110201.01 Banco de Bogotá 14.970.017 No. 2
130101
14.970.017
110101 CAJA
14.970.017
CLIENTE
GENERAL
Cédula:
CODIGO No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 1101 14.970.017 $ 110101 14.970.017 1102 14.970.017 $ 110201 ELECTROMUEBLES
Nit.
BANCO ACOMPAÑESE
CUENTAS CAJA CAJA GENERAL APROBADO CONTABILIZADO PREPARADO REVISADO
SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
9. El 25 de Noviembre la empresa recibe de la CASITA LTDA el pago de la deuda pendiente valor que le consignan en el Banco Bogotá, según Nota de Contabilidad No._____________
900.307.662-2
NOTA DE CONTABILIDAD No. 002
DIA: 25
11 AÑO: 2023
10. El 26 de Noviembre la empresa devuelve a MAXI MUEBLES LTDA Según Nota ________ No.________, los siguientes elementos por estar en mal estado:
2 Neveras Mabe no frost 230 lt
Cuenta Descripción Débito Crédito 130101.01 Cliente, LA CASITA LTDA 227.308.975 110201.01 Banco de Bogotá 227 308 975
Cuenta Descripción Débito Crédito 620501.01 NEVERA MABE 2.665.600 242208.01 Retención en la fuente por compra 56.000 220101.01 Proveedor Maxi Muebles LTDA 2.609.600 DETALLE: FECHA
CODIGO No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 1301 $227.308.975 130101 227.308.975 1102 $227.308.975 110201 APROBADO CONTABILIZADO CUENTAS DEUDORES PREPARADO REVISADO CIENTES-LA CASITA LTDA BANCO CUENTA CORRIENTE BANCODE BOGOTÁ CONSIGNACIÓN EN BANCO BOGOTÁ ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
Nit.
CLL 14-24 GUAINIA
MES:
ELECTROMUEBLES GUAINIA SAS
ELECTROMUEBLES GUAINIA SAS Nit. 900.307.662-2
CLL 14-24 GUAINIA
NOTA DE CONTABILIDAD No. 003
DETALLE: FECHA DIA: 26 MES: 11 AÑO: 2023
DEVOLUCIÓN DE MERCANCIA
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CUENTAS
ENCOMPRA PREPARADO
DEVOLUCIÓNDE NEVERA MABE RETENCIÓNENLA FUENTE
RET. F. COMPRA ELECTRODOMESTICO PROVEEDORES
}PROVEEDORES, MAXI MUEBLES LTDA
REVISADO
CODIGO No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 6505 2.665.600 $ 620501 2.665.600 $ 2422 56.000 $ 242208 56.000 $ 2201 2.609.600 $ 220101 2.609.600 $ CONTABILIZADO APROBADO DEVOLUCIÓN
11. El 28 de Noviembre la empresa compra a crédito a COMERCIAL DEL MUEBLE LTDA.,, según FC No. 7512, los siguientes elementos:
10 Estufa Mabe de piso a gas $765.000 c/u
5 Televisor LG 55” a $1.610.000 c/u
30 Juego de sala a $1.280.000 c/u
La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_______%.
Cuenta Descripción Débito Crédito 150801.07 Estufa Mabe 9.103.500 150801.09 Televisor LG 55” 9.579.500 150801.10 Juego de sala 45.696.000 242208.01 Retención en la fuente por compra 1.352.500 220101.02 Proveedor, COMERCIAL DEL MUEBLE LTDA 63.026.500
12. Nov 29 La empresa cancela a COMERCIAL DEL MUEBLE la FC No. 7512, mediante cheque Banco Bogotá y CE_____
ELECTROMUEBLES GUAINIASAS Nit. 900.307.662-2
CLL 14-24
GUAINIA
PAGADO
COMPROBANTE DE EGRESO
La suma de (en letras): SESENTA Y TRES MILLONES VEINTISEIS MIL QUINIENTOS
Por concepto. PAGO DE DE FACTURA N°7512
CONCEPTO
CHEQUE No. 007
BANCO. BANCO DE BOGOTÁ
CUENTA No. 278956
SUCURSAL. OBSERVACIONES.
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ISAAC MOYANO
C.C. / N.I.T. 800.689.218-1
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO PREPARADO REVISADO
Cuenta Descripción Débito Crédito 220101.02 Proveedor, COMERCIAL DEL MUEBLE LTDA 63.026.500 110201.01 BANCO DE BOGOTA 63.026.500 No. 007
OCAÑA 6/11/2023 Valor $ $63.026.500
CIUDAD:
A: COMERCIAL DEL MUEBLE LTDA C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN:
DÉBITOS CREDITOS 220101 PROVEEDORCOMERCIAL DEL MUEBLE LTDA $63.026.500 110201 BANCODE BOGOTÁ $63.026.500
CODIGO
EFECTIVO
13. Nov 29. La empresa vende al contado valor que es consignado directamente en El Banco de Bogotá a COSMOS LTDA, según FV No.0004, los siguientes artículos:
5
5
30
La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_______%.
Estufa Mabe de
piso a gas $980.000 c/u
Televisor Panasonic 50”
a $2.850.000 c/u
Juego
sala
de
a $3.750.000 c/u
Cuenta Descripción Débito Crédito 410718.07 Estufa Mabe 5.831.000 410718.08 Televisor Panasonic 50” 16.957.500 410718.10 Juego de sala 133.875.000 180101.01 Retención en la fuente por compra 3.291.250 130101.03 CLIENTE, COSMOS LTDA 153.372.250 VENDIDO A: COSMOS LTDA FINANCIAC. No. Cuotas CONTADO SALDO X REFER V/R UNITARIO EMPG 980.000 $ TP50 2.850.000 $ 3.750.000 $ SUBTOTAL: $ IVA: $ RTE. F:$ TOTAL: $ 3.291.250 $ 153.372.250 $ FIRMA Y SELLO CLIENTE
SON (En letras): CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL DIECISIETE 131.650.000 $ 25.013.500 $ TELEVISOR PANASONIC 50" 5 14.250.000 $ JUEGO DE SALA 30 112.500.000 $ PERIODO DE LA CUOTA: ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R TOTAL ESTUFA MABE PISO A GAS 5 4.900.000 $ VENDEDOR: __________________________________ C.C./N.I.T.: DESPACHADO A: ______________________________ CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR CUOTA: $ FORMA DE PAGO: CRÉDITO ELECTROMUEBLESGUAINIASAS Nit.900.307.662-2 CLL14-24 GUAINIA FACTURADE VENTA No. 0003 FECHA: ___________29/11/2023 CIUDAD: __________OCAÑA
COSMOS LTDA
14. El 30 de Noviembre la empresa realiza los siguientes pagos:
ENERGÍA ELÉCTRICA $350.000 según CE___008__ y cheque__008__ a C.E.N.S.
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $207.000, según CE___009___ y cheque__009__ a E.S.P.O.
SERVICIO DE TELÉFONO $95.000, según CE___010___ y cheque___010___ a Movistar.
ENERGÍAELÉCTRICA $350.000 según CE___008___ycheque____008___aC.E.N.S.
Cuenta
ELECTROMUEBLES GUAINIASAS
Nit. 900.307.662-2
CLL 14-24
GUAINIA
La suma de (en letras): TRESCIENTOS CINCUENTA MIL
Por concepto. PAGO DE ENERGIA
COMPROBANTE DE EGRESO
CHEQUE No. 008
BANCO. BANCO DE BOGOTÁ
CUENTA No. 278956
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ISAAC MOYANO
C.C. / N.I.T. 800.689.218-1
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Descripción Débito Crédito 510706.01 ENERGIA ELECTRICA 350.000 110201.01 BANCO DE BOGOTA 63.026.500 No. 008 CIUDAD: OCAÑA 30/11/2023 Valor $ 350.000 $
A: C.E.N.S. C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: CODIGO DÉBITOS CREDITOS 510706 ENERGIA ELECTRICA 350.000 $ 110201 BANCO DE BOGOTÁ 350.000 $
PAGADO
CONCEPTO
ELECTROMUEBLES GUAINIASAS
Nit. 900.307.662-2
CLL 14-24
GUAINIA
La suma de (en letras): DOSCIENTOS SIETE MIL
Por concepto. PAGO DE ACUEDUCTO
$207.000, según CE____009_____
COMPROBANTE DE EGRESO
CHEQUE No. 009
BANCO. BANCO DE BOGOTÁ
CUENTA No. 278956
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ISAAC MOYANO
C.C. / N.I.T. 800.689.218-1
FECHA RECIBIDO:
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
y cheque___009___ a E.S.P.O. Cuenta Descripción Débito Crédito 510704.01 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 207.000 110201.01 BANCO DE BOGOTA 207.000 No. 009 CIUDAD: OCAÑA 30/11/2023 Valor $ 207.000 $ PAGADO A: E.S.P.O. C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: CODIGO DÉBITOS CREDITOS 510704 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 207.000 $ 110201 BANCO DE BOGOTÁ 207.000 $
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CONCEPTO
SERVICIO DE TELÉFONO $95.000, según CE____010____ y cheque___010___ a
ELECTROMUEBLES GUAINIASAS Nit. 900.307.662-2
CLL 14-24
GUAINIA
La suma de (en letras): NOVENTA Y CINCO MIL
Por concepto. PAGO DE TELEFONO
COMPROBANTE DE EGRESO
CONCEPTO
CHEQUE No. 010
BANCO. BANCO DE BOGOTÁ
CUENTA No. 278956
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ISAAC
C.C. / N.I.T. 800.689.218-1
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO
APROBADO CONTABILIZADO
Movistar. Cuenta Descripción Débito Crédito 510707.01 TELEFONO 95.000 110201.01 BANCO DE BOGOTA 95.000 No. 010 CIUDAD: OCAÑA 30/11/2023 Valor $ 95.000 $ PAGADO A: MOVISTAR C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: CODIGO DÉBITOS CREDITOS 510707 TELEFONO 95.000 $ 110201 BANCO DE BOGOTÁ 95.000 $
MOYANO
15. El 30 de Noviembre se cancela al Contador Público Alberto Morante los honorarios por su asesoría contable por valor de $ 1,980.000, girando cheque del Banco Bogotá No._ 011___CE____011___
R.F_______
ELECTROMUEBLES GUAINIASAS Nit. 900.307.662-2
CLL 14-24
GUAINIA
La suma de (en letras): UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL
Por concepto. PAGO DE HONORARIOS
COMPROBANTE DE EGRESO
CONCEPTO
CHEQUE No. 011
BANCO. BANCO DE BOGOTÁ
CUENTA No. 278956
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ISAAC MOYANO
C.C. / N.I.T. 800.689.218-1
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Cuenta Descripción Débito Crédito 510205.01 ASESORIA FINANCIERA 1.980.000 110201.01 BANCO DE BOGOTA 1.980.000 No. 011 CIUDAD: OCAÑA 30/11/2023 Valor $ 1.980.000 $ PAGADO A:
C.C./
DIRECCIÓN: CODIGO DÉBITOS CREDITOS 511030 ASESORIA FINANCIERA 1.980.000$ 110201 BANCO DE BOGOTÁ 1.980.000 $
ALBERTO MORANTE
N.I.T.
Cuentas T 310102.01Capitalporsuscribir 310101.01Capitalautorizado 310103.01Capitalsuscitoporcobrar $500.000.000 $300.000.000 $500.000.000 $300.000.000 $30.000.000 $200.000.000 $30.000.000 $30.000.000 $300.000.000 $90.000.000 $210.000.000 110201.01BancodeBogotá 530505.01Gastosbancarios $30.000.000 $63.000.000 $63.000.000 $520.000 $520.000 $30.000.000 $5.000.000 $14.970.017 $3.130.000 $30.000.000 $7.600.000 $227.308.975 $620.000 $14.970.017 $14.970.017 $650.000 $104.970.017 $90.570.017 $20.218.575 $14.400.000 $50.000.000 $63.026.500 $350.000 $207.000 $95.000 $1.980.000 $305.278.992 $140.797.075 $164.481.917 110201.02Bancolombia 110402.01CunentadeAhorros 110402.02Corporacióndeahorroyvivienda $5.000.000 $280.000 600.000 $ 7.000.000 $ $4.720.000 514015.01Boletafiscal 510802.01RegistroMercantil 511406.01Útiles,papeleríayfotocopias $3.130.000 620.000 $ 280.000 $ 110101.01CajaGeneral
510205.01Asesorialegal 150801.01Escritoriotipoejecutivo 150801.02Sillasgiratorias $650.000 11.781.000 $ 2.124.150 $ 150801.03Archivadores 150801.04Estanteríasdemadera 242208.01Retenciónenlafuenteporcompra $2.284.800 4.462.500 $ 56.000 $ 433.875 $ 3.291.250 $ 4.151.250 $ 1.352.500 $ 3.347.250 $ 5.937.625 $ 2.590.375 $ 150801.05NeverasMabe 150801,06LavadoraHaceb 150801.07EstufaMabe $53.312.000 76.457.500 $ 26.775.000 $ 9.103.500 $ 35.878.500 $ 150801.08TelevisorPanasonic 220101.01ProveedorMaxiMueblesLTDA 180101.01Retenciónenlafuenteporventas $41.055.000 50.000.000 $ 193.448.250 $ 4.877.875 $ 2.609.600 $ 321.245 $ 52.609.600 $ 193.448.250 $ 5.199.120 $ 140.838.650 $ 130101.01Cliente,LACASITALTDA 410718.05NeverasMabe 410718.06LavadoraHaceb $227.308.975 $227.308.975 $53.546.430 94.778.145 $ $0 $0 3.569.762 $ 11.721.500 $ 57.116.192 $ 106.499.645 $
410718.07EstufaMabe 410718.08TelevisorPanasonic 130101.02Cliente,CREDIMUEBLELTDA 28.854.525 $ $55.007.750 14.970.017 $ 14.970.017 $ $5.831.000 16.957.500 $ - $ - $ $34.685.525 71.965.250 $ 620501.01Devolucion 150801.09TelevisorLG55” 150801.10Juegodesala $2.665.600 9.579.500 $ 45.696.000 $ 220101.02Proveedor,COMERCIALDELMUEBLELTDA 130101.03CLIENTE,COSMOSLTDA 510706.01 ENERGIAELECTRICA $63.026.500 $63.026.500 153.372.250 $ 350.000 $ $0 $0 510704.01ACUEDUCTOYALCANTARILLADO 510707.01Telefono 510205.01ASESORIAFINANCIERA $207.000 95.000 $ 1.980.000 $ 410718.10JUEGODESALA $133.875.000
Balance CODIGO NOMBRE DEBE HABER 110101.01 CAJAGENERAL 14.400.000 $ 110201.01 BANCO DE BOGOTA 164.481.917 $ 110201.02 BANCOLOMBIA 4.720.000 $ 110402.01 CUENTADE AHORROS 600.000 $ 110402.02 CORPORAION DE AHORRO YVIIENDA 7.000.000 $ 130101.01 CLIENTE, LACASITALTDA - $ 130101.02 CREDIMUEBLE LTDA - $ 130101.03 COSMOS LTDA 153.372.250 $ 150801.01 ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO 11.781.000 $ 150801.02 SILLAS GIRATORIAS 2.124.150 $ 150801.03 ARCHIVADORES 2.284.800 $ 150801.04 ESTANTERIAS DE MADERA 4.462.500 $ 150801.05 NEVERAS MABE 53.312.000 $ 150801.06 LAVADORAHACEB 76.457.500 $ 150801.07 ESTUFAMABE 35.878.500 $ 150801.08 TELEVISOR PANASONIC 50" 41.055.000 $ 150801.09 TELEVISOR LG55" 9.579.500 $ 150801.10 JUEGO DE SALA 45.696.000 $ 180101.01 RETENCION EN LAFUENTE POR VENTAS 5.199.120 $ 220101.01 PROVEEDOR, MAXIMUEBLES LTDA 140.838.650 $ 220101.02 PROVEEDOR, COMERCIAL DEL MUEBLE LTDA - $ 242208.01 RETENCION EN LAFUENTE POR COMPRAS 2.590.375 $ 310101.01 CAPITAL AUTORIZADO 500.000.000 $ 310102.01 CAPITAL POR SUSCRIBIR 200.000.000 $ 310103.01 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR 210.000.000 $ 410718.05 NEVERAS MABE 57.116.192 $ 410718.06 LAVADORAHACEB 106.499.645 $ 410718.07 ESTUFAMABE 34.685.525 $ 410718.08 TELEVISOR PANASONIC 50" 71.965.250 $ 410718.10 JUEGO DE SALA 133.875.000 $ 510205.01 ASESORIALEGAL 650.000 $ 511030.01 ASESORIAFINANCIERA 1.980.000 $ 510704.01 ACUEDUCTO YALCANTARILLADO 207.000 $ 510706.01 ENERGIAELECTRICA 350.000 $ 510707.01 TELEFONO 95.000 $ 510802.01 REGISTRO MERCANTIL 620.000 $ 511406.01 UTILES, PAPELERIAYFOTOCOPIAS 280.000 $ 514015.01 BOLETAFISCAL 3.130.000 $ 530505.01 GASTOS BANCARIOS 520.000 $ 610501.01 DEVOLUCION 2.665.600 $ 1.050.236.237 $ 1.050.236.237 $ - $ SUMAS IGUALES DIFERENCIA
