Inforex Weekly#181

WEEKLY inforex N* 181 OKTYABR 2016

1 ekspert

fikirleri 7 texniki analiz 11 dalga analizi

1

EUR/USD D periodunda qeyri-müəyyənlikdədir, deyə bilərik. Ona görə də bu dəfə daha iri perioda-həftəlik perioda baxmağı qərara aldım. Həftəlik perioda baxanda görürük ki, hələ 1.27 səviyyəsinə qədər qalxış üçün potensial var. Eyni zamanda nəzərə alaq ki, üçbucaq formalaşır. Qrafikə görə üçbucaq daxilində hərəkət hələ uzun müddət davam edə bilər, əgər yuxarı səviyyə qırılmazsa. Hadisələr hələ ki, qarışıdır, ona görə də fundamental tərəfdən dəqiq heç nə demək olmur, diqqətlər əsasən ABŞ-da seçkiqabağı mübarizələrə yönəlib.

2

3

Xoş gördük ..

Bu həftə də eyni səviyyələr diqqət mərkəzində olacaq. Bazar impulsiv olacaq. Diapazon isə kiçilkdir.

EUR/USD - “Support” - (1) 1,1098 1,1002 Resistance” - (1) 1,1304 (2) 1,1402.

4

5

Xoş gördük ..

Bu həftə də eyni səviyyələr diqqət mərkəzində olacaq. Bazar impulsiv olacaq. Diapazon isə kiçilkdir.

EUR/USD - “Support” - (1) 1.2904 (2) 1.28286 Resistance” - (1) 1,1304 (2) 1,1402 Ehtimal olunan ssenari şəkildə göstərilib.

6

USD, EUR, JPY-ə dair Morgan Stanley-dən həftəlik analiz USD: Ayı istiqaməti üstündür Biz FRS-in yumşaq tonunun dolları zəiflədəcəyini gözləyirik, amma bu fikrin reallaşa bilməyəcəyinə dair risklər formalaşmaqdadır. Ona görə də, dolların inkişaf etməkdə olan valyutalar və G10 xammal valyutaları qarşısında satmağa üstünlük veririk.

EUR: Buğa istiqaməti güclüdür Biz portfelimizdə EURUSD cütlüyünün alışlarını daxil etmişik, hesab edirik ki, Avropanın bank sektorunda baş verənlər xarici valyutaların satışının güclənməsinə və avronun qalxışına səbəb olacaq. Bundan başqa AMB-nin indiki puk-kredit siyasətini dəyişməz saxlaması avroya dəstək verməlidir.

JPY: Neytral Yaponiya Bankının pul-kredit siyasətinə dəyişiklik etməməsi ienanın zəifləməsinə aparır. 100 və 102,50 səviyyələri diapazonun hansı istiqamətdə qırılacağını izləmək üçün vacibdir.

Brent: 50 səviyyəsindən yuxarıda həyat varmı?

Cümə günü Brent qalxışı davam etdirərək 50 səviyyəsindən yuxarı qalxdı. Ötən həftə həqiqətən neft üçün məhsuldar oldu, amma qiymət bu səviyyədən yuxarıda qalıb qalxışı davam etdirə biləcəkmi? Əgər neft bu sürətlə qalxışa davam edrəsə, şist nefti çıxaran ABŞ şirkətləri aktivləşəcək. Bu da dinamikada konsolidasiyaya səbəb ola bilər. Eyni zamanda dolların hərəkətinə diqqət yetirmək də lazımdır. Əgər valyuta qalxışa cəhd edərsə, neft üçün qalxışı davam etdirmək çətin olacaq.

Bankların və broker kontorlarının həftəlik ümumiləşmiş proqnozu -EUR/USD İndikatorların əksəriyyəti şimala doğru istiqamətlənib. Ekspertlərin 80%-i isə eniş gözləyirlər. Bu müxtəliflik cümə günü gözlənilən məşğullu hesabatı ilə bağlıdır. Əgər NFP 170К–176К-ə qədər qalxarsa, o zaman EUR/USD cütlüyü 1.1150 dəstəyinə enə bilər.

-GBP/USD barədə ekspertlərin 65%-i 1.2850 səviyyəsinə eniş baş verəcəyini hesab edirlər.

-USD/JPY barədə əksəriyyət yan trend gözləyir. Diapazon sərhədləri 99.0014.00 kimi genişlənə bilər.

7

Bankların və broker kontorlarının ötən həftəlik ümumiləşdirilmiş pronozuna baxış - EUR/USD barədə analitiklərin 60%-i hesab edirdi ki, 1.12601.1280 müqavimətinə qədər qalxış olacaq və bazar ertəsi avro bunu həyata keçirdi. Ekspertlərin 40%-i enişə səs vermişdi, cümə günü 1.1150 səviyyəsi yoxlandı.

- GBP/USD üçaylıq kanalın aşağı zonasında ticarət edir və analitiklərin əksəriyyəti 1.2850 səviyyəsinə eniş gözləyirdi. Amma o EUR/USD kimi hərəkət edərək kanalın orta xəttini 1.3060 müqavimət kimi istifadə edərək yan trend boyu hərəkət etməyə üstünlük verdi.

- Analoji vəziyyət USD/JPY də müşahidə olundu. Burada ekspertlərin əksəriyyəti­ - 70%-i eniş trendinin davam edəcəyində israr edirdi. Nəzərə çatdırılırdı ki, 101.00 səviyyəsinin qırılması üçün zaman aparacaq. Nəticədə 100.00 səviyyəsin sadəcə yaxınlaşma gördük.

Citi: həftənin orderi funtun iena qarşısında satışıdır İnvestorlar funtu ienaya qarşı satmaq barəd düşnsələr yaxşı olar, deyə Citigroup strateqləri investorlara müraciət edirlər.

«Həftənin orderi» tövsiyyəsi. GBPJPY. 3 oktbayr: 130.55 səviyyəsində limit satış orderi, TP 127.10, SL 132.60.

Bu kimi tövsiyyələr bankın həftəlik şərhlərində göstərilir və 1-2 həftə ərzində aktiv olur. Əgər bank əlavə tövsiyyələr dərc etmirsə, order cümə günü bazarın bağlanışı zamanı avtomatik bağlanır.

FRS istefaya göndərilərsə... İnvestorlar üçün bu həftə ən vacicb iqtisadi göstərici cümə günü dərc olunacaq məşğulluq səviyyəsi olacaq. Bu göstərici məlum olduğu kimi faiz dərəcələrinin qaldırılma ehtimalını qiymətləndirmək üçün diqqətlə izlənilir. Ekspertlər hesab edirlər ki, yeni iş yerlərinin sayı 173 000-ə çatıb. Bundan başqa treyderlər baza faiz dərəcələrinin qaldırılacağı ehtimalını noyabr üçün 17%, dekabr üçün 60% qiymətləndirirlər. Amma belə bir risk də var ki, bütün göstəricilərə bazar əhəmiyyət verməyəcək, çünki, əgər Tramp qalib gələrsə, o mütləq Fedrezerv rəhbərliyini dəyişəcək, ona görə ki, o FRS-in siyasətini dəstəkləmir. Ona görə də əsas müzakirələr seçkilərə qədər Tramp və Klinqon ətrafında gedəcək. Trampın qalib gələcəyi halda qonşu ölkələrin valyutaları da əziyyət çəkəcək.

8

HƏFTƏNİN HƏDİSƏLƏRİ. 3 - 7 OKTYABR

FOMC və Yaponiya Bankları öz qərarları ilə bazarda çaşqınlıq yaratdılar. Bu həftə Mərkəzi Bank sədrlərinin çıxışları ilə yadda qalacaq-Ellen, Draqi və digər FOMC üzvləri. Makroiqtisadi göstəricilərdən ABŞ, Kanada və Böyük Britaniyada ÜDM hesabatllarını göstərmək olar. Gəlin baxaq, bu həftə bizi nələr gözləyir.

1

Almaniya İfo işgüzar mühit araşdırmaları indeksi. Avqustda indeks kəskin aşağı düşmüşdü.

2

AMB sədri Draqinin çıxışı. (bazar ertəsi, 18.00). AMB rəhbəri Avroparlamentinin iqtisadi məsələlərlə bağlı komitəsində çıxış edəcək. Ola bilsin ki, Draqi kütləvi zəiflədilmə sualına toxunar. Bu, bazarda volatilliyi gücləndirəcək.

3

Conference Board-dan istehlakçıların inam indeksi (çərşənbə axşamı). Avqustda indeks 101,1-ə qədər qalxmışdı. Bu dəfə indeksin 98,6 punkt olacağı gözlənilir.

4

ABŞ uzunmüddətli məhsul sifarişləri (çərşənbə) Sifarişlərin 1% azalacağı, baza göstəricisinin isə 0,5% azalacağı gözlənilir.

5

Yaponiya Bankı sədri Kurodanın çıxışı. Bank sədri kütləvi zəiflədilmənin genişlənəcəyi məsələlərinə toxunarsa güclü volatilliyin olacağı gözlənilir.

6

ABŞ ÜDM (cümə axşamı). Göstəricinin azacıq 1,3% yüksələcəyi gözlənilir. İqtsadi yüksəlişlə bağlı inamın zəfləyəcəyi gözlənilir.

7

FRS sədri Ellenin çıxışı (cümə axşamı). Ellenin çıxışı diqqətlə izləniləcək. O indiki monetar siyasətin dəyişilməz qalması səbəblərini açıqlaya bilər.

8

Kanada ÜDM (cümə). İyunda Kanada iqtisadiyyatı cəmi 0,6% artıb. Bu dəfə göstəricinin -0,4% olacağı gözlənilir.

9

OKTYABRDA BAZARI NƏLƏR GÖZLƏYIR?

Mütəxəssislərin sözlərinə görə, Deutsche Bank-ın taleyi və ABŞ-da prezident seçkiləri bu ay bazarda ən çox müzakirə olunan məsələ olacaq. Bundan başqa hesabat mövsümü yaxınlaşır, eyni zamanda vacib iqtisadi göstəriciləri FRS-in noyabr və dekabr iclas qərarlarına ciddi təsir edəcək. Ümumiyyətlə, alman bankı çətin ki, sitemli risk mənbəyi olar, yəqin ki, $14 milyardlıq cərimə ödəniləcəyi barədə razılıq əldə olunacaq, deyə Art Xoqan Wunderlich Securities-dən bildirir və əlavə edir ki, ABŞ seçkiləri müzakirə üçün daha maraqlı mövzudur.

Bazar artıq Hillari Klintonun qələbəsini qiymətdə nəzərə alır, ona görə də gözləmələrdə hansısa dəyişiklik volatillik yarada bilər. Qarışıq avqust göstəricilərindən sonra sentyabr üçün məşğulluq hesabatı diqqət mərkəzində olacaq, bu hesabat FRS-in faiz dərəcələrini yüksəltmə yolunda olduğunu təstiqləməlidir.

Deutsche Bank-da baş verənlər hec-fondları alman kreditoru ilə əməliyyat həcmlərini azaltmağa vadar edib.

Treyderlər neqativ effektin digər banklara yayılacağından narahatdırlar. Cef Kleytop Charles Schwab-dan bildirir ki, risk üçün daha bir faktor korporativ hesabatlar olacaq.

Hesabat mövsümü 12 oktyabrdan başlayacaq və ilk növbədə öz nəticələrini Alcoa, JPMorgan Chase, Citigroup və Wells Fargo təqdim edəcək.

UĞURLU TREYDERİN 20 TÖVSİYYƏSİ

Barclays: həftənin orderi - dolların avro və iena qarşısında alışıdır «Həftənin orderi» olaraq biz dolları avro və iena qarşısında almağı tövsiyyə edirik. Cümə günü ABŞ-da dərc olunacaq NFP hesabatı bizim fikrimizcə, +200 000 -ə yaxın olacaq, bu da dollara tələbi gücləndirəcək. İena üçün risk Yaponiya Bankı tərəfindən infliyasiya proqnozunun zəifləməsi və bunun da stimullaşdırmanın genişləndirilməsi üçün münbit mühit yaratması haqqında gözləmələr, avro üçün əsas risk Deutsche Bank barədə gəzən sözsöhbətlərdir.

10

11

Ehtimal olunur ki, D periodunda üfüqi üçbucaq (В) dalğasında formalaşmasını başa çatdırır. Əgər E dalğasının başa çatması gedişatında modelin yuxarı sərhədindən uzaqlaşma müşahidə edilərsə, bu enişin təstiqi sayılacaq.

12

13

Göründüyü kimi funtda 5 of (C) dalğasında eniş impulsu formalaşır, bu dalğa daxilində qiymət [iii] dalğası ilə enir. Ola bilsin ki, qarşıdakı həftələrdə eniş hərəkəti daha da dərinləşər.

14

15

Ehtimal olunur ki, günlük qrafikdə [iv] üfüqi üçbucağı formalaşmasını başa çatdırır. Ola bilsin ki, modelin yuxarı sərhədindən uzaqlaşarsa, [v] of C enişi başlayar.

16