KASSENBERICHT vom 01.01.2016 bis zum 10.12.2016
erstellt von Lisa Becker (Kassenwartin Global Brigades Germany e. V.) WilhelmstraĂ&#x;e 30 48149 MĂźnster
Anlage Kontoauszug des Vereinskonto-Online-Banking-Accounts vom 01.01.2016 bis 10.12.2016
INHALT 1.
Einnahmen...................................................................................................................................................... 2
2.
Ausgaben........................................................................................................................................................ 3
3.
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung ................................................................................................................... 4
4.
Sonstiges ........................................................................................................................................................ 4
1
1.
Einnahmen Art der Einnahme
Spendeneingänge zugunsten der Public Health Brigade in Nicaragua der Hochschulgruppe München im Oktober 2015 zur Deckung der anfallenden Projektbeiträge und Transportkosten Spendeneingänge zugunsten der Water Brigade in Nicaragua der Hochschulgruppe Aachen im März 2016 zur Deckung der anfallenden Projektbeiträge und Transportkosten Spendeneingänge zugunsten der Public Health Brigade in Nicaragua der Hochschulgruppe Münster im März 2016 zur Deckung der anfallenden Projektbeiträge und Transportkosten Spendeneingänge zugunsten der Public Health Brigade in Nicaragua der Hochschulgruppe Münster im August 2016 zur Deckung der anfallenden Projektbeiträge und Transportkosten Spendeneingänge zugunsten der Water Brigade in Nicaragua der Hochschulgruppe München im September 2016 zur Deckung der anfallenden Projektbeiträge und Transportkosten Spendeneingänge zugunsten der Public Health Brigade in Nicaragua der Hochschulgruppe Münster im März 2017 zur Deckung der anfallenden Projektbeiträge und Transportkosten Jahresspenden an den Verein (nicht projektbezogen) Bargeldeinzahlung von Anna Spies (3. Vorstandsmitglied)
Betrag in € 5,00
16.884,99
14.995,54
18.074,34
18.270,60
510,00 50,00 200,00
Überweisung Marion Sauter1
2.000,00
Summe
70.990,47
1
Betrag wurde irrtümlicherweise vom falschen Konto überwiesen, weshalb eine Rücküberweisung veranlasst wurde 2
2.
Ausgaben Art der Ausgabe
Projektkosten der Public Health Brigade in Nicaragua der Hochschulgruppe Münster im März 2016 inkl. Transfergebühr (Auslandsüberweisung) Projektkosten der Water Brigade in Nicaragua der Hochschulgruppe Aachen im März 2016 inkl. Transfergebühr (Auslandsüberweisung) Projektkosten der Public Health Brigade in Nicaragua der Hochschulgruppe Münster im August 2016 inkl. Transfergebühr (Auslandsüberweisung) Projektkosten der Water Brigade in Nicaragua der Hochschulgruppe München im September 2016 inkl. Transfergebühr (Auslandsüberweisung) Flugkosten (Transport) für die Public Health Brigade in Nicaragua der Hochschulgruppe Münster im März 2016 Flugkosten (Transport) für die Water Brigade in Nicaragua der Hochschulgruppe Aachen im März 2016 Flugkosten (Transport) für die Public Health Brigade in Nicaragua der Hochschulgruppe Münster im August 2016 Flugkosten (Transport) für die Water Brigade in Nicaragua der Hochschulgruppe München im September 2016 Unterstützung von Hochschulgruppen an den Partneruniversitäten von Global Brigades Germany e. V. Ausgabe der "Association dues" an Global Brigades Association inkl. Transfergebühr (Auslandsüberweisung) Kontoführungsgebühren des Vereinskontos bei der Sparkasse Bayreuth Notarkosten Reisekostenzuschüsse (Besuch von Studierendengruppen an den Partneruniversitäten zwecks Workshops bzw. Konferenzen) Rückerstattung an Marion Sauter (Fehlbuchung)2 Summe
Betrag in € 10.260,33 10.991,43 7.326,82 8.486,82 6.040,00 8.272,00 7.261,00 8.235,36 7.238,82 856,00 68,21 118,19 127,00 2.000,00 77.281,98
Bargeldbestand von Anna Spies (3. Vorstandsmitglied) am 10.12.2016: 53,51 Euro (Bargeldbestand am 18.12.2015: 302,76 Euro; Auslagen durch Beschaffung von Büromaterialien, Briefmarken etc.)
2
Rückerstattung, da der Betrag irrtümlicherweise überwiesen wurde (siehe Fußnote 1) 3
3. Einnahmen-Ausgaben-Rechnung Kassenbestand am 01.01.2016
13.662,97 €
Einnahmen
70.990,47 €
Ausgaben
77.281,98 €
Differenz Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
- 6.291,51 €
Aktueller Kontostand (10.12.2016)
7.371,46 €
Berücksichtigt sind alle Buchungen bis einschließlich Freitag, den 9.12.2016.
4. Sonstiges Die noch auf dem Vereinskonto liegenden Gelder sind für Projekte im Geschäftsjahr 2017 und zur Deckung von bevorstehenden Vereinsausgaben vorgesehen.
Unterschrift der Kassenwartin / Stempel
…………………………………………………… Lisa Becker
Unterschriften der Kassenrevisoren zur Bestätigung der ordnungsgemäßen und detailgenauen Kassenführung nach Prüfung der Kassen- und Barbestände und der Buchhaltungsaufzeichnungen Unterschrift der Kassenrevisoren
. …………………………………………………… Anna Lüchau
…………………………………………………… Cornelia Mesmer
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