KASSENBERICHT vom 01.01.2015 bis zum 18.12.2015
erstellt von Anna Spies (Kassenwartin Global Brigades Germany e. V.) Hohenzollernring 17 95444 Bayreuth
Anlage Kontoauszug des Vereinskonto-Online-Banking-Accounts vom 01.01.2015 bis 18.12.2015
INHALT 1.
Einnahmen...................................................................................................................................................... 2
2.
Ausgaben........................................................................................................................................................ 3
3.
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung ................................................................................................................... 4
4.
Sonstiges ........................................................................................................................................................ 4
1
1.
Einnahmen Art der Einnahme
Spendeneingänge zugunsten der Public Health-Brigade Universität Münster + Universität Aachen, Nicaragua, März 2015 zur Deckung der anfallenden Projektbeiträge und Transportkosten Spendeneingänge zugunsten der Business-Brigade Universität Bayreuth, Panama, März 2015 zur Deckung der anfallenden Projektbeiträge und Transportkosten Spendeneingänge zugunsten der Public Health-Brigade Universität Münster, Nicaragua, September 2015 zur Deckung der anfallenden Projektbeiträge und Transportkosten Spendeneingänge zugunsten der Public Health-Brigade Universität Bayreuth, Nicaragua, September 2015 zur Deckung der anfallenden Projektbeiträge und Transportkosten Spendeneingänge zugunsten der Public Health-Brigade SDI München, Nicaragua, Oktober 2015 zur Deckung der anfallenden Projektbeiträge und Transportkosten Spendeneingänge zugunsten der anstehenden Public Health-Brigade Universität Münster, Nicaragua, März 2016 zur Deckung der anfallenden Projektbeiträge und Transportkosten Spendeneingänge zugunsten der Public Health-Brigade Universität Aachen, Nicaragua, März 2016 zur Deckung der anfallenden Projektbeiträge und Transportkosten nicht projektbezogene Spenden Gutschrift wegen Flugstornierungen durch HMH-Travel Überweisung K. Mühlbayer1 Gesamt
1
Betrag in €
16.592,38 7.827,45 20.271,42
12.462,15 27.108,95 3.092,11 3.050,00 100,00 500,00 706,00 91.710,46
Sofortige Anzeige durch den Überweisenden, dass Geld irrtümlich auf das GBG e. V.-Konto überwiesen wurde 2
2.
Ausgaben Art der Ausgabe
Flugbuchungen (Transport) für Public Health-Brigade Universität Münster + Universität Aachen, Nicaragua, März 2015 Flugbuchungen (Transport) für Business-Brigade Universität Bayreuth, Panama, März 2015 Flugbuchungen (Transport) für Public Health-Brigade Universität Bayreuth + Universität Münster, Nicaragua, September 2015 Flugbuchungen (Transport) für Public Health-Brigade SDI München, Nicaragua, Oktober 2015 Überweisung der anfallenden Projektkosten Public Health-Brigade Universität Münster + Universität Aachen, Nicaragua, März 2015 inkl. Transfergebühr (Auslandsüberweisung) Überweisung der anfallenden Projektkosten der Business-Brigade Universität Bayreuth, Panama, März 2015 inkl. Transfergebühr (Auslandsüberweisung) Überweisung der anfallenden Projektkosten der Public Health-Brigade Universität Bayreuth + Universität Münster, Nicaragua, September 2015 inkl. Transfergebühr (Auslandsüberweisung) Überweisung der anfallenden Projektkosten der Public Health-Brigade SDI München, Nicaragua, Oktober 2015inkl. Transfergebühr (Auslandsüberweisung) Rückerstattung an K. Mühlbayer („Fehlbuchung“)2 Kontoführungsgebühren Vereinskonto Sparkasse Bayreuth Notarkosten Unterstützung von Studierendengruppen/Hochschulgruppen an den jeweiligen Partneruniversitäten von Global Brigades Germany e. V. Reisekostenzuschüsse (Besuch von Studierendengruppen/Hochschulgruppen an den Partneruniversitäten, Teilnahme an internationalen Global Brigades AssociationKonferenzen) Finanzierung von Druckerzeugnissen, Marketing-Materialien, Briefmarken etc. Überweisung der „Association Dues“ an Global Brigades Association inkl. Transfergebühr (Auslandsüberweisung) Sonstige Ausgaben Barabhebung am 17.12.2015 Gesamt
Betrag in € 10.715,00 4.780,00 14.587,00 13.820,32 9.811,66 3.665,00 14.005,94 11.908,80 706,0 78,48 64,74 5.030,23 231,65 166,60 515,00 711,00 300,00 91.097,42
Bargeldbestand am 18.12.2015: 302,76 € (Bargeldbestand am 21.12.2014: 34,93 €; Auslagen durch Beschaffung von Büromaterialien, Briefmarken etc.)
2
Rückerstattung des irrtümlich auf das GBG e. V.-Konto überwiesenen Betrags (s. o.) 3
3. Einnahmen-Ausgaben-Rechnung Kassenbestand am 01.01.2015
12.197,62 €
Einnahmen
91.710,46 €
Ausgaben
91.097,42 €
Differenz Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
+ 613,04 €
Aktueller Kontostand (18.12.2015)
12.810,66 €
Berücksichtigt sind alle Buchungen bis einschließlich Freitag, den 18.12.2015.
4. Sonstiges Die noch auf dem Vereinskonto liegenden Gelder sind für Projekte im Geschäftsjahr 2016 und zur Deckung von bevorstehenden Vereinsausgaben vorgesehen.
Unterschrift der Kassenwartin / Stempel
…………………………………………………… Anna Spies
Unterschriften der Kassenrevisoren zur Bestätigung der ordnungsgemäßen und detailgenauen Kassenführung nach Prüfung der Kassen- und Barbestände und der Buchhaltungsaufzeichnungen Unterschrift der Kassenrevisoren
. …………………………………………………… Anna Lüchau
…………………………………………………… Nils Folger
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