Compte 2015 fo erdf grdf paca est

Bilan synthétique~1

Dosaer : SYNDICAT FO ERDF GRDF PACA EST 2

Le 03/08/201 6

BILAN SYNTHETIQUE SYNDICAT FO ERDF GRDF PACA EST Edition du : 01/01/2015 au 31/12/2015

A vec brouillard

Hors simulation

Soldes N-1 de l'exercice Exercice N ACTIF

Brut

Am ortissem ents

N-1 Net

Net

PASSIF

et provisions

Exercice N

Bcercice

net

N-1 net

Capitaux propres

A ctif immobilisé :

Ca pita 1

Immobilisations incorporelles

Ecarts de réévaluation

- Fonds commercial - Autres

Réserves :

Immobilisations corporelles

- Réserve légale

Immobilisations financières

- Réserves réglementées

TOTAL 1

- Autres

A ctif circulant : Stocks et en-cours (autres que

Report à nouveau

marchandises)

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

Marchandises

Provisions réglementées

TOTAL 1

Avances et acomptes versés sur

15 030

15 030

7 442

2 252

22 472

17 281

22 472

17 281

commandes

Provisions pour risques et charges (II)

Créances :

Dettes

Clients et comptes rattachés

Emprunts et dettes assimilées

Autres

Avances et acomptes reçus sur

Valeurs mobilières de placement □ sponibilités (autres que caisse)

22 472

22 472

17 281

commandes Fournisseurs et comptes rattachés

Caisse

Autres

TOTAL II

22 472

22 472

Ciel Compta (19.0)

TOTAL III Produits constatés d'avance (IV)

Charges constatées d'avance (III)

TOTAL GENERAL (l-HI+lll)

17 281

22 472

22 472

FOPACAEST-TOSH

17 281 TOTAL GBMERAL (l+ll+lll+IV)

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Dossier : SYNDICAT FO ERDF GRDF PACA EST 2

Cpte résultat synthétique syndicat

Le 03/08/2016

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE SYNDICAT FO ER DF GRDF PACA EST Edition du : 01/01/2015 au 31/12/2015

Avec brouillard

Hors simulation

Soldes N-1 de l'exercice CHARGES (Hors taxes)

Exercice N

Exercice N-1

Net

Net

CHARGES D'EXPLOITATION : Achats de marchandises

PRODUITS (Hors taxes)

Exercice N-1

net

net

PRODUITS D'EXPLOITATION 160

Ventes de marchandises

Variation de stock (marchandises)

Production vendue (biens et services)

Achats d'approvisionnement

Production stockée

Variation de stock (approvisionnement)

Production im m obilisée

Autres charges externes

Exercice N

1 385

4 765

Impôts, taxes etversem ents assim ilés

Subventions d'exploitation Autres produits dont cotisations

Rémunération du personnel

Produits financiers

16 261

18 333

85

80

16 346

18413

16 346

18413

16 346

18413

Charges sociales Dotations aux amortissements Dotations aux provisions Autres charges

9611

11 396

11 156

16 161

Charges financières TOTAL (1) CHARGES EXCEPTIONNELLES (II) TOTAL DES CHARGES (l+ll+lll) EXCEDENT OU DEFICIT TOTAL GENERAL

Ciel Compta (19.0)

TOTAL (1) PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)

11 156

16 161 TOTAL DES PRODUITS (l+ll)

5 190

2 252

16 346

18413

TOTAL GENERAL

FOPACAEST-TOSH

Rage : 1/1

COMPTES ANNUELS AU 31 PECEM6RE 2 0 ÃŽ S

Syndicat FORCE OUVRIERE ERDF - GrDF PACA Est

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i

SOMMAIRE DES COMPTES ANNUELS ARRETES AU 31 DECEMBRE 2015

- Bilan synthétique - Compte de résultat synthétique - Annexe

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ANNEXE Syndicat FORCE OUVRIERE ERDF- GrDF PACA Est - Exercice : 01/01/2015 au 31/12/2015

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES Principes et conventions générales Permanence ou changement de méthodes Faits caractéristiques de l’exercice Informations générales complémentaires

- COMPLEMENTS D’INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN Etat des immobilisations Etat des amortissements Etat des provisions Etat des échéances des créances et des dettes Variation des fonds syndicaux Etat des fonds dédiés Evaluation des immobilisations incorporelles Evaluation des immobilisations corporelles Evaluation des amortissements Evaluation des créances et des dettes Produits à recevoir Charges à payer Charges et produits constatés d’avance

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS Ressources à retenir pour la détermination des seuils Fait générateur des ressources Contributions publiques de financement Actions de solidarité de l’Organisation syndicale Contributions en nature Comptes annuels des personnes morales appartenant au périmètre d’ensemble Liste des organismes paritaires auxquels participe l’organisation syndicale Dettes garanties par des sûretés réelles

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ANNEXE Syndicat FORCE OUVRIERE ERDF- GrDF PACA Est - Exercice : 01/01/2015 au 31/12/2015

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales Les comptes de l’exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes du Plan Comptable Général 2005 et des dispositions spécifiques appliquées aux organisations syndicales définies par le conseil national de la comptabilité dans ses avis n°2009-07 et suivants du 3 septembre 2009.

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Permanence ou changement de méthodes Le fait générateur de l’enregistrement du reversement des cotisations c’est les décaissements effectués jusqu’au 31.12.2015 Aucun changement notable de méthode n'est intervenu au cours de l'exercice.

Faits caractéristiques de l’exercice Aucun fait caractéristique n'est intervenu au cours de l'exercice.

Informations générales complémentaires L’annexe reprend ci-après des informations spécifiques attachées au décret d’application de la loi du 20 août 2008 (règlement CRC n°2009-10).

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ANNEXE Syndicat FORCE OUVRIERE ERDF- GrDF PACA Est - Exercice : 01/01/2015 au 31/12/2015 COMPLEMENTS D’INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

Etat des immobilisations

V a le u r b r u te début e x e r c ic e

R U B R IQ U E S

A u g m e n ta tio n s par r é é v a lu a tio n

A c q u is itio n s

IM M O B IL IS A T IO N S IN C O R P O R E L L E S A u tres im m obilisations incorporelles TOTAL

0

TOTAL

0

TOTAL

0

IM M O B IL IS A T IO N S C O R P O R E L L E S T errain Im m obilier Installations générales, agencem ents et divers Installations techniques et outillage industriel M atériel de transport M atériel de bureau, inform atique et m obilier

0

IM M O B IL IS A T IO N S F IN A N C IE R E S D ép ô ts et cautions versés

TOTAL GENERAL

D im in u tio n s par v ir e m e n t

R U B R IQ U E S

0

0

0

D im in u tio n s par c e s s io n s

V a le u r b r u te fin d 'e x e r c ic e

R é é v a lu a tio n s lé g a le s

IM M O B IL IS A T IO N S IN C O R P O R E L L E S A u tres im m obilisations incorporelles TOTAL IM M O B IL IS A T IO N S C O R P O R E L L E S T errain Im m obilier Installations générales, agencem ents et divers Installations techniques et outillage industriel M atériel de transport M atériel de bureau, inform atique et m obilier

0

TOTAL

0

TOTAL

0

TOTAL GENERAL

0

IM M O B IL IS A T IO N S F IN A N C IE R E S D ép ô ts et cautions versés

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ANNEXE Syndicat FORCE OUVRIERE ERDF- GrDF PACA Est - Exercice : 01/01/2015 au 31/12/2015

Etat des amortissements S IT U A T I O N S E T M O U V E M E N T S D E L 'E X E R C I C E M o n ta n t début

IM M O B IL IS A T IO N S A M O R T IS S A B L E S

e x e r c ic e

A u g m e n ta tio n s d o ta tio n s

D im in u tio n s r e p r is e s

M o n ta n t fin e x e r c ic e

IM M O B IL IS A T IO N S IN C O R P O R E L L E S A u tres im m obilisations incorporelles TOTAL IM M O B IL IS A T IO N S C O R P O R E L L E S Im m obilier Installations générales, agencem ents et divers Installations techniques et outillage industriel M atériel de transport M atériel de bureau, inform atique et m obilier

0 TOTAL 0

0

TOTAL GENERAL

V E N T I L A T I O N S D E S D O T A T I O N S A U X A M O R T I S S E M E N T S D E L 'E X E R C I C E A m o r t d é r o g a to ir e s IM M O B IL IS A T IO N S A M O R T IS S A B L E S

A m o rt.

A m o r t.

lin é a ir e s

d é g r e s s ifs

A m ort E xcept

D o ta tio n s

R e p r is e s

IM M O B IL IS A T IO N S IN C O R P O R E L L E S A u tres im m obilisations incorporelles TOTAL IM M O B IL IS A T IO N S C O R P O R E L L E S Im m obilier Installations générales, agencem ents et divers Installations techniques et outillage industriel M atériel de transport M atériel de bureau, inform atique et m obilier

0 TOTAL

0

TOTAL GENERAL

0

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ANNEXE Syndicat FORCE OUVRIERE ERDF- GrDF PACA Est - Exercice : 01/01/2015 au 31/12/2015

Etat des provisions

NEANT

M o n ta n t début exercice

A u g m e n ta tio n s d o ta tio n s

D im in u tio n s M o n ta n ts M o n ta n ts n o n u tilisés u tilisés

M o n ta n t fin ex ercice

P rovisions pour fonds dédiés

P rovisions pour litiges Prov. p our garant, données aux clients Prov. p our pertes sur m arché à term e P rovisions pour am endes et pénalités P rovisions pour pertes de change Prov. p our pensions et oblig. simil.

P rovisions pour im pôts Prov. p our renouvellem ent des immo.

P rovisions pour grosses réparations P rovisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer A utres prov. pour risques et charges

Prov. sur im m obilisations incorporelles Prov. sur im m obilisations corporelles Prov. sur im m o. titres m is en équival.

Prov. sur autres im m o. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur com ptes clients Provisions p o u r dépréciation sur valeurs m obilières de placem ent A utres provisions pou r d épréciation

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ANNEXE Syndicat FORCE OUVRIERE ERDF- GrDF PACA Est - Exercice : 01/01/2015 au 31/12/2015

Etat des échéances des créances et des dettes

M o n ta n t hrut

ETAT DES CREANCES

A 1 an a u p lu s

A p lu s d '1 a n

D E L 'A C T IF IM M O B IL IS E A u tres im m obilisations financières TOTAL D E L 'A C T IF C IR C U L A N T E tat - T axe sur v aleu r ajoutée A utres TOTAL C H A R G E S C O N S T A T E E S D 'A V A N C E TOTAL GENERAL

ETAT DES DETTES

M o n ta n t

A 1 an

A p lu s d '1 a n

A p in s

brut

a u p lu s

e t 5 a n s a u p lu s

de 5 ans

E m p ru n ts et dettes financières divers F ournisseurs et com ptes rattach és P ersonnel et com ptes rattachés Sécurité sociale e t autres organism es T axe sur valeur ajoutée A u tres im pôts, taxes e t assim ilés A u tres dettes TOTAL P R O D U IT S C O N S T A T E S D 'A V A N C E TOTAL GENERAL

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ANNEXE Syndicat FORCE OUVRIERE ERDF- GrDF PACA Est - Exercice : 01/01/2015 au 31/12/2015 Variation des fonds syndicaux Report à nouveau

Le report à nouveau a été constitué au 01.01.15 par les soldes des relevés bancaires au 31.12.2014 d’un montant de 17’281,30 euros. (pour 2016 : L’excédent de l’année 2015 qui s’élève à 22’471,68 euros a été affecté en report à nouveau.)

Etat des fonds dédiés NEANT

Evaluation des immobilisations incorporelles Les valeurs incorporelles immobilisées ont été évaluées à leur coût d’acquisition. Ces éléments sont amortis sur la durée de 1 an : Catégorie Logiciels

Valeurs

Taux d’amortissement 100 %

Evaluation des immobilisations corporelles Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d’utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la valeur du bien en totalité au moment de l’achat Evaluation des amortissements Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la valeur du bien en totalité au moment de l’achat

ANNEXE Syndicat FORCE OUVRIERE ERDF- GrDF PACA Est - Exercice : 01/01/2015 au 31/12/2015

Evaluation des créances et des dettes Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan A utres créances TOTAL GENERAL

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

Charges à paver C harges à payer incluses dans les postes suivants du bilan D ettes fournisseurs et com ptes rattachés D ettes fiscales et sociales A utres dettes TOTAL GENERAL

Charges et produits constatés d’avance C harges et produits constatés d'avance C harges constatées d'avance C harges d'exploitation TOTAL GENERAL Produits constatés d'avance Produits d'exploitation TOTAL GENERAL

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ANNEXE Syndicat FORCE OUVRIERE ERDF- GrDF PACA Est - Exercice : 01/01/2015 au 31/12/2015

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS Ressources à retenir pour la détermination des seuils Le décret relatif aux seuils de certification des comptes des organisations syndicales prévoit que les organisations syndicales dont le montant de ressources annuelles est supérieur à 230 000 euros sont tenues de nommer un commissaire aux comptes. « Sont pris en compte pour le calcul des ressources (...) le montant des subventions, des produits de toute nature liés à l ’activité courante, des produits financiers ainsi que des cotisations. Sont toutefois déduites de ce dernier montant les cotisations éventuellement reversées, en vertu de conventions ou des statuts, à des syndicats professionnels de salariés ou d ’employeurs, à leurs unions ou à des associations de salariés oui d ’employeurs mentionnés à l ’article L. 2135-1 du code du travail ».

Le présent tableau permet une lecture directe sur la situation de l’organisation syndicale en regard des obligations découlant des seuils prévus.

Ressources de l’année Cotisations reçues - reversement de cotisations Subventions reçues Autres produits d’exploitation perçus Produits financiers perçus Total des ressources

16’ 261,25 € 9 '611,15 €

85,02 € 6’ 735.12 €

Fait générateur des ressources Les ressources sont prises en compte à partir des encaissements au 31 décembre 2015 pour les cotisations, et du solde restant à percevoir pour les autres produits : créances acquises au 31 décembre 2015.

Contributions publiques de financement • • • • •

sommes inscrites à l’ouverture et à la clôture de l’exercice en « fonds dédiés aux contributions publiques de financement » : NEANT fonds inscrits au bilan à la clôture de l’exercice précédent, provenant de contributions de financement, et utilisés au cours de l’exercice : NEANT dépenses restant à engager, financées par des contributions et inscrites au cours de l’exercice en « engagements à réaliser sur contributions de financement » : NEANT fonds dédiés correspondant à des projets pour lesquels aucune dépense significative n’a été enregistrée au cours des deux derniers exercices : NEANT existence de conditions résolutoires liées aux contributions publiques de financement : NEANT.

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ANNEXE Syndicat FORCE OUVRIERE ERDF- GrDF PACA Est - Exercice : 01/01/2015 au 31/12/2015

Actions de solidarité de l’Organisation syndicale • • •

Constitution des provisions dotées en cours de l’exercice, en précisant la qualité des bénéficiaires prévus par les statuts : NEANT Reprise sur l’exercice en distinguant les montants utilisés et non utilisés : NEANT Variation de ces provisions en distinguant les montants à l’ouverture et à la clôture ainsi que les variations de l’exercice : NEANT

Contributions en nature • •

nombre de personnes mises à disposition, fonction et durée : NEANT nature et identification des biens : Local mis à disposition

Comptes annuels des personnes morales appartenant au nérimètre d’ensemble Les organisations syndicales qui appliquent la méthode B de l’article L. 2135-2 du code du travail doivent intégrer dans l’annexe de leurs comptes, les éléments relatifs aux personnes morales appartenant au périmètre d’ensemble défini par ledit article, conformément aux dispositions du règlement de l’ANC relatif aux modalités d’applications de l’article L. 2135-2 NEANT

Liste des organismes paritaires auxquels participe l’Organisation syndicale •

PARITARISME : NEANT

Dettes garanties par des sûretés réelles NEANT

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