Checkliste zur Liquiditätsplanung Seite 1 von 2 Seiten
Zur Erstellung einer Liquiditätsplanung benötigen wir folgende Unterlagen, bzw. Informationen, aus Ihrem Unternehmen: Bezeichnung des Unternehmens: ______________________________________________________________________ Gesetzlicher Vertreter/Geschäftsführer:________________________________________________________________ Gesellschaftsform:
AG
GmbH
GmbH&Co.KG
Einzelunternehmen
Anzahl der Mitarbeiter (Vollzeit = 1; Teilzeit = anteilig; Azubi = 0,3; Geringfügig = 0,2):
erledigt
Nr.
Benötigte Unterlagen
Erläuterungen dazu
01
Gewinn- und Verlustrechnung (G+V) zum 31.12. 2018. Am besten wenn alle 12 Monate einzeln aufgeführt sind.
Wenn nicht alle Monate einzeln ersichtlich sind, dann zusätzlich zur die G+V die monatlichen BWA.
Bei Einzelunternehmen und Personengesellschafen die EinnahmeÜberschussrechnung zum 31.12.2018 wenn keine G+V vorhanden ist.
Wenn nicht alle Monate einzeln ersichtlich sind, dann zusätzlich zur Einnahmen- und Überschussrechnung die monatlichen BWA.
Gewinn- und Verlustrechnung (G+V) zum 31.12. 2019. Am besten wenn alle 12 Monate einzeln aufgeführt sind.
Wenn nicht alle Monate einzeln ersichtlich sind, dann zusätzlich zur die G+V die monatlichen BWA.
Bei Einzelunternehmen und Personengesellschafen die EinnahmeÜberschussrechnung zum 31.12.2019 wenn keine G+V vorhanden ist.
Wenn nicht alle Monate einzeln ersichtlich sind, dann zusätzlich zur Einnahmen- und Überschussrechnung die monatlichen BWA.
02
03
Soweit vorhanden die monatlichen BWA für 2020.
04
Angabe der offenen Verbindlichkeiten zum heutigen Zeitpunkt.
Betrag der offenen Lieferanten- und Subunternehmerrechnungen die noch nicht bezahlt sind.
Betrag in €
Angabe der offenen Forderungen zum heutigen Zeitpunkt.
Rechnungen an Kunden, die bereits gestellt aber noch nicht bezahlt sind.
Betrag in €
Halbfertige Leistungen zum heutigen Zeitpunkt in €.
Bitte eine Einschätzung über alle bereits erbrachten Leistungen aus Aufträgen, die noch nicht abgerechnet sind aber abgerechnet werden können.
05 06
07 08
Beispiel: Auftragswert 10 T€, Angearbeitet sind 20% somit beträgt die halbfertige Leistung 2 T€)
Betrag in €
Bankguthaben aller Geschäftskonten sowie der Kassenbestand.
Die Summe aller Geschäftskonten zum heutigen Zeitpunkt ist ausreichend.
Betrag in €
Beanspruchung der Kontokorrentlinien
Bitte die Höhe des Kontokorrents angeben und die derzeitige Beanspruchung. Beträge in €
Sofern Sie die genannten Unterlagen nicht zur Hand haben, können Sie diese bei Ihrem Steuerbüro anfordern.
wero GmbH Sonnenbergweg 12 94556 Neuschönau
Tel.: +49(0)8558 / 974 93 98 Fax.: +49(0)8558 / 97 37 12 Info@my-wero.de
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