GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2012
in M€
2012
2011
Kasstroom uit operationele activiteiten (vlgs. de indirecte methode) Saldo baten en lasten
30,1
Overige vermogensmutaties
23,5
0,2
Eliminatie resultaat Erasmus MC
-
14,5-
13,3-
- afschrijvingen
9,4
8,3
- mutaties voorzieningen
1,5-
9,4
7,9
17,7
Aanpassingen voor:
Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden
0,1
-
- vorderingen
2,5
2,4
- effecten
0,2
2,4
- schulden
19,8-
19,4
17,0-
24,2
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
6,7
Ontvangen interest
3,0
Betaalde interest
2,3-
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
52,1
2,9 1,20,7
1,7
7,4
53,8
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
43,8-
20,4-
Investeringen in immateriële vaste activa
0,2-
0,5-
Mutaties leningen
1,1
0,5
Overige investeringen in financiële vaste activa
-
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
0,1 42,9-
20,3-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie langlopende schulden
0,1
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen
98
24,90,1
24,9-
35,4-
8,6