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ALCALDIA MUNICIPAL DE MAO BALANCE GENERAL COMPARATIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 y 2010

(VALORES EN RD$)

ACTIVOS Aテ前 2011 Aテ前 2010 ACTIVOS CORRIENTES DISPONIBILIDADES (Nota 3) 1.338.351,56 960.774,26 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO (Nota 4) 2.925.565,00 1.621.170,00 INVENTARIOS DE CONSUMO (Nota 5) 40.000,00 80.000,00 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 4.303.916,56 2.661.944,26 IMUEBLES, MUEBLES YEQUIPOS (Nota 6) TERRENOS 28.029.270,00 28.029.270,00 EDIFICACIONES 19.150.137,86 19.540.957,00 EQUIPOS DE TRANSPORTE 11.225.324,00 9.969.405,00 MUEBLE Y EQUIPOS DE OFICINA 1.365.315,62 1.391.965,00 OTROS ACTIVOS FIJOS 190.500,00 225.000,00 ARTICULOS Y ENSERES DE COCINA 17.762,50 16.515,00 Total Inmuebles, Muebles y Equipos 59.978.309,98 59.173.112,00 TOTAL DE ACTIVOS 64.282.226,54 61.835.056,26 PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVOS CORRIENTES DOCUMENTO POR PAGAR A CORTO PLAZO 989.665,00 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (Nota 7) 5.594.103,70 1.999.758,54 INTERESES POR PAGAR 85.836,70 TOTAL PASIVOS 6.669.605,40 1.999.758,54 PATRIMONIO (Nota 8) CAPITAL 58.763.753,86 58.874.523,46 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 960.774,26 RESULTADOS NETOS DEL EJERCICIO (2.111.906,98) 960.774,26 TOTAL PATRIMONIO 57.612.621,14 59.835.297,72 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 64.282.226,54 61.835.056,26 Nota: las Notas Son Parte Integral de Balance General SR. JOSE M. PERALTA LIC. LUCIO FILIBERTO DURAN ALCALDE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL LIC. ROSA IRIS TORRES ENC. CONTABILIDAD


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ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 y 2010 VALORES EN RD$

INGRESOS Aテ前 2011 Aテ前 2010 INGRESOS NO TRIBUTARIOS (Anexo 5) 8.684.025,68 8.078.708,36 TRANSFERENCIA CORRIENTES RECIBIDAS 82.979.476,20 82.979.476,20 OTROS INGRESOS 314.602,39 184.500,00 TOTAL DE INGRESOS 91.978.104,27 91.242.684,56 GASTOS CORRIENTES REMUNERACIONES 43.434.786,91 40.159.019,67 BIENES Y SERVICIOS 17.709.359,99 13.795.800,37 GASTOS FINANCIEROS 95.252,13 295.149,76 PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS - TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES 4.420.767,01 5.319.539,80 OTROS GASTOS INSTITUCIONALES 24.884.334,54 30.712.400,70 SUB TOTAL DE GASTOS 90.544.500,58 90.281.910,30 DEPRECIACION Aテ前 2011 (3.545.510,67) RESULTADOS NETO DEL EJERCICIOS (2.111.906,98) 960.774,26 Nota: las Notas Son Parte Integral de Estado de Resultado SR. JOSE M. PERALTA LIC. LUCIO FILIBERTO DURAN ALCALDE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL LIC. ROSA IRIS TORRES ENC. CONTABILIDAD


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ESTADO FLUJO DE EFECTIVOS COMPARATIVOS AL 31 DICIEMBRE 2011 A 2010 VALORES EN RD$

ACTIVIDADES DE OPERACION AÑO 2011 AÑO 2010 Flujo de Entradas de Efectivos Impuesto Sobre los Ingresos y otros Tributarios 3.465.207,53 3.379.898,50 Ventas de Servicios de la Administración Públicas 1.566.582,00 908.800,00 Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas Desc. Y Autonoma 82.979.476,20 82.979.476,20 Ingresos por Alquiler 927.275,00 827.284,92 Extraordinarios 232.627,80 Otros Ingresos 81.974,59 184.500,00 Total Flujos de Entradas en Efectivos 89.253.143,12 88.279.959,62 Flujos de Salidas de Efectivo Pagos de Remuneraciones al Personal 43.434.786,91 40.159.019,67 Adquisicion de Bienes y Servicios 17.804.612,12 13.795.800,37 Gastos Financieros 95.252,13 295.149,76 Transferencias Corrientes al Sector Público, Privado y Externo 4.420.767,01 4.894.539,80 Total Flujos de Salidas de Efectivo 65.755.418,17 59.144.509,60 EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACION 23.497.724,95 29.135.450,02 ACTIVIDADES DE INVERSION Flujo de Entradas de Efectivos Ventas de Activos 774.663,00 812.606,75 Total Flujo de Entradas de Efectivos 774.663,00 812.606,75 Flujo de Salidas de Efectivos Inversiones Real Directa en Activos No Financieros 24.884.334,54 22.804.869,68 Transferencia de Capital al Sector Privado - 425.000,00 Bienes Intangibles y Otros Activos 7.907.530,32 Total Flujo de Salidas de Efectivos 24.884.334,54 31.137.400,00 EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSION (24.109.671,54) (30.324.793,25) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: Flujos de Entradas de Efectivo obtencion de prestamos corto plazo 989.665,00 Total Flujos de Entradas de Efectivo 989.665,00 - Flujos de Salidas de Efectivos Total Flujos de Salidas de Efectivo - - EFECTIVO NETO PROVISTO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 989.665,00 Efectivos Provisto por las Diferentes Actividades 377.718,41 (1.189.343,23) Mas : EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 960.633,15 2.150.118,19 EFECTIVO DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO 1.338.351,56 960.774,96

SR. JOSE M. PERALTA LIC. LUCIO FILIBERTO DURAN ALCALDE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL LIC. ROSA IRIS TORRES ENC. CONTABILIDAD


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