Dossier contabilidad publica

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Dossier Contabilidad publica

Brajham Jousteen Vega Picon 231253

Dayanifer Rangel Laguna 231268

Universidad francisco de paula Santander Ocaña, facultad de ciencias administrativas y económicas, programa de contaduría publica

Docente Clemencia Figueroa Carrascal

Ocaña mayo 2024

1

Operaciones comerciales primer semestre

2

Ejecuciones realizadas

Libro de ejecución de ingresos

1. Se recaudó el 70% de los icld (excepto sgp-ld)

2. Se recaudó el 70% de la sobretasa ambiental Corponor

3. Se recaudó el 30% de la sobretasa bomberil

4. Se recaudó el 50% del impuesto de alumbrado público

5. Se recaudó el 48% de las estampillas

6. Se recaudó el 45% de las multas de tránsito

7. Se recaudó el 42% de las contribuciones

8. Se recaudó el 44% del degüello de ganado mayor

9. Se recibieron 6 doceavas de los recursos del sgp

10. Se recibió el 43% de los recursos del fosyga-adres y etesa

11. Se recibió el 50% de los recursos de cofinanciación

12. Se recibió el 40% de los recursos de regalías

13. Se obtuvo el 50% de los rendimientos financieros del sgp educación

14. Se recibió el 100% del crédito público

3

CONCEPTO DEL INGRESO

1. RECAUDO ICLD

MUNICIPIO EL HURTADO LIBRO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS/ 2023 CUARTA 4° CATEGORÍA

RECUAUDO

2.

4
CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,01 Banco de ICLD 9.009.000.000 410507,01 Impuesto Predial Unificado 3.640.000.000 410559,01 Impuesto de Circulaciòn y Trànsito 1.610.000.000 410508,01 Impuesto de Industria y Comercio 1.470.000.000 410535,01 Sobretasa a la Gasolina Motor 672.000.000 410519,01 Impuesto de Delineaciòn Urbana 61.600.000 410527,01 Deguello de Ganado Menor 109.200.000 410521,01 Impuesto de Avisos y Tableros 154.000.000 410515,01 Impuesto de Espectàculos Pùblicos 88.200.000 480817,01 Arrendamiento Operativos (de activos) 1.204.000.000
AMBIENTAL CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,02 Banco Sobretasa Ambiental 700.000.000 411060,01 Sobretasa Ambiental 700.000.000 PRESUPUESTO ADICIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO SALDO POR % DE INICIAL DEFINITIVO EJECUTAR EJECUCIÓN INGRESOS CORRIENTES 71.600.000.000 214.000.000 22.000.000 71.792.000.000 37.019.680.000 34.772.320.000 52 INGRESOS TRIBUTARIOS 14.294.000.000 - - 14.294.000.000 9.549.080.000 4.744.920.000 67 INGRESOS TRIBUTARIOS DIRECTOS 8.500.000.000 - - 8.500.000.000 5.950.000.000 2.550.000.000 70 Impuesto Predial Unificado 5.200.000.000 5.200.000.000 3.640.000.000 1.560.000.000 70 Sobretasa Ambiental Corponor 1.000.000.000 1.000.000.000 700.000.000 300.000.000 70 Impuesto de Circulación y Tránsito 2.300.000.000 2.300.000.000 1.610.000.000 690.000.000 70 INGRESOS TRIBUTARIOS INDIRECTOS5.794.000.000 - - 5.794.000.000 3.599.080.000 2.194.920.000 62 Imuesto de Industria Y Comercio 2.100.000.000 2.100.000.000 1.470.000.000 630.000.000 70 Sobretasa a la Gasolina Motor 960.000.000 960.000.000 672.000.000 288.000.000 70 Estampilla Pro-Cultura 150.000.000 150.000.000 72.000.000 78.000.000 48 Estampilla Pro-Tercera Edad 166.000.000 166.000.000 79.680.000 86.320.000 48 Impuesto de Delineación Urbana 88.000.000 88.000.000 61.600.000 26.400.000 70 Deguello de Ganado Menor 156.000.000 156.000.000 109.200.000 46.800.000 70 Impuesto de Avisos y Tableros 220.000.000 220.000.000 154.000.000 66.000.000 70 Impuesto de Alumbrado Público 1.720.000.000 1.720.000.000 860.000.000 860.000.000 50 Sobretasa Bomberil 108.000.000 108.000.000 32.400.000 75.600.000 30 Impuesto de Espectáculos Públicos 126.000.000 126.000.000 88.200.000 37.800.000 70 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 57.306.000.000 214.000.000 22.000.000 57.498.000.000 27.470.600.000 30.027.400.000 48 MULTAS DE TRÁNSITO 660.000.000 - - 660.000.000 297.000.000 363.000.000 45 Multas de Tránsito Locales 660.000.000 660.000.000 297.000.000 363.000.000 45 CONTRIBUCIONES 960.000.000 - - 960.000.000 403.200.000 556.800.000 42 Contribución Contrato de Obra Pública 960.000.000 960.000.000 403.200.000 556.800.000 42 RENTAS CONTRACTUALES 1.720.000.000 - - 1.720.000.000 1.204.000.000 516.000.000 70 Arrendamiento de Activos 1.720.000.000 1.720.000.000 1.204.000.000 516.000.000 70 TRANSFERENCIAS 53.966.000.000 214.000.000 22.000.000 54.158.000.000 25.566.400.000 28.591.600.000 47 DEPARTAMENTALES 440.000.000 - - 440.000.000 193.600.000 246.400.000 44 Deguello de Ganado Mayor 440.000.000 440.000.000 193.600.000 246.400.000 44 NACIONALES 53.526.000.000 214.000.000 22.000.000 53.718.000.000 25.372.800.000 28.345.200.000 47 TRANSFERENCIAS DEL SGP 28.866.000.000 214.000.000 22.000.000 29.058.000.000 14.529.000.000 14.529.000.000 50 S.G.P-Salud 14.800.000.000 120.000.000 14.920.000.000 7.460.000.000 7.460.000.000 50 S.G.P-Educación 3.920.000.000 66.000.000 3.986.000.000 1.993.000.000 1.993.000.000 50 S.G.P-Agua Potable y saneamiento Básico 3.800.000.000 18.000.000 3.818.000.000 1.909.000.000 1.909.000.000 50 S.G.P-Deporte 366.000.000 4.000.000 362.000.000 181.000.000 181.000.000 50 S.G.P-Cultura 280.000.000 6.000.000 274.000.000 137.000.000 137.000.000 50 S.G.P-libre Destinación "LD" 2.020.000.000 12.000.000 2.008.000.000 1.004.000.000 1.004.000.000 50 S.G.P-Propósitro General Otros Sectores 3.680.000.000 10.000.000 3.690.000.000 1.845.000.000 1.845.000.000 50 OTRAS TRANSFERENCIAS 24.660.000.000 - - 24.660.000.000 10.843.800.000 13.816.200.000 17.600 Recursos de Cofinanciacion - Vivienda 6.000.000.000 6.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 50 Recursos FOSYGA o ADRES 11.800.000.000 11.800.000.000 5.074.000.000 6.726.000.000 43 Recursos ETESA 860.000.000 860.000.000 369.800.000 490.200.000 43 Recursos de Regalías - Educación 6.000.000.000 6.000.000.000 2.400.000.000 3.600.000.000 40 RENTAS DE CAPITAL 10.100.000.000 - - 10.100.000.000 10.050.000.000 50.000.000 100 FINANCIERAS 10.100.000.000 - - 10.100.000.000 10.050.000.000 50.000.000 100 Rendimientos Financieros SGP- Educación 100.000.000 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50 Crédito Público o Empréstito (vías) 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 - 100 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS81.700.000.000 214.000.000 22.000.000 81.892.000.000 47.069.680.000 34.822.320.000 57
RECAUDO SOBRETASA

3. RECAUDO SOBRETASA BOMBERIL

4. RECAUDO IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

CÓDIGO NOMBRE

Banco Impuesto de Alumbrado Pùblico

5. a) RECAUDO ESTAMPILLAS-PRO-CULTURA

CÓDIGO NOMBRE

b) RECAUDO ESTAMPILLAS-PRO-TERCERA EDAD

CÓDIGO

6 RECAUDO MULTAS DE TRÁNSITO

CÓDIGO

7

8. RECAUDO DEGUELLO DE GANADO MAYOR

9. a) RECAUDO RECURSOS DEL SGP- SALUD CÓDIGO

b) RECAUDO RECURSOS DEL SGP- EDUCACIÓN CÓDIGO

c) RECAUDO RECURSOS DEL SGP- AGUA POTABLE Y S.B

d) RECAUDO RECURSOS DEL SGP-PROPÓSITO GENERAL

5
CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,03 Banco Sobretasa Bomberil 32.400.000 410562,01 Sobretasa Bomberil 32.400.000
DEBE HABER 111005,04
860.000.000
860.000.000
410545,01 Impuesto de Alumbrado Pùblico
DEBE HABER 111005,05
72.000.000 410576,01
72.000.000
Banco Estampilla Pro-Cultura
Estampilla Pro-Cultura
NOMBRE DEBE HABER 111005,06 Banco Estampilla
79.680.000 410576,02
79.680.000
Pro-Tercera Edad
Estampilla Pro-Tercera Edad
NOMBRE DEBE HABER 111005,07 Banco Multas de Trànsito 297.000.000 411002,01 Multas de Trànsito 297.000.000
NOMBRE DEBE HABER 111005,08 Banco Contribuciòn Contrato de Obra Pùblica 403.200.000 411061,01 Contribuciòn Contrato
403.200.000
RECAUDO CONTRIBUCIONES CÓDIGO
de Obra Pùblica
NOMBRE DEBE HABER 111005,09 Banco Deguello de Ganado Mayor 193.600.000 410526,01 Deguello de Ganado Mayor 193.600.000
CÓDIGO
NOMBRE DEBE HABER 111005,10 Banco SGP-Salud 7.460.000.000 440817,01 Recursos SGP-Salud 7.460.000.000
DEBE HABER 111005,11 Banco SGP-Educaciòn 1.993.000.000 440818,01 Recursos SGP-Educaciòn 1.993.000.000
NOMBRE
DEBE HABER 111005,12 Banco
1.909.000.000
Potable 1.909.000.000
CÓDIGO NOMBRE
SGP-Agua Potable
440824,01 Recursos SGp-Agua
CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,13 Banco
General 3.167.000.000 440819,01
181.000.000
137.000.000
1.004.000.000
1.845.000.000
SGP-Propòsito
Recursos SGP-Deporte
440819,02 Recursos SGP-Cultura
440819,03 Recursos SGP-Libre Destinaciòn
440819,04 Recursps Propòsito General Otros Sectores

10 RECAUDO RECURSOS DEL ADRES Y ETESA

CÓDIGO NOMBRE

Adres-Etesa

442804,01 Recursos Adres

442804,02 Recursos ETESA

11 RECAUDO RECURSOS DE COFINANCIACIÓN

CÓDIGO NOMBRE

Banco Recursos de Cofinanciaciòn

470510,01 Recursos de Cofinanciaciòn

12 RECAUDO RECURSOS DE REGALÍAS

CÓDIGO NOMBRE

Banco Recursos de Regalìas

441390,01 Recursos de Regalìas

13 RECAUDO RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Banco SGP-Educaciòn

14 RECAUDO RECURSOS DE CRÉDITO PÚBLICO

Banco Crèdito Pùblico

Recursos de Crèdito Pùblico

HABER

Libro de gastos de funcionamiento

Operaciones de ejecución de gastos realizadas durante el primer semestre

1. Se causaron los 6 meses de la nómina, seguridad social y parafiscales y se cancelaron en su totalidad

2. Se causaron el 100% de las cesantías presupuestadas

3. Se contrató el 50% de servicios técnicos presupuestados y se canceló el 70% (sas)

4. Se contrató el 60% de los materiales y suministros presupuestados y se canceló el 70% (con una SA, IVA incluido)

6
DEBE
5.443.800.000
5.074.000.000
HABER 111005,14 Banco
369.800.000
DEBE HABER
3.000.000.000
3.000.000.000
111005,15
DEBE
2.400.000.000
2.400.000.000
111005,16
CÓDIGO
DEBE HABER 111005,11
50.000.000,0 480201,01 Rendimientos
50.000.000,0
NOMBRE
Financieros
DEBE HABER 111005,17
10.000.000.000
10.000.000.000
CÓDIGO NOMBRE
231401,01

5. Se contrató el 40% de la compra de muebles y enseres del valor presupuestado, y se canceló el 60% - IVA incluido - (con una empresa Ltda.)

6. Se comprometió el 60% del valor presupuestado por combustible y se canceló su totalidad (con una empresa Ltda.)

7. Se causaron el 50% del valor presupuestado por servicios públicos y se cancelaron en su totalidad

8. Se comprometió el 50% de las transferencias corrientes y se cancelaron 5 transferencias

7

2023

8 SERVICIOS PERSONALES 6.492.107.200 0 0 0 0 6.492.107.200 3.007.345.267 2.488.178.600 3.484.761.933 46,32% 519.166.667 SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS 4.424.907.200 0 0 0 0 4.424.907.200 2.007.345.267 1.788.178.600 2.417.561.933 45,36% 219.166.667 ASOCIADOS A LA NÓMINA 3.448.550.000 0 0 0 0 3.448.550.000 1.519.166.667 1.300.000.000 1.929.383.333 44,05% 219.166.667 Sueldos 2.600.000.000 2.600.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 50,00% 0 Auxilio de Transporte 30.000.000 30.000.000 30.000.000 0,00% 0 Horas Extras 60.000.000 60.000.000 60.000.000 0,00% 0 Gastos de Representación 26.000.000 26.000.000 26.000.000 0,00% 0 Imdenización Vacaciones 50.000.000 50.000.000 50.000.000 0,00% 0 Cesantias 219.166.667 219.166.667 219.166.667 0 100,00% 219.166.667 Intereses sobre cesantias 26.300.000 26.300.000 26.300.000 0,00% 0 Prima de Servicios 109.583.333 109.583.333 109.583.333 0,00% 0 Prima de Navidad 219.166.667 219.166.667 219.166.667 0,00% 0 Vacaciones 108.333.333 108.333.333 108.333.333 0,00% 0 SEGURIDAD SOCIAL 742.357.200 0 0 0 0 742.357.200 371.178.600 371.178.600 371.178.600 50,00% 0 Salud 325.000.000 325.000.000 162.500.000 162.500.000 162.500.000 50,00% 0 Pension 416.000.000 416.000.000 208.000.000 208.000.000 208.000.000 50,00% 0 ARL 1.357.200 1.357.200 678.600 678.600 678.600 50,00% 0 APORTES PARAFISCALES 234.000.000 0 0 0 0 234.000.000 117.000.000 117.000.000 117.000.000 50,00% 0 Caja de compensacion 104.000.000 104.000.000 52.000.000 52.000.000 52.000.000 50,00% 0 ICBF 78.000.000 78.000.000 39.000.000 39.000.000 39.000.000 50,00% 0 SENA 13.000.000 13.000.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 50,00% 0 ESAP 13.000.000 13.000.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 50,00% 0 MEN (ITI) 26.000.000 26.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 50,00% 0 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2.067.200.000 0 0 0 0 2.067.200.000 1.000.000.000 700.000.000 1.067.200.000 48,37% 300.000.000 Remuneracion servicios tecnicos 2.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 700.000.000 1.000.000.000 50,00% 300.000.000 Honorarios 67.200.000 67.200.000 67.200.000 0,00% 0 GASTOS GENERALES 4.611.654.900 0 0 0 0 4.611.654.900 2.260.000.000 1.776.000.000 2.351.654.900 49,01% 484.000.000 ADQUISICIÓN DE BIENES 2.800.000.000 0 0 0 0 2.800.000.000 1.480.000.000 996.000.000 1.320.000.000 52,86% 484.000.000 Adquisisción de Materiales y Suministros 1.800.000.000 1.800.000.000 1.080.000.000 756.000.000 720.000.000 60,00% 324.000.000 Compra Muebles y Enseres 1.000.000.000 1.000.000.000 400.000.000 240.000.000 600.000.000 40,00% 160.000.000 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 1.811.654.900 0 0 0 0 1.811.654.900 780.000.000 780.000.000 1.031.654.900 0 Combustibles y Lubricantes 800.000.000 800.000.000 480.000.000 480.000.000 320.000.000 60,00% 0 Servicios Públicos 600.000.000 600.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 50,00% 0 Viáticos y Gastos de Viaje 120.000.000 120.000.000 120.000.000 0,00% 0 Mantenimiento de Equipos 250.000.000 250.000.000 250.000.000 0,00% 0 Seguros de Vida Alcalde y Concejales 41.654.900 41.654.900 41.654.900 0,00% 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 798.637.900 0 0 0 0 798.637.900 399.318.950 332.765.792 399.318.950 50,00% 66.553.158 Concejo municipal 518.637.900 518.637.900 259.318.950 216.099.125 259.318.950 50,00% 43.219.825 Personeria municipal 280.000.000 280.000.000 140.000.000 116.666.667 140.000.000 50,00% 23.333.333 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 11.902.400.000 0 0 0 0 11.902.400.000 5.666.664.217 4.596.944.392 6.235.735.783 47,61% 1.069.719.825
EL
LIBRO DE EJECUCIÓN DE
DE FUNCIONAMIENTO
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO DEFINITIVO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CRÉDITOS CONTRA CRÉDITOS CUENTAS POR PAGAR SALDO POR EJECUTAR % DE EJECUCIÓN ADICIONES REDUCCIONES COMPROMISOS U OBLIGACIONES PAGOS
MUNICIPIO
HURTADO
GASTOS
VIGENCIA

1.

6. PAGO APORTES PARAFISCALES

CUENTA

2.

3. CAUSACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.

5. CAUSACIÓN APORTES PARAFISCALES CUENTA

7. CAUSACIÓN DE LAS CESANTÍAS

CUENTA CONCEPTO

8. CAUSACIÓN REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS

CUENTA

9. PAGO REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS

CUENTA

10. CAUSACIÓN COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

CONCEPTO DEBE HABER 249034.01 MEN Y ESAP 19.500.000 249050.01 ICBF-SENA 45.500.000 251124.01 Caja de C. Fliar 52.000.000 111005.01 BANCO LD 117.000.000
DEBE HABER 510702.01 Cesantías 219.166.667 251102.01 Cesantías por Pagar 219.166.667
HABER 510801.01 Servicios Técnicos 1.000.000.000 249055.01 Servicios Técnicos 1.000.000.000
CONCEPTO DEBE
CONCEPTO DEBE HABER 249055.01 Servicios Técnicos 700.000.000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 21.000.000 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 28.000.000 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 35.000.000 243605,01 Retención por servicios 28.000.000 243627.01 Reteica 3.500.000 111005.01 BANCO LD 584.500.000 9 Registros contables
CUENTA
511114.01 Materiales y Suministros 907.563.025 244505.01 IVA Descontable 172.436.975 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 1.080.000.000
CONCEPTO DEBE HABER
NÓMINA CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 510101.01 Sueldos 1.300.000.000 251101.01 Nómina por Pagar 1.300.000.000
CAUSACIÓN
PAGO
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 251101.01 Nómina por Pagar 1.300.000.000 111005.01 BANCO LD 1.300.000.000
DE LA NÓMINA
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 510303.01 Salud 162.500.000 510306.01 Pensión 208.000.000 510305.01 ARL 678.600 242401.01 Pensión 208.000.000 242402.01 Salud 162.500.000 251111.01 ARL 678.600
LA SEGURIDAD SOCIAL CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 242401.01 Pensión 208.000.000 242401.01 Salud 162.500.000 251111.01 ARL 678.600 111005.01 BANCO LD 371.178.600
PAGO DE
CONCEPTO DEBE HABER 510302.01 Caja de C. Fliar 52.000.000 510401.01 ICBF 39.000.000 510402.01 SENA 6.500.000 510403.01 ESAP 6.500.000 510104.01 MEN (ITI) 13.000.000 249034.01 MEN Y ESAP 19.500.000 249050.01 ICBF-SENA 45.500.000 251124.01 Caja de C. Fliar 52.000.000

11.

12. CAUSACIÓN COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES PARA OFICINA

15. PAGO DEL COMBUSTIBLE

CUENTA

13. PAGO DE MUEBLES Y ENSERES PARA OFICINA

16. CAUSACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS

17. PAGO SERVICIOS PÚBLICOS

CUENTA

18. CAUSACIÓN TRANSFERENCIAS CORRIENTES

14. CAUSACIÓN COMPRA COMBUSTIBLE

18. PAGO DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Libro de gastos de inversión social

Operaciones realizadas para el gasto de inversión social

1. Realiza un contrato por el 40% del valor presupuestado para la construcción de un mega colegio en el sector urbano y cancela el 70% con recursos del sgp-educación, valor del AIU

249090.01 Otras Cuentas por Pagar 480.000.000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 14.400.000 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 19.200.000 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 24.000.000 243608.01 Retención por Compra de Combustible 480.000 243627.01 Reteica 2.400.000 111005.01 BANCO LD 419.520.000
CONCEPTO DEBE HABER
CUENTA CONCEPTO
511117.01 Serv. Públicos 300.000.000 249051.01 Serv. Públicos 300.000.000
DEBE HABER
CONCEPTO DEBE HABER 249051.01 Serv. Públicos 300.000.000 111005.01 BANCO LD 300.000.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 542390.01 Concejo 259.318.950 542390.02 Personería 140.000.000 240315.01 Concejo 259.318.950 240315.02 Personería 140.000.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 240315.01 Concejo 216.099.125 240315.02 Personería 116.666.667 111005.01 Banco A 332.765.792 10
SUMINISTROS CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 756.000.000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 19.058.824 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 25.411.765 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 31.764.706 243608.01 Retención Compras 15.882.353 243625.01 IVA Retenido 18.105.882 243627.01 Reteica 3.176.471 111005.01 BANCO LD 642.600.000
PAGO DE MATERIALES Y
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 166501.01 Muebles y enseres 400.000.000 240101.01 Cuentas por Pagar 400.000.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 240101.01 Cuentas por Pagar 240.000.000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 6.050.420 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 8.067.227 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 10.084.034 243608.01 Retención por Compras 5.042.017 243625.01 IVA Retenido 5.747.899 243627.01 Reteica 1.008.403 111005.01 BANCO LD 204.000.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 511146.01 Combustible y L. 480.000.000 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 480.000.000

$ 362.992.000, IVA del 19%

2. Realiza un contrato para el mantenimiento del acueducto y alcantarillado por el 50% del valor presupuestado y cancela el 90% - (IVA incluido), con recursos del sgp-agua potable.

3. Realiza un contrato para atender el régimen subsidiado, con el 50% del valor presupuestado con una eps, y cancela el 80%, con recursos del sgp-salud.

4. Realiza un contrato para la construcción de dos escenarios deportivos, con el 30% del valor presupuestado y cancela el 90%, con recursos del sgp deporte, valor del aiu $ 9.774.000, IVA del 19%.

5. Contrata el 50% del valor presupuestado, para el mantenimiento de las vías urbanas del municipio y cancela el 95% - (IVA incluido), con recursos del crédito público.

6. Compra cámaras de seguridad con el 46% del valor presupuestado y lo cancela en su totalidad - (IVA incluido), con recursos de la contribución contrato de obra pública

7. Contrata el 50% para el mantenimiento de las redes eléctricas y cancela el 92% (IVA incluido) con recursos del impuesto de alumbrado público.

8. Realiza la transferencia de todos los terceros, por el 30% del valor presupuestado.

11
12 EDUCACIÓN 12.898.000.000 66.000.000 0 0 0 12.964.000.000 5.185.600.000 3.629.920.000 7.778.400.000 4000,00% 1.555.680.000 Infraestructura Educativa 12.898.000.000 66.000.000 12.964.000.000 5.185.600.000 3.629.920.000 7.778.400.000 40,00 1.555.680.000 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 3.800.000.000 18.000.000 0 0 0 3.818.000.000 1.622.650.000 1.460.385.000 2.195.350.000 42,50 162.265.000 Mantenimiento del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado 3.230.000.000 15.300.000 3.245.300.000 1.622.650.000 1.460.385.000 1.622.650.000 50,00 162.265.000 Subsidios Estratos Vulnerables 570.000.000 2.700.000 572.700.000 572.700.000 0,00 0 SALUD-ASEGURAMIENTO 27.560.000.000 120.000.000 - - - 27.680.000.000 13.840.000.000 11.072.000.000 13.840.000.000 50,00 2.768.000.000 Continuidad Régimen Subsidiado 27.560.000.000 120.000.000 27.680.000.000 13.840.000.000 11.072.000.000 13.840.000.000 50,00 2.768.000.000 DEPORTE 366.000.000 - 4.000.000 - - 362.000.000 108.600.000 97.740.000 253.400.000 30,00 10.860.000 Construcción y Mantenimiento de Escenarios Deportivos 366.000.000 4.000.000 362.000.000 108.600.000 97.740.000 253.400.000 30,00 10.860.000 CULTURA 430.000.000 - 6.000.000 - - 424.000.000 - - 424.000.000 0,00 0 Apoyo Eventos Culturales 430.000.000 6.000.000 424.000.000 424.000.000 0,00 0 OTROS SECTORES PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN 23.268.600.000 10.000.000 - - - 23.278.600.000 860.000.000 791.200.000 22.418.600.000 3,69 68.800.000 VÍAS Y TRANSPORTE 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 0,00 0 Mantenimiento Malla Vial Urbana y Rural 10.000.000.000 0 0 0 0 10.000.000.000 5.000.000.000 4.750.000.000 5.000.000.000 50,00 250.000.000 VIVIENDA 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 0,00 0 Apoyo Mejoramiento de Vivienda 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 0,00 0 ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES 440.000.000 0 440.000.000 440.000.000 0,00 0 Apoyo Programa de Niñez y Juventudes 440.000.000 0 0 0 440.000.000 440.000.000 0,00 0 JUSTICIA 960.000.000 960.000.000 960.000.000 0,00 0 Compra Cámaras de Seguridad 960.000.000 960.000.000 441.600.000 441.600.000 518.400.000 46,00 0 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 2.680.000.000 10.000.000 2.690.000.000 2.690.000.000 0,00 0 Mantenimiento Bienes de Uso Público 2.680.000.000 10.000.000 2.690.000.000 2.690.000.000 0,00 0 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 0,00 0 Compra Sotware de Finanzas 1.000.000.000 0 1.000.000.000 937.200.000 0,00 0 MOVILIDAD Y TRÁNSITO 468.600.000 468.600.000 468.600.000 0,00 0 Compra de Semáforos 468.600.000 468.600.000 468.600.000 0,00 0 INFRAESTRUCTURA SERVICIOS PÚBLICOS 1.720.000.000 0 0 0 0 1.720.000.000 860.000.000 791.200.000 860.000.000 50,00 68.800.000 Mantenimiento de Redes Electricas 1.720.000.000 1.720.000.000 860.000.000 791.200.000 860.000.000 50,00 68.800.000 RESURSOS DE TERCEROS 1.465.400.000 - - - - 1.465.400.000 439.620.000 439.620.000 1.025.780.000 30,00 0 Corponor 1.000.000.000 1.000.000.000 300.000.000 300.000.000 700.000.000 30,00 0 Centros de Vida 166.000.000 166.000.000 49.800.000 49.800.000 116.200.000 30,00 0 Bomberos 108.000.000 108.000.000 32.400.000 32.400.000 75.600.000 30,00 0 FCM- Simit 191.400.000 191.400.000 57.420.000 57.420.000 133.980.000 30,00 0 TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL 69.788.000.000 214.000.000 10.000.000 - - 69.992.000.000 22.056.470.000 17.490.865.000 47.935.530.000 31,51 4.565.605.000 MUNICIPIO EL HURTADO LIBRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA
GASTOIS DE INVERSIÓN SOCIAL PRESUPUESTO INICIAL ADICIONES REDUCCIONES CRÉDITOS CONTRA CRÉDITOS PRESUPUESTO DEFINITIVO COMPROMISOS U OBLIGACIONES PAGOS SALDO POR EJECUTAR % DE EJECUCIÓN CUENTAS POR PAGAR
2023

1.

REGISTROS CONTABLES DE LA EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL

2. CAUSACIÓN MANTENIMIENTO PMAA

13 Registros contables
CAUSACIÓN
CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 164009,01 Escuelas y Colegios 5.185.600.000 240102,01 Proyectos de Inversión 5.185.600.000
240102,01 Proyectos de Inversión 3.629.920.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 108.897.600 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 145.196.800 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 181.496.000 243625,01 Retención de Iva 10.345.272 243626,01 Retención Contrato de Obra 72.598.400 243627,01 Retenciòn ICA 18.149.600 244023,01 Contribución Obra Pública 181.496.000 111005,11 SGP-EDUCACIÓN 2.911.740.328
CONTRUCCIÓN MEGA COLEGIO
PAGO
163603,01 Mantenimiento plantas, Ductos y Túneles 1.363.571.429 244505,01 Iva Descontable 259.078.571 240102,01 Proyectos de Inversión 1.622.650.000 PAGO 240102,01 Proyectos de Inversión 1.460.385.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 36.816.429 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 49.088.571 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 61.360.714 243605,01 Retención Servicios 49.088.571 243625,01 Retención Iva 34.975.607 243627,01 Retenciòn ICA 6.136.071 111005,12 Banco SGP-Agua Potable y S. B 1.222.919.036

3. CAUSACIÓN CONTRATOS ASEGURAMIENTO

4. CAUSACIÓN CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

5. CAUSACIÓN MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS

14
550210,01 UPC- Aseguramiento 13.840.000.000 241090,01 Recursos SGSSS 13.840.000.000
241090,01 Recursos SGSSS 11.072.000.000 111005,1 Banco SGP-salud Régimen Subsidiado 11.072.000.000
PAGO
CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 164019,01 Escenarios Deportivos 108.600.000 240102,01 Proyectos de Inversión 108.600.000
240102,01 Proyectos de Inversión 97.740.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 2.932.200 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 3.909.600 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 4.887.000 243625,01 Retención de Iva 278.559 243626,01 Retención Contrato de Construcción 1.954.800 243627,01 Retenciòn ICA 488.700 244023,01 Contribución Obra Pública 4.887.000 111005,13 Banco SGP-Propósito General 78.402.141
PAGO
CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 170501,01 Red Carreteras 4.201.680.672 244505,01 Iva Descontable 798.319.328 240102,01 Proyectos de Inversión 5.000.000.000
240102,01 Proyectos de Inversión 4.750.000.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 119.747.899 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 159.663.866 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 199.579.832 243625,01 Retención Iva 113.760.504 243626,01 Retención Servicios 159.663.866 243627,01 Retenciòn ICA 19.957.983 111005,17 Banco Recursos Crédito Público 3.977.626.050
PAGO

6. CAUSACIÓN COMPRA CÁMARAS DE SEGURIDAD

7. MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS

8. CAUSACIÓN TRANSFERENCIAS DE TERCEROS

15
CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 165520,01 Equipos de Centros de Control 441.600.000 240101,01 Bienes y Servicios 441.600.000
Proyectos de Inversión 441.600.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 11.132.773 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 14.843.697 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 18.554.622 243625,01 Retención IVA 10.576.134 243608,01 Retención Compras 9.277.311 243627,01 Retenciòn ICA 1.855.462 111005,08 Banco Contribuciones 375.360.000
PAGO 240101,01
NOMBRE DEBE HABER 163604,01 Redes, Líneas y cables 722.689.076 244505,01 Iva Descontbale 137.310.924 240102,01 Proyectos de Inversión 860.000.000 PAGO 240102,01 Proyectos de Inversión 791.200.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 19.946.218 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 26.594.958 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 33.243.697 243625,01 Retención Iva 18.948.908 243626,01 Retención Servicios 26.594.958 243627,01 Retenciòn ICA 3.324.370 111005,04 Banco Impuesto Alumbrado Público 662.546.891
CÓDIGO
542322,01 Sobretasa Ambiental 300.000.000 542390,03 Centros de Vida 49.800.000 542390,04 Cuerpo de Bomberos 32.400.000 542390,05 FCM-Simit (Multas) 57.420.000 240719,01 Sobretasa Ambiental 300.000.000 240722,03 Centros de Vida 49.800.000 240790,01 Cuerpo de Bomberos 32.400.000 240790,02 FCM-Simit (Multas) 57.420.000
16 PAGO 240719,01 Sobretasa Ambiental 300.000.000 240722,03 Centros de Vida 49.800.000 240790,01 Cuerpo de Bomberos 32.400.000 240790,02 FCM-Simit (Multas) 57.420.000 111005,02 Banco Sobretasa Ambiental 300.000.000 111005,03 Banco Sobretasa Bomberil 32.400.000 111005,06 Banco Estampilla Pro- Centros de Vida 49.800.000 111005,07 Banco Multas de Tránsito 57.420.000

Operaciones comerciales realizadas durante el segundo semestre

17

Libro de ejecución de ingresos

Operaciones de recaudo segundo semestre

1. Se recaudó el 25% de los icld (excepto sgp-ld).

2. Se recaudó el 25% de la sobretasa ambiental corponor.

3. Se recaudó el 66% de la sobretasa bomberil.

4. Se recaudó el 50% del impuesto de alumbrado público.

5. Se recaudó el 40% de las estampillas.

6. Se recaudó el 40% de las multas de tránsito.

7. Se recaudó el 52% de las contribuciones.

8. Se recaudó el 54% del degüello de ganado mayor.

9. Se recibieron las 6 doceavas de los recursos del sgp.

10. Se recibió el 53% de los recursos del fosyga-adres y etesa.

11. Se recibió el 50% de los recursos de cofinanciación.

12. Se recibió el 40% de los recursos de regalías.

13. Se obtuvo el 50% de los rendimientos financieros del sgp educación.

18

MUNICIPIO EL HURTADO LIBRO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS/ 2023 CUARTA 4° CATEGORÍA

CONCEPTO DEL INGRESO RECUAUDO

19 PRESUPUESTO ADICIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO SALDO POR % DE INICIAL DEFINITIVO EJECUTAR EJECUCIÓN INGRESOS CORRIENTES 71.600.000.000 214.000.000 22.000.000 71.792.000.000 32.164.780.000 39.627.220.000 45 INGRESOS TRIBUTARIOS 14.294.000.000 - - 14.294.000.000 4.095.180.000 10.198.820.000 29 INGRESOS TRIBUTARIOS DIRECTOS 8.500.000.000 - - 8.500.000.000 2.125.000.000 6.375.000.000 25 Impuesto Predial Unificado 5.200.000.000 5.200.000.000 1.300.000.000 3.900.000.000 25 Sobretasa Ambiental Corponor 1.000.000.000 1.000.000.000 250.000.000 750.000.000 25 Impuesto de Circulación y Tránsito 2.300.000.000 2.300.000.000 575.000.000 1.725.000.000 25 INGRESOS TRIBUTARIOS INDIRECTOS 5.794.000.000 - - 5.794.000.000 1.970.180.000 3.823.820.000 34 Imuesto de Industria Y Comercio 2.100.000.000 2.100.000.000 525.000.000 1.575.000.000 25 Sobretasa a la Gasolina Motor 960.000.000 960.000.000 240.000.000 720.000.000 25 Estampilla Pro-Cultura 150.000.000 150.000.000 60.000.000 90.000.000 40 Estampilla Pro-Tercera Edad 166.000.000 166.000.000 66.400.000 99.600.000 40 Impuesto de Delineación Urbana 88.000.000 88.000.000 22.000.000 66.000.000 25 Deguello de Ganado Menor 156.000.000 156.000.000 39.000.000 117.000.000 25 Impuesto de Avisos y Tableros 220.000.000 220.000.000 55.000.000 165.000.000 25 Impuesto de Alumbrado Público 1.720.000.000 1.720.000.000 860.000.000 860.000.000 50 Sobretasa Bomberil 108.000.000 108.000.000 71.280.000 36.720.000 66 Impuesto de Espectáculos Públicos 126.000.000 126.000.000 31.500.000 94.500.000 25 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 57.306.000.000 214.000.000 22.000.000 57.498.000.000 28.069.600.000 29.428.400.000 49 MULTAS DE TRÁNSITO 660.000.000 - - 660.000.000 264.000.000 396.000.000 40 Multas de Tránsito Locales 660.000.000 660.000.000 264.000.000 396.000.000 40 CONTRIBUCIONES 960.000.000 - - 960.000.000 499.200.000 460.800.000 52 Contribución Contrato de Obra Pública 960.000.000 960.000.000 499.200.000 460.800.000 52 RENTAS CONTRACTUALES 1.720.000.000 - - 1.720.000.000 430.000.000 1.290.000.000 25 Arrendamiento de Activos 1.720.000.000 1.720.000.000 430.000.000 1.290.000.000 25 TRANSFERENCIAS 53.966.000.000 214.000.000 22.000.000 54.158.000.000 26.876.400.000 27.281.600.000 50 DEPARTAMENTALES 440.000.000 - - 440.000.000 237.600.000 202.400.000 54 Deguello de Ganado Mayor 440.000.000 440.000.000 237.600.000 202.400.000 54 NACIONALES 53.526.000.000 214.000.000 22.000.000 53.718.000.000 26.638.800.000 27.079.200.000 50 TRANSFERENCIAS DEL SGP 28.866.000.000 214.000.000 22.000.000 29.058.000.000 14.529.000.000 14.529.000.000 50 S.G.P-Salud 14.800.000.000 120.000.000 14.920.000.000 7.460.000.000 7.460.000.000 50 S.G.P-Educación 3.920.000.000 66.000.000 3.986.000.000 1.993.000.000 1.993.000.000 50 S.G.P-Agua Potable y saneamiento Básico 3.800.000.000 18.000.000 3.818.000.000 1.909.000.000 1.909.000.000 50 S.G.P-Deporte 366.000.000 4.000.000 362.000.000 181.000.000 181.000.000 50 S.G.P-Cultura 280.000.000 6.000.000 274.000.000 137.000.000 137.000.000 50 S.G.P-libre Destinación "LD" 2.020.000.000 12.000.000 2.008.000.000 1.004.000.000 1.004.000.000 50 S.G.P-Propósitro General Otros Sectores 3.680.000.000 10.000.000 3.690.000.000 1.845.000.000 1.845.000.000 50 OTRAS TRANSFERENCIAS 24.660.000.000 - - 24.660.000.000 12.109.800.000 12.550.200.000 19.600 Recursos de Cofinanciacion - Vivienda 6.000.000.000 6.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 50 Recursos FOSYGA o ADRES 11.800.000.000 11.800.000.000 6.254.000.000 5.546.000.000 53 Recursos ETESA 860.000.000 860.000.000 455.800.000 404.200.000 53 Recursos de Regalías - Educación 6.000.000.000 6.000.000.000 2.400.000.000 3.600.000.000 40 RENTAS DE CAPITAL 10.100.000.000 - - 10.100.000.000 50.000.000 10.050.000.000 0 FINANCIERAS 10.100.000.000 - - 10.100.000.000 50.000.000 10.050.000.000 0 Rendimientos Financieros SGP- Educación 100.000.000 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50 Crédito Público o Empréstito (vías) 10.000.000.000 10.000.000.000 - 10.000.000.000TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 81.700.000.000 214.000.000 22.000.000 81.892.000.000 32.214.780.000 49.677.220.000 39

1.

2.

3.

4.

5. a) RECAUDO ESTAMPILLAS-PRO-CULTURA

20 Registros contables
RECAUDO ICLD CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,01 Banco de ICLD 3.217.500.000 410507,01 Impuesto Predial Unificado 1.300.000.000 410559,01 Impuesto de Circulaciòn y Trànsito 575.000.000 410508,01 Impuesto de Industria y Comercio 525.000.000 410535,01 Sobretasa a la Gasolina Motor 240.000.000 410519,01 Impuesto de Delineaciòn Urbana 22.000.000 410527,01 Deguello de Ganado Menor 39.000.000 410521,01 Impuesto de Avisos y Tableros 55.000.000 410515,01 Impuesto de Espectàculos Pùblicos 31.500.000 480817,01 Arrendamiento Operativos (de activos) 430.000.000
RECAUDO SOBRETASA AMBIENTAL CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,02 Banco Sobretasa Ambiental 250.000.000 411060,01 Sobretasa Ambiental 250.000.000
RECAUDO SOBRETASA BOMBERIL CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,03 Banco Sobretasa Bomberil 71.280.000 410562,01 Sobretasa Bomberil 71.280.000
RECAUDO IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,04 Banco Impuesto de Alumbrado Pùblico 860.000.000 410545,01 Impuesto de Alumbrado Pùblico 860.000.000
CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,05 Banco Estampilla Pro-Cultura 60.000.000 410576,01 Estampilla Pro-Cultura 60.000.000
RECAUDO
EDAD CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,06 Banco Estampilla Pro-Tercera Edad 66.400.000 410576,02 Estampilla Pro-Tercera Edad 66.400.000
b)
ESTAMPILLAS-PRO-TERCERA

7 RECAUDO CONTRIBUCIONES

8. RECAUDO DEGUELLO DE GANADO MAYOR

9.

21 6 RECAUDO
DE TRÁNSITO CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,07 Banco Multas de Trànsito 264.000.000 411002,01 Multas de Trànsito 264.000.000
MULTAS
CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,08 Banco Contribuciòn Contrato de Obra Pùblica 499.200.000 411061,01 Contribuciòn Contrato de Obra Pùblica 499.200.000
CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,09 Banco Deguello de Ganado Mayor 237.600.000 410526,01 Deguello de Ganado Mayor 237.600.000
SALUD CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,10 Banco SGP-Salud 7.460.000.000 440817,01 Recursos SGP-Salud 7.460.000.000
RECAUDO RECURSOS DEL SGP- EDUCACIÓN CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,11 Banco SGP-Educaciòn 1.993.000.000 440818,01 Recursos SGP-Educaciòn 1.993.000.000
RECAUDO RECURSOS DEL SGP- AGUA POTABLE Y S.B CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,12 Banco SGP-Agua Potable 1.909.000.000 440824,01 Recursos SGp-Agua Potable 1.909.000.000
RECAUDO RECURSOS DEL SGP-PROPÓSITO GENERAL CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,13 Banco SGP-Propòsito General 3.167.000.000 440819,01 Recursos SGP-Deporte 181.000.000 440819,02 Recursos SGP-Cultura 137.000.000 440819,03 Recursos SGP-Libre Destinaciòn 1.004.000.000 440819,04 Recursps Propòsito General Otros Sectores 1.845.000.000
a) RECAUDO RECURSOS DEL SGP-
b)
c)
d)

10 RECAUDO RECURSOS DEL ADRES Y ETESA

11 RECAUDO RECURSOS DE COFINANCIACIÓN

12 RECAUDO RECURSOS DE REGALÍAS

13

22
CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,14 Banco Adres-Etesa 6.709.800.000 442804,01 Recursos Adres 6.254.000.000 442804,02 Recursos ETESA 455.800.000
CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,15 Banco Recursos de Cofinanciaciòn 3.000.000.000 470510,01 Recursos de Cofinanciaciòn 3.000.000.000
CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,16 Banco Recursos de Regalìas 2.400.000.000 441390,01 Recursos de Regalìas 2.400.000.000
CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005,11 Banco SGP-Educaciòn 50.000.000,0 480201,01 Rendimientos Financieros 50.000.000,0
RECAUDO RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Libro de gastos de funcionamiento

Operaciones realizadas para los gastos de funcionamiento

1. Se causaron 6 meses de la nómina, seguridad social y parafiscales y se cancelaron en su totalidad.

2. Se causaron y pagaron el 100% del auxilio de transporte.

3. Se canceló el 90% de los gastos de representación al alcalde.

4. De la indemnización de vacaciones presupuestadas, el 80% fueron canceladas.

5. Se canceló el 90% del valor presupuestado, de la prima de servicios.

6. Se causaron y pagaron el 100% de las prestaciones sociales.

7. Se contrató el 40% de servicios técnicos presupuestados y se canceló el 90% con una empresa Ltda.

8. Se contrató y pagó con una sas, el 80% de los honorarios presupuestados (IVA incluido).

9. Se contrató el 30% de los materiales y suministros presupuestados y se canceló en su totalidad (con una sas) IVA incluido.

10. Se contrató el 40% de la compra de muebles y enseres del valor presupuestado, y se canceló el 90% - IVA incluido - (con una empresa Ltda.).

11. Se comprometió el 30% del valor presupuestado por combustible y se canceló su totalidad (con una empresa Ltda.)

12. Se causaron el 50% del valor presupuestado por servicios públicos y se cancelaron en su totalidad.

13. Se causaron el 80% de los viáticos y gastos de viaje y se cancelaron en su totalidad.

14. Se contrató el 90% para el mantenimiento de equipos de la entidad y se canceló el 70% (IVA incluido y se hizo con una sas).

15. se canceló el 100% de los seguros del alcalde y concejales.

23

16. se comprometió el 50% de las transferencias corrientes y se cancelaron en su totalidad.

24
SERVICIOS PERSONALES 6.492.107.200 12.000.000 0 0 0 6.504.107.200 3.197.363.600 3.117.363.600 3.306.743.600 49,16% 80.000.000 SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS 4.424.907.200 0 0 0 0 4.424.907.200 2.334.003.600 2.334.003.600 2.090.903.600 52,75% 0 ASOCIADOS A LA NÓMINA 3.448.550.000 0 0 0 0 3.448.550.000 1.845.825.000 1.845.825.000 1.602.725.000 53,52% 0 Sueldos 2.600.000.000 2.600.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 50,00% 0 Auxilio de Transporte 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 0 100,00% 0 Horas Extras 60.000.000 60.000.000 60.000.000 0,00% 0 Gastos de Representación 26.000.000 26.000.000 23.400.000 23.400.000 2.600.000 90,00% 0 Imdenización Vacaciones 50.000.000 50.000.000 40.000.000 40.000.000 10.000.000 80,00% 0 Cesantias 219.166.667 219.166.667 219.166.667 0,00% 0 Intereses sobre cesantias 26.300.000 26.300.000 26.300.000 26.300.000 0 100,00% 0 Prima de Servicios 109.583.333 109.583.333 98.625.000 98.625.000 10.958.333 90,00% 0 Prima de Navidad 219.166.667 219.166.667 219.166.667 219.166.667 0 100,00% 0 Vacaciones 108.333.333 108.333.333 108.333.333 108.333.333 0 100,00% 0 SEGURIDAD SOCIAL 742.357.200 0 0 0 0 742.357.200 371.178.600 371.178.600 371.178.600 50,00% 0 Salud 325.000.000 325.000.000 162.500.000 162.500.000 162.500.000 50,00% 0 Pension 416.000.000 416.000.000 208.000.000 208.000.000 208.000.000 50,00% 0 ARL 1.357.200 1.357.200 678.600 678.600 678.600 50,00% 0 APORTES PARAFISCALES 234.000.000 0 0 0 0 234.000.000 117.000.000 117.000.000 117.000.000 50,00% 0 Caja de compensacion 104.000.000 104.000.000 52.000.000 52.000.000 52.000.000 50,00% 0 ICBF 78.000.000 78.000.000 39.000.000 39.000.000 39.000.000 50,00% 0 SENA 13.000.000 13.000.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 50,00% 0 ESAP 13.000.000 13.000.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 50,00% 0 MEN (ITI) 26.000.000 26.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 50,00% 0 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2.067.200.000 12.000.000 0 0 0 2.079.200.000 863.360.000 783.360.000 1.215.840.000 41,52% 80.000.000 Remuneracion servicios tecnicos 2.000.000.000 2.000.000.000 800.000.000 720.000.000 1.200.000.000 40,00% 80.000.000 Honorarios 67.200.000 12.000.000 79.200.000 63.360.000 63.360.000 15.840.000 80,00% 0 GASTOS GENERALES 4.611.654.900 0 0 0 0 4.611.654.900 1.842.654.900 1.735.154.900 2.769.000.000 39,96% 107.500.000 ADQUISICIÓN DE BIENES 2.800.000.000 0 0 0 0 2.800.000.000 940.000.000 900.000.000 1.860.000.000 33,57% 40.000.000 Adquisisción de Materiales y Suministros 1.800.000.000 1.800.000.000 540.000.000 540.000.000 1.260.000.000 30,00% 0 Compra Equipo de Muebles y Enseres 1.000.000.000 1.000.000.000 400.000.000 360.000.000 600.000.000 40,00% 40.000.000 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 1.811.654.900 0 0 0 0 1.811.654.900 902.654.900 835.154.900 909.000.000 67.500.000 Combustibles y Lubricantes 800.000.000 800.000.000 240.000.000 240.000.000 560.000.000 30,00% 0 Servicios Públicos 600.000.000 600.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 50,00% 0 Viáticos y Gastos de Viaje 120.000.000 120.000.000 96.000.000 96.000.000 24.000.000 80,00% 0 Mantenimiento de Equipos 250.000.000 250.000.000 225.000.000 157.500.000 25.000.000 90,00% 67.500.000 Seguros de Vida Alcalde y Concejales 41.654.900 41.654.900 41.654.900 41.654.900 0 100,00% 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 798.637.900 0 0 0 0 798.637.900 399.318.950 399.318.950 399.318.950 50,00% 0 Concejo municipal 518.637.900 518.637.900 259.318.950 259.318.950 259.318.950 50,00% 0 Personeria municipal 280.000.000 280.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 50,00% 0 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 11.902.400.000 12.000.000 0 0 0 11.914.400.000 5.439.337.450 5.251.837.450 6.475.062.550 45,65% 187.500.000 MUNICIPIO EL HURTADO LIBRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2023 PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO DEFINITIVO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CRÉDITOS CONTRA CRÉDITOS CUENTAS POR PAGAR SALDO POR EJECUTAR % DE EJECUCIÓN ADICIONES REDUCCIONES COMPROMISOS U OBLIGACIONES PAGOS Registros contables

1. CAUSACIÓN NÓMINA

2. PAGO DE LA NÓMINA CUENTA

3. CAUSACIÓN DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

4. PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

5. CAUSACIÓN APORTES PARAFISCALES

25
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 510101.01 Sueldos 1.300.000.000 251101.01 Nómina por Pagar 1.300.000.000
CONCEPTO DEBE HABER 251101.01 Nómina por Pagar 1.300.000.000 111005.01 BANCO LD 1.300.000.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 510303.01 Salud 162.500.000 510306.01 Pensión 208.000.000 510305.01 ARL 678.600 242401.01 Pensión 208.000.000 242402.01 Salud 162.500.000 251111.01 ARL 678.600
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 242401.01 Pensión 208.000.000 242401.01 Salud 162.500.000 251111.01 ARL 678.600 111005.01 BANCO LD 371.178.600
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 510302.01 Caja de C. Fliar 52.000.000 510401.01 ICBF 39.000.000 510402.01 SENA 6.500.000 510403.01 ESAP 6.500.000 510104.01 MEN (ITI) 13.000.000 249034.01 MEN Y ESAP 19.500.000 249050.01 ICBF-SENA 45.500.000 251124.01 Caja de C. Fliar 52.000.000

6. PAGO APORTES PARAFISCALES

7. CAUSACIÓN DEL AUXILIO DE TRANSPORTE CUENTA

8. PAGO DEL AUXILIO DE TRANSPORTE

9. CAUSACIÓN GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10. PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN

11. CAUSACIÓN INDEMNIZACIÓN VACACIONES

CUENTA

26
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249034.01 MEN Y ESAP 19.500.000 249050.01 ICBF-SENA 45.500.000 251124.01 Caja de C. Fliar 52.000.000 111005.01 BANCO LD 117.000.000
CONCEPTO DEBE HABER 510123,01 Auxilio de Transporte 30.000.000 251190 Otros beneficios a los empelados a corto plazo 30.000.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 251190 Otros beneficios a los empelados a corto plazo 30.000.000 111005 BANCO LD 30.000.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 510105,01 Gastos de Representación 23.400.000 249033 Gastos de Representación 23.400.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249033 Gastos de Representación 23.400.000 111005 BANCO LD 23.400.000
CONCEPTO DEBE HABER 510203,01 Otras Prestaciones SocialesIndemnización Vacaciones 40.000.000 251190 Otros beneficios a los empelados a corto plazo 40.000.000

12. PAGO INDEMNIZACIÓN VACACIONES

13. CAUSACIÓN PRIMA DE SERVICIOS CUENTA

14. PAGO PRIMA DE SERVICIOS

15. CAUSACIÓN PRESTACIONES SOCIALES

CUENTA

16.PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES

17. CAUSACIÓN REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS

27
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 251190 Otros beneficios a los empelados a corto plazo 40.000.000 111005 BANCO LD 40.000.000
CONCEPTO DEBE HABER 510706,01 Prima de Servicios 98.625.000 251106 Prima de Servicios 98.625.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 251106 Prima de Servicios 98.625.000 111005 BANCO LD 98.625.000
CONCEPTO DEBE HABER 510703 Intereses sobre las Cesantías 26.300.000 510704,01 Prima de Vacaciones 108.333.333 510705 Prima de Navidad 219.166.667 251103 Intereses sobre las Cesantías 26.300.000 251104 Prima de Vacaciones 108.333.333 251107 Prima de Navidad 219.166.667
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 251103 Intereses sobre las Cesantías 26.300.000 251104 Prima de Vacaciones 108.333.333 251107 Prima de Navidad 219.166.667 111005 BANCO LD 353.800.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 510801.01 Servicios Técnicos 800.000.000 249055.01 Servicios Técnicos 800.000.000

18. PAGO REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS

19. CAUSACIÓN DE HONORARIOS

20. PAGO DE LOS HONORARIOS

21. CAUSACIÓN COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

28
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249055.01 Servicios Técnicos 720.000.000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 21.600.000 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 28.800.000 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 36.000.000 243605 Retención por Servicios 28.800.000 243627.01 Reteica 3.600.000 111005.01 BANCO LD 601.200.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 511179 Honorarios 53.243.697 244505.01 IVA Descontable 10.116.303 249054 Honorarios 63.360.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249054 Honorarios 63.360.000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 1.597.311 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 2.129.748 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 2.662.185 243603 Retención Honorarios 5.856.807 243625 Iva Retenido 1.517.445 243627.01 Reteica 266.218 111005.01 BANCO LD 49.330.286
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 511114.01 Materiales y Suministros 453.781.513 244505.01 IVA Descontable 86.218.487 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 540.000.000

22.

23. CAUSACIÓN COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES PARA OFICINA

24.

25. CAUSACIÓN COMPRA COMBUSTIBLE

29
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 540.000.000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 13.613.445 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 18.151.261 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 22.689.076 243608.01 Retención Compras 11.344.538 243625.01 IVA Retenido 12.932.773 243627.01 Reeteica 22.689.076 111005.01 BANCO LD 438.579.832
PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS
CONCEPTO DEBE HABER 166501.01 Muebles y enseres 400.000.000 240101.01 Cuentas por Pagar 400.000.000
CUENTA
PAGO DE MUEBLES Y ENSERES PARA OFICINA CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 240101.01 Cuentas por Pagar 360.000.000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 9.075.630 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 12.100.840 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 15.126.050 243608.01 Retención por Compras 7.563.025 243625.01 IVA Retenido 8.621.849 243627.01 Reteica 1.512.605 111005.01 BANCO LD 306.000.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 511146.01 Combustible y L. 240.000.000 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 240.000.000

26. PAGO DEL COMBUSTIBLE

27. CAUSACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS

28. PAGO SERVICIOS PÚBLICOS CUENTA

29. CAUSACIÓN VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

30. PAGO VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

31. CAUSACIÓN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

30
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 240.000.000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 7.200.000 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 9.600.000 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 12.000.000 243608.01 Retención por Compra de Combustible 240.000 243627.01 Reteica 1.200.000 111005.01 BANCO LD 209.760.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 511117.01 Serv. Públicos 300.000.000 249051.01 Serv. Públicos 300.000.000
CONCEPTO DEBE HABER 249051.01 Serv. Públicos 300.000.000 111005.01 BANCO LD 300.000.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 511119 Viáticos y Gastos de Viaje 96.000.000 249027 Viáticos y Gastos de Viaje 96.000.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249027 Viáticos y Gastos de Viaje 96.000.000 111005.01 BANCO LD 96.000.000
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 511115 Mantenimiento 189.075.630 244505 Iva Descontable 35.924.370 240101 Cuentas por Pagar 225.000.000

32. PAGO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

33. CAUSACIÓN SEGUROS

34. PAGO SEGUROS

25.

36. PAGO DE

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CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 240101 Cuentas por Pagar 157.500.000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 3.970.588 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 5.294.118 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 6.617.647 243608.01 Retención por Servicios 5.294.118 243627.01 Reteica 661.765 111005.01 BANCO LD 135.661.765
CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 510301 Seguros de Vida 41.654.900 249028 Seguros 41.654.900
CONCEPTO DEBE HABER 249028 Seguros 41.654.900 111005.01 BANCO LD 41.654.900
CUENTA
CAUSACIÓN TRANSFERENCIAS CORRIENTES CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 542390.01 Concejo 259.318.950 542390.02 Personería 140.000.000 240315.01 Concejo 259.318.950 240315.02 Personería 140.000.000
LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 240315.01 Concejo 259.318.950 240315.02 Personería 140.000.000 111005.01 Banco A 399.318.950

Libro de gastos de inversión social

Operaciones realizadas para los gastos de inversión social durante el segundo semestre:

1. Realiza un contrato por el 50% del valor presupuestado para la construcción de un mega colegio en el sector urbano y cancela el 60%, con recursos de regalías, valor del aiu $ 388.920.000, IVA del 19%.

2. Realiza un contrato para el mantenimiento del acueducto y alcantarillado por el 50% del valor presupuestado y cancela el 90% - IVA incluido, con recursos del sgp agua potable.

3. Realiza un contrato para atender el régimen subsidiado, con el 50% del valor presupuestado con una eps, y cancela el 80% con recursos de adres y etesa.

4. Realiza un contrato para la construcción de dos escenarios deportivos, con el 40% del valor presupuestado y cancela el 90%, con recursos del sgp deporte, valor del aiu $ 13.032.000, IVA del 19%.

5. Contrata el 50% del valor presupuestado para el mantenimiento de las vías urbanas del municipio y cancela el 70% - IVA incluido, con recursos del crédito público.

6. Compra cámaras de seguridad con el 40% del valor presupuestado y lo cancela en su totalidad - IVA incluido, con recursos de contribución de obra pública.

7. Contrata el 50% para el mantenimiento de las redes eléctricas y cancela el 80% con recursos del impuesto de alumbrado público - IVA incluido.

8. Realiza la transferencia de todos los terceros, por el 40% del valor presupuestado.

32
33 EDUCACIÓN 12.898.000.000 66.000.000 0 0 0 12.964.000.000 6.482.000.000 3.889.200.000 6.482.000.000 5000,00% 2.592.800.000 Infraestructura Educativa 12.898.000.000 66.000.000 12.964.000.000 6.482.000.000 3.889.200.000 6.482.000.000 5000,00% 2.592.800.000 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 3.800.000.000 18.000.000 0 0 0 3.818.000.000 1.622.650.000 1.460.385.000 2.195.350.000 4250,00% 162.265.000 Mantenimiento del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado 3.230.000.000 15.300.000 3.245.300.000 1.622.650.000 1.460.385.000 1.622.650.000 5000,00% 162.265.000 Subsidios Estratos Vulnerables 570.000.000 2.700.000 572.700.000 572.700.000 0,00% 0 SALUD-ASEGURAMIENTO 27.560.000.000 120.000.000 - - - 27.680.000.000 13.840.000.000 11.072.000.000 13.840.000.000 5000,00% 2.768.000.000 Continuidad Régimen Subsidiado 27.560.000.000 120.000.000 27.680.000.000 13.840.000.000 11.072.000.000 13.840.000.000 5000,00% 2.768.000.000 DEPORTE 366.000.000 - 4.000.000 - - 362.000.000 144.800.000 130.320.000 217.200.000 4000,00% 14.480.000 Escuelas de Formación Deportiva 366.000.000 4.000.000 362.000.000 144.800.000 130.320.000 217.200.000 4000,00% 14.480.000 CULTURA 430.000.000 - 6.000.000 - - 424.000.000 - - 424.000.000 0,00% 0 Apoyo Eventos Culturales 430.000.000 6.000.000 424.000.000 424.000.000 0,00% 0 OTROS SECTORES PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN 23.268.600.000 10.000.000 - - - 23.278.600.000 860.000.000 688.000.000 22.418.600.000 369,44% 172.000.000 VÍAS Y TRANSPORTE 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 0,00% 0 Mantenimiento Malla Vial Urbana y Rural 10.000.000.000 0 0 0 0 10.000.000.000 5.000.000.000 3.500.000.000 5.000.000.000 5000,00% 1.500.000.000 VIVIENDA 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 0,00% 0 Apoyo Mejoramiento de Vivienda 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 0,00% 0 ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES 440.000.000 0 440.000.000 440.000.000 0,00% 0 Apoyo Programa de Niñez y Juventudes 440.000.000 0 0 0 440.000.000 440.000.000 0,00% 0 JUSTICIA 960.000.000 960.000.000 960.000.000 0,00% 0 Compra Cámaras de Seguridad 960.000.000 960.000.000 384.000.000 384.000.000 576.000.000 4000,00% 0 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 2.680.000.000 10.000.000 2.690.000.000 2.690.000.000 0,00% 0 Mantenimiento Bienes de Uso Público 2.680.000.000 10.000.000 2.690.000.000 2.690.000.000 0,00% 0 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 0,00% 0 Compra Sotware de Finanzas 1.000.000.000 0 1.000.000.000 937.200.000 0,00% 0 MOVILIDAD Y TRÁNSITO 468.600.000 468.600.000 468.600.000 0,00% 0 Compra de Semáforos 468.600.000 468.600.000 468.600.000 0,00% 0 INFRAESTRUCTURA SERVICIOS PÚBLICOS 1.720.000.000 0 0 0 0 1.720.000.000 860.000.000 688.000.000 860.000.000 5000,00% 172.000.000 Mantenimiento de Redes Electricas 1.720.000.000 1.720.000.000 860.000.000 688.000.000 860.000.000 5000,00% 172.000.000 RESURSOS DE TERCEROS 1.465.400.000 - - - - 1.465.400.000 586.160.000 586.160.000 879.240.000 4000,00% 0 Corponor 1.000.000.000 1.000.000.000 400.000.000 400.000.000 600.000.000 4000,00% 0 Centros de Vida 166.000.000 166.000.000 66.400.000 66.400.000 99.600.000 4000,00% 0 Bomberos 108.000.000 108.000.000 43.200.000 43.200.000 64.800.000 4000,00% 0 FCM- Simit 191.400.000 191.400.000 76.560.000 76.560.000 114.840.000 4000,00% 0 TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL 69.788.000.000 214.000.000 10.000.000 - - 69.992.000.000 23.535.610.000 17.826.065.000 46.456.390.000 3362,61% 5.709.545.000 MUNICIPIO EL HURTADO LIBRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2023 GASTOIS DE INVERSIÓN SOCIAL PRESUPUESTO INICIAL ADICIONES REDUCCIONES CRÉDITOS CONTRA CRÉDITOS PRESUPUESTO DEFINITIVO COMPROMISOS U OBLIGACIONES PAGOS SALDO POR EJECUTAR % DE EJECUCIÓN CUENTAS POR PAGAR

2.

8. CAUSACIÓN TRANSFERENCIAS DE TERCEROS

4. CAUSACIÓN CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

PAGO

5. CAUSACIÓN MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS

7. MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 164019,01 Escenarios Deportivos 144.800.000 240102,01 Proyectos de Inversión 144.800.000
240102,01 Proyectos de Inversión 130.320.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 3.909.600 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 5.212.800 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 6.516.000 243625,01 Retención de Iva 371.412 243626,01 Retención Contrato de Construcción 2.606.400 243627,01 Retenciòn ICA 651.600 244023,01 Contribución Obra Pública 6.516.000 111005,13 Recursos SGP-Deporte 104.536.188
CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 170501,01 Red Carreteras 4.201.680.672 244505,01 Iva Descontable 798.319.328 240102,01 Proyectos de Inversión 5.000.000.000 PAGO 240102,01 Proyectos de Inversión 3.500.000.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 88.235.294 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 117.647.059 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 147.058.824 243625,01 Retención Iva 83.823.529 243626,01 Retención Servicios 117.647.059 243627,01 Retenciòn ICA 14.705.882 111005,17 Recursos Crédito Público 2.930.882.353 34 Registros contables 1. CAUSACIÓN CONTRUCCIÓN MEGA COLEGIO CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 164009,01 Escuelas y Colegios 6.482.000.000 240102,01 Proyectos de Inversión 6.482.000.000 PAGO 240102,01 Proyectos de Inversión 3.889.200.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 116.676.000 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 155.568.000 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 194.460.000 243625,01 Retención de Iva 11.084.220 243626,01 Retención Contrato de Obra 77.784.000 243627,01 Retenciòn ICA 19.446.000 244023,01 Contribución Obra Pública 194.460.000 111005,16 Recursos de Regalías 3.119.721.780
CAUSACIÓN MANTENIMIENTO PMAA 163603,01 Mantenimiento plantas, Ductos y Túneles 1.363.571.429 244505,01 Iva Descontable 259.078.571 240102,01 Proyectos de Inversión 1.622.650.000 PAGO 240102,01 Proyectos de Inversión 1.460.385.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 36.816.429 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 49.088.571 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 61.360.714 243605,01 Retención Servicios 49.088.571 243625,01 Retención Iva 34.975.607 243627,01 Retenciòn ICA 6.136.071 111005,12 Recursos SGP-Agua Potable 1.222.919.036
CAUSACIÓN CONTRATOS ASEGURAMIENTO 550210,01 UPC- Aseguramiento 13.840.000.000 241090,01 Recursos SGSSS 13.840.000.000 PAGO 241090,01 Recursos SGSSS 11.072.000.000 111005,14 Recursos de Adres y Etesa 11.072.000.000
CÁMARAS
CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 165520,01 Equipos de Centros de Control 384.000.000 240101,01 Bienes y Servicios 384.000.000 PAGO 240101,01 Bienes y Servicios 384.000.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 9.680.672 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 12.907.563 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 16.134.454 243625,01 Retención IVA 9.196.639 243608,01 Retención Compras 8.067.227 243627,01 Retenciòn ICA 1.613.445 111005,08 Recursos Contrato de Obra Pública 326.400.000
3.
6. CAUSACIÓN COMPRA
DE SEGURIDAD
CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 163604,01 Redes, Líneas y cables 722.689.076 244505,01 Iva Descontbale 137.310.924 240102,01 Proyectos de Inversión 860.000.000 PAGO 240102,01 Proyectos de Inversión 688.000.000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 17.344.538 240722,02 Estampilla Pro-Cultura 23.126.050 240722,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 28.907.563 243625,01 Retención Iva 16.477.311 243626,01 Retención Servicios 23.126.050 243627,01 Retenciòn ICA 2.890.756 111054,04 Recursos de Alumbrado Público 576.127.731
542322,01 Sobretasa Ambiental 400.000.000 542390,03 Centros de Vida 66.400.000 542390,04 Cuerpo de Bomberos 43.200.000 542390,05 FCM-Simit (Multas) 76.560.000 240719,01 Sobretasa Ambiental 400.000.000 240722,03 Centros de Vida 66.400.000 240790,01 Cuerpo de Bomberos 43.200.000 240790,02 FCM-Simit (Multas) 76.560.000
240719,01 Sobretasa Ambiental 400.000.000 240722,03 Centros de Vida 66.400.000 240790,01 Cuerpo de Bomberos 43.200.000 240790,02 FCM-Simit (Multas) 76.560.000 111005,02 Banco Sobretasa Ambiental 400.000.000 111005,06 Banco Estampilla Centros de Vida 66.400.000 111005,03 Bancos Sobretasa Bomberil 43.200.000 111005,07 Banco Multas de Tránsito 76.560.000
PAGO
35

MUNICIPIO EL HURTADO 2023

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 79.284.460.000,00 50.028.995.425,47 29.255.464.574,53 111005,01 Banco LD 12.226.500.000,00 9.203.493.891,83 3.023.006.108,17 111005,02 Banco Sobretasa Ambiental 950.000.000,00 800.000.000,00 150.000.000,00 111005,03 Banco Sobretasa Bomberil 103.680.000,00 86.400.000,00 17.280.000,00 111005,04 Banco Impuesto Alumbrado Público 1.720.000.000,00 1.238.674.621,85 481.325.378,15 111005,05 Banco Estampilla Pro-Cultura 132.000.000,00 132.000.000,00 111005,06 Banco Estampilla Pro-Centros de Vida 146.080.000,00 132.800.000,00 13.280.000,00 111005,07 Banco Multas de Tránsito 561.000.000,00 153.120.000,00 407.880.000,00 111005,08 Banco Contribuciones 902.400.000,00 701.760.000,00 200.640.000,00 111005,09 Banco Deguello de Ganado Mayor 431.200.000,00 431.200.000,00 111005,10 Banco SGP-Salud 14.920.000.000,00 11.072.000.000,00 3.848.000.000,00 111005,11 Banco SGP-Educación 4.086.000.000,00 2.911.740.328,00 1.174.259.672,00 111005,12 Banco SGP-Agua Potable y SB 3.818.000.000,00 2.445.838.071,43 1.372.161.928,57 111005,13 Banco SGP-Propósito General 6.334.000.000,00 182.938.329,00 6.151.061.671,00 111005,14 Banco Adres y Etesa 12.153.600.000,00 11.072.000.000,00 1.081.600.000,00 111005,15 Banco Recursos de Cofinanciación 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 111005,16 Banco Regalías 4.800.000.000,00 3.119.721.780,00 1.680.278.220,00 111005,17 Banco Crédito Público 10.000.000.000,00 6.908.508.403,36 3.091.491.596,64 1636 4.172.521.008,40 -163603,01 Mantenimiento plantas, Ductos y Túneles 2.727.142.857,14 163604,01 Redes, Líneas y cables 1.445.378.151,26 1640 11.921.000.000,00 - 11.921.000.000,00 164009,01 Escuelas y Colegios 11.667.600.000,00 11.667.600.000,00 164019,01 Escenarios Deportivos 253.400.000,00 253.400.000,00 1655 825.600.000,00 - 825.600.000,00 165520,01 Equipos de Centros de Control 825.600.000,00 825.600.000,00 1665 MUEBELS Y ENSERES 800.000.000,00 - 800.000.000,00 166501,01 Muebles y Enseres 800.000.000,00 800.000.000,00 1705 8.403.361.344,54 - 8.403.361.344,54 170501,01 Red Carreteras 8.403.361.344,54 8.403.361.344,54 2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO - 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 231401,01 Recursos Crédito Público 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 21.980.250.000,00 28.736.900.000,00 6.756.650.000,00 240101,01 Bienes y Servicios 1.583.100.000,00 1.850.600.000,00 267.500.000,00 240102,01 Proyectos de Inversión 20.397.150.000,00 26.886.300.000,00 6.489.150.000,00 2403 TRANSFERENCIAS 732.084.741,67 798.637.900,00 66.553.158,33 240315,01 Concejo 475.418.075,00 518.637.900,00 43.219.825,00 240315,02 Personería 256.666.666,67 280.000.000,00 23.333.333,33 2407 RECAUDOA A FAVOR DE TERCEROS 1.172.320.000,00 4.077.667.481,95 2.905.347.481,95 240701,01 Estampilla Pro-Deporte 689.701.870,49 689.701.870,49 240701,02 Estampilla Pro- Cultura 919.602.493,98 919.602.493,98 240701,03 Estampilla Pro-Centros de Vida 1.149.503.117,48 1.149.503.117,48 240719,01 Sobretasa Ambiental 800.000.000,00 900.000.000,00 100.000.000,00 240722,01 Centros de Vida 132.800.000,00 149.400.000,00 16.600.000,00 240790,01 Cuerpo de Bomberos 86.400.000,00 97.200.000,00 10.800.000,00 240790,02 FCM-Simit (Multas) 153.120.000,00 172.260.000,00 19.140.000,00 2410 22.144.000.000,00 27.680.000.000,00 5.536.000.000,00 241090,01 Recursos SGSSS 22.144.000.000,00 27.680.000.000,00 5.536.000.000,00 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA 741.000.000,00 741.000.000,00242401,01 Pensión 416.000.000,00 416.000.000,00242402,01 Salud 325.000.000,00 325.000.000,002436 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR - 1.212.689.933,99 1.212.689.933,99 243603,01 Retención Honorarios 5.856.806,72 5.856.806,72 243605,01 Retención Servicios 487.303.193,00 487.303.193,00 243608,01 Retención Compras 57.896.470,77 57.896.470,77 243625,01 Iva Retenido 391.739.552 $ 391.739.551,75 243626,01 Retención contrato de obra 154.943.600,00 154.943.600,00 243627,01 Retención de ICA 114.950.311,75 114.950.311,75 MUNICIPIO EL HURTADO AÑO 2023 BALANCE DE COMPROBACIÓN 36 CÓDIGO CONCEPTO DEBE HABER SALDO 2022 SALDO 2023 NUEVO SALDO 1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 7.100.000.000 7.100.000.000 29.255.464.575 36.355.464.575 1305 IMPUESTOS POR COBRAR 9.000.000.000 9.000.000.000 9.000.000.000 1605 TERRENOS 46.000.000.000 46.000.000.000 46.000.000.000 1636 PROP. PLANTA Y EQPO. EN MANTENIMIENTO - 4.172.521.008 4.172.521.008 1640 EDIFICACIONES 54.000.000.000 54.000.000.000 11.921.000.000 65.921.000.000 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO - 825.600.000 825.600.000 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 7.600.000.000 7.600.000.000 800.000.000 8.400.000.000 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 3.800.000.000 3.800.000.000 3.800.000.000 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (10.260.000.000) (10.260.000.000) (10.260.000.000) 1695 DETERIORO ACUMULADO PPYE (4.100.000.000) (4.100.000.000) (4.100.000.000) 1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN - 8.403.361.345 8.403.361.345 2314 CRÉDITOS A LARGO PLAZO 2.300.000.000 2.300.000.000 10.000.000.000 12.300.000.000 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 5.280.000.000 5.280.000.000 6.756.650.000 12.036.650.000 2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR - 66.553.158 66.553.158 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - 2.905.347.482 2.905.347.482 2410 RECURSOS DESTINADOS AL SISTEMA DE SALUD - 5.536.000.000 5.536.000.000 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE - 1.212.689.934 1.212.689.934 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS - 387.359.000 387.359.000 2445 IVA POR PAGAR - (2.694.113.782) (2.694.113.782) 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR - 704.000.000 704.000.000 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 720.000.000 720.000.000 219.166.667 939.166.667 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 6.600.000.000 6.600.000.000 6.600.000.000 3105 CAPITAL FISCAL 70.000.000.000 70.000.000.000 70.000.000.000 3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 22.660.000.000 22.660.000.000 22.660.000.000 3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO 5.580.000.000 5.580.000.000 5.580.000.000 4105 INGRESOS POR IMPUESTOS - 13.125.460.000 13.125.460.000 4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E ING. NO TRIBUTARIOS - 2.413.400.000 2.413.400.000 4408 TRANSFERENCIAS - 29.058.000.000 29.058.000.000 4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - 4.800.000.000 4.800.000.000 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS - 18.153.600.000 18.153.600.000 4802 INGRESOS FINANCIEROS - 100.000.000 100.000.000 4808 OTROS INGRESOS 1.634.000.000 1.634.000.000 5101 SUELDOS Y SALARIOS - 2.653.400.000 2.653.400.000 5102 OTRAS PRESTACIONES 40.000.000 40.000.000 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS - 888.012.100 888.012.100 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA - 130.000.000 130.000.000 5107 PRESTACIONES SOCIALES - 671.591.667 671.591.667 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS - 1.800.000.000 1.800.000.000 5111 GASTOS GENERALES - 3.019.663.866 3.019.663.866 5423 OTRAS TRANSFERENCIAS - 2.117.497.900 2.117.497.900 5502 GASTOS DE SALUD - 27.680.000.000 27.680.000.000 TOTALES 113.140.000.000 113.140.000.000 226.280.000.000 188.756.224.920 415.036.224.920
BALANCE DE PRUEBA A NIVEL DE CUENTA
37 2440 - 387.359.000,00 387.359.000,00 244023,01 Contribución Obra Pública 387.359.000,00 387.359.000,00 2445 IVA POR PAGAR 2.694.113.781,51 - 2.694.113.781,51244505,01 Compra de Bienes 2.694.113.781,51 - 2.694.113.781,512490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4.327.054.900,00 5.031.054.900,00 704.000.000,00 249027,01 Viáticos y gastos de viaje 96.000.000,00 96.000.000,00249028,02 Seguros 41.654.900,00 41.654.900,00249033,01 Gastos de Representación 23.400.000,00 23.400.000,00 249034,01 Men Y Esap 39.000.000,00 39.000.000,00249050,01 Icbf-Sena 91.000.000,00 91.000.000,00249051,01 Servicios Públicos 600.000.000,00 600.000.000,00 -
1.420.000.000,00 1.800.000.000,00 380.000.000,00
por Pagar 2.016.000.000,00 2.340.000.000,00 324.000.000,00
BENEFICIOS EMPLEADOS CORTO PLAZO 3.093.148.867,00 3.312.315.534,00 219.166.667,00 251101,01 Nómina por pagar 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00251102,01 Cesantías por pagar 219.166.667,00 219.166.667,00
98.625.000,00 98.625.000,00 -
219.166.667,00 219.166.667,00 -
ARL 1.357.200,00 1.357.200,00251124,01
de
104.000.000,00 104.000.000,00251190,01
a Corto Plazo 70.000.000,00 70.000.000,004105 INGRESOS FISCALES - 13.125.460.000,00 13.125.460.000,00 410507,01 Impuesto Predial Unificado 4.940.000.000,00 4.940.000.000,00 410508,01 Imuesto de Industria Y Comercio 1.995.000.000,00 1.995.000.000,00 410515,01 Impuesto de Espectáculos Públicos 119.700.000,00 119.700.000,00 410519,01 Impuesto de Delineación Urbana 83.600.000,00 83.600.000,00 410521,01 Impuesto de Avisos y Tableros 209.000.000,00 209.000.000,00 410526,01 Deguello de Ganado Mayor 431.200.000,00 431.200.000,00 410527,01 Deguello de Ganado Menor 148.200.000,00 148.200.000,00 410535,01 Sobretasa a la Gasolina Motor 912.000.000,00 912.000.000,00 410545,01 Impuesto Alumbrado Público 1.720.000.000,00 1.720.000.000,00 410559,01 Impuesto de Circulación y Tránsito 2.185.000.000,00 2.185.000.000,00 410562,01 Sobretasa Bomberil 103.680.000,00 103.680.000,00 410576,01 Estampilla Pro-Cultura 132.000.000,00 132.000.000,00 410576,02 Estampila Pro-Centros de Vida 146.080.000,00 146.080.000,00 4110 TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES - 2.413.400.000,00 2.413.400.000,00 411002,01 Multas de Tránsito 561.000.000,00 561.000.000,00 411060,01 Sobretasa Ambiental Corponor 950.000.000,00 950.000.000,00 411061,01 Contribuciones 902.400.000,00 902.400.000,00 4413 REGALÍAS - 4.800.000.000,00 4.800.000.000,00 441390,01 Recursos de Regalías 4.800.000.000,00 4.800.000.000,00 4408 TRASNSFERENCIAS - 29.058.000.000,00 29.058.000.000,00 440817,01 Recursos SGP-Salud 14.920.000.000,00 14.920.000.000,00 440818,01 Recursos SGP-Educación 3.986.000.000,00 3.986.000.000,00 440819,01 SGP-Deporte 362.000.000,00 362.000.000,00 440819,02 SGP-Cultura 274.000.000,00 274.000.000,00 440819,03 SGP-LD 2.008.000.000,00 2.008.000.000,00 440819,04 SGP- Propósito general-Otros Sectores L.I 3.690.000.000,00 3.690.000.000,00 440824,01 Recursos SGP-Agua Potable y SB 3.818.000.000,00 3.818.000.000,00 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS - 18.153.600.000,00 18.153.600.000,00 442804,01 Recursos Adres 11.328.000.000,00 11.328.000.000,00 442804,02 Recursos Etesa 825.600.000,00 825.600.000,00 442890,01 Recursos de Cofinanciación 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 4802 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 100.000.000,00 100.000.000,00 480201,01 Recursos Rendimientos Financiero 100.000.000,00 100.000.000,00 4808 OTROS INGRESOS - 1.634.000.000,00 1.634.000.000,00 480817,01 Arrendamiento de Activos 1.634.000.000,00 1.634.000.000,00 5101 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2.653.400.000,00 - 2.653.400.000,00 510101,01 Sueldos 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 510105,01 Gastos de Representación 23.400.000,00 23.400.000,00 510123,01 Auxilio de Transporte 30.000.000,00 30.000.000,00 5102 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 40.000.000,00 - 40.000.000,00 510203,01 Otras Prestaciones Sociales-Indemnización Vacaciones 40.000.000,00 40.000.000,00
249055,01 Servicios Técnicos
249090,01 Otras Cuentas
2511
251106,01 Prima de Servicios
251107,01 Prima de navidad
251111,01
Caja
Compensación Familaiar
Otros Beneficios a Empelados
38 5103 SEGURIDAD SOCIAL 888.012.100,00 - 888.012.100,00 510301,01 Seguros de Vida 41.654.900,00 41.654.900,00 510302.01 Caja de C. Fliar 104.000.000,00 104.000.000,00 510303.01 Salud 325.000.000,00 325.000.000,00 510305.01 ARL 1.357.200,00 1.357.200,00 510306.01 Pensión 416.000.000,00 416.000.000,00 5104 PARAFISCALES 130.000.000,00 - 130.000.000,00 510401.01 ICBF 78.000.000,00 78.000.000,00 510402.01 SENA 13.000.000,00 13.000.000,00 510403.01 ESAP 13.000.000,00 13.000.000,00 510104.01 MEN (ITI) 26.000.000,00 26.000.000,00 5107 PRESTACIONES SOCIALES 671.591.666,74 - 671.591.666,74 510702.01 Cesantías 219.166.667,00 219.166.667,00 510703,01 Intereses sobre las Cesantías 26.300.000,04 26.300.000,04 510704,01 Prima de Vacaciones 108.333.333,00 108.333.333,00 510705,01 Prima de Navidad 219.166.667,00 219.166.667,00 510706,01 Prima de Servicios 98.624.999,70 98.624.999,70 5108 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1.800.000.000,00 - 1.800.000.000,00 510801.01 Servicios Técnicos 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 5111 GASTOS GENERALES 3.019.663.865,55 - 3.019.663.865,55 511114.01 Materiales y Suministros 1.361.344.537,82 1.361.344.537,82 511115,01 Mantenimiento 189.075.630,25 189.075.630,25 511117.01 Serv. Públicos 600.000.000,00 600.000.000,00 511119,01 Viáticos y Gastos de Viaje 96.000.000,00 96.000.000,00 511146.01 Combustible y L. 720.000.000,00 720.000.000,00 511179,01 Honorarios 53.243.697,48 53.243.697,48 5423 TRANSFERENCIAS 2.117.497.900,00 - 2.117.497.900,00 542322,01 Sobretasa Ambiental 900.000.000,00 900.000.000,00 542390.01 Concejo 518.637.900,00 518.637.900,00 542390.02 Personería 280.000.000,00 280.000.000,00 542390,03 Centros de Vida 149.400.000,00 149.400.000,00 542390,04 Cuerpo de Bomberos 97.200.000,00 97.200.000,00 542390,05 FCM-Simit (Multas) 172.260.000,00 172.260.000,00 5502 27.680.000.000,00 - 27.680.000.000,00 550210,01 UPC- Aseguramiento 27.680.000.000,00 27.680.000.000,00

MUNICIPIO EL HURTADO 2023

BALANCE DE PRUEBA A NIVEL DE CUENTA

39 CÓDIGO CONCEPTO DEBE HABER SALDO 2022 SALDO 2023 NUEVO SALDO 1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 7.100.000.000 7.100.000.000 29.255.464.575 36.355.464.575 1305 IMPUESTOS POR COBRAR 9.000.000.000 9.000.000.000 9.000.000.000 1605 TERRENOS 46.000.000.000 46.000.000.000 46.000.000.000 1636 PROP. PLANTA Y EQPO. EN MANTENIMIENTO - 4.172.521.008 4.172.521.008 1640 EDIFICACIONES 54.000.000.000 54.000.000.000 11.921.000.000 65.921.000.000 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO - 825.600.000 825.600.000 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 7.600.000.000 7.600.000.000 800.000.000 8.400.000.000 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 3.800.000.000 3.800.000.000 3.800.000.000 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (10.260.000.000) (10.260.000.000) (10.260.000.000) 1695 DETERIORO ACUMULADO PPYE (4.100.000.000) (4.100.000.000) (4.100.000.000) 1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN - 8.403.361.345 8.403.361.345 2314 CRÉDITOS A LARGO PLAZO 2.300.000.000 2.300.000.000 10.000.000.000 12.300.000.000 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 5.280.000.000 5.280.000.000 6.756.650.000 12.036.650.000 2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR - 66.553.158 66.553.158 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - 2.905.347.482 2.905.347.482 2410 RECURSOS DESTINADOS AL SISTEMA DE SALUD - 5.536.000.000 5.536.000.000 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE - 1.212.689.934 1.212.689.934 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS - 387.359.000 387.359.000 2445 IVA POR PAGAR - (2.694.113.782) (2.694.113.782) 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR - 704.000.000 704.000.000 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 720.000.000 720.000.000 219.166.667 939.166.667 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 6.600.000.000 6.600.000.000 6.600.000.000 3105 CAPITAL FISCAL 70.000.000.000 70.000.000.000 70.000.000.000 3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 22.660.000.000 22.660.000.000 22.660.000.000 3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO 5.580.000.000 5.580.000.000 5.580.000.000 4105 INGRESOS POR IMPUESTOS - 13.125.460.000 13.125.460.000 4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E ING. NO TRIBUTARIOS - 2.413.400.000 2.413.400.000 4408 TRANSFERENCIAS - 29.058.000.000 29.058.000.000 4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - 4.800.000.000 4.800.000.000 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS - 18.153.600.000 18.153.600.000 4802 INGRESOS FINANCIEROS - 100.000.000 100.000.000 4808 OTROS INGRESOS 1.634.000.000 1.634.000.000 5101 SUELDOS Y SALARIOS - 2.653.400.000 2.653.400.000 5102 OTRAS PRESTACIONES 40.000.000 40.000.000 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS - 888.012.100 888.012.100 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA - 130.000.000 130.000.000 5107 PRESTACIONES SOCIALES - 671.591.667 671.591.667 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS - 1.800.000.000 1.800.000.000 5111 GASTOS GENERALES - 3.019.663.866 3.019.663.866 5423 OTRAS TRANSFERENCIAS - 2.117.497.900 2.117.497.900 5502 GASTOS DE SALUD - 27.680.000.000 27.680.000.000 TOTALES 113.140.000.000 113.140.000.000 226.280.000.000 188.756.224.920 415.036.224.920

1 ACTIVOS

MUNICIPIO EL HURTADO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Y EQUIPOS DE OFICINA

1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE

1695 DETERIORO ACUMULADO DE PPYE

2 PASIVOS CORRIENTE

24 CUENTAS POR PAGAR

2401 ADQUISICIÓN DE BIENS Y SERVICIOS NACIONALES

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

27 PROVISIONES 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS

NO CORRIENTE

23 PRÉSTAMOS POR PAGAR

2314 FINANCIAMIENTO INTERNO A LARO PLAZO

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

3 PATRIMONIO

31 PATRIMONIO ENTIDADES DEL GOBIERNO

3105 CAPITAL FISCAL

3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO

40
CORRIENTE 11 EFECTIVO
DE EFECTIVO 7.100.000.000 1110
FINANCIERAS 7.100.000.000 13 CUENTAS
COBRAR 9.000.000.000 1305
COBRAR 9.000.000.000 TOTAL ACTIVO CORREINTE 16.100.000.000 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 97.040.000.000 1605 TERRENOS 46.000.000.000 1640 EDIFICACIONES 54.000.000.000
7.600.000.000
Y EQUIVALENTE
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES
POR
IMPUESTOS POR
1665 MUEBLES, ENESES
3.800.000.000
(10.260.000.000)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 97.040.000.000 TOTALA CTIVOS 113.140.000.000
(4.100.000.000)
5.280.000.000
720.000.000
6.600.000.000 TOTAL
12.600.000.000
PASIVO CORRIENTE
2.300.000.000
14.900.000.000
2.300.000.000
TOTAL PASIVOS
70.000.000.000
22.660.000.000
TOTAL PATRIMONIO 98.240.000.000 TOTAL PASIVO
PATRIMONIO 113.140.000.000
5.580.000.000
Y

MUNICIPIO EL HURTADO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

1636 PROPIEDADES, PLAN Y EQUPO EN MANTENIMIENTO

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE

1695 DETERIORO ACUMULADO DE PPYE (4.100.000.000) 1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTALA CTIVOS

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

3 PATRIMONIO

PATRIMONIO ENTIDADES DEL GOBIERNO

PASIVO Y PATRIMONIO

Revisor Fiscal
41
36.355.464.575
36.355.464.575 13
9.000.000.000
9.000.000.000
45.355.464.575
123.162.482.353
46.000.000.000
4.172.521.008
65.921.000.000
825.600.000
8.400.000.000
3.800.000.000
1 ACTIVOS CORRIENTE 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR COBRAR
1305 IMPUESTOS POR COBRAR
TOTAL ACTIVO CORREINTE
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1605 TERRENOS
1640 EDIFICACIONES
(10.260.000.000)
8.403.361.345
123.162.482.353
CORRIENTE 24
20.154.485.793 2401
12.036.650.000 2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 66.553.158 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 2.905.347.482 2410 RECURSOS DESTINADOS A SALUD 5.536.000.000 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE 1.212.689.934 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 387.359.000 2445 IVA POR PAGAR (2.694.113.782)
704.000.000
939.166.667
939.166.667 27 PROVISIONES 6.600.000.000 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 6.600.000.000 TOTAL PASIVO CORRIENTE 27.693.652.460 NO
23 PRÉSTAMOS
2314 FINANCIAMIENTO
PLAZO 12.300.000.000
12.300.000.000
39.993.652.460
31
3105
70.000.000.000 3109
28.240.000.000 3110
30.284.294.468
128.524.294.468
168.517.946.927
168.517.946.927 2 PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR
ADQUISICIÓN DE BIENS Y SERVICIOS NACIONALES
CORRIENTE
POR PAGAR
INTERNO A LARO
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVOS
CAPITAL FISCAL
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADOS DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL
RAMIRO CARRASCAL PEREZ Alcalde CLAUDIA SUAREZ SANCHEZ Contador (a) CAMILO ARBELAEZ CARRILLO

MUNICIPIO EL HURTADO ESTADO

DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

4 INGRESOS OPERACIONALES

41 INGRESOS FISCALES

4105 Impuestos

4110 Contribuciones, Tasas e Ing. No Tributarios

44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

4408 Sistema General de Participaciones

4413 Sistema General de Regalías 4.800.000.000

4428 Otras Transferencias

5 GASTOS 39.000.165.532

51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 9.202.667.632 5101 Sueldos y Salarios

5102 Otras Prestaciones

5103 Contribuciones Efectivas

5104

5108 Gastos de Personal Diversos

5111 Gastos Generales

54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

5423 Otras Transferencias

CAMILO ARBELAEZ CARRILLO Revisor Fiscal
42
67.550.460.000
15.538.860.000
13.125.460.000
2.413.400.000
52.011.600.000
29.058.000.000
18.153.600.000
2.653.400.000
40.000.000
888.012.100
130.000.000
Aportes de Nómina
671.591.667
5107 Prestaciones <sociales
1.800.000.000
2.117.497.900
27.680.000.000
27.680.000.000 EXCEDENTE OPERACIONAL 28.550.294.468 48 OTROS INGRESOS 1.734.000.000 4802 Financieros 100.000.000 4808 Diversos 1.634.000.000 EXCEDENETE NETO 30.284.294.468
3.019.663.866
2.117.497.900
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL
5502 Salud
Alcalde Contador (a) RAMIRO CARRASCAL PEREZ CLAUDIA SUAREZ SANCHEZ

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