Haraldsplass Diakonale Sykehus - årsrapport 2014

Kontantstrømoppstilling

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER 2014 2013

110 118 996 9 709 158

Ordinært resultat 19 365 156 22 826 812

Ordinære avskrivninger og nedskrivninger

-38 908 -120 777 Gevinst ved avgang finansielle anleggsmidler

-73 997 830 33 125 908 Pensjonskostnad uten kontanteffekt

-256 418 -544 414 Endring i beholdninger

1 429 152 -174 619 Endring i kundefordringer

3 864 958 1 781 539 Endring i leverandørgjeld

0 -640 201 Endring i konsernmellomværender

-26 679 815 9 445 313 Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter 33 805 291 75 408 718

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

1 967 278 0

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

-15 040 718 -20 397 502

Innbetalinger fra investeringer i finansielle anleggsmidler

38 908 1 116 969

Utbetalinger til investeringer i finansielle anleggsmidler

-2 410 661 -2 114 645

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-15 445 193 -21 395 178

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld

0 14 783 106

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld

-7 863 422 -27 412 000

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

-7 863 422 -12 628 894

Netto endring i bankinnskudd, kontanter o.l.

10 496 676 41 384 646

Beholdning av bankinnskudd, kontanter o.l. pr. 1.1.

88 360 166 46 975 520

Beholdning av bankinnskudd, kontanter o.l. pr. 31.12.

98 856 842 88 360 166