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Resultado financiero 2014
E
de Occidente será utilizado para constituir una nueva inversión. Los rendimientos financieros de los dineros de la copropiedad arrojaron un resultado de $101.577.458 frente a $67.722.483 presupuestado es decir un 49,99% por encima del presupuesto, gracias a la elaboración del flujo de caja, negociación de tasas, y organización de las inversiones. A continuación se presenta la distribución de los CDT’S constituidos por entidad: El porcentaje de participación en el portafolio que tiene el Banco GNB Sudameris se debe a que la mayoría de CDT´s han sido renovados de otros que vienen del pasado y las
n términos generales el activo total a 31 de diciembre de 2014 fue de 4.557.234.128 frente a 3.670.686.259 del año anterior. Las inversiones en CDT del Edificio fueron de $3.100.582.725 como capital, que junto con los intereses generados al 31 de diciembre fueron de $3.139.658.725. A corte 31 de diciembre se tenían inversiones constituidas en los bancos GNB Sudameris y Banco Corficolombiana Panamá con una tasa nominal ponderada para todas las inversiones de 4,97% e.a. Todas las inversiones fueron constituidas teniendo en cuenta el flujo de caja elaborado para el Edificio y los proyectos a realizarse en el año 2015. El dinero disponible en bancos corresponde en mayor proporción a $601.131.629, dinero que se encuentra en una cuenta de ahorros del Citibank a una tasa pactada de 4,4% e.a. El dinero disponible en la cuenta corriente del Banco
RESUMEN POR ENTIDAD Entidad
Capital
GNB Banco Corficolombiano Panamá
Total
Intereses por cobrar
Intereses cobrados
Participación en el total
Tasa promedio (Nominal)
Tasa promedio (Efectivo anual)
2.600.582.725,00
31.718.160,12
28.213.936,88
83,87%
4,91%
4,98%
500.000.000,00
2.438.315,18
10.861.585,82
16,13%
5,44%
5,51%
3.100.582.725,00
4
GNB
Banco Corficolombiano Panamá 5,60% 5,50%
84%
5,40% 5,30% 5,20% 5,10% 5,00%
16%
4,90% 4,80% 4,70%
Por entidad
Tasa promedio (Efectivo anual)
tasas ofrecidas por las otras entidades no han sido competitivas para lograr reducir la participación del GNB. A continuación se presenta el resumen por entidad y tasa efectiva anual de las inversiones: RESUMEN POR ENTIDAD Y TASA EFECTIVA ANUAL Entidad
Intereses por cobrar
Capital
GNB Banco Corficolombiano Panamá
Intereses cobrados
2.600.582.725,00
31.718.160,12
28.213.936,88
500.000.000,00
2.438.315,18
10.861.585,82
Total 3.100.582.725,00
5,0%< x ≤5,5%
$ 505.531.000,00
$ 698.277.500,00
$ 1.396.774.225,00 $ 500.000.000,00
$ 505.531.000,00 $ 698.277.500,00 Participación
61%
4,0%< x ≤4,5% 4,5%< x ≤5,0% 5,0%< x ≤5,5%
16,30%
22,52%
$ 1.896.774.225,00 61,17%
En esta gráfica se puede apreciar las tasas de inversión pactadas para los CDT’s en intervalos. Se puede apreciar que las tasas fueron muy competitivas para las ofrecidas en el momento dentro del mercado. El total de pasivos disminuyó de $359.004.739 presentado en el año 2013 a $216.130.529 para el año 2014. El total del patrimonio fue de $4.341.103.599 el cual aumento en $1.029.422.079 frente al año 2013.
16% 4,0%< x ≤4,5%
23% 4,5%< x ≤5,0%
% Participación Tasa (Efectiva anual)
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PYG del Edificio Carrera Séptima
L
os ingresos operacionales disminuyeron de $4.913.724.577 recibidos en el año 2013 a $4.742.834.641 recibidos en el año 2014, es decir un valor de $ 170.088.936, que corresponden al rubro de recobro de energía de áreas privadas que se hizo en el año 2013. Durante el año 2014, este rubro de recobro de energía no afecto el PYG del Edificio. Los ingresos no operacionales disminuyeron de $648.987.158 recibidos en el año 2013 a $214.948.490 recibidos en el año 2014, es decir un valor de $434.038.668 que corresponde al dinero recibido en el año 2013 fruto la indemnización del proceso jurídico de QC administraciones. En este resultado se incluye un mayor valor de venta de los apartamentos recibidos como dación en pago. De manera general los gastos operacionales disminuyeron de $4.930.248.687 en el año 2013 a $4.488.927.109 en el año 2014, es decir $441.321.578.
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sido las mejores evidenciando así que este esquema no es el más idóneo para las necesidades del Edificio. Con la contratación del personal directamente por la copropiedad, se logró establecer que la reducción en los costos por administración frente a una empresa como MTS era de 30 millones de pesos mensuales, equivalente a 420 millones de pesos anuales. En este proceso de selección se estableció que el candidato idóneo para ocupar el cargo de Gerente del Edificio era el ingeniero Luis Carlos Sabogal, con 15 años de experiencia en la administración de copropiedades y quien estaba trabajando en uno de los principales grupos económicos del país como gerente de la copropiedad principal de dicho grupo. El ingeniero Luis Carlos Sabogal ingresó el 1 de junio, sin embargo 20 días antes a su inicio, se ocupó de buscar el equipo de trabajo que lo acompañaría en su labor de Gerencia en el Edificio. A su ingreso, el ingeniero Sabogal y todo el equipo de trabajo contratado directamente por el Edificio realizaron un diagnóstico de mantenimiento del Edificio para lograr determinar el plan de trabajo a seguir en el corto y mediano plazo. Los hallazgos de dicho diagnostico así como el plan de trabajo a seguir serán presentados en el presente informe de gestión. Durante el segundo semestre de 2014, las reuniones de Consejo de Administración se enfocaron en priorizar y ejecutar los puntos de infraestructura que a su juicio son más importantes de abordar así como tratar detalladamente los problemas de operación. Diagnóstico de los sistemas hidráulico, de seguridad, de puesta a tierra y pararrayos así como la implementación de nuevas políticas de operación mediante la
Creación del Edificio como empleador y conformación del grupo de trabajo Durante los últimos tres años, los propietarios y usuarios del Edificio sufrieron cambios en la administración del mismo. El primer cambio fue a causa de la desafortunada situación presentada con QC administraciones. Posteriormente ingresó la empresa MTS con nuevas políticas de administración y a partir del 1 de junio de 2014 se tiene contratado directamente por el Edificio todo el personal de administración. La empresa de administración MTS, no logró satisfacer los requerimientos de los propietarios y usuarios del Edificio, razón por la cual se optó por iniciar un detallado análisis de las figuras de administración existentes en el mercado teniendo en cuenta lo sucedido en el Edificio a través de los años y el estado de mantenimiento actual del Edificio. Fruto de este primer análisis, se encontró que podían ser dos los caminos a seguir; i. Contratación nuevamente de empresa administradora o ii. Contratación de todo el personal directamente por el Edificio. Aunque tiene ventajas frente a riesgos de tipo laboral, al revisar la figura de empresa administradora se encontró que existe un constante conflicto de intereses entre el interés de la copropiedad frente al interés particular de cualquier empresa de administración. La empresa administradora está constantemente implementando estrategias para aumentar su utilidad y muchas veces estas estrategias van en detrimento de los intereses de la copropiedad. Otro aspecto que se encontró es que el personal contratado por una empresa administradora tiene bajo sentido de pertenencia hacia el Edificio. Adicionalmente, las experiencias con las empresas administradoras de los propietarios del Edificio no han
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selección de proveedores que presten un servicio acorde a la altura del Edificio. La estructura seleccionada para recibir la operación de Edificio fue creada teniendo en cuenta la estructura administrativa del Edificio que venía operando con la firma MTS. Un director de operaciones, un jefe de mantenimiento, un jefe de seguridad y la empresa de contabilidad fueron seleccionados cuidadosamente cumpliendo con los perfiles que la gerencia creo para cada uno de los cargos. En total fueron contratadas 21 personas. No obstante lo anterior, durante el desarrollo de los seis meses de gestión se identificaron las necesidades reales del Edificio, razón por la cual durante el año 2015 se realizarán cambios en la estructura que corresponderán a las necesidades generadas por los proyectos que se realizarán, el mantenimiento de la infraestructura dado el estado del Edificio y el nivel de servicio requerido por los usuarios del mismo.
Inmediatamente se recibió el Edificio se inició un proceso de conocimiento y levantamiento de la información no entregada por la anterior administración. Paralelamente se inició con un proceso de diagnóstico y estabilización de todos los sistemas. Se inició por crear un programa de recuperación con el único objetivo de estabilizar la operación del Edificio, programa que fue puesto en marcha durante los meses de julio, agosto y septiembre. Al recibir el edificio nos encontramos con múltiples quejas de los usuarios referente a malos olores, estado de mantenimiento y aseo de los baños, funcionamiento de los sistemas de control de acceso a las torres, falsas alarmas de evacuación en el sistema de detección de incendio, sistemas de seguridad y brigadas de emergencia sin conformar y sin sistemas de comunicación, funcionamiento del sistema biométrico para acceso a los parqueaderos, demoras en los ascensores, respuestas tardías e incluso solicitudes sin respuesta de algunos de los usuarios del Edificio sobre requerimientos a la administración entre otros. Por otra parte, los tableros eléctricos del sistema eléctrico del Edificio en desorden y sin identificar, no existía iluminación exterior del Edificio, la iluminación de sótanos deficiente por falta de reemplazo de tubos dañados, sistema de puesta a tierra inoperante y sistema de para rayos inoperante. Una vez se terminó el diagnóstico, se realizaron algunas acciones correctivas que permitieron estabilizar temporalmente algunos de los sistemas.
Diagnóstico General del Edificio.
L
a información durante el proceso de empalme con la empresa MTS no fue fluida dado que dicha empresa retiro pocas semanas antes de la entrega a las personas que estaban asignadas al Edificio y que tenían la información causando algunos traumatismos en la operación y haciendo más difícil el proceso de transición. 8
Contabilidad y reglamento de propiedad horizontal.
Gestión general del Edificio 2014.
L
os procesos de contabilidad del Edificio fueron estudiados y revisados detenidamente. Se encontró que el proceso de recobro de energía de las unidades privadas se realizaba con valores que no correspondían, no se realizaban algunos cobros de energía supernumeraria, no existía homogeneidad en los diferentes cobros realizados a los usuarios y los cobros de administración se realizaban con coeficientes que sumaban 105%. Fruto de esta primera revisión se realizó un estudio al Reglamento de Propiedad Horizontal, encontrando que los coeficientes de la última reforma realizada en el año 2004 suman más del 100%. En la asamblea general de propietarios se explicará detenidamente las diferencias encontradas. De igual manera se encontró depósitos a los cuales no se les estaba cobrando mensualidad de arriendo así como una cuenta de energía supernumeraria la cual no se estaba cobrando a la empresa. Se implementó un control dual sobre las firmas de las cuentas bancarias del Edificio e inversiones. De igual manera se generó y se aprobó en el Consejo de Administración procedimientos de compras y topes de contratación buscando que las negociaciones de las obras o insumos que se contratan en el Edificio fueran las mejores posibles. Por otra parte se logró recuperar espacios en la zona común que estaban siendo utilizados por el anterior administrador del Edificio. La copropiedad cumplió estrictamente con las leyes y verificó el cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor del software
Empresa de seguridad física.
A
l recibir el Edificio, se logró determinar que las decisiones importantes sobre la operación del Edificio y la administración de la seguridad del Edificio estaban a cargo de la empresa de seguridad. Con el nuevo esquema de seguridad y teniendo un jefe responsable del área de seguridad, la Empresa de seguridad se acomodó a las nuevas políticas. AINCA seguridad y Protección Ltda, ha venido respondiendo de manera positiva y coadyuvando con las nuevas solicitudes de la administración. Inicialmente se solicitó complementar el esquema de seguridad dado que no existía supervisor del personal, recorredor externo en el Edificio, y controlador de ingreso desde el parqueadero de visitantes. Por otra parte, se solicitó mejorar la presentación personal de los guardas así como capacitar constantemente a todo el personal en actitudes delictivas, requisas, atención al cliente y generar un programa constante de capacitación. Con las empresas AINCA y K9 Security, se crearon planes de contingencia para atender las constantes fallas que presentaban los sistemas de control de acceso a las torres o al parqueadero.
Empresa de seguridad canina. El desarrollo del contrato con la empresa k9 Secutiry prestadora del servicio de seguridad canina, no presentó ningún problema que resaltar durante el periodo de gestión.
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Actualmente el 98 % de las empresas que ocupan el Edificio han aceptado el servicio con sus respectivos acuerdos de nivel de servicio todas aportando a nuestro objetivo de seguridad y optimización. A continuación se presentan las empresas que por su actividad económica no permitieron que se entregara su correspondencia en el centro de correspondencia:
Servicio de correspondencia El Consejo de Administración lideró durante el año 2013 la búsqueda y selección de la empresa que pudiera prestar el servicio de recepción y entrega de correspondencia. Se construyó el centro de recibo de correspondencia del Edificio en el parqueadero del Mezanine buscando la agilidad en la entrega de los documentos que vienen para la diferentes empresas del Edificio. El servicio fue implementado en el mes de Agosto con la firma Mail and Delivery con los siguientes resultados:
TORRE
OF.
EMPRESA
A
502A
FATCO S.A.
B
301
SEGUROS BOLIVAR
B
1401
FIDUCOR / ALIANZA FIDUCIARIA
B
1601
CORREDORES ASOCIADOS
Servicio de aseo Durante el año 2014 Casalimpia prestó el servicio de aseo en zonas comunes. Cuando se recibió el Edificio se tenían un total de 12 quejas diarias por aseo en los baños, que fueron disminuyendo paulatinamente. En la actualidad tenemos una queja semanal por aseo en los baños. Al recibir el Edificio se encontró que Casalimpia tiraba la basura en los pisos de los ascensores sin ningún tipo de protección, contaminando y deteriorando las cabinas. Adicionalmente la recolección de basuras se hacía desde las 7 am hasta las 8 a.m, sacando de circulación un ascensor de cada torre. Actualmente la recolección de basuras se realiza en las horas de la madrugada y se exigió del proveedor la utilización de buggies contenedores para manejar los residuos. Durante el año 2014 se creó un plan de mantenimiento de aseo para los sótanos, exteriores y lavado profundo de baños que son ejecutados en las horas de la noche. Para el año 2015 se quiere mejorar aún más el aseo y mantenimiento del Edificio. Para esto, el Consejo de Administración ha estado analizando detenidamente el número de baños del Edificio frente a la ocupación del mismo teniendo en
No circulan por el Edificio mensajeros que hacen mal uso de los ascensores. No se volvió a identificar mensajeros que bloquearan los ascensores con las tulas para darse tiempo de entregar en cada uno de los pisos la correspondencia. No se volvió a identificar a mensajeros que utilicen los baños. Los mensajeros que ingresaban a cada una de las torres hacían uso de los servicios comunales como recepción y seguridad lo que no permitía concentrar dichos servicios en los visitantes de las oficinas. Dado que gran parte de los mensajeros no están ingresando al Edificio ha disminuido el riesgo de seguridad que esto genera. La siguiente gráfica presenta el comportamiento de recepción de documentos durante el año 2014 desde el mes de agosto hasta el 31 de diciembre. CUMPLIMIENTO 2014 8.000
6.000
5.951
6.000 Registros
7.276 7.000
6.878
7.000
6.053 6.000
5.000
5.000 4.000 3.000 2.000
1.479
1.000
1.000 0 Meses
Agosto
Sep4embre REAL
Octubre ESTIMADO
Noviembre
Diciembre
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cuenta el personal disponible que se tiene para realizar el aseo. De estos análisis se logró determinar que los baños y en general la totalidad de servicio comunes del Edificio fueron diseñados para una densidad poblacional de 1 persona por cada 15 metros cuadrados y en la actualidad existen pisos que tienen 1 persona cada 3 y 4 metros cuadrados, razón por la cual se está revisando desde el punto de vista de ocupación de pisos una solución para responder a las demandas de servicio de cada uno.
Fachada La limpieza de la fachada será realizada como proyecto especial en el año 2015 dado que el costo de hidrofugado es elevado y no se tenía presupuesto en el año 2014 para realizar dicha actividad. La fachada se encontró en regulares condiciones. Se debe intervenir para recuperar puntos que se encuentran en falla.
Fachaleta desprendida Torre B
Mantenimiento de fachada, limpieza de vidrios y mantenimiento piedra muñeca.
Piedra muñeca y granito. Se realizó en el mes de diciembre el mantenimiento de la piedra muñeca de los ingresos al Edificio. Esta actividad se programó para realizar con una periodicidad de dos años
Ventanas
A
l recibir el Edificio se encontraron las ventanas sin mantenimiento que según algunos usuarios no se le hacía desde finales del 2012. Se realizaron dos limpiezas de ventanas en el año 2014, una en el mes de julio y otra en el mes de diciembre. Se estableció como parámetros de periodicidad seis meses para realizar la limpieza de los vidrios.
Antes /después 11
Baños
Servicio de mantenimiento de ascensores
Existen 65 baterías sanitarias y al recibir el Edificio se evidenciaron fugas, taponamientos en lavamanos y orinales, malos olores, equipos sanitarios fuera de servicio, secamanos fuera de servicio e iluminación dañada. Esto sin contar el estado de mantenimiento de las divisiones metálicas. Al recibir el Edificio se recibían 5 quejas diarias por malos olores. Los pisos de mayor concentración de peticiones y quejas fueron: Torre B: 2, 5, 7, 9, 14, 15 y 16. Torre A: 2, 4, 5, 7 y 9. Hacia el mes de Agosto fueron solucionadas totalmente las quejas por malos olores en ambas torres. Estos olores provenían de los ductos de re ventilación que estaban rotos y en algunos casos presentando fugas de aguas negras. Una de estas fugas de aguas negras caía sobre el local de Banco de occidente y nunca había sido reparada. Actualmente se presenta una queja semanal por aseo en los baños sin embargo se debe tener en cuenta que los baños de cada uno de los pisos no son suficientes para atender la demanda de los mismos. Según información entregada por CUSEGO Constructor del Edificio, cada torre fue diseñada con una densidad de ocupación de 1 persona por cada 15 metros cuadrados. Actualmente tenemos pisos en los cuales se tiene una persona por cada 3 o 4 metros cuadrados, lo que evidentemente genera que las baterías de baños sean insuficientes para atender la población. No obstante lo anterior, se está trabajando en optimizar y organizar los recursos. Durante el segundo semestre de 2014 se realizó el programa de recuperación y mantenimiento de las baterías de baños, programa que aún no ha terminado dado que su estado de mantenimiento es precario. Para el año 2015 se tiene planeado hacer la remodelación de la totalidad de los baños.
A nuestra llegada uno de los sistemas que presentaba más quejas por parte de los propietarios y usuarios del Edificio fue el sistema de ascensores. Constantemente se presentaban ascensores fuera de servicio, largas filas en horas pico, mala programación de los ascensores, iluminación dañada, displays de fecha y hora desincronizados, aseo, mal uso de las cabinas, entre otros. Para subsanar esta situación de mantenimiento se sostuvo una cita con el Presidente de Mitsubichi electric, y todo su equipo colaborador en donde se establecieron compromisos para mejorar los niveles de servicio que presta esta empresa en el Edificio. Durante el año 2014, Mitsubichi electric trabajo para mejorar algunos aspectos en la prestación del servicio de contrato de mantenimiento, sin embargo aún faltan algunos temas por afinar. Para el año 2015, se realizará un diagnóstico para determinar actualización, cambio o intervención de ascensores para mejorar su rendimiento.
Certificación ascensores Durante el ejercicio se llevaron a cabo obras civiles y adecuaciones a los ascensores tendientes a cumplir con los requerimientos que la empresa Servimeters realizó a las instalaciones. Las actividades complementarias para terminar la totalidad de las obras serán ejecutadas durante el año 2015.
Adecuación oficina de administración Una vez se contrató el nuevo esquema de administración del Edificio, se realizó la remodelación de la oficina de administración. Se optimizó el espacio creando una oficina de gerencia con sala de juntas para ser utilizada en reuniones con propietarios, usuarios, proveedores y empleados del Edificio, una oficina para la dirección de operaciones y jefatura de seguridad, ampliación de la zona de recepción de la administración, y una oficina exclusiva para la empresa que lleva la contabilidad en el Edificio.
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Control de consumos y oportunidades de ahorro La política de la administración está basada en un excelente servicio, buscando oportunidades de ahorro en las negociaciones y controlando el gasto en los ítems que así lo permitan. Mensualmente se analiza en las reuniones de Consejo de Administración los consumos de energía y agua, permitiendo así controlar el gasto en estos servicios públicos. Los proyectos de remodelación y actualización de infraestructura traerán consigo ahorros en agua y energía. El proyecto de renovación hidráulica, remodelación de baños, recolección de basuras junto con la actualización de las comunicaciones, así como la renovación de ventilación e iluminación LED permitirán tener inequívocamente ahorros en el consumo de servicios públicos.
Servicio de mantenimiento de ventilación El contrato de mantenimiento que se tiene suscrito con la firma DISMEC se desarrolló de manera satisfactoria para los equipos de ventilación que están en funcionamiento en el Edificio. Para el año 2015 se realizará un estudio que permitirá establecer la mejor vía de actualización de estos equipos.
Servicio de jardinería Al recibir el Edificio se encontró una empresa que realizaba mantenimiento a los jardines y al sistema de riego del Edificio. No obstante lo anterior, dadas las condiciones en que se encontraron los jardines del Edificio y el sistema de riego en el mes de Agosto se prescindió de sus servicios por considerarse que no estaban realizando el trabajo en forma debida. En la actualidad nos presta el servicio de jardinería y mantenimiento de sistema de riego la empresa BLP diseño de jardines. En el mes de octubre se intervinieron los jardines sembrando plantas sobre las materas de la galería y Eugenias sobre el jardín de la entrada sur oriental del Edificio.
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Gestión en la seguridad del Edificio Conformación COE (Comité Operativo de Emergencias)
U
na vez recibido el Edificio, se realizó una revisión de los grupos de seguridad que deben estar conformados por los distintos representantes de las empresas. El comité de seguridad, y el COE (Comité Operativo de Emergencias) fueron
creados en el mes de julio. Con este comité se sostuvo 4 reuniones en las cuales se estableció el perfil gerencial de la persona que integra el COE, los coordinadores de piso (lideres), se dieron capacitaciones para el manejo administrativo del plan de emergencia y se hicieron prácticas de atención básica en control de incendios y atención pre-hospitalaria básica. Se creó la red de comunicación de emergencia con la compra de radios punto a punto. Se creó el soporte de las brigadas administrativas para atender emergencias básicas en las empresas.
Vendedores ambulantes en los alrededores del Edificio Al recibir el Edificio se encontraron vendedores ambulantes en los alrededores de Edificio. Luego de un intenso trabajo con la empresa de vigilancia se loDurante varias semanas el personal gró desocupar el contorno de seguridad se encargó de evitar la inmediato del Edificio. ocupación del espacio público por parte de vendedores ambulantes.
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que mediante la modalidad de arriendo instale los equipos de control de acceso los cuales entraron a funcionar con políticas estrictas de uso del parqueadero. A partir del 5 de marzo, los vehículos que se estacionen en lugares que no le correspondan serán buscados en la empresa y de no encontrar su propietario, serán remolcados con una grúa a la zona de visitantes en donde la empresa deberá cancelar el valor de la grúa y el parqueadero. De esta manera se involucrara a los departamentos de recursos humanos de las empresas se logrará tener una mejor disposición hacia las normas de los funcionarios y usuarios de los parqueaderos. Para implementar este nuevo sistema de control de acceso a parqueaderos se creó la campaña “La seguridad va conmigo”, la cual contó con elementos publicitarios ubicados en zona común y en los ascensores. En cada una de las empresas se realizó una capacitación para la utilización del sistema y se entregó toda la presentación publicitaria con el objetivo de mejorar la cultura de seguridad del Edificio.
Capacitación al equipo de administración y seguridad Durante el año 2014 se capacitó en tres temas básicos control y extinción de incendio, primeros auxilios y evacuación en Edificio altos. Se reforzó en el conocimiento de plan de emergencia (SCI) Sistema comando de incidentes y roles y responsabilidades dentro del mismo.
Operación de parqueaderos privados
Parqueaderos de motos Al realizar la revisión de parqueaderos se evidenció el uso de parqueadero privados por diferentes tipos de motocicletas. De igual manera se evidenció que las motocicletas que parqueaban en el parqueadero de visitantes deberían organizarse de tal manera que existiera un mayor control para su seguridad. Por esta razón se creó la zona de parqueaderos de motos la cual cuenta con 60 lockers para el servicio de los usuarios en donde
Cuando recibimos el Edificio, evidenciamos que la utilización de los parqueaderos privados no tenía políticas de uso y seguridad claras. Vehículos parqueados en parqueaderos que no les corresponde, ingreso de vehículos que no son usuarios del Edificio, permisividad de uso del parqueadero por algunos usuarios del Edificio con la utilización de su huella, desorden en general del uso de los parqueaderos, ingreso de motos de manera descontrolada entre otros problemas fueron los encontrados al conocer la operación del Edificio. Por tal motivo se inició desde el mes de noviembre el levantamiento de la información de los usuarios con nombre, cédula y placa de los vehículos así como la contratación de la firma LyD Proyectos para
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pueden dejar sus cascos, impermeables y otros objetos personales de típico uso de los motociclistas. Este parqueadero está dividido en dos zonas, una para uso exclusivo de quienes pagan mensualidad de parqueaderos y otra para las motos visitantes del Edificio.
Parqueadero Bicicletas El Edificio contaba con un espacio para paqueo de 14 bicicletas. Conscientes del valor que tiene el uso de transportes alternativos en la ciudad de Bogotá, se incrementó a 78 espacios. El servicio de parqueadero de bicicletas no tiene costo para los usuarios del Edificio.
Diagnósticos realizados por consultores
E
l Consejo de Administración adoptó como metodología la contratación de diferentes consultores para diagnosticar los sistemas del Edificio. Una vez se realiza el diagnóstico inicial, el consultor propone algunas alternativas para mejoramiento, actualización o cambio de la infraestructura que permitirán ejecutar de manera acertada la mejor opción para el Edificio. En el año 2014 se realizaron las consultorías para realizar los diagnósticos de: Sistema hidráulico, sistema de puesta a tierra, sistema de pararrayos, sistema de seguridad integral y plan de residuos sólidos.
Diagnóstico inicial sistema hidráulico. El Edificio cuenta con 10 bombas de presión constante y elevación. Cuando recibimos el Edificio solamente 4 bombas funcionaban correctamente es decir un 60% se encontraban en falla. Como acción inmediata en el mes de junio y julio, se reemplazó el tablero de control de las bombas de la torre b, se realizó la reparación de la bomba de presión constante de la torre b ubicada en el piso 18, se hizo el cambio de las tapas de tanque elevado de la torre b y se reemplazaron los flotadores de las bombas. Se realizó en el mes de octubre el cambio de válvulas de pie y tuberías de succiones que se encontraban totalmente deterioradas. El Edificio cuenta con dos bombas aurora y dos bombas jockey en su red contra incendio. Al recibir el Edificio, las bombas se encontraban funcionando perfectamente sin embargo una
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de las succiones de una bomba aurora estaba dañada. En el mes de noviembre se realizó el cambio de todas las succiones de las bombas que se encontraban en muy mal estado. Todos los tableros eléctricos de las bombas se encontraron en condiciones eléctricas inadecuadas dado que a través de los años se hicieron reparaciones sin tener en cuentas las recomendaciones técnicas. Se contrató a la firma HJ ingenieros quienes fueron recomendados por PAVCO para realizar el diagnóstico de la totalidad del sistema. HJ realizó un minucioso estudio en donde encontró entre otras cosas lo siguiente:
• Tanques de almacenamiento: Se evidencia que no se realizó mantenimiento de lavado e impermeabilizado. Esto desencadeno la exposición de los hierros de refuerzo de los tanques subterráneos dada la alta corrosión. • Accesorios del sistema: Alto grado de oxidación e incrustación. La tubería en general está incrustada, oxidada y los accesorios en muy mal estado. • Soportes: tuberías sin anclajes y utilización de elementos no adecuados para soportar la tubería. • Identificación de tuberías y accesorios. • Utilización de elementos hidráulicos en lugares no aptos para su uso. • Tableros eléctricos obsoletos y con mantenimiento no idóneo. • Elementos hidráulicos embebidos en placas. • Múltiples fugas de aguas en la red. • Equipos hidroneumáticos en mal estado. • Bombas en general cumplieron su vida útil y son ineficientes en mantenimiento y en consumo de energía. • Estación de regulación de la torre B sin mantenimiento. Cabezal de la válvula embebido en una placa. Goteras constantes. • No hay evidencia de mantenimiento a cajas recolectoras de redes aguas servidas. • Tableros eléctricos de bombas eyectoras en mal estado. • No hay evidencia del mantenimiento de las bombas eyectoras. • Sifones de las terrazas que se impermeabilizaron recientemente sin pendientes para su desagüe. • Bombas de la red de incendio son de presión positiva y están conectadas a un sistema de presión negativa. • No se cumple norma con respecto a la cantidad de gabinetes. • Revisar las redes y soportes en su longitud • El equipo de la torre B de incendio esta fuera de servicio. • La tubería del sistema de incendio se aprecia en buen estado.
Nuevo sistema de succión hidráulico
• Los equipos sanitarios son de alto consumo. 17
La firma HJ ingenieros será la encargada de realizar los diseños, cálculos e ingeniería de detalle para la renovación del sistema hidráulico. El desarrollo del proyecto hidráulico en el 2015 se realizará por etapas iniciando por el lavado e impermeabilización de tanques, instalación de tubería paralela, accesorios y micromedidoes, reemplazo de equipos con base en cálculos y diseños, ampliación del sistema de red contra incendio.
Diagnóstico de puesta a tierras y pararrayos Se contrató a la firma Lighen ingeniería quienes realizaron un detallado estudio sobre la puesta a tierra del Edificio así como el sistema de pararrayos. En su diagnóstico encontraron entre otras cosas lo siguiente: Sistema de puesta a tierra • Incumplimiento de distancias en la distribución de los electrodos y la forma de conexión en algunos casos. • La conexión entre tableros de distribución y los transformadores de potencia es incorrecta.
Sistema hidráulico de presión constante
• No existen dispositivos de protección contra sobretensiones en cada uno de los transformadores. • No hay equipotencialización de las cuatro mallas del sótano 3 de la torre B, ni existe unión entre la malla de la torre A. • Se debe instalar barrajes de tierra en cada subestación y para cada uno de los tableros eléctricos con su conductor independiente.
Pararrayos actual
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Diagnóstico del sistema de seguridad Control de acceso a las torres, control de acceso parqueaderos y sistema detección incendio. Cuando recibimos el Edificio en el mes de junio, recibimos por parte de MTS la alerta de que los sistemas de acceso a torres y parqueaderos así como el sistema de detección de incendio no estaban funcionando correctamente. Se realizó un primer análisis en donde se encontraron falencias técnicas importantes en la instalación de los sistemas. Adicionalmente se encontró que la empresa Security Bussines no tenía contrato ni pólizas que garantizaran el correcto funcionamiento de estos sistemas. Por tal razón no fue viable exigir de proveedor un nivel de servicio acorde a la altura del Edificio. Durante el semestre se presentaron 4 evacuaciones con falsas alarmas, se presentaron 7 bloqueos mensuales en el sistema de control de acceso, 5 bloqueos mensuales en el sistema de control de acceso a parqueaderos. Dado lo anterior, el Consejo de Administración solicito realizar un diagnóstico para revisar todos los sistemas de seguridad y de esta manera determinar la necesidad de actualización, renovación o intervención. A continuación se presenta un resumen de los resultados del diagnóstico realizado a todos los sistemas de seguridad por la empresa Acomeq ingeniera.
Nuevos tableros del sistema de elevación de agua potable
Sistema de pararrayos.
Sistema ANDOVER.
• Hay ausencia de un sistema de protección contra rayos, como lo exige la norma NTC 4552, orientado a garantizar la seguridad de los seres humanos presentes en las instalaciones, así como garantizar la confiabilidad del sistema.
Sistema esta desactualizado en hardware y software. El cableado utilizado para comunicación entre controladoras no es el requerido por el fabricante. Las señales que se monitorean o accionan presentan continuas fallas. Sistema Biométrico de ingreso a parqueaderos.
• El pararrayos instalado actualmente es una punta tipo franklin que no cumple con la función de llevar la corriente del rayo eficazmente a tierra, actualmente puede inducir grandes corrientes sobre los circuitos y/o elementos conectados a la malla de tierras.
Se encuentra fuera de servicio y no es recuperable. El equipo que soporta este sistema, no es de marca comercial y las especificaciones técnicas son muy limitadas. Las bases de datos no tienen registros confiables. Circuito Cerrado de Televisión. Se encuentra operando parcialmente, hace un año se adquirieron 6 video grabadoras cuya referencia ya estaba desactualizada en su momento. No hay software de gestión para admi-
• No hay evidencia de mantenimiento del sistema de pararrayos instalado en el Edificio.
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nistrar las video grabadoras. El concentrador del cableado está instalado en un espacio de difícil acceso.
Sistema ininterrumpido de potencia UPS. No hay evidencia de documentación técnica, diseños y planos. Las instalaciones del sistema eléctrico se encuentran en deterioro y fueron ejecutadas sin cumplir las normas técnicas de instalación.
Sistema de detección de Incendio. Presenta fallos (bloqueos, falsas alarmas), lo que es inaceptable para un sistema que está enfocado a la protección de vidas. El aplicativo VisualEyes que permite la gestión de atención de eventos y alarmas se bloquea constantemente. El panel ZX5e tiene una vida de aproximadamente 11 años, no hay evidencia del mantenimiento realizado. Presenta degradación. Aunque ni fabrica ni norma específica la vida útil de un panel de incendio es clara en solicitar que un sistema que presta protección humana no puede presentar fallas además de estar acorde con las normativas vigentes. El panel no tiene representación ni personal certificado en Colombia que pueda garantizar su perfecta operatividad. De acuerdo al fabricante los detectores de humo cumplieron si vida útil de 10 años. Los sensores macurco de monóxido de carbono no cumplen con las especificaciones del fabricante para su instalación y el tiempo de vida útil ya se cumplió de acuerdo a ficha técnica. El código eléctrico, NFPA entre otras normas no permite la realización de empalmes en el cableado. Se encontraron varios trayectos de cableado empalmados. Se evidencia combinaciones de tubería galvanizada con plástica lo cual no está permitido por norma para este tipo de sistemas. Las cajas de distribución del sistema de detección de incendio su base trasera es en triplex lo cual no es permitido por norma y genera riesgo de incendio.
Hallazgos generales. No hay información y soporte documental general. La tubería de los sistemas está saturada y en mal estado y en muchos casos combinaron cableados de los diferentes sistemas lo que causa interferencia y campos magnéticos. Los cableados están sin identificar, hay cableados sueltos sin aislar lo que dificulta cualquier intervención. El personal encargado de operar los sistemas no se les dio la capacitación idónea. A través de los años, las administraciones anteriores hicieron entrega de aproximadamente 10.000 tarjetas las cuales estaban activas para permitir el acceso a las torres. Estas ya fueron desactivadas. A pesar de solicitar a las empresas la actualización de las bases de datos para desactivar tarjetas, no se ha logrado que envíen la información correspondiente. Para atender las recomendaciones de la
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SISTEMAS
INTEGRACIÓN
ACCESO
CCTV
INCENDIO
EXTINCIÓN
EVACUACIÓN
RECOMENDACIONES
TIEMPO
Se recomienda cambiar l sistema de integración cien por ciento compatible con todos los sistemas de seguridad del edificio: el BAS, control de acceso, CCTV, el sistema de detección y extinción de incendio.
Menor a 1 año
Se recomienda cambiar el sistema de ingreso a parqueaderos, por una solución más robusta y que te4nga una tecnología abierta para soporte técnico adecuado por cualquier empresa de seguridad electrónica reconocida. Se recomienda el cambio del sistema de talanqueras. molinetes, arcos detectores de metales y gestión de visitantes. Se sugiere instalar maquinas de rayos X al ingreso peatonal de las torres.
Menor a 1 año
Se debe realizar un estudio riesgos y operatividad del edificio, para mejorar el cubrimiento de las zonas importantes y de alto impacto para el funcionamiento de la copropiedad. Por ejemplo zonas de ingresos, de carga, perimetrales, ascensores, cuartos de máquinas, zonas comunes entre otros. Se recomienda el cambio de tecnología a una solución IP unimarca de un fabricante reconocido.
2 a 4 años
Se recomienda hacer el cambio total de este sistema para actualizar la tecnología, mejorar la eficiencia, minimizar las falsas alarmas y para el cumplimiento de las normas vigentes. El sistema no tiene luces estroboscopicas.
Menor a 1 año
Se recomienda la instalación de un sistema de extinción de incendio, basandose en la norma NFPA 13.
Menor a 1 año
Se recomienda la instalación de un sistema de evacuación basándose en la norma NFPA 101.
Menor a 1 año
consultoría realizada durante el año 2015 se iniciará el proyecto de renovación de la seguridad electrónica del Edificio. Como acción inmediata y luego de un detenido análisis para mejorar la seguridad, se contrató con la firma Nano segundos el alquiler de sistema de control de acceso a parqueaderos. Este sistema inició a funcionar el pasado 5 de marzo. Actual centro de monitoreo y control 21
Proyectos a desarrollar en el año 2015 Sistema integrado de seguridad
E
l proyecto consiste en la renovación e integración de todos los sistemas, detección de incendios, control de acceso a torres, control de acceso a parqueaderos, circuito cerrado de televisión, automatización, control de iluminación y control de intrusión. Se tiene proyectado ejecutar la etapa de diseño durante el primer semestre, y realizar los términos de referencia y contratación del contratista en el segundo semestre de año. El plazo para ejecución de este proyecto es de 18 meses.
Proyección del sistema integrado de seguridad
Proyecto hidráulico El proyecto consiste en la rehabilitación de toda la red de agua potable, red de incendio, red de aguas negras y red de aguas negras. Este proyecto se realizará por etapas así: i. Lavado e impermeabilización de tanques. ii. Instalación de tubería paralela, accesorios y micromedidores. iii. Reemplazo de equipos con base a cálculos y diseños. iv. Ampliación sistema red contra incendio.
Diseño arquitectónico de baños y renovación baños. Se contratará el diseño arquitectónico para la renovación de los baños del Edificio. Los costos asociados a la remodelación de los mismos serán asumidos por los propietarios que conforman cada uno de los pisos de acuerdo a su área. Este proyecto se realizará de manera coordinada con el proyecto hidráulico.
Consultoría Ascensores Se realizará un estudio del estado actual de los ascensores y su obsolescencia tecnológica la cual permitirá establecer como objetivo la renovación parcial o total de los ascensores basados en un concepto técnico especializado.
Proyección del diseño arquitectónico de los baños
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Adecuación cuarto de residuos sólidos Durante el año 2014 se realizó la consultoría para revisar el plan general de residuos sólidos instaurado en el Edificio y las empresas que lo ocupan. De esta consultoría se pudo establecer: • El Edificio está pagando tarifa monousuario de 3.400.000 mes y al pasarnos a tarifa multiusuario se puede pagar una tarifa de 600.000 aproximadamente. • Los puntos ecológicos que están ubicados en las zonas comunes son inoperantes toda vez que nunca hay una separación adecuada. • Desde la fuente no se hace la caracterización o separación de residuos sólidos. • El cuarto de almacenamiento de residuos sólidos no es apto para realizar la clasificación de los residuos. • El cuarto de residuos peligrosos debe adecuarse para atender la demanda del Edificio y prestar el servicio de recolección de residuos peligrosos a los usuarios. Para el año 2015 se tiene proyectado realizar la adecuación del cuarto de residuos sólidos e iniciar campañas para lograr la clasificación de las basuras desde la fuente, cambiar nuestro esquema de facturación de recolección de basuras y lograr ahorros importantes para la copropiedad. Actual cuarto de residuos sólidos
Reposición puertas vehiculares El Edificio cuenta con tres puertas eléctricas las cuales se encuentran en mal estado de mantenimiento. Por lo anterior durante el año 2015 se realizará el cambio total de las puertas eléctricas cumpliendo con la normatividad vigente y se firmarán los contratos de mantenimiento necesarios para garantizar su óptima operación.
Consultoría ventilación Durante el año 2015 se realizará una consultoría para diagnosticar el sistema de ventilación. Esta consultoría busca establecer la obsolescencia de los equipos instalados, eficiencia del sistema y encontrar nuevas alternativas si existen para implementar en los pisos en donde se encuentran instalados. Proyección del diseño del sistema de ventilación
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Mejoras arquitectónicas Edificio
D
urante el año 2015 se contratará el diseño de algunas mejoras arquitectónicas para el Edificio. Este diseño se trabajara conjuntamente con el diseñador original para que corresponda al concepto inicial.
Sistema eléctrico Dadas las fallas del sistema eléctrico del Edificio durante el año 2014 y parte del 2015, durante el año 2015 se realizará revisión de cargas eléctricas de todos los transformadores para lograr determinar su capacidad de crecimiento así como un diagnóstico de sistema de emergencia del Edificio, transferencias plantas eléctricas y equipos de soporte. Durante el año 2014, se instalaron los programadores lógicos que no estaban instalados en las plantas eléctricas los cuales tiene como función hacer pruebas de operación de plantas sin carga los días sábados. Se tiene programado realizar durante el año 2015 una inspección detallada a las plantas de emergencia toda vez que se evidenció que la planta de áreas privadas de la torre B carecía de filtros de aceite.
Proyección arquitectónica de la recepción
Plan de trabajo Toda vez que no hay recursos suficientes para realizar todos los proyectos durante el año 2015, el Consejo de Administración tuvo en cuenta su impacto e importancia para lograr determinar la siguiente priorización:
DESCRIPCIÓN
VALORES $ 2.500.000.000
1. Sistema integrado de seguridad ( Diseño Más ejecución 2015)
$ 600.000.000
2. Proyecto Hidráulico 3. Diseño arquitectónico de baños ( Ejecución a cargo de empresas)
$ 20.000.000
4. Consultoría Ascensores
$ 40.000.000 $ 113.212.609
5. Proyecto pararrayos 6. Puesta a tierra
$ 25.749.082
7. Adecuación cuarto de residuos sólidos
$ 50.000.000
8. Reposición puertas vehiculares
$ 23.500.000
9. Consultoría ventilación
$ 30.000.000
10. Mejoras arquitectónicas Edificio (Diseño)
$ 40.000.000 TOTAL
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$ 3.442.461.691
El estudio de cargas del Edificio se encuentra como un gasto especial en el presupuesto ordinario para el 2015. Los recursos disponibles para acometer estos proyectos son los siguientes: FONDOS DE RESERVA DISPONIBLES A DICIEMBRE 31 DE 2014
VALORES
Fondo de reserva legal
$ 2.215.032.826
Fondo de sistemas eléctrico Fondo proyecto hidráulico
$ 1.365.171.071 $ 259.281.709 TOTAL
$ 3.839.485.606
Todos los proyectos se ejecutaran por fases, lo cual permitirá en un plazo de tres años realizar los diagnósticos necesarios para lograr determinar los diseños y de esta manera su costo y ejecución.
Procesos jurídicos en curso Con corte a 31 de diciembre de 2015 tenemos un solo apartamento por vender de los entregados por QC administraciones como dación en pago.
Cordialmente, Luis Carlos Sabogal Cortes Representante Legal
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INFORME DEL REVISOR FISCAL
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ESTADOS FINANCIEROS 29
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CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Los suscritos Representante Legal y Contador del EDIFICIO CARRERA SEPTIMA P.H. CERTIFICAMOS Que hemos verificado en forma previa las afirmaciones contenidas en los estados financieros de la copropiedad, al 31 de diciembre de 2014 y 2013, conforme al reglamento y que las mismas han sido tomadas fielmente de los libros. De acuerdo a lo anterior, en relación con los estados financieros, manifestamos lo siguiente: 1. Los activos y pasivos de la copropiedad existen y las transacciones registradas se han efectuado en el año correspondiente. 2. Todos los hechos económicos han sido reconocidos. 3. Los activos representan derechos obtenidos y los pasivos representan las obligaciones a cargo de la copropiedad en el año correspondiente. 4. Todos los elementos han sido reconocidos por los importes apropiados 5. Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados. Cordialmente, LUIS CARLOS SABOGAL CORTES C.C. 79.940.403 REPRESENTANTE LEGAL
MARITZA TERREROS BARRERO C.C. 52.014.856 T.P. 134320-T MIEMBRO OGC CONTADORES ASOCIADOS LTDA CONTADOR
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EDIFICIO CARRERA SÉPTIMA P.H. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Al 31 de Diciembre de 2014 y 2013 (Cifras expresadas en pesos colombianos)
1. Entidad Reportante: Constitución: Que mediante la Resolución Administrativa y/o registro de datos de propiedad horizontal No.1227 del 17 de mayo de 2004, fue inscrita en la Alcaldía de CHAPINERO, la personería jurídica para el EDIFICIO CARRERA SEPTIMA - PROPIEDAD HORIZONTAL, entidad sin ánimo de lucro, ubicada en la Carrera 7 No. 71-52 de esta ciudad, conforme a lo previsto en el Artículo 8 de Ley 675 de 2001. La solicitud de inscripción se acompaña con las fotocopias de la escritura pública No. 511 del 9 de febrero de 2004, corrida ante la notaria 42 del círculo notarial de Bogotá D.C., mediante la cual se acogen al régimen de propiedad horizontal que trata la Ley 672 de 2001, la cual se encuentra registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos en el folio de Matrícula 50c-1225122.
2. Resumen de las Principales Políticas contables: a) Sistema Contable: El EDIFICIO CARRERA SEPTIMA P.H. observa en la preparación de sus estados financieros, los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, previstos en el Decreto 2649 de 1993 y de acuerdo a Ley 675 de 2001. b) Deudores oficiales: Registra el valor de los impuestos a favor del ente económico, tales como retenciones en la fuente practicadas y/o saldos a favor. c) Unidad de Medida: La moneda utilizada por la compañía para registrar las transacciones efectuadas en reconocimiento de los hechos económicos es el peso colombiano. Para efectos de presentación los estados financieros y sus notas se muestran en pesos, tal como se indica en los estados financieros y sus notas. d) Reconocimiento de ingresos, costos y gastos: Los ingresos, gastos y costos se registran en el estado de resultados por el sistema de causación. e) Obligaciones laborales: Las obligaciones laborales se causan al gasto mensualmente con base en estimaciones y al final del ejercicio gravable se consolidan y las diferencias se ajustan contra el estado de resultados, quedando en el pasivo el valor adeudado a los empleados por todo concepto.
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Nota 3- Disponible: El siguiente es un detalle del disponible al 31 de diciembre: 2014
CAJA Caja General Caja menor Base parqueaderos BANCOS Cuentas Corrientes Banco de occidente Helmk Bank Banco Sudameris Banco Av Villas Cuentas Ahorros Banco Sudameris Banco Fondo Reserva Banco Sudameris Banco Fondo Electrico Banco City Bank
2013
0 1.500.000 200.000
267.000 1.500.000 100.000
259.066.488 0 5.374.801 12.486.613
95.318.452 0 126.089.612 0
230.879 645.350 601.131.629 880.635.760
194.343.388 136.086.437 0 553.704.888
Nota 4- Inversiones: Las inversiones de la Administraci贸n est谩n compuestas de la siguiente manera:
2.014 Cartera Colectiva Fiducor Sudameris 379541 Fondo reserva Sudameris 379540 Fondo Electrico Sudameris 585397 Corficolombiana 026009593 Banco Occidente 329534 Sudameris 640821 Sudameris
0 231.419.594 161.979.428 1.020.163.090 510.861.586 0 706.937.925 508.296.625 3.139.658.248
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2.013 490.494.138 0 0 0 0 702.026.256 0 0 1.192.520.394
Nota 5- Deudores Clientes: El siguiente es el detalle de los deudores al 31 de diciembre de 2014, por los siguientes conceptos: 2.014 Cuotas Administracion Intereses por Mora Parqueadero mensual Parqueadero visitantes tiquetes Parqueadero Mensual Motos Arrendamientos Depósitos KVA adicionales Contratos - Antenas Uso Espacio Comunal Servicio Mantenimiento Escalerilas, Ducteria , bandejas y Cableado Servicio Mano de Obra y Montaje Tarjetas Mágneticas Y Stickers Cobro de Energía
59.012.786 615.740 20.787.200 6.652.958 3.922.163 3.671.440 1.004.109 4.423.578 319.497 2.101.474 0 68.494 2.103.575 16.687.747 121.370.761
2.013 25.313.491 361.592 1.992.602 19.574.671 0 1.269.086 1.182.000 14.789.656 0 1.383.172 0 0 53.600 1.869.524 67.789.394
Así mismo se relaciona el detalle de la cartera por edades y clientes con sus respectivas observaciones:
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ESTADO DETALLADO DE CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
NOMBRE TECNOLOGIA INMOBILIARIA TECNOLOGIA INMOBILIARIA TECNOLOGIA INMOBILIARIA TECNOLOGIA INMOBILIARIA QC GRUPO INMOBILIARIO SAS ALMAGRARIO ALMAGRARIO ALMAGRARIO ALMAGRARIO ALMAGRARIO ALMAGRARIO FOGAFIN FOGAFIN FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA LEASING BOLIVAR LEASING BOLIVAR
1 A 30 31 A 60 61 A 90 MAS DE 90 TOTAL 742.400 742.400 742.400 2.969.600 5.196.800 206.477 587.170 214.624 744.001 1.752.272 412.859 412.859 412.859 1.651.436 2.890.013 0 0 0 1.939.660 1.939.660 0 0 0 84.707 84.707 4.907.219 0 0 0 4.907.219 784.147 0 0 0 784.147 1.004.109 0 0 0 1.004.109 107.109 0 0 0 107.109 1.808.894 0 0 0 1.808.894 163.915 0 0 0 163.915 208.596 0 0 0 208.596 1.328.168 0 0 0 1.328.168 2.227.747 0 0 0 2.227.747 210.231 0 0 0 210.231 1.383.116 0 0 0 1.383.116 0 0 0 371.200 371.200 0 0 0 286.960 286.960
LEASING BOLIVAR JUNE EU JUNE EU JUNE EU JUNE EU JUNE EU JUNE EU JUNE EU FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA NORTON ROSE FULBRIGHT COLOMBIA S.A.S. COMCEL SA SINAPSIS VASQUEZ MERCHAN Y CIA S. EN C. AMECO CARMENZA SUAREZ CARMENZA SUAREZ CARMENZA SUAREZ PAEZ FONEGRA INVERSIONES & CIA HOLGUIN NEIRA Y POMBO VESGA GAVIRIA ABOGADOS SAS LAZUS COLOMBIA SAS TOTAL
0 0 0 1.822.272 8.359.490 8.359.490 0 0 196.448 0 0 0 7.424.000 7.424.000 0 0 656.831 656.831 0 0 36.537 36.537 0 0 516.075 516.075 0 0 3.357.443 3.821.296 0 0 0 0 0 2.021.474 68.494 8.601.540 8.601.540 0 0 202.136 0 0 0 832.271 1.024.990 0 0 928.542 1.822.013 0 0 8.715.094 8.715.094 0 0 204.805 0 0 0 893.281 1.114.097 0 0 278.741 344.556 0 0 0 0 0 345.463 0 328.244 0 0 4.095.334 0 0 0 700.061 0 0 0 0 0 0 197.444 0 0 0 525.572 0 0 0 12.351 0 0 0 230.897 0 0 0 241.147 0 0 0 80.000 371.200 0 0 0 0 0 0 36.192 61.933.310 44.507.192 1.369.883 13.560.376
TOTAL RECUPERADO A 28 FEB/15 CARTERA EN SEGUIMIENTO
GRAN TOTAL
110.686.351
1.822.272 16.718.980 196.448 14.848.000 1.313.662 73.074 1.032.150 7.178.739 2.021.474 68.494 17.203.080 202.136 1.857.261 2.750.555 17.430.188 204.805 2.007.378 623.297 345.463 328.244 4.095.334 700.061 197.444 525.572 12.351 230.897 241.147 80.000 371.200 36.192
121.370.761
10.684.410
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OBSERVACIONES Pago el 20 enero de 2015 Pago el 20 enero de 2015 Pago el 20 enero de 2015 Pago el 20 enero de 2015 PENDIENTE EN SEGUIMIENTO Pago el 15 de Enero de 2015 Pago el 15 de Enero de 2015 Pago el 15 de Enero de 2015 Pago el 15 de Enero de 2015 Pago el 15 de Enero de 2015 Pago el 15 de Enero de 2015 Pago el 06 Enero de 2015 Pago el 05 Febrero de 2015 Pago el 05 Enero de 2015 Pago el 05 Enero de 2015 Pago el 05 Enero de 2015 PENDIENTE EN SEGUIMIENTO PENDIENTE EN SEGUIMIENTO Se descuenta Reteiva por $ 63.341 Pago el 08 Enero de 2015 Pago el 08 Enero de 2015 Pago el 08 Enero de 2015 Pago el 08 Enero de 2015 Pago el 08 Enero de 2015 Pago el 08 Enero de 2015 Pago el 08 Enero de 2015 PENDIENTE EN SEGUIMIENTO PENDIENTE EN SEGUIMIENTO Pago el 08 Enero de 2015 Pago el 08 Enero de 2015 Pago el 08 Enero de 2015 Pago el 08 Enero de 2015 Pago el 08 Enero de 2015 Pago el 08 Enero de 2015 Pago el 08 Enero de 2015 Pago el 08 Enero de 2015 PENDIENTE PENDIENTE EN SEGUIMIENTO PENDIENTE EN SEGUIMIENTO Pago el 15 de Enero de 2015 PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE EN SEGUIMIENTO PENDIENTE Pago el 05 Enero de 2015 PENDIENTE
Nota 6- Anticipos y Avances Corresponde al saldo de los anticipos entregados a los contratistas a cierre 31 de diciembre de 2014: 2.014 35.925.463 35.925.463
A contratistas
2.013
-
0
Relación de anticipos: F E C HA
PR OV E E DOR
C ONC E PT O
V A LOR
LE G A L.
S A LD O
2 9 /12 /2 0 14 LE ON M A R T IN C IR O
A NT IC IP O 50 % S E R V IC IO DE S E LLA DO Y P U LIDO P IE DR A
3 .2 8 2 .18 8
3 .2 8 2 .18 8
19 /12 /2 0 14 B E LT R A N HIDA LG O J OS E G U IOV A NNY
A NT IC IP O 50 % M OT OR A M E R IC A NO INDU S T R IA L LF T M A S T E4R.9 75.0 0 0
4 .9 75.0 0 0
2 1/11/2 0 14 G E R E NC IA A M B IE NT A L DE P R OY E C T OS A S E S OR IA A M B IE NT A L
4 .12 4 .2 75
14 /11/2 0 14 H.J ING E NIE R OS C IV ILE S S .A .S
C ONT R A T O C ONS U LT OR IA Y DIS E ÑO
9 .4 0 8 .0 0 0
19 /12 /2 0 14 P R OF E S IONA LE S E ING E NIE R OS
A NT IC IP O 50 % A S E O Y LA V A DO V IDR IOS C A R A E X T E R IOR 12 .3 75.0 0 0
12 /12 /2 0 14 P R OF E S IONA LE S E ING E NIE R OS
A NT IC IP O 50 % S U M INIS T R O Y A P LIC A C ION S ILIC ONA
4 .12 4 .2 75 3 .72 0 .0 0 0
5.6 8 8 .0 0 0 12 .3 75.0 0 0
5.4 8 1.0 0 0
TOTAL
5.4 8 1.0 0 0
35.925.463
Nota 7- Ingresos por Cobrar Esta cuenta ya fue cancelada en su totalidad en el año 2014.
2.014
Indemnización QC
0 0
2.013 360.000.000 360.000.000
Nota 8- Deudores Oficiales: Corresponde básicamente a saldos a favor de la copropiedad por concepto de Retención en la fuente, retenida en la Venta de un apartamento y al saldo a favor por IVA que se declaró en el VI Bimestre de 2014: 2.014 7.662.079 0 14.326.000 21.988.079
Retenciones en la fuente año Rete IVA Saldo a Favor IVA
37
2.013
0 2.518.294 0 2.518.294
Nota 9- Deudores Varios: Corresponden a los recobros que se efectúan por el servicio de Energía y mantenimientos a las entidades y por pagos realizados por mayor valor, el detalle es el siguiente: 2.014 31.199.430 0 2.305.498 10.049.889 43.554.817
Cuenta por cobrar Codensa Mantenimento y materiales Otros (pag. efectuados a provee.por mayor valor) Cuenta por cobrar mayor valor cancelado
2.013 39.442.749 729.812 1.127.728 0 41.300.289
Nota 10- Otros Activos Este rubro corresponde a los bienes en dación de pago por los (3) apartamentos entregados por QC, el saldo que aparece en libros es correspondiente al apartamento 203 que aún no se ha vendido.
Apartamentos recibidos QC Provisiones
2.014 389.152.792 -75.051.792 314.101.000
2.013 1.800.000.000 -347.147.000 1.452.853.000
Relación de la venta de los apartamentos con la utilidad generada.
VENTA APTO 401 Registro en libros 705.423.604 (-) provisión 136.047.604 Valor Apto 569.376.000 Venta efectuada 625.000.000 Utilidad 55.624.000
VENTA APTO 301 Registro en libros 705.423.604 (-) provisión 136.047.604 Valor Apto 569.376.000 Venta efectuada 600.000.000 Utilidad 30.624.000
38
Nota 11- Costos y Gastos por Pagar El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre, la administración decidió cancelar todas sus deudas antes de fin de año: 2.014
Honorarios Servicios Tecnicos Servicios de mantenimiento Servicios públicos Otros
0 0 0 0 0 0
2.013 1.667.800 11.984.000 16.672.718 69.659.400 17.481.374 117.465.292
Nota 12- Retenciones y aportes de Nómina Corresponde a los pagos de aportes de Seguridad Social del personal en nómina de la administración, que de decidió contratar directamente a partir del mes de mayo de 2014: 2.014 4.085.500 168.700 2.905.700 5.403.600 1.437.881 14.001.381
EPS ARL Parafiscales Fondo de pensiones Otros
2.013
0 0 0 0 0 0
Nota 13- Impuesto por pagar Corresponde al valor a pagar por concepto de retención en la fuente, el IVA tiene un saldo a pagar cero (0), debido a quedo como un saldo favor para el año 2015, según Nota No. 8: 2.014 3.649.000 0 3.649.000
Retención en la Fuente por pagar Iva por Pagar
39
2.013 11.920.603 19.816.033 31.736.636
Nota 14- Obligaciones Laborales El siguiente es el detalle de las obligaciones laborales al 31 de diciembre del personal de la administración que se decidió contratar directamente a partir del mes de mayo de 2014: 2.014 63.000 14.074.000 975.497 9.783.611 24.896.108
Salarios por pagar Cesantias Consolidadas Intereses sobre cesantias Vacaciones Consolidadas
2.013
0 0 0 0 0
Nota 15- Pasivos Estimados y Provisiones: Este saldo corresponde a los costos y gastos pendientes por facturar de nuestros proveedores correspondientes al año 2014, este es su saldo y la relación de los mismos: 2.014 162.043.124 162.043.124
Para costos y Gastos
LISTADO PROVISIONES PROVEEDORES DICIEMBRE 2014
PROVEEDOR
VALOR
CASALIMPIA SA DISMEC SAS SECURITY BUSINESS EL MUNDO DEL OVEROL EMPRESARIOS DE ÉXITO LHA.PUBLICIDAD INDUSTRIAS METALICAS CRUZ VIDRIOS TRIANA TONCOPE HERNANDO GUTIERREZ MITSUBISHI MELCO DE COLOMBIA DISMEC COLDATA FERREPOTENCIAS STEWAR & STEVENSON CARLOS PALACIOS RENCONLTDA INTER TRADE GERARDO BUITRAGO B.LP.DISEÑO JARDINES PRI CIRO ANTONIO GUIOVANNI BELTRAN
1.850.930 3.027.924 2.127.609 225.300 220.000 11.034.000 5.360.000 276.000 6.140.400 1.300.000 21.991.998 15.997.346 2.704.000 103.440 830.000 2.840.000 5.180.000 4.715.000 1.448.000 1.110.677 416.000 35.712.000 13.128.750 9.300.000
SUBTOTAL
147.039.374
Comisión QC apartamento
15.003.750
TOTAL PROVISIONES
162.043.124 40
2.013 209.769.385 209.769.385
Nota 16- Otros pasivos Corresponde a mayores valores pagados por concepto de Administración, parqueaderos y antenas, este es el detalle:
2.014 11.540.916 11.540.916
Ingresos recibidos por Anticipado
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO CODIGO 1904 2101 2501 3801 4006
NOMBRE BETAINVEST FOGAFIN FERNANDO VELEZ FERNANDO VELEZ TELMEX GILBERTO QUIÑONES
CONCEPTO ADMINISTRACION PARQUEADERO PARQUEADERO PARQUEADERO ANTENAS OTROS
VALOR 905.788 2.896.928 26.800 9.000 3.248.000 4.454.400
TOTAL
11.540.916
41
2.013 33.426 33.426
42