trabajo dossier

Dossier de contabilidad

Liceth Camila Verjel Collantes

222332

Martha Karina Ortega Torres

222333

Sandra Milena Barbosa Sánchez

222340

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas; Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Contaduría publica Prof. Olger Andrés Carvajalino Pacheco 28 de noviembre de 2023

ACTIVIDAES DOSSIER CONTABILIDAD DE FINANCIAMIENTO

Programa Académico: Asignatura: Docente:

INFORMACIÒN GENERAL Información del Curso Contaduría Publica Contabilidad de Financiamiento Olger Andrés Carvajalino Pacheco

DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR PROYECTO DE AULA: CONTABILIDAD DE FINANCIAMIENTO. II SEMESTRE DE 2023

ACTIVIDAD 1.  ORGANIZAR LA INFORMACION CONTABLE DE LA VIGENCIA ANTERIOR

ACTIVIDAD 2. 

ELABORE LOS KARDEX PARA EL AÑO 2023, TOMANDO LOS SALDOS DEL AÑO ANTERIOR.

ARTICULO BICICLETAS DE MONTAÑA JEEP LOCALIZACION Sala de exhibicion UNIDAD UN PROVEEDORES 1 FECHA SEP.06

2.

ENTRADAS PRECIO CANTIDAD UNITARIO 1.040.000 10 1.040.000

DETALLE HA BICICLETAS

SEP.12

TOTAL

SEP.06

DETALLE HA BICICLETAS

1

PRECIO CANTIDAD UNITARIO 680.000 5

SEP. 10

DETALLE BICICLETAS CANNONDALE

TOTAL

VALOR

1

VALOR

4

4.160.000

4

4.160.000

CANTIDAD

CANTIDAD

VALOR

VALOR

10 6

REFERENCIAS GW4 MINIMO MAXIMO 3.

SALIDAS

3.400.000

5

ARTICULO BICICLETAS CANNONDALE LOCALIZACION Sala de exhibicion UNIDAD UN PROVEEDORES FECHA

10.400.000

2.

ENTRADAS

TOTAL

CANTIDAD

10.400.000

10

ARTICULO BICICLETAS TITAN LOCALIZACION Sala de exhibicion UNIDAD UN PROVEEDORES FECHA

VALOR

REFERENCIAS TALLA S NIÑO RIN 12 MINIMO MAXIMO 3.

SALIDAS SALDO

10.400.000 6.240.000

SALDO

CANTIDAD

VALOR

5

3.400.000

3.400.000

2.

ENTRADAS PRECIO CANTIDAD UNITARIO 8.680.000 3

26.040.000

3

26.040.000

VALOR

REFERENCIAS MINIMO MAXIMO 3.

SALIDAS CANTIDAD

VALOR

SALDO CANTIDAD 3

VALOR 26.040.000

ACTIVIDAD 3. 

Con base en los conocimientos adquiridos, registre contablemente los siguientes hechos económicos utilizando el programa contable, por el sistema de inventario permanente las siguientes operaciones periodo septiembre 2023. debe elaborar los documentos soportes y los libros auxiliares de clientes, proveedores.

3. Transacciones del mes de septiembre de 2023 3.1 Septiembre 02. la empresa efectúa apertura cuenta de ahorros en banco Davivienda por $200.000.

CODIGO CUENTA DEBE 1104 CUENTA DE AHORROS 11040101 APERTURA CUENTA DE AHORROS 1101 CAJA 110101 CAJA GENERAL SUMAS IGUALES

HABER 200.000 200.000 200.000

200.000

CUENTA No. 5689235

1

CHEQUE No.

CUENTA No. 5689235

CHEQUE No. 001 FECHA: 02/11/2023

FECHA: 03/12/2023

$200.000

CONCEPTO: APERTURA DE CUENTA DE AHORROS

PÁGUESE A LA ORDEN DE: DAVIVIENDA ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: DOCIENTOS MIL PESOS _________________________________________________________________________________

A FAVOR DE: DAVIVIENDA Saldo anterior Consignación

200.000

Suma este cheque

SANDRA BARBOSA

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

3.2 Septiembre 05. la empresa recibe préstamo de Bancolombia por $100.000.000, valor consignado directamente a la cuenta corriente, a 12 meses de plazo, tasa de interés mensual 1.8%. descuentan $220.000 seguro, $35.000 papelería. Tabla de amortización CODIGO 1102

BANCOS

CUENTA

DEBE

11020101 5106

BANCOLOMBIA SEGUROS

51060201 5114 511406

CUMPLIMIENTO 220.000 DIVERSOS UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

99.745.000

HABER

35.000 2101 210102

BANCOS NACIONALES PAGARES

100.000.000

SUMAS IGUALES NUMEROD E PERIODOS

100.000.000

SALDO INICIAL

CUOTA

ABONO ALCAPITAL

INTERESES

0 100.000.000

100.000.000

SALDO FINAL

-

100.000.000

1 100.000.000

9.374.181

1.800.000

7.574.181

92.425.819

2 92.425.819

9.374.181

1.728.363

7.645.818

84.780.001

3 84.780.001

9.374.181

1.585.386

7.788.795

76.991.206

4 76.991.206

9.374.181

1.439.736

7.934.446

69.056.760

5 69.056.760

9.374.181

1.291.361

8.082.820

60.973.941

6 60.973.941

9.374.181

1.140.213

8.233.968

52.739.972

7 52.739.972

9.374.181

986.237

8.387.944

44.352.029

8 44.352.029

9.374.181

829.383

8.544.798

35.807.230

9 35.807.230

9.374.181

669.595

8.704.586

27.102.645

10 27.102.645

9.374.181

506.819

8.867.362

18.235.283

11 18.235.283

9.374.181

341.000

9.033.181

12 9.202.102

9.374.181

172.079

9.202.102

9.202.102 0

3.3 Septiembre 6, compra 10 Bicicletas de Montaña Jeep talla S Niño Rin 12 a $ 1.040.000 y 5 Bicicletas Titán GW 4 a $ 680.000 factura electrónica FE 5654 más IVA, a Ha BICICLETAS Nit 900.000.000 - 1, empresa Régimen Responsable pago 50% contado y saldo a 30 días. Si cancela antes de 30 Días 3% de descuento.

CANTIDAD 10 5

ARTICULOS BICICLETAS MONTAÑA JEEP BICICLETAS TITAN GW TOTALES

CODIGO 1408 14080101 2404 24040101 2422 24220801 1102 11020101 2201 22010101 SUMAS IGUALES

IVA VR. UNITARIO

VR. PARCIAL

1.040.000 680.000 1.720.000

10.400.000 3.400.000 13.800.000

CUENTA MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DESCONTABLE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS BANCOS BANCOLOMBIA NACIONALES CANNONDALE

RETENCION F 2,5% 260.000 520.000 85.000 170.000 690.000 345.000

5%

DEBE 13.800.000

TOTAL PAGO 10.660.000 3.485.000 14.145.000

HABER

690.000 345.000 7.072.500 7.072.500 14.490.000

14.490.000

3.4 Septiembre 10, Compra 3 bicicletas CANNONDALE a 8.680.000 más IVA c/u, a Milán SAS empresa Gran Contribuyente, pago 40% contado y saldo a 60 días.

CANTIDAD

IVA

ARTICULOS

VR. UNITARIO

3 BICICLETAS CANNONDALE TOTALES

CODIGO 1408 14080101 2404 24040101 2422 24220801 1102 11020101 2201 22010101 SUMAS IGUALES

VR. PARCIAL

8.680.000 8.680.000

26.040.000 26.040.000

CUENTA MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DESCONTABLE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS BANCOS BANCOLOMBIA NACIONALES CANNONDALE

RETENCION F 2,5% 651.000 4.947.600 4.947.600 651.000

19%

DEBE 26.040.000

TOTAL PAGO 30.336.600 30.336.600

HABER

4.947.600 651.000 12.134.640 18.201.960 30.987.600

30.987.600

3.5 Septiembre 12, venta de 4 Bicicletas de Montaña Jeep talla s Niño Rin 12 a $ 1.320.000 más IVA, a Rolando Ochoa NIT 25.044,556 - 7., pago 65% contado y saldo a 30 días.

CODIGO CUENTA 4107 COMERCIO AL MAYOR Y MENOR 41071501 ARTICULOS DEPORTIVOS 240401 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 24040201 GENERADO 242201 AUTORRENTA 180501 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 1102 BANCOS 11020101 BANCOLOMBIA 1301 NACIONALES 130101 CLIENTES SUMAS IGUALES

DEBE

HABER 5.280.000 264.000 29.040

29.040 3.603.600 1.940.400 5.573.040

5.573.040

3.6 Realizar registro del Costo CODIGO CUENTA 6107 COMERCIO AL MAYOR Y MENOR 610715 ARTICULOS DEPORTIVOS 1408 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

DEBE 4.160.000

14080101 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA SUMAS IGUALES

HABER

4.160.000 4.160.000

4.160.000

3.7 Septiembre 16, venta de 1 Bicicletas CANNONDALE a $ 10.600.000 más IVA. A MAS BICI NIT- 400.000.000 -2, empresa responsable de IVA. Cancelada con trasferencia a la cuenta de ahorros del Bancolombia.

CODIGO CUENTA DEBE HABER 4107 COMERCIO AL MAYOR Y MENOR 10.600.000 41071501 ARTICULOS DEPORTIVOS 2404 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 2.014.000 240401 GENERADO 242201 AUTORRENTA 58.300 180501 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 58.300 1104 CUENTA DE AHORROS 12.614.000 11040201 BANCOLOMBIA SUMAS IGUALES 12.672.300 12.672.300 3.8 Realizar registro del Costo CODIGO CUENTA 4107 COMERCIO AL MAYOR Y MENOR 610715 ARTICULOS DEPORTIVOS 1408 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 14080101 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA SUMAS IGUALES

3.9

DEBE

HABER 10.600.000

10.600.000,00 10.600.000

10.600.000

Septiembre 17. la empresa efectúa apertura cuenta de ahorros en crediservir por

CODIGO CUENTA 1104 CUENTAS DE AHORRO 11040301 CREDISERVIR 1102 BANCOS 11020101 BANCOLOMBIA SUMAS IGUALES

DEBE

HABER 500.000 500.000 500.000

500.000

$500.000, 3.10 Septiembre 18. la empresa cancela transporte, fletes y acarreos por $1.040.000. A Servientrega.

CODIGO 5107 51071001 2422 24220501 1102 11020101 SUMAS IGUALES

CUENTA SERVICIOS SERVIENTREGA RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS BANCOS BANCOLOMBIA

DEBE 1.040.000

HABER

10.400 1.029.600 1.040.000

1.040.000

3.11 Septiembre 22. La empresa cancela el saldo de la factura FE 5654. Recibe descuento del 3% por pronto pago.

2201 22010101 4210 42104001 1102 11020101 SUMAS IGUALES

NACIONALES HA BICICLETAS FINANCIEROS DESCUENTOS CONDICIONADOS BANCOS BANCOLOMBIA

7.072.500 414.000 6.658.500 7.072.500

7.072.500

3.12 Septiembre 24. la empresa recibe el pago de la fv a Rolando Ochoa NIT 25.044,556 – 7.

CUENTA

CODIGO 1102 11020101 1301 13010101 SUMAS IGUALES

3.10   

BANCOS BANCOLOMBIA CLIENTES NACIONALES

DEBE 1.940.400

HABER

1.940.400 1.940.400

1.940.400

Septiembre 29. la empresa efectúa los siguientes pagos:

energía eléctrica $510.000, con cheque. acueducto y alcantarillado $285.000. con cheque. servicio de teléfono $120.000, con cheque.

CODIGO

CUENTA

DEBE

5107

SERVICIOS

51070601

CENTRALES ELECTRICAS

510.000

51070401

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

285.000

51070701 1102

MOVISTAR BANCOS

120.000

11020101

BANCOLOMBIA

HABER

915.000

SUMAS IGUALES

915.000

915.000

3.11 Septiembre 30. la empresa efectúa el reembolso del fondo de caja menor, según ce 0010, ch recibo de reembolso de caja menor. por caja menor se efectuaron los siguientes pagos:  Enero 5, compra de elementos de aseo por $150.000 a supermax ltda.  Enero 15, compra elementos de cafetería por $250.000, central ltda.  Enero 25, compra útiles de oficina por $115.000, papeleria mundo.

Enero 30, cancelo fotocopias por $75.000, fotocopiadora fiel imagen CODIGO

CUENTA

1101

CAJA

11010201 1102

CAJA MENOR BANCOS

11020101

BANCOLOMBIA

SUMAS IGUALES

DEBE

HABER

590.000 590.000 590.000

590.000

ACTIVIDAD 4.

LA EMPRESA CANCELA LA NOMINA DE PERSONAL ASI: NOMBRE DEL EMPLEADO EMPLEADO 1 EMPLEADO 2

SUELDO BASICO 5.600.000 2.650.000

EMPLEADO 3

SALARIO MINIMO

EMPLEADO 4

SALARIO MINIMO

EMPLEADO 5 EMPLEADO 6

SALARIO MINIMO SALARIO MINIMO

RECARGOS TRABAJO 15 DIAS JORNADA NOCTURNA TRABAJO 4 HORAS EXTRADIURNAS Y 2 HORA EN FESTIVO TRABAJO 5 HORAS EXTRA NOCTURNAS TRABAJO UN FESTIVO TRABAJO JORNADA NOCTURNA

APORTE DE SALUD No.

NOMBRE

SANITAS

SALUDTOTAL

SUELDO BASE

1 2 3 4 5 6

WENDY FONTALVO MARTINEZ OLGER CARVAJALINO MATHIAS DURAN PEREZ CAMILA VERGEL LINA OROZCO FERNANDA OROZCO

5.600.000 2.923.457 1.204.426 1.203.191 1.220.468 1.425.394

224.000

-

116.938

-

48.177

-

48.128

-

48.819

-

57.016

-

TOTALES

13.576.937

543.077

ENTIDAD E.P.S

EMPLEADO

COOMEVA EPS

0

SANITAS

543.077

GRAN TOTAL

543.077

0

TOTAL

0 543.077 543.077

PENSION COLFONDOS No.

1 2 3 4 5 6

NOMBRE

SUELDO BASE

FSP

EMPLEADO

FSP

PORVENIR EMPLEADOR

EMPLEADO

FSP

EMPLEADOR

TOTAL

EMPLEADO EMPLEADO

WENDY FONTALVO MARTINEZ5.600.000 OLGER CARVAJALINO 2.923.457 MATHIAS DURAN PEREZ 1.204.426 CAMILA VERGEL 1.203.191 LINA OROZCO 1.220.468 FERNANDA PRASCA 1.425.394

0

0

0

224.000

56.000

672.000

56.000

280.000

0

0

0

116.938

0

350.815

0

116.938

0

0

0

48.177

0

144.531

0

48.177

0

0

0

48.128

0

144.383

0

48.128

0

0

0

48.819

0

146.456

0

48.819

0

0

0

57.016

0

171.047

0

57.016

13.576.937

0

0

543.077

1.629.232

56.000

599.077

TOTALES

0

56.000

ENTIDAD E.P.S

EM PLEADO

EM PLEADOR

TOTAL

FSP

TOTAL

COLFONDOS

0

0

0

0

0

PORVENIR

543.077

1.629.232

2.172.310

56.000

2.228.310

GRAN TOTAL

543.077

1.629.232

2.172.310

56.000

2.228.310

1.629.232

2.172.310

2.172.310

VERIFICACION

CAJA DE COMPENSASION FAMILIAR CONFAORIENTE No.

1 2 3 4 5 6

NOMBRE

VACACIONES PAGADAS EN SUELDO BASE EFECTIVO

WENDY FONTALVO MARTINEZ OLGER CARVAJALINO MATHIAS DURAN PEREZ CAMILA VERGEL LINA OROZCO FERNANDA PRASCA TOTALES

EMPLEADOR

5.600.000 2.923.457 1.204.426 1.203.191 1.220.468 1.425.394

224.000

13.576.937

543.077

116.938 48.177 48.128 48.819 57.016

CAJA DE COM PENSACIÓN

EM PLEADOR

TOTAL

CONFAORIENTE

543.077

543.077

GRAN TOTAL

543.077

543.077

ARL No.

NOMBRE

SUELDO BASE

POSITIVA EMPLEADOR

1 2 3 4 5 6

WENDY FONTALVO MARTINEZ OLGER CARVAJALINO MATHIAS DURAN PEREZ CAMILA VERGEL LINA OROZCO FERNANDA PRASCA

5.600.000 2.923.457 1.204.426 1.203.191 1.220.468 1.425.394

58.464

TOTALES

13.576.937

141.743

12.561 12.742 14.881

EMPLEADOR

TOTAL

POSITIVA

141.743

141.743

GRAN TOTAL

141.743

141.743

CENTRO DE DOCUME CUEN TA COSTO NTO

1 Administrativo 2 Administrativo 3 Administrativo 4 Administrativo 5 Administrativo 6 Administrativo

12.574

ARL

PROVISIONES No.

30.521

NOMBRE DEL TRABAJADOR

1094778854 51 WENDY FONTALVO MARTINEZ 1094778864 51 OLGER CARVAJALINO 1007670134 51 MATHIAS DURAN PEREZ 1107154182 51 CAMILA VERGEL 1002255478 51 LINA OROZCO 1002255479 51 FERNANDA PRASCA TOTALES

INFORMACIÒN ADICIONAL: TARIFA DE RIESGOS: 1.044%.

PROVISIONES

5.600.000 2.923.457 1.345.032 1.343.797 1.361.074 1.566.000 14.139.361

CESANTIAS

INTERESES VACACIONE

PRIMA

51

51

51

51

466.480 243.524 112.041 111.938 113.377 130.448 1.177.809

56.000 29.235 13.450 13.438 13.611 15.660 141.394

233.520 466.480 121.908 243.524 50.225 112.041 50.173 111.938 50.894 113.377 59.439 130.448 566.158 1.177.809

TOTAL PROVISION #

51

1.222.480 638.191 287.757 287.488 291.259 335.995 3.063.169

TOTAL

1.222.480 638.191 287.757 287.488 291.259 335.995 3.063.169

REGISTRO DE PAGO DE CADA EMPLEADO EMPLEADO 1 EMPLEADO 2 EMPLEADO 3 EMPLEADO 4 EMPLEADO 5 EMPLEADO 6 REGISTRO DE LAS SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES SOCIALES COMPROBANTES DE NOMINA CUENTA 510101 510104 510108 510109 510110 510111 510112 510126 510127 510128 510129 251001 251001 251002 251003 251101,01 251101,02 261005 601001 261015 261020 261020

1. WENDY FONTALVO MARTINEZ CONCEPTO TERCERO SALARIO WENDY FONTALVO MARTINEZ HORAS EXTRAS WENDY FONTALVO MARTINEZ AUXILIO DE TRANSPORTE WENDY FONTALVO MARTINEZ CESANTIAS WENDY FONTALVO MARTINEZ INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS WENDY FONTALVO MARTINEZ PRIMAS WENDY FONTALVO MARTINEZ VACACIONES WENDY FONTALVO MARTINEZ ARL WENDY FONTALVO MARTINEZ SALUD WENDY FONTALVO MARTINEZ PENSION WENDY FONTALVO MARTINEZ CAJA FAMILIAR WENDY FONTALVO MARTINEZ SALUD WENDY FONTALVO MARTINEZ SALARIO WENDY FONTALVO MARTINEZ ARL WENDY FONTALVO MARTINEZ CAJA FAMILIAR WENDY FONTALVO MARTINEZ PENSION WENDY FONTALVO MARTINEZ PENSION WENDY FONTALVO MARTINEZ CESANTIAS WENDY FONTALVO MARTINEZ INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS WENDY FONTALVO MARTINEZ PRIMAS WENDY FONTALVO MARTINEZ VACACIONES WENDY FONTALVO MARTINEZ FONDOS SOLIDARIEDAD WENDY FONTALVO MARTINEZ SUMAS IGUALES

DEBE 5.600.000 466.480 56.000 466.480 233.520 80.800 672.000 224.000

7.799.280

HABER

224.000 5.096.000 80.800 224.000 672.000 224.000 466.480 56.000 466.480 233.520 56.000 7.799.280

2. OLGER CARVAJALINO CUENTA 510101 510104 510108 510109 510110 510111 510112 510126 510127 510128 510129 251001 251001 251002 251003 251101,01 251101,02 261005 601001 261015 261020 261020

CUENTA 510101 510104 510108 510109 510110 510111 510112 510126 510127 510128 510129 251001 251001 251002 251003 251101,01 251101,02 261005 601001 261015 261020 261020

CONCEPTO

TERCERO salario OLGER CARVAJALINO HORAS EXTRAS OLGER CARVAJALINO AUXILIO DE TRANSPORTE OLGER CARVAJALINO CESANTIAS OLGER CARVAJALINO INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS OLGER CARVAJALINO PRIMAS OLGER CARVAJALINO VACACIONES OLGER CARVAJALINO ARL OLGER CARVAJALINO SALUD OLGER CARVAJALINO PENSION OLGER CARVAJALINO CAJA FAMILIAR OLGER CARVAJALINO SALUD OLGER CARVAJALINO SALARIO OLGER CARVAJALINO ARL OLGER CARVAJALINO CAJA FAMILIAR OLGER CARVAJALINO PENSION OLGER CARVAJALINO PENSION OLGER CARVAJALINO CESANTIAS OLGER CARVAJALINO INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS OLGER CARVAJALINO PRIMAS OLGER CARVAJALINO VACACIONES OLGER CARVAJALINO FONDOS SOLIDARIEDAD OLGER CARVAJALINO SUMAS IGUALES

3. MATHIAS DURAN PEREZ CONCEPTO TERCERO salario MATHIAS DURAN PEREZ HORAS EXTRAS MATHIAS DURAN PEREZ AUXILIO DE TRANSPORTE MATHIAS DURAN PEREZ CESANTIAS MATHIAS DURAN PEREZ INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS MATHIAS DURAN PEREZ PRIMAS MATHIAS DURAN PEREZ VACACIONES MATHIAS DURAN PEREZ ARL MATHIAS DURAN PEREZ SALUD MATHIAS DURAN PEREZ PENSION MATHIAS DURAN PEREZ CAJA FAMILIAR MATHIAS DURAN PEREZ SALUD MATHIAS DURAN PEREZ SALARIO MATHIAS DURAN PEREZ ARL MATHIAS DURAN PEREZ CAJA FAMILIAR MATHIAS DURAN PEREZ PENSION MATHIAS DURAN PEREZ PENSION MATHIAS DURAN PEREZ CESANTIAS MATHIAS DURAN PEREZ INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS MATHIAS DURAN PEREZ PRIMAS MATHIAS DURAN PEREZ VACACIONES MATHIAS DURAN PEREZ FONDOS SOLIDARIEDAD MATHIAS DURAN PEREZ SUMAS IGUALES

DEBE 2.923.457

HABER

243.524 29.235 243.524 121.908 15.260 350.815 116.938

4.044.662

DEBE 1.160.000 44.426 140.606 112.041 13.450 112.041 50.225 6.287 144.531 48.177

1.831.784

116.938 2.689.581 15.260 116.938 350.815 116.938 243.524 29.235 243.524 121.908 4.044.662

HABER

48.177 1.248.677 6.287 48.177 144.531 48.177 112.041 13.450 112.041 50.225 1.831.784

CUENTA 510101 510104 510108 510109 510110 510111 510112 510126 510127 510128 510129 251001 251001 251002 251003 251101,01 251101,02 261005 601001 261015 261020 261020

CUENTA 510101 510104 510108 510109 510110 510111 510112 510126 510127 510128 510129 251001 251001 251002 251003 251101,01 251101,02 261005 601001 261015 261020 261020

4. CAMILA VERGEL TERCERO salario CAMILA VERGEL HORAS EXTRAS CAMILA VERGEL AUXILIO DE TRANSPORTE CAMILA VERGEL CESANTIAS CAMILA VERGEL INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS CAMILA VERGEL PRIMAS CAMILA VERGEL VACACIONES CAMILA VERGEL ARL CAMILA VERGEL SALUD CAMILA VERGEL PENSION CAMILA VERGEL CAJA FAMILIAR CAMILA VERGEL SALUD CAMILA VERGEL SALARIO CAMILA VERGEL ARL CAMILA VERGEL CAJA FAMILIAR CAMILA VERGEL PENSION CAMILA VERGEL PENSION CAMILA VERGEL CESANTIAS CAMILA VERGEL INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS CAMILA VERGEL PRIMAS CAMILA VERGEL VACACIONES CAMILA VERGEL FONDOS SOLIDARIEDAD CAMILA VERGEL SUMAS IGUALES CONCEPTO

5. LINA OROZCO TERCERO salario LINA OROZCO HORAS EXTRAS LINA OROZCO AUXILIO DE TRANSPORTE LINA OROZCO CESANTIAS LINA OROZCO INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS LINA OROZCO PRIMAS LINA OROZCO VACACIONES LINA OROZCO ARL LINA OROZCO SALUD LINA OROZCO PENSION LINA OROZCO CAJA FAMILIAR LINA OROZCO SALUD LINA OROZCO SALARIO LINA OROZCO ARL LINA OROZCO CAJA FAMILIAR LINA OROZCO PENSION LINA OROZCO PENSION LINA OROZCO CESANTIAS LINA OROZCO INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS LINA OROZCO PRIMAS LINA OROZCO VACACIONES LINA OROZCO FONDOS SOLIDARIEDAD LINA OROZCO SUMAS IGUALES CONCEPTO

DEBE 1.160.000 43.191 140.606 111.938 13.438 111.938 50.173 6.281 144.383 48.128

1.830.077

DEBE 1.160.000 60.468 140.606 113.377 13.611 113.377 50.894 6.371 146.456 48.819

1.853.979

HABER

48.128 1.247.542 6.281 48.128 144.383 48.128 111.938 13.438 111.938 50.173 1.830.077

HABER

48.819 1.263.437 6.371 48.819 146.456 48.819 113.377 13.611 113.377 50.894 1.853.979

CUENTA 510101 510104 510108 510109 510110 510111 510112 510126 510127 510128 510129 251001 251001 251002 251003 251101,01 251101,02 261005 601001 261015 261020 261020

6. FERNANDA PRASCA TERCERO salario FERNANDA PRASCA HORAS EXTRAS FERNANDA PRASCA AUXILIO DE TRANSPORTE FERNANDA PRASCA CESANTIAS FERNANDA PRASCA INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS FERNANDA PRASCA PRIMAS FERNANDA PRASCA VACACIONES FERNANDA PRASCA ARL FERNANDA PRASCA SALUD FERNANDA PRASCA PENSION FERNANDA PRASCA CAJA FAMILIAR FERNANDA PRASCA SALUD FERNANDA PRASCA SALARIO FERNANDA PRASCA ARL FERNANDA PRASCA CAJA FAMILIAR FERNANDA PRASCA PENSION FERNANDA PRASCA PENSION FERNANDA PRASCA CESANTIAS FERNANDA PRASCA INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS FERNANDA PRASCA PRIMAS FERNANDA PRASCA VACACIONES FERNANDA PRASCA FONDOS SOLIDARIEDAD FERNANDA PRASCA SUMAS IGUALES CONCEPTO

DEBE 1.160.000 1.566.000 140.606 130.448 15.660 130.448 59.439 7.441 171.047 57.016

3.438.104

HABER

57.016 1.451.968 7.441 57.016 171.047 57.016 130.448 15.660 130.448 59.439 2.137.498

ACTIVIDAD 5.

INFORMACIÓN PARA ELABORAR EL COMPROBANTE DE AJUSTES: 5.1. Septiembre 30, la empresa recibe extracto bancario del banco Bancolombia con la siguiente información: ND COSTO CHEQUERA $180.000 BANCO DAVIVIENDA.

ND COMISIÓN DE CHEQUES $ 178.000

ND 4 X 1000 $ 120.800

ACTIVIDAD 6.

6.1 Elabore el Borrador de la declaración de retención en la fuente periodo 9 que en efecto la tiene para el xx el xxxxxx del año en curso.

242215.02 AUTORRENTA D H 29.049 58.300 87.349

242208 RF COMPRAS D H 345.000 651.000 996.000

180501 RF SERVICIOS D H 10.400

09

2023

8001631 80

3

COMFYHOUSE SAS

07

1.040.000

10.400

39.840.000

996.000

15.880.000

87.000

1.093.000

1.093.000 1.093.00 00 1.093.000