Fondos de Inversión REVISTA MENSUAL Noviembre 2023
Nuevas oportunidades
Tipos de interés
Sabadell Capital Extra nº2 Un Fondo garantizado de rendimiento variable
Invirtiendo en Sabadell Capital Extra nº2* se obtiene al vencimiento de la garantía, el 11 de diciembre de 2025:
103,5% + Del valor liquidativo de referencia
30% De la rentabilidad media del índice STOXX Europe ESG Leaders Select 30 EUR
El valor liquidativo de referencia es el valor liquidativo
más alto alcanzado por el Fondo entre el 16 de octubre y el 20 de noviembre de 2023, ambos incluidos. La rentabilidad media del índice se calcula como la media de 23 revalorizaciones. Cada revalorización toma como valor inicial el precio de cierre más alto del índice alcanzado entre el 27 de noviembre y el 27 de diciembre de 2023 (ambos incluidos) y como valor final el precio de cierre de los días 27 de cada mes o siguiente día hábil, desde el 29 de enero de 2024 hasta el 27 de noviembre de 2025. Si la rentabilidad media es negativa se considerará igual a cero. Desde 200 euros, permite participar de la evolución de acciones de empresas europeas que, según el proceso de selección de STOXX, son líderes mundiales en criterios ESG, sin poner en riesgo la inversión y con una rentabilidad mínima garantizada al vencimiento.
Indicador resumido de riesgo**: Riesgo más bajo
Riesgo más alto
31.10.2023 30.09.2023 31.12.2022
Bono España a 10 años
3,88%
3,93%
3,66%
Bono Alemania a 10 años Bono EE.UU. a 10 años
2,81% 4,93%
2,84% 4,57%
2,57% 3,87%
Bolsas
31.10.2023
IBEX 35 MSCI Europe Standard & Poor's 500
Revalorización Mes
Año
9.017,30
-4,36%
9,58%
145,87
-3,65%
2,36%
4.193,80
-2,20%
9,23%
Fuente: Bloomberg.
Idea de inversión Vencimiento de la garantía de dos Fondos garantizados
El pasado 31 de octubre venció la garantía de los
Fondos Sabadell Garantía Fija 16, FI y Sabadell Garantía Extra 23, FI***. La rentabilidad de Sabadell Garantía Fija 16, FI, desde el 17 de mayo de 2016 hasta el 31 de octubre de 2023, ha sido de un +6,34% acumulada, equivalente a un +0,83% TAE. La rentabilidad de Sabadell Garantía Extra 23, FI, desde el 11 de abril de 2016 hasta el 31 de octubre de 2023, ha sido de un +7,95% acumulada, equivalente a un +1,02% TAE.
Las rentabilidades de estos Fondos lanzados en el año 2016 ha sido positiva, en unos años en los que los tipos de interés de la zona euro se han situado en niveles mínimos. Estos resultados mejoran la rentabilidad mínima garantizada definida para cada Fondo.
*Sabadell Capital Extra nº2 (Código ISIN: FR001400JL67), gestionado por Amundi Asset Management, es un Fondo de Inversión francés o FCP, por sus siglas en francés Fonds Commun de Placement, registrado y supervisado por la AMF (regulador francés) y registrado en la CNMV con el número 2202 para su comercialización en España. Existe un resumen de la información sobre los derechos de los inversores y los mecanismos de reclamación colectiva en inglés, a su disposición en la página: https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation. La sociedad gestora puede dejar de comercializar el Fondo en cualquier estado miembro de la UE en el que haya notificado su comercialización. Rentabilidad garantizada solo para las participaciones suscritas durante el período de suscripción y que se mantengan hasta el 11 de diciembre de 2025. Cualquier reembolso o traspaso de participaciones efectuado antes del vencimiento supondrá que el valor de la inversión inicial y la rentabilidad no quedarán garantizados por la parte reembolsada y/o traspasada y que se aplicará el valor liquidativo de la fecha de solicitud y, en su caso, la comisión de reembolso, que es del 5%, excepto si se ordena en una de las 8 fechas específicamente previstas. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Si no podemos pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión en caso de salida anticipada. La rentabilidad estimada del Fondo no protege a los inversores del efecto de la inflación durante el período hasta el vencimiento por lo que la rentabilidad real (esto es, descontando la inflación) podría ser inferior o incluso negativa. **El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Presupone que mantendrá el Fondo hasta el 11 de diciembre de 2025. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. ***Sabadell Garantía Fija 16, FI (Código ISIN: ES0175095001) y Sabadell Garantía Extra 23, FI (Código ISIN: ES0175087008), están gestionados por Sabadell Asset Management y registrados en la CNMV con los números 4968 y 4382, respectivamente. Para conocer con más detalle las características de los Fondos y la política de inversión, la inversión mínima inicial, el período de inversión recomendado, la información sobre costes, cargos y otros gastos y, en especial, los riesgos relacionados con los mismos, recomendamos la lectura del folleto y del documento de datos fundamentales de cada Fondo, disponible en sabadellassetmanagement.com. Información publicitaria dirigida a inversores minoristas | 1