Fondos de Inversión
REVISTA MENSUAL
Junio 2023
Nuevas oportunidades
Sabadell Capital Extra nº1
Un Fondo garantizado de rendimiento variable
Invirtiendo en Sabadell Capital Extra nº1 se obtiene al vencimiento de la garantía*, el 22 de septiembre de 2025:
102%
Del valor liquidativo de referencia
+ 50%
De la rentabilidad media del índice STOXX Europe ESG LeadersSelect30 EUR
El valor liquidativo de referencia es el valor liquidativo más alto alcanzado por el Fondo entre el 5 de junio y el 31 de julio de 2023, ambos incluidos.
La rentabilidad media del índice se calcula como la media de 24 revalorizaciones, que toman como valor inicial el precio de cierre del índice más alto alcanzado entre el 7 de agosto y el 7 de septiembre de 2023 (ambos incluidos) y como valor final el precio de cierre de los días 7 de cada mes o siguiente día hábil, desde el 9 de octubre de 2023 hasta el 8 de septiembre de 2025. Si este resultado es negativo, la rentabilidad media se considerará igual a cero.
Permite participar de la evolución de empresas europeas que, según el proceso de selección de STOXX, son líderes mundiales en criterios ESG, sin poner en riesgo el capital invertido y con una rentabilidad mínima garantizada al vencimiento de la garantía.
Indicador de riesgo**:
Fuente: Bloomberg
Idea de inversión
Aportaciones periódicas en Fondos
Las aportaciones periódicas permiten invertir en Fondos de forma sistemática. Las cifras demuestran que, en general, es más rentable efectuar una serie de aportaciones más reducidas de forma regular que invertir en un único movimiento.
Al diversificar los momentos en los que se invierte se reduce el riesgo, amortiguando los vaivenes propios del mercado y beneficiándote del tipo de interés compuesto.
Separar automáticamente una parte de los ingresos ayuda a acumular un capital a largo plazo. Por pequeña que sea la cifra, al hacerlo de forma recurrente y automatizada se convierte en un hábito.
Establecer aportaciones periódicas evita tener que tomar decisiones de inversión de forma recurrente y así mitigar los errores que aparecen en este proceso.
Las aportaciones periódicas permiten empezar a invertir sin tener un gran capital. Se pueden realizar a partir de 30 euros y se pueden incrementar o suspender en cualquier momento.
*Rentabilidadgarantizadasoloparalasparticipacionessuscritasduranteelperíododesuscripciónyquesemantenganhastael22de septiembrede2025,ajustadasporlosposiblesreembolsosy/otraspasosvoluntarios(cualquierreembolsootraspasodeparticipaciones efectuadoantesdelvencimientosupondráqueelvalordelainversióninicialnoquedarágarantizadoporlapartereembolsaday/o traspasadayqueseaplicaráelvalorliquidativodelafechadesolicitudy,ensucaso,lacomisióndereembolso).
**Elindicadorresumidoderiesgoesunaguíadelnivelderiesgodeesteproductoencomparaciónconotrosproductos.Muestralas probabilidadesdequepierdadinerodebidoalaevolucióndelosmercadosoporquenopodamospagarle.Parainformaciónmásdetallada consulteelDocumentodeDatosFundamentales,disponibleen sabadellassetmanagement.com
SabadellCapitalExtranº1esunFondodeInversiónfrancésoFCP,porsussiglasenfrancés FondsCommundePlacement,queestá registradoysupervisadoporlaAMF(reguladorfrancés)yregistradoenlaCNMVparasucomercializaciónenEspaña.Existeunresumen delainformaciónsobrelosderechosdelosinversoresylosmecanismosdereclamacióncolectivaeninglés,asudisposiciónenlapágina siguiente: https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation.Lasociedadgestorapuededejarde comercializarelFondoencualquierestadomiembrodelaUEenelquehayanotificadosucomercialización.
Información publicitaria dirigida a inversores minoristas
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Tipos de interés 31.05.202330.04.202331.12.2022 Bono España a 10 años 3,33% 3,36% 3,66% Bono Alemania a 10 años 2,28% 2,31% 2,57% Bono EE.UU. a 10 años 3,64% 3,42% 3,87% Mes Año IBEX 35 9.050,20 -2,06% 9,98% MSCIEurope 151,84 -3,20% 6,55% Standard & Poor's 500 4.179,83 0,25% 8,86% Bolsas 31.05.2023 Revalorización
Revista mensual | Junio 2023
Rentabilidades históricas y riesgo
Rentabilidades anuales
Fondo con protección parcial de capital
Rentabilidades anuales
En fecha 16/12/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 16/12/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
Rentabilidades anuales
En
23/09/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
Rentabilidades anuales
En fechas 16/01/2015, 14/02/2020 y 16/09/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fechas 16/01/2015, 14/02/2020 y 16/09/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fechas 16/01/2015 y 16/09/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 24/05/2013 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
Rentabilidades anuales
Apartir del 02/05/2023 se modifican las características de protección del Fondo, que pasará a ser de una protección anual del 90% del máximo valor liquidativo alcanzado desde el último día hábil del mes de abril de cada año
En fecha 29/07/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
Rentabilidadespasadasnopresuponenrentabilidadesfuturas.Rentabilidadesdelañoactualafecha31demayode2023.
*Elindicadorresumidoderiesgoesunaguíadelnivelderiesgodeesteproductoencomparaciónconotrosproductos.Muestralas probabilidadesdequeelproductopierdadinerodebidoalaevolucióndelosmercadosoporquenopodamospagarle.Para informaciónmásdetalladasobrelosriesgosdecadaunodelosFondosconsulteelDocumentodeDatosFundamentales("KID", siglaseninglés)correspondienteacadaFondo,disponibleen sabadellassetmanagement.com
**LainformaciónrelativaaaspectosdesostenibilidadpuedeconsultarseenelAnexodeSostenibilidaddelosrespectivosfolletos delosFondos,disponiblesen sabadellassetmanagement.com,enla PolíticadeInversiónResponsableGlobal yenla Declaración deInformaciónsobreFinanzasSostenibles
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deAmundi.
Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA YSOLIDARIA, FI- BASE 2,38% -7,89% 2,02%-1,79% 3,56%-5,29% - - - - - 2/7 Perfilados Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 SABADELL PRUDENTE, FI- BASE** 0,66% -9,47% 2,80% 0,44% 4,92%-5,15% 1,57% 0,14% 3,68% 3,38% 2,56% 2/7 SABADELL EQUILIBRADO, FI- BASE** 0,98%-11,79%11,29% 2,83%12,50%-9,28% 5,73% 0,05% - - - 3/7 SABADELL DINÁMICO, FI- BASE** 2,13%-15,33%20,05% 4,55%22,02%-13,44% 9,70% 1,42% - - - 4/7 Fondos con reembolsos trimestrales Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 SABADELL PLANIFICACIÓN, FI- BASE** 1,60%-10,03% 4,69%-0,71% 4,62% - - - - - - 2/7 Fondos multiactivo flexibles Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 INVERSABADELL 25, FI- BASE** 1,47%-11,15% 3,97%-0,81% 4,70%-4,78% 0,98% 1,07% 3,08% 1,92% 6,93% 2/7 INVERSABADELL 50, FI- BASE** 1,86%-12,49%10,36%-0,31%10,29%-8,22% 2,91% 2,36% 4,95% 3,36%12,74% 3/7 INVERSABADELL 70, FI- BASE** 2,46%-12,95%15,85%-0,40%14,34%-9,83% 4,25% 2,91% 6,11% 3,41%15,47% 3/7 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI- BASE 1,79%-12,41% 3,12%-0,67%14,98%-3,85% 0,22% 9,77% 3,26%15,86%-10,37% 3/7
Inversión solidaria
Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 AMUNDIFUNDS PROTECT 90 A2 EUR 0,34% -8,06% 1,34%-6,40% 6,35%-4,45% 1,79% - - - - 3/7 SABADELL CONSOLIDA 94, FI** 0,92% -4,59% - - - - - - - - - 3/7 SABADELL CONSOLIDA 90, FI** 1,57% - - - - - - - - - - 3/7 SABADELL CONSOLIDA 85, FI** 2,28% - - - - - - - - - - 3/7 En fechas 27/03/2015, 24/05/2019 y 16/12/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
fecha
Revista mensual | Junio 2023
Rentabilidades históricas y riesgo
Fondos de renta fija
Rentabilidades anuales
y 29/04/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
19/07/2013 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
y 17/12/2021 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 25/11/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 19/07/2013 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 18/03/2015 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 9/06/2017 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
Fondos de renta variable
Rentabilidades anuales
En fecha 18/02/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 17/06/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fechas 07/07/2017 y 29/07/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 01/10/2021 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 27/05/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
Rentabilidadespasadasnopresuponenrentabilidadesfuturas.Rentabilidadesdelañoactualafecha31demayode2023.
*Elindicadorresumidoderiesgoesunaguíadelnivelderiesgodeesteproductoencomparaciónconotrosproductos.Muestralas probabilidadesdequeelproductopierdadinerodebidoalaevolucióndelosmercadosoporquenopodamospagarle.Para informaciónmásdetalladasobrelosriesgosdecadaunodelosFondosconsulteelDocumentodeDatosFundamentales("KID", siglaseninglés)correspondienteacadaFondo,disponibleen sabadellassetmanagement.com
**LainformaciónrelativaaaspectosdesostenibilidadpuedeconsultarseenelAnexodeSostenibilidaddelosrespectivosfolletos delosFondos,disponiblesen sabadellassetmanagement.com,enla PolíticadeInversiónResponsableGlobal
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yenla Declaración deInformaciónsobreFinanzasSostenibles deAmundi.
Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 SABADELL RENDIMIENTO, FI- BASE** 0,62% -0,95%-0,52%-0,28%-0,03%-0,49%-0,10% 0,11% 0,37% 2,15% 3,16% 1/7 SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI 0,78% -3,49%-1,09%-0,65%-0,59%-0,65%-0,59% 0,09% 0,18% 2,00% 3,37% 2/7 SABADELL INTERÉS EURO, FI- BASE** 1,03% -4,00%-0,79%-0,68% 0,08%-0,86%-0,16% 0,05% 1,02% 2,87% 4,12% 2/7 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI- BASE** 1,02% -0,63%-0,47% 0,04% 1,36% - - - - - - 2/7 SABADELL BONOS EURO, FI- BASE 2,35%-16,81%-3,57% 2,98% 3,11%-0,81%-0,17% 1,89%-1,68%12,05% 3,28% 2/7 SABADELL DÓLAR FIJO, FI- BASE 1,99% -7,16% 3,66%-1,43% 7,64% 3,39%-10,56% 3,45%11,27%19,54%-6,23% 3/7 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, FI- BASE 2,47% -3,38% 4,48%-0,06% 2,76%-1,79% - - - - - 2/7 SABADELL EURO YIELD, FI- BASE 1,70%-13,95%-0,21% 0,79% 6,76%-3,98% 2,99% 8,47%-0,63% 5,30% 4,70% 2/7
Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI- BASE** 8,46%-10,60%22,72%-9,84%22,17%-20,79%10,57%-1,87% 8,43%-0,12%21,19% 4/7 SABADELL EUROACCIÓN, FI- BASE** 13,40%-11,76%20,51%-3,20%21,54%-24,60%10,40% 1,66%13,07%-2,19%24,72% 4/7 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI- BASE** 3,84% 1,15%13,44%-11,22%10,02%-16,50%18,97%-4,66% 3,42%-0,72%34,44% 5/7 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI- BASE** 5,99%-15,65%37,74% 6,09%27,90%-4,78% 8,70%10,97%10,01%24,03%24,35% 5/7 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI- BASE** -1,54%-11,94%17,48% 8,34%15,00%-8,17%18,89% 7,20%-3,70%15,75%-12,43% 4/7 Fondos temáticos Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI- BASE 26,79%-34,96%22,52%38,93% - - - - - - - 5/7 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI- BASE** 4,35% - - - - - - - - - - 5/7 SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI- BASE 5,47%-16,25%26,96%14,92% - - - - - - - 4/7 CPRINVEST- MEGATRENDS A EUR - ACC 4,48%-14,51%18,24% 9,75%24,64%-7,77% - - - - - 4/7 Rentabilidades anuales En fechas
En fechas
18/12/2015
En fecha
06/11/2015
Tema de inversión del mes
Biodiversidad:
Invierte en tu futuro, actúa por el planeta
La biodiversidad es un término utilizado para describir toda la vida en la tierra. Es la base de nuestra economía y de nuestra propia existencia. Sin embargo, la sociedad se encuentra solo en las primeras etapas de comprender que un medio ambiente saludable y biodiverso es esencial para una sociedad y una economía estables y que funcionen bien.
Todos los seres vivos dependemos de la biodiversidad, pero los humanos estamos utilizando por encima de 1,56 veces más recursos que la cantidad que la tierra puede regenerar. Lo que significa que somos uno de los principales culpables de la pérdida de biodiversidad. Existe una clara necesidad de una acción rápida para abordar la biodiversidad. Hay pasos que tanto las empresas como los inversores pueden tomar para acelerar el impulso de la acción en favor de la biodiversidad.
Las empresas cada vez tienen más en cuenta la biodiversidad
Un reloj astronómico programado para apagar el alumbrado público reduce las emisiones de carbono y las facturas de electricidad, mejorando también las posibilidades de reproducción de las poblaciones locales de aves
Una de las marcas de ropa deportiva más grandes del mundo lanzó una versión totalmente reciclada de una popular zapatilla para correr y vendió más de 17 millones de pares de zapatillas hechas con plástico recolectado de playas y costas en 2021
La inversión es la primera palanca que los actores financieros pueden usar para preservar y regenerar la biodiversidad, por ejemplo, invirtiendo en capital basado en la naturaleza y soluciones que contrarresten la destrucción de la biodiversidad
Los agentes financieros también pueden desempeñar un papel importante en la lucha contra la pérdida de biodiversidad, haciendo de esta cuestión una de las áreas prioritarias clave para el compromiso con las empresas en las que invierte
El Fondo temático CPR Invest–Megatrends invierte en empresas que contribuyen a la protección de los recursos naturales. Al analizar los desafíos estructurales y las oportunidades que presentan las tendencias, pueden identificarse las empresas que tienen más probabilidades de beneficiarse y contribuir dentro de los subtemas de inversión temática.
INFORMACIÓNIMPORTANTE
Ningunainformacióncontenidadebeinterpretarsecomounarecomendación,análisisfinancierooasesoramientoenmateriade inversión.EstematerialnosehasometidoalaaprobacióndelaC.N.M.V.,sebasaenfuentesconsideradasfiablesenelmomento desupublicación,aunquenopuedetomarsecomofuenteúnicadeinformaciónparalatomadedecisionesdeinversiónypuedeser objetodemodificaciónenelfuturosinpreaviso.Lasociedadgestoranosehaceresponsable,directoniindirecto,deningúndañoo pérdidaderivadadedecisionesdeinversióntomadasenbasealainformacióncontenidaenestarevista.Serecomiendaun asesoramientoprofesionalylaconsultaparacadaunodelosFondosdeInversióndelfolletoydelDocumentodeDatos Fundamentales,juntoconlosúltimosinformesperiódicos,antesdetomarcualquierdecisióndeinversión.Estosdocumentospueden obtenersegratuitamenteenespañoleneldomiciliosocialdeSabadellAssetManagement,S.A.,S.G.I.I.C.,SociedadUnipersonaly enlapáginaweb sabadellassetmanagement.com,o,ensucasoeninglés,enlaspáginasweb amundi.lu o cpr-am.com,según corresponda.
Nosepermitelacopia,modificaciónodistribucióndeestarevistasinautorizacióndelasociedadgestora.
Lasrentabilidadespasadasnosongarantíaniindicaciónderesultadosfuturos.Lasinversionesestánsujetasalasfluctuacionesdel mercadoyotrosriesgosinherentesalainversióncuyodetallepuedeconsultarseenelfolleto.
EstainformaciónnoestádestinadaaladistribuciónniofertadevaloresoserviciosenlosEstadosUnidos,territoriosdesu jurisdicciónniapersonasoentidadesestadounidenses.LosFondosnohansidoregistradosenEstadosUnidos.
SabadellAssetManagement,S.A.,S.G.I.I.C.,SociedadUnipersonal,condomiciliosocialenPaseodelaCastellananúmero1,en Madrid,códigopostal28046,desarrollasuactividadbajolasupervisióndelaC.N.M.V.encuyocorrespondienteregistrosehalla inscritaconelnúmero58.
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mensual | Junio 2023
Revista
