Page 1

р╕гр╕▓р╕вр╕Зр╕▓р╕Щр╕Бр╕нр╕Зр╕Чр╕╕р╕Щр╕гр╕зр╕б р╕кр╣Нр╕▓р╕лр╕гр╕▒р╕Ър╕гр╕░р╕вр╕░р╣Ар╕зр╕ер╕▓р╕Хр╕▒р╕З р╣Бр╕Хр╣Ир╕зр╕Щр╕▒ р╕Чр╕╡ 1 р╕бр╕Бр╕гр╕▓р╕Др╕б 2556 - 31 р╕Шр╕▒р╕Щр╕зр╕▓р╕Др╕б 2556

р╕Бр╕нр╕Зр╕Чр╕╕р╕Щр╕гр╕зр╕бр╕кр╕┤р╕Чр╕Шр╕┤р╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕Кр╣Ир╕▓р╕нр╕кр╕▒р╕Зр╕лр╕▓р╕гр╕┤р╕бр╕Чр╕гр╕▒р╕Юр╕вр╣М р╕Чр╕╡ р╕вр╕╣ р╣Вр╕Фр╕б р╣Ар╕гр╕кр╕Лр╕┤р╣Ар╕Фр╕Щр╕Чр╣Мр╣Ар╕Кр╕╡р╕вр╕е р╕Др╕нр╕бр╣Ар╕Юр╕ер╣Зр╕Бр╕Лр╣М


р╕гр╕▓р╕вр╕Зр╕▓р╕Щр╕Бр╕нр╕Зр╕Чр╕╕р╕Щр╕гр╕зр╕бр╕кр╕┤р╕Чр╕Шр╕┤р╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕Кр╣Ир╕▓р╕нр╕кр╕▒р╕Зр╕лр╕▓р╕гр╕┤р╕бр╕Чр╕гр╕▒р╕Юр╕вр╣М р╕Чр╕╡ р╕вр╕╣ р╣Вр╕Фр╕б р╣Ар╕гр╕кр╕Лр╕┤р╣Ар╕Фр╕Щр╕Чр╣Мр╣Ар╕Кр╕╡р╕вр╕е р╕Др╕нр╕бр╣Ар╕Юр╕ер╣Зр╕Бр╕Лр╣М р╕кр╣Нр╕▓р╕лр╕гр╕▒р╕Ър╕гр╕░р╕вр╕░р╣Ар╕зр╕ер╕▓р╕Хр╕▒р╕З р╣Бр╕Хр╣Ир╕зр╕Щр╕▒ р╕Чр╕╡ 1 р╕бр╕Бр╕гр╕▓р╕Др╕б 2556 - 31 р╕Шр╕▒р╕Щр╕зр╕▓р╕Др╕б 2556

р╕к

р╕▓р╕гр╕Ър╕▒р╕Н

р╕лр╕Щр╣Й р╕▓

р╕кр╕▓р╕кр╕Щр╣Мр╕Ир╕▓р╕Бр╕Ър╕гр╕┤ р╕йр╕Чр╕▒ р╕Ир╕▒р╕Фр╕Бр╕▓р╕г

1

р╕Бр╕нр╕Зр╕Чр╕╕р╕Щр╕гр╕зр╕бр╕кр╕┤ р╕Чр╕Шр╕┤р╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕Кр╣Ир╕▓р╕нр╕кр╕▒р╕Зр╕лр╕▓р╕гр╕┤ р╕бр╕Чр╕гр╕▒р╕Юр╕вр╣М р╕Чр╕╡ р╕вр╕╣ р╣Вр╕Фр╕б р╣Ар╕гр╕кр╕Лр╕┤р╣Ар╕Фр╕Щр╕Чр╣Мр╣Ар╕Кр╕╡р╕вр╕е р╕Др╕нр╕бр╣Ар╕Юр╕ер╣Зр╕Бр╕Лр╣М

2

р╕гр╕▓р╕вр╕Бр╕▓р╕гр╣Бр╕кр╕Фр╕Зр╕Чр╕гр╕▒р╕Юр╕вр╣Мр╕кр╕┤р╕Щр╕Чр╕╡#р╕Бр╕нр╕Зр╕Чр╕╕р╕Щр╕гр╕зр╕бр╕нр╕кр╕▒р╕Зр╕лр╕▓р╕гр╕┤ р╕бр╕Чр╕гр╕▒р╕Юр╕вр╣Мр╕ер╕Зр╕Чр╕╕р╕Щр╣Гр╕Щр╕лр╕гр╕╖ р╕нр╕бр╕╡р╣Др╕зр╣Й

5

р╕гр╕▓р╕вр╕ер╕░р╣Ар╕нр╕╡р╕вр╕Фр╣Ар╕Бр╕╡#р╕вр╕зр╕Бр╕▒р╕Ър╕нр╕кр╕▒р╕Зр╕лр╕▓р╕гр╕┤ р╕бр╕Чр╕гр╕▒р╕Юр╕вр╣Мр╕Чр╕╡#р╕Бр╕нр╕Зр╕Чр╕╕р╕Щр╕ер╕Зр╕Чр╕╕р╕Щ

6

р╕гр╕▓р╕вр╕ер╕░р╣Ар╕нр╕╡р╕вр╕Фр╣Ар╕Бр╕╡#р╕вр╕зр╕Бр╕▒р╕Ър╕Бр╕▓р╕гр╕ер╕Зр╕Чр╕╕р╕Щр╣Гр╕Щр╕нр╕кр╕▒р╕Зр╕лр╕▓р╕гр╕┤ р╕бр╕Чр╕гр╕▒р╕Юр╕вр╣Мр╕лр╕гр╕╖ р╕нр╕кр╕┤р╕Чр╕Шр╕┤р╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕Кр╣Ир╕▓р╕нр╕кр╕▒р╕Зр╕лр╕▓р╕гр╕┤ р╕бр╕Чр╕гр╕▒р╕Юр╕вр╣М

7

р╕гр╕▓р╕вр╕ер╕░р╣Ар╕нр╕╡р╕вр╕Фр╣Ар╕Бр╕╡р╕вр╕зр╕Бр╕▒р╕Ър╕Бр╕▓р╕гр╕Ир╣Нр╕▓р╕лр╕Щр╣Ир╕▓р╕вр╕нр╕кр╕▒р╕Зр╕лр╕▓р╕гр╕┤ р╕бр╕Чр╕гр╕▒р╕Юр╕вр╣Мр╕лр╕гр╕╖ р╕нр╕кр╕┤р╕Чр╕Шр╕┤р╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕Кр╣Ир╕▓р╕нр╕кр╕▒р╕Зр╕лр╕▓р╕гр╕┤ р╕бр╕Чр╕гр╕▒р╕Юр╕вр╣М

7

р╕Ыр╕гр╕░р╕зр╕▒р╕Хр╕┤р╕Бр╕▓р╕гр╕Ир╣Ир╕▓р╕вр╣Ар╕Зр╕┤р╕Щр╕Ыр╕▒ р╕Щр╕Ьр╕ер╣Бр╕ер╕░р╕Бр╕▓р╕гр╕ер╕Фр╕Чр╕╕р╕Щ

8

р╕гр╕▓р╕вр╕Зр╕▓р╕Щр╕кр╕ар╕▓р╕зр╕░р╕Вр╕нр╕Зр╕Шр╕╕р╕гр╕Бр╕┤р╕Ир╕нр╕кр╕▒р╕Зр╕лр╕▓р╕гр╕┤ р╕бр╕Чр╕гр╕▒р╕Юр╕вр╣Мр╣Бр╕ер╕░р╣Бр╕Щр╕зр╣Вр╕Щр╣Йр╕б

9

р╕Хр╕▓р╕гр╕▓р╕Зр╣Бр╕кр╕Фр╕Зр╕Др╣Ир╕▓р╣Гр╕Кр╣Йр╕Ир╣Ир╕▓р╕вр╕Чр╕▒.р╕Зр╕лр╕бр╕Фр╕Чр╕╡#р╣Ар╕гр╕╡ р╕вр╕Бр╣Ар╕Бр╣Зр╕Ър╕Ир╕▓р╕Бр╕Бр╕нр╕Зр╕Чр╕╕р╕Щр╕гр╕зр╕б

15

р╕гр╕▓р╕вр╕Кр╕╖#р╕нр╕Ьр╕╣р╕Ир╣Й р╕Фр╕▒ р╕Бр╕▓р╕гр╕Бр╕нр╕Зр╕Чр╕╕р╕Щр╕гр╕зр╕б

16

р╕гр╕▓р╕вр╕Зр╕▓р╕Щр╕гр╕▓р╕вр╕Кр╕╖#р╕нр╕Вр╕нр╕Зр╕Ър╕╕р╕Др╕Др╕ер╕Чр╕╡#р╣Ар╕Бр╕╡#р╕вр╕зр╕Вр╣Йр╕нр╕Зр╕Чр╕╡#р╕бр╕╡р╕Бр╕▓р╕гр╕Чр╣Нр╕▓р╕Шр╕╕р╕гр╕Бр╕гр╕гр╕бр╕Бр╕▒р╕Ър╕Бр╕нр╕Зр╕Чр╕╕р╕Щр╕гр╕зр╕б

17

р╕Вр╣Йр╕нр╕бр╕╣р╕ер╕Бр╕▓р╕гр╕гр╕▒р╕Ър╕Ьр╕ер╕Ыр╕гр╕░р╣Вр╕вр╕Кр╕Щр╣Мр╕Хр╕нр╕Ър╣Бр╕Чр╕Щ

18

р╕гр╕▓р╕вр╕Зр╕▓р╕Щр╕Др╕зр╕▓р╕бр╣Ар╕лр╣Зр╕Щр╕Вр╕нр╕Зр╕Ьр╕╣р╕Фр╣Й р╕╣р╣Бр╕ер╕Ьр╕ер╕Ыр╕гр╕░р╣Вр╕вр╕Кр╕Щр╣М

20

р╕гр╕▓р╕вр╕Зр╕▓р╕Щр╕Ьр╕╣р╕кр╣Й р╕нр╕Ър╕Ър╕▒р╕Нр╕Кр╕╡р╣Бр╕ер╕░р╕Зр╕Ър╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕Зр╕┤р╕Щ

21


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ สําหรับระยะเวลาตัง แต่วนั ที 1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556 1

ส า ส์ น จ า ก บ ริ ษั ท จั ด ก า ร วันที 23 เมษายน 2557 เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์

เนืองด้วยบริ ษทั จัดการได้บริ หารและจัดการกองทุนรวมสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิ เดนท์เชียล คอม เพล็กซ์ มาจนครบรอบระยะเวลาสิ3นสุดปี 2556 บริ ษทั จัดการจึงใคร่ ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุน พร้อม ทั3งรายงานของผูส้ อบบัญชี และรายงานของผูด้ ู แลผลประโยชน์ ประจํางวดสําหรั บระยะเวลาตั3งแต่วนั ที 1 มกราคม 2556 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2556 พร้อมกับรายงานสรุ ปถึงการลงทุนและทรัพย์สินต่างๆ ทีกองทุนรวม ลงทุน มายังผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกท่านไว้ ณ ทีน3 ีดว้ ย ท้ายนี3 บริ ษทั จัดการใคร่ ขอขอบคุณท่ านผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นทุกท่านที ได้มอบความไว้วางใจให้กบั บริ ษทั จัดการ ในการบริ หารเงินลงทุนของท่านมาโดยตลอด ขอแสดงความนับถือ

(นายวนา พูลผล) ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ สําหรับระยะเวลาตัง แต่วนั ที 1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556 2 กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์ เชียล คอมเพล็กซ์ ชือย่ อ “TU-PF” บริษทั จัดการ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด ประเภทโครงการ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทไม่รับซื.อคืนหน่วยลงทุน อายุโครงการ ไม่กาํ หนดอายุโครงการ วัตถุประสงค์ ของโครงการ เพือระดมเงินทุนจากนักลงทุนทัว ไป ทั3งทีเป็ นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั3งในและต่างประเทศ โดยนํา เงินทีได้จากการระดมเงินทุนไปซื3อ เช่า เช่าช่วง รับโอนซึ งอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อสิ ทธิ การเช่าและ/ หรื อสิ ทธิการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว ตลอดจนทํา การปรับปรุ ง เปลียนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรื อจําหน่ายทรัพย์สินต่างๆ ทีกองทุนได้ลงทุนไว้หรื อมี ไว้ รวมทั3งให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรื อขาย หรื อดําเนิ นการอืนใดเพือประโยชน์ของทรัพย์สิน เพือมุ่ง ก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอืนและ/ หรื อหลักทรัพย์อืนและ/หรื อการหาดอกผลอืนโดยวิธีอืนใด ตามกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรื อกฎหมาย อืนใดทีเกียวข้องกําหนด การลงทุนของกองทุน การลงทุนครั&งแรก : กองทุนมี แผนการที จะระดมเงิ นทุนเพือนําไปลงทุนในโครงการหอพักนักศึ กษาและเซอร์ วิสอพาร์ ท เม้นท์ ซึงกําลังจะก่อสร้างขึ3นบนทีดินซึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิ ต) เป็ นเจ้าของ โดยกองทุน คาดว่า โครงการดัง กล่ า วจะเป็ นที ร องรั บ ความต้อ งการที พ ัก อาศัย ให้ กับ นัก ศึ ก ษา คณาจารย์ และ นักวิชาการต่าง ๆ ทีเพิมมากขึ3นทุกปี อีกทั3งเพือเป็ นการจัดระเบี ยบหอพัก และทีอยูอ่ าศัยของนักศึ กษา และบุคลากร ให้ได้มาตรฐาน ให้เหมาะสมต่อการควบคุมสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย เมื อโครงการหอพักนักศึ กษาและเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์ดังกล่าวแล้วเสร็ จ กองทุ นจะดําเนิ นการเช่ า ทรั พ ย์สิ น ที เ ช่ า จากมหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ โดยมี อ ายุก ารเช่ า ประมาณ 30 ปี เพื อ นํา มาจัด หา ผลประโยชน์ โดยให้เช่าช่วงและบริ การกับนักศึ กษา คณาจารย์ และนักวิชาการต่าง ๆ เป็ นหลัก ซึ งใน เบื3องต้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเป็ นผูบ้ ริ หารทรัพย์สินในส่วนของหอพักและเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์ ดังกล่าวนี3 ให้กบั กองทุน และกองทุนอาจแต่งตั3งผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์รายอืนมาดําเนิ นการบริ หาร


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ สําหรับระยะเวลาตัง แต่วนั ที 1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556 3 จัดการในส่วนพื3นทีเพือการค้า ทีเป็ นร้านค้ารวมผสม และพื3นทีสันทนาการ (ถ้ามี) อาทิเช่น ร้านค้าปลีก ซูเปอร์มาเก็ต ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ หรื อโรงโบว์ลิง (ถ้ามี)ฯลฯ ในระหว่างที รอให้โครงการหอพักนักศึ กษาและเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์แล้วเสร็ จ กองทุนจะนําเงิ นไป ลงทุนในตราสารภาครัฐ ตราสารหนี3 และ/หรื อเงินฝาก ตามทีเห็นสมควร (โปรดศึกษารายละเอียด “นโยบายการลงทุน” ในหนังสื อชี ช วนส่ วนข้ อมูลโครงการ) นโยบายการจ่ ายเงินปันผล โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนอย่ างน้ อยปี ละ 2 ครัง (1) ในกรณี ทีกองทุนรวมมีกาํ ไรสุ ทธิ ในรอบระยะเวลาบัญชี ใด บริ ษทั จัดการจะจ่ ายเงิ นปั นผลให้ผูถ้ ื อ หน่วยลงทุนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสุ ทธิ ทีไม่รวมกําไรทียงั ไม่เกิดขึ3นจากการประเมินค่า หรื อการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ประจํารอบ ระยะเวลาบัญชีน3 นั (2) ในกรณี ทีกองทุนรวมมีกาํ ไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษทั จัดการอาจจ่ายเงิ นปั นผลให้ผถู ้ ือ หน่วยลงทุนจากกําไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้ การจ่ายเงินปั นผลตาม (1) ต้องไม่ทาํ ให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิม ขึ3นในรอบระยะเวลาบัญชี ทีมีการจ่ายเงินปั นผลนั3น การจ่ายเงิ นปั นผลตาม (1) และ (2) บริ ษทั จัดการจะดําเนิ นการจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหน่วย ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั สิ3นรอบระยะเวลาบัญชีทีมีการจ่ายเงินปั นผลนั3น ในกรณี ทีบริ ษทั จัดการไม่สามารถจ่ายเงิ นปั นผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือ หน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล ถ้าเงินปั นผลทีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี บัญชีมีมูลค่าตํากว่าหรื อเท่ากับ 0.10 บาท บริ ษทั จัดการสงวนสิ ทธิทีจะไม่จ่ายเงินปั นผลในครั3งนั3นและให้ยกไปจ่ายเงินปั นผลพร้อมกัน ในงวดสิ3นปี บัญชี (โปรดศึกษารายละเอียด “ข้ อกําหนด นโยบาย และวิธีการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุน” ในหนังสื อ ชี ช วนส่ วนข้ อมูลโครงการ)


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ สําหรับระยะเวลาตัง แต่วนั ที 1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556 4 จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,065,000,000 บาท จํานวนหน่ วยลงทุน

:

106,500,000 หน่วย

จํานวนเงินทุนทีจ, ดทะเบียน

:

1,042,298,000 บาท

จํานวนหน่ วยลงทุนทีจ, ดทะเบียน

:

104,229,800 หน่วย

ประเภทของหน่ วยลงทุน

:

ระบุชือผูถ้ ือหน่วยลงทุน

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

:

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียน

:

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

ทีป รึกษา

:

ไม่มี

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

:

1. สํานักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอินเตอร์โซน เลขที 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ (02) 151-2999 2. บริ ษทั ซี.ไอ.ที.พร็ อพเพอร์ ต3 ี คอนซัลแทนส์ จํากัด ชั3น 17 อาคาร เพลินจิต เซ็นเตอร์ เลขที 2 ถ.สุ ขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110

บริ ษทั จัดการได้จดั ทําและรวมรวมข้อมูลต่าง ๆ ของกองทุนรวม เช่น หนังสื อชี3ชวน ข้อมูลทัว ไปของกองทุน ทรัพย์สิน ทีกองทุนลงทุน ข้อมูลผลการดําเนิ นงาน ข่าวสารต่าง ๆ ประวัติการจ่ายเงินปั นผล ฯลฯ เพือเผยแพร่ ให้นกั ลงทุน ทราบ โดยนักลงทุนสามารถเข้าดูได้ที www.uobam.co.th ทั3งนี3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวจะ เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ สําหรับระยะเวลาตัง แต่วนั ที 1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556 5

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ รายการแสดงทรัพย์สนิ ทีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลงทุนในหรือมีไว้ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 รายการทรัพย์ สิน

1. เงินฝากธนาคาร 2. เงินลงทุนในตัว* สัญญาใช้ เงินและตราสารหนี ตัวV สัญญาใช้เงินสถาบันการเงิน ตัวV แลกเงินและตัวV สัญญาใช้เงินทีรับรองหรื อรับอาวัลโดยสถาบันการเงิน พันธบัตร ตัวV เงินคลัง รวม 3. เงินลงทุนในสินทรัพย์ ประเภทอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริ มทรัพย์ สิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ รวม 4. สินทรัพย์ อนื2 ดอกเบี3ยค้างรับ ลูกหนี3อืน ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี สิ นทรัพย์อืนๆ-สุทธิ รายได้คา่ เช่าค้างรับ รวม รวมมูลค่ าทรัพย์ สิน 5. หนีส ินอืน2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าภาษีโรงเรื อนค้างจ่าย ค่าเช่ารับล่วงหน้า เงินมัดจําการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เจ้าหนี3อืน หนี3สินอืนๆ รวมมูลค่ าหนีส ิน มูลค่ าสินทรัพย์ สุทธิของกองทุน จํานวนหน่วยลงทุน มูลค่ าหน่ วยลงทุน

มูลค่ าตามบัญชี / มูลค่ าตามราคาตลาด (บาท) 21,380,008.63

ร้ อยละ ของมูลค่ า ทรัพย์ สินสุ ทธิ 3.44%

26,914,843.6 26,914,843.6

0.00% 0.00% 4.33% 0.00% 4.33%

886,600,000.00 886,600,000.00

0.00% 142.79% 142.79%

1,059.36 1,850,015.31 474,696.82 47,488,984.00 49,814,755.49 984,709,607.72

0.00% 0.30% 0.00% 0.08% 7.65% 8.03% 158.59%

(11,239,656.36) (20,640,235.49) (2,489,107.40) (14,097,942.85) (315,230,142.15) (94,204.73) (363,791,288.98) 620,918,318.74

-1.81% -3.32% -0.40% -2.27% -50.77% -0.02% -58.59% 100.00%

104,229,800.0000 5.9572

หน่วย บาท


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ สําหรับระยะเวลาตัง แต่วนั ที 1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556 6

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ รายละเอียดเกียวกับอสังหาริมทรัพย์ทกองทุ ี นลงทุน ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 ทําเลทีต2 งั ลักษณะโครงการ

ทีด2 นิ ประเภทการใช้ งาน พืน ทีข2 องโครงการและพืน ที2 กองทุนลงทุน

ถนนเชียงราก ตําบลท่าโขลง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อาคารพักอาศัย 4 อาคาร ประกอบไปด้วยอาคารเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์สูง 10 ชั3น จํานวน 1 หลัง โดยมีพ3ืนที ศูนย์การค้าในชั3นที 1-4 และอาคารหอพักนักศึ กษาสู ง 9 ชั3น จํานวน 3 หลัง โดยมีพ3ืนที ศูนย์การค้าในชั3นที 1-2 สําหรับอาคารหอพัก 1-2 และมีพ3ืนที ศูนย์การค้าในชั3นที 1 สําหรับอาคาร หอพัก 3 ทั3งนี3 แต่ล ะอาคารมี ช3 นั ใต้ดิน สําหรั บ เป็ นที จ อดรถ จํานวน 1 ชั3น ซึ ง เชื อมต่อ ถึ ง กัน ทั3งหมด โฉนดเลขที 1388 เนื3อทีประมาณ 12-2-50 ไร่ หอพัก, เซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์ และ ศูนย์การค้า อาคาร เซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์

ชั3นใต้ดิน - พื3นทีจอดรถ ชั3น 1 – 3A - พื3นทีศูนย์การค้า ชั3น 4 -10 - ห้องพักรวม 232 ห้อง

อาคาร Dormitory 1

ชั3นใต้ดิน - พื3นทีจอดรถ ชั3น 1 - 2 - พื3นทีศูนย์การค้า ชั3น 3 - 9 - ห้องพักนักศึกษารวม 392 ห้อง

อาคาร Dormitory 2

ชั3นใต้ดิน - พื3นทีจอดรถ ชั3น 1 - 2 - พื3นทีศูนย์การค้า ชั3น 3 - 9 - ห้องพักนักศึกษารวม 392 ห้อง

อาคาร Dormitory 3

อายุการเช่ า เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ราคาประเมินล่ าสุ ด รายได้ ค่าเช่ าและค่ าบริการต่อปี ภาระผูกพัน

ชั3นใต้ดิน - พื3นทีจอดรถ ชั3น 1 - พื3นทีศูนย์การค้า ชั3น 2 - 9 - ห้องพักนักศึกษารวม 448 ห้อง ระยะเวลาตั3งแต่วนั ที 26 ธันวาคม 2551 ถึงวันที 25 ธันวาคม 2581 (ประมาณ 30 ปี ) เงินลงทุน 985,000,000.00 บาท ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึงสิ ทธิ 12,446,137.00 บาท ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ งอาคาร 20,700,000.00 บาท อุปกรณ์สาํ นักงาน 560,836.52 บาท รวม 1,018,706,973.52 บาท 886,600,000 บาท ณ วันที 26 ธันวาคม 2556 โดย บริ ษทั 15 ทีปรึ กษาธุ รกิจ จํากัด วิธีทีใช้ในการประเมิน คือ วิธีรายได้ (Income Approach) ตั3งแต่วนั ที 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 57.895 ล้านบาท* ไม่มี

หมายเหตุ *รายได้จากการให้เช่าแก่ผเู ้ ช่าช่วงหลัก รับรู ้เป็ นรายได้ตามสัญญาเช่าช่วงหลัก


р╕гр╕▓р╕вр╕Зр╕▓р╕Щр╕Бр╕нр╕Зр╕Чр╕╕р╕Щр╕гр╕зр╕бр╕кр╕┤р╕Чр╕Шр╕┤р╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕Кр╣Ир╕▓р╕нр╕кр╕▒р╕Зр╕лр╕▓р╕гр╕┤р╕бр╕Чр╕гр╕▒р╕Юр╕вр╣М р╕Чр╕╡ р╕вр╕╣ р╣Вр╕Фр╕б р╣Ар╕гр╕кр╕Лр╕┤р╣Ар╕Фр╕Щр╕Чр╣Мр╣Ар╕Кр╕╡р╕вр╕е р╕Др╕нр╕бр╣Ар╕Юр╕ер╣Зр╕Бр╕Лр╣М р╕кр╣Нр╕▓р╕лр╕гр╕▒р╕Ър╕гр╕░р╕вр╕░р╣Ар╕зр╕ер╕▓р╕Хр╕▒р╕З р╣Бр╕Хр╣Ир╕зр╕Щр╕▒ р╕Чр╕╡ 1 р╕бр╕Бр╕гр╕▓р╕Др╕б 2556 - 31 р╕Шр╕▒р╕Щр╕зр╕▓р╕Др╕б 2556 7

р╕Бр╕нр╕Зр╕Чр╕╕р╕Щр╕гр╕зр╕бр╕кр╕┤р╕Чр╕Шр╕┤р╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕Кр╣Ир╕▓р╕нр╕кр╕▒р╕Зр╕лр╕▓р╕гр╕┤р╕бр╕Чр╕гр╕▒р╕Юр╕вр╣М р╕Чр╕╡ р╕вр╕╣ р╣Вр╕Фр╕б р╣Ар╕гр╕кр╕Лр╕┤р╣Ар╕Фр╕Щр╕Чр╣Мр╣Ар╕Кр╕╡р╕вр╕е р╕Др╕нр╕бр╣Ар╕Юр╕ер╣Зр╕Бр╕Лр╣М р╕гр╕▓р╕вр╕ер╕░р╣Ар╕нр╕╡р╕вр╕Фр╣Ар╕Бр╕╡р╕вр╕зр╕Бр╕▒р╕Ър╕Бр╕▓р╕гр╕ер╕Зр╕Чр╕╕р╕Щр╣Гр╕Щр╕нр╕кр╕▒р╕Зр╕лр╕▓р╕гр╕┤р╕бр╕Чр╕гр╕▒р╕Юр╕вр╣Мр╕лр╕гр╕╖р╕нр╕кр╕┤р╕Чр╕Шр╕┤р╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕Кр╣Ир╕▓р╕нр╕кр╕▒р╕Зр╕лр╕▓р╕гр╕┤р╕бр╕Чр╕гр╕▒р╕Юр╕вр╣М р╕кр╣Нр╕▓р╕лр╕гр╕▒р╕Ър╕гр╕нр╕Ър╕гр╕░р╕вр╕░р╣Ар╕зр╕ер╕▓р╕Хр╕▒р╕З/ р╣Бр╕Хр╣Ир╕зр╕Щр╕▒ р╕Чр╕╡ 1 р╕бр╕Бр╕гр╕▓р╕Др╕б 2556 р╕Цр╕╢р╕З 31 р╕Шр╕▒р╕Щр╕зр╕▓р╕Др╕б 2556 - р╣Др╕бр╣И р╕бр╕╡ -

р╕Бр╕нр╕Зр╕Чр╕╕р╕Щр╕гр╕зр╕бр╕кр╕┤р╕Чр╕Шр╕┤р╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕Кр╣Ир╕▓р╕нр╕кр╕▒р╕Зр╕лр╕▓р╕гр╕┤р╕бр╕Чр╕гр╕▒р╕Юр╕вр╣М р╕Чр╕╡ р╕вр╕╣ р╣Вр╕Фр╕б р╣Ар╕гр╕кр╕Лр╕┤р╣Ар╕Фр╕Щр╕Чр╣Мр╣Ар╕Кр╕╡р╕вр╕е р╕Др╕нр╕бр╣Ар╕Юр╕ер╣Зр╕Бр╕Лр╣М р╕гр╕▓р╕вр╕ер╕░р╣Ар╕нр╕╡р╕вр╕Фр╣Ар╕Бр╕╡р╕вр╕зр╕Бр╕▒р╕Ър╕Бр╕▓р╕гр╕Ир╣Нр╕▓р╕лр╕Щр╣Ир╕▓р╕вр╕нр╕кр╕▒р╕Зр╕лр╕▓р╕гр╕┤р╕бр╕Чр╕гр╕▒р╕Юр╕вр╣Мр╕лр╕гр╕╖р╕нр╕кр╕┤р╕Чр╕Шр╕┤р╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕Кр╣Ир╕▓р╕нр╕кр╕▒р╕Зр╕лр╕▓р╕гр╕┤р╕бр╕Чр╕гр╕▒р╕Юр╕вр╣М р╕кр╣Нр╕▓р╕лр╕гр╕▒р╕Ър╕гр╕нр╕Ър╕гр╕░р╕вр╕░р╣Ар╕зр╕ер╕▓р╕Хр╕▒р╕З/ р╣Бр╕Хр╣Ир╕зр╕Щр╕▒ р╕Чр╕╡ 1 р╕бр╕Бр╕гр╕▓р╕Др╕б 2556 р╕Цр╕╢р╕З 31 р╕Шр╕▒р╕Щр╕зр╕▓р╕Др╕б 2556 - р╣Др╕бр╣И р╕бр╕╡ -


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ สําหรับระยะเวลาตัง แต่วนั ที 1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556 8

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ ประวัติการจ่ายเงินปั นผลและการลดทุน ประวัตกิ ารจ่ ายเงินปันผล ครังที2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10* 11 12

ผลการดําเนินงานงวด 11 ต.ค. 49 - 31 มี.ค. 50 1 เม.ย. 50 - 30 ก.ย. 50 1 ต.ค. 50 - 30 ก.ย. 51 1 ต.ค. 51 - 31 มี.ค. 52 1 เม.ย. 52 - 30 มิ.ย. 52 1 ก.ค. 52 - 30 ก.ย. 52 1 ม.ค. 53 - 31 มี.ค. 53 1 ต.ค. 53 - 31 ธ.ค. 53 1 ม.ค. 54 - 30 ก.ย. 54 1 ม.ค. 54 - 31 ธ.ค. 54 1 เม.ย. 55 - 30 มิ.ย. 55 1 ก.ค. 55 - 31 ธ.ค.55

เงินปันผล จํานวนเงิน ต่ อหน่ วย 13,028,725.00 0.125 11,465,278.00 0.110 4,481,881.40 0.043 8,129,924.40 0.078 2,084,596.00 0.020 7,296,086.00 0.070 3,126,894.00 0.030 7,296,086.00 0.070 10,422,980.00 0.100 107,356,694.00 1.030 7,504,545.56 0.072 6,566,477.40 0.063

วันปิ ดสมุดทะเบียน

วันจ่ ายเงินปันผล

30 พ.ค. 50 30 พ.ย. 50 28 พ.ย. 51 29 พ.ค. 52 31 ส.ค. 52 30 พ.ย. 52 31 พ.ค. 53 22 มี.ค. 54 30 พ.ย. 54 14 มี.ค. 55 31 ส.ค. 55 28 ก.พ. 56

12 มิ.ย. 50 12 ธ.ค. 50 12 ธ.ค. 51 12 มิ.ย. 52 14 ก.ย. 52 14 ธ.ค. 52 14 มิ.ย. 53 30 มี.ค. 54 13 ธ.ค. 54 29 มี.ค. 55 12 ก.ย. 55 12 มี.ค. 56

* การจ่ายเงินปันผลครั3งนี3เป็ นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานงวดปี 2554 ตั3งแต่วนั ที 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 ซึงได้รวมเงินค่าชดเชยความเสี ยหายในการบริ หารจัดการกองทุนไว้แล้ว ประวัตกิ ารลดทุน ครังที2

1

ผลการ จํานวนเงินทุนจดทะเบียน จํานวนเงินทุน จํานวนเงินทุนจดทะเบียน วันปิ ดสมุด วันจ่ าย ดําเนินงาน ก่ อนการลดเงินทุน จดทะเบียนทีล2 ด หลังการลดเงินทุน ทะเบียน เงินลดทุน งวด จํานวนเงิน ต่ อหน่ วย จํานวนเงิน ต่ อหน่ วย จํานวนเงิน ต่ อหน่ วย 1 ต.ค. 52 - 1,042,298,000.00 10.00 8,025,694.61 0.077 1,034,272,305.39 9.923 19 มี.ค. 53 31 มี.ค. 53 31 ธ.ค. 52

เหตุแห่ งการลดเงินทุนจดทะเบียน เนืองจากกองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณี ดงั นี3: (1) มูลค่าสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุนลดลงจากการประเมินค่าหรื อสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน (2) รายการค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีซ ึงทยอยตัดจ่าย


р╕гр╕▓р╕вр╕Зр╕▓р╕Щр╕Бр╕нр╕Зр╕Чр╕╕р╕Щр╕гр╕зр╕бр╕кр╕┤р╕Чр╕Шр╕┤р╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕Кр╣Ир╕▓р╕нр╕кр╕▒р╕Зр╕лр╕▓р╕гр╕┤р╕бр╕Чр╕гр╕▒р╕Юр╕вр╣М р╕Чр╕╡ р╕вр╕╣ р╣Вр╕Фр╕б р╣Ар╕гр╕кр╕Лр╕┤р╣Ар╕Фр╕Щр╕Чр╣Мр╣Ар╕Кр╕╡р╕вр╕е р╕Др╕нр╕бр╣Ар╕Юр╕ер╣Зр╕Бр╕Лр╣М р╕кр╣Нр╕▓р╕лр╕гр╕▒р╕Ър╕гр╕░р╕вр╕░р╣Ар╕зр╕ер╕▓р╕Хр╕▒р╕З р╣Бр╕Хр╣Ир╕зр╕Щр╕▒ р╕Чр╕╡ 1 р╕бр╕Бр╕гр╕▓р╕Др╕б 2556 - 31 р╕Шр╕▒р╕Щр╕зр╕▓р╕Др╕б 2556 9

р╕Бр╕нр╕Зр╕Чр╕╕р╕Щр╕гр╕зр╕бр╕кр╕┤р╕Чр╕Шр╕┤р╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕Кр╣Ир╕▓р╕нр╕кр╕▒р╕Зр╕лр╕▓р╕гр╕┤р╕бр╕Чр╕гр╕▒р╕Юр╕вр╣М р╕Чр╕╡ р╕вр╕╣ р╣Вр╕Фр╕б р╣Ар╕гр╕кр╕Лр╕┤р╣Ар╕Фр╕Щр╕Чр╣Мр╣Ар╕Кр╕╡р╕вр╕е р╕Др╕нр╕бр╣Ар╕Юр╕ер╣Зр╕Бр╕Лр╣М р╕гр╕▓р╕вр╕Зр╕▓р╕Щр╕кр╕ар╕▓р╕зр╕░р╕Вр╕нр╕Зр╕Шр╕╕р╕гр╕Бр╕┤р╕Ир╕нр╕кр╕▒р╕Зр╕лр╕▓р╕гр╕┤р╕бр╕Чр╕гр╕▒р╕Юр╕вр╣Мр╣Бр╕ер╕░р╣Бр╕Щр╕зр╣Вр╕Щр╣Йр╕б р╕ар╕▓р╕зр╕░р╕нр╕╕р╕Хр╕кр╕▓р╕лр╕Бр╕гр╕гр╕бр╣Бр╕ер╕░р╕Бр╕▓р╕гр╣Бр╕Вр╣И р╕Зр╕Вр╕▒р╕Щ р╕ар╕▓р╕зр╕░р╕Хр╕ер╕▓р╕Фр╕Чр╕╡р╕Ю, р╕Бр╕▒ р╕нр╕▓р╕ир╕▒р╕вр╣Гр╕лр╣Й р╣Ар╕Кр╣И р╕▓р╕Ър╕гр╕┤р╣Ар╕зр╕Ур╕гр╕нр╕Ър╕бр╕лр╕▓р╕зр╕┤р╕Чр╕вр╕▓р╕ер╕▒р╕вр╕Шр╕гр╕гр╕бр╕ир╕▓р╕кр╕Хр╕гр╣М р╕ир╕╣р╕Щр╕вр╣М р╕гр╕▒р╕Зр╕кр╕┤р╕Х р╕нр╕╕р╕Ыр╕кр╕Зр╕Др╣М р╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕г р╕Чр╕╡ р╕вр╕╣ р╣Вр╕Фр╕б р╣Ар╕гр╕кр╕Лр╕┤ р╣Ар╕Фр╕Щр╕Чр╣Мр╣Ар╕Кр╕╡ р╕вр╕е р╕Др╕нр╕бр╣Ар╕Юр╕ер╣Зр╕Бр╕Лр╣М р╕бр╕╡ р╕Бр╕ер╕╕р╣Ир╕бр╣Ар╕Ыр╣Й р╕▓р╕лр╕бр╕▓р╕в р╣Др╕Фр╣Йр╣Б р╕Бр╣И р╕Щр╕┤ р╕кр╕┤р╕Х р╕Щр╕▒р╕Бр╕ир╕╢ р╕Бр╕йр╕▓ р╕Др╕Ур╕▓р╕Ир╕▓р╕гр╕вр╣М р╕Юр╕Щр╕▒р╕Бр╕Зр╕▓р╕Щр╣Бр╕ер╕░ р╕Ър╕╕р╕Др╕ер╕▓р╕Бр╕гр╕Хр╣Ир╕▓р╕Зр╣Ж р╕Чр╕╡р╣Ар╕Бр╕╡р╕вр╕зр╕Вр╣Йр╕нр╕Зр╕Бр╕▒р╕Ър╕бр╕лр╕▓р╕зр╕┤р╕Чр╕вр╕▓р╕ер╕▒р╕вр╕Шр╕гр╕гр╕бр╕ир╕▓р╕кр╕Хр╕гр╣М р╕ир╕╣р╕Щр╕вр╣Мр╕гр╕▒р╕Зр╕кр╕┤ р╕Х р╕гр╕зр╕бр╣Др╕Ыр╕Цр╕╢р╕Зр╕Бр╕ер╕╕р╣Ир╕бр╕Ър╕╕р╕Др╕Др╕ер╕нр╕╖р╕Щр╣Ж р╕Чр╕▒р╕з р╣Др╕Ыр╣Гр╕Щр╕Ър╕гр╕┤ р╣Ар╕зр╕Ур╣Вр╕Фр╕вр╕гр╕нр╕Ъ р╕Вр╕нр╕Зр╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕г р╕Др╕Ур╕▓р╕Ир╕▓р╕гр╕вр╣М р╕Юр╕Щр╕▒р╕Бр╕Зр╕▓р╕Щр╣Бр╕ер╕░р╕Ър╕╕р╕Др╕ер╕▓р╕Бр╕г р╕Ир╕▓р╕Бр╕Вр╣Йр╕нр╕бр╕╣р╕ер╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕кр╕гр╣Йр╕▓р╕Зр╕нр╕Зр╕Др╣Мр╕Бр╕гр╕Вр╕нр╕Зр╕бр╕лр╕▓р╕зр╕┤р╕Чр╕вр╕▓р╕ер╕▒р╕вр╕Шр╕гр╕гр╕бр╕ир╕▓р╕кр╕Хр╕гр╣М р╕Чр╕╡р╕Чр╕▓р╣Н р╕Бр╕▓р╕гр╕гр╕зр╕Ър╕гр╕зр╕бр╣Вр╕Фр╕вр╕Бр╕нр╕Зр╣Бр╕Ьр╕Щр╕Зр╕▓р╕Щр╕Эр╣И р╕▓р╕вр╕зр╕▓р╕Зр╣Бр╕Ьр╕Щр╣Гр╕Щр╕Ыр╕╡ 2555 р╕Юр╕Ър╕зр╣Ир╕▓ р╕бр╕лр╕▓р╕зр╕┤р╕Чр╕вр╕▓р╕ер╕▒р╕вр╕Шр╕гр╕гр╕бр╕ир╕▓р╕кр╕Хр╕гр╣М р╕бр╕╡р╕лр╕Щр╣И р╕зр╕вр╕Зр╕▓р╕Щр╕Хр╣Ир╕▓р╕Зр╣Ж р╕гр╕зр╕бр╕Чр╕▒3р╕Зр╕кр╕┤3 р╕Щ 62 р╕лр╕Щр╣И р╕зр╕вр╕Зр╕▓р╕Щ р╕лр╕▓р╕Бр╕Ир╣Нр╕▓р╣Бр╕Щр╕Бр╕лр╕Щр╣И р╕зр╕вр╕Зр╕▓р╕Щр╕Хр╕▓р╕бр╕кр╕Цр╕▓р╕Щр╕ар╕▓р╕Ю р╕Юр╕Ър╕зр╣Ир╕▓р╣Ар╕Ыр╣З р╕Щр╕кр╣Ир╕зр╕Щр╕гр╕▓р╕Кр╕Бр╕▓р╕г 31 р╕лр╕Щр╣Ир╕зр╕вр╕Зр╕▓р╕Щ р╕Ыр╕гр╕░р╣Ар╕ар╕Чр╕лр╕Щр╣И р╕зр╕вр╕Зр╕▓р╕Щ

р╕Ир╣Нр╕▓р╕Щр╕зр╕Щ

р╕кр╣Ир╕зр╕Щр╕гр╕▓р╕Кр╕Бр╕▓р╕г

31

р╕Ир╕▒р╕Фр╕Хр╕▒3р╕Зр╣Бр╕ер╕░р╕Фр╣Нр╕▓р╣Ар╕Щр╕┤р╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╣Гр╕Щр╕ер╕▒р╕Бр╕йр╕Ур╕░р╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕г

1

р╕Ир╕▒р╕Фр╕Хр╕▒3р╕Зр╣Вр╕Фр╕вр╕кр╕ар╕▓р╕бр╕лр╕▓р╕зр╕┤р╕Чр╕вр╕▓р╕ер╕▒р╕в

30

р╕гр╕зр╕бр╕Чр╕▒р╕Зр╕кр╕┤р╕Щ

62

р╕Щр╕┤р╕кр╕┤р╕Х р╕Щр╕▒р╕Бр╕ир╕╢р╕Бр╕йр╕▓ р╕Ир╣Нр╕▓р╕Щр╕зр╕Щр╕Щр╕▒р╕Бр╕ир╕╢р╕Бр╕йр╕▓р╕Чр╕▒р╕Зр╕лр╕бр╕Фр╕ар╕▓р╕вр╣Гр╕Щр╕бр╕лр╕▓р╕зр╕┤р╕Чр╕вр╕▓р╕ер╕▒р╕вр╕Шр╕гр╕гр╕бр╕ир╕▓р╕кр╕Хр╕гр╣М р╕Ир╕▓р╕Бр╕Вр╣Йр╕нр╕бр╕╣р╕ер╕ер╣Ир╕▓р╕кр╕╕р╕Фр╕Ыр╕╡ р╕Бр╕▓р╕гр╕ир╕╢р╕Бр╕йр╕▓ 2555 р╕Юр╕Ър╕зр╣Ир╕▓ р╕бр╕лр╕▓р╕зр╕┤р╕Чр╕вр╕▓р╕ер╕▒р╕вр╕Шр╕гр╕гр╕бр╕ир╕▓р╕кр╕Хр╕гр╣Мр╕бр╕╡р╕Щр╕Бр╕▒ р╕ир╕╢р╕Бр╕йр╕▓р╕Чр╕▒3р╕Зр╕лр╕бр╕Фр╕Ир╣Нр╕▓р╕Щр╕зр╕Щ 35,357 р╕Др╕Щ р╣Бр╕ер╕░р╕бр╕╡р╕Ир╕▓р╣Н р╕Щр╕зр╕Щ р╕Щр╕▒р╕Бр╕ир╕╢р╕Бр╕йр╕▓р╕ер╕Фр╕ер╕Зр╕Ир╣Нр╕▓р╕Щр╕зр╕Щ 1,041 р╕Др╕Щ р╕Др╕┤р╕Фр╣Ар╕Ыр╣З р╕Щр╕гр╣Йр╕нр╕вр╕ер╕░ 2.9 р╣Ар╕бр╕╖р╕нр╣Ар╕Ыр╕гр╕╡ р╕вр╕Ър╣Ар╕Чр╕╡р╕вр╕Ър╕Бр╕▒р╕Ър╕Ыр╕╡ р╕Бр╕▓р╕гр╕ир╕╢р╕Бр╕йр╕▓ 2554 р╣Вр╕Фр╕вр╕бр╕╡р╕гр╕▓р╕вр╕ер╕░р╣Ар╕нр╕╡р╕вр╕Фр╕Бр╕▓р╕гр╕Ир╣Нр╕▓р╣Бр╕Щр╕Б р╕Ир╣Нр╕▓р╕Щр╕зр╕Щр╕Щр╕▒р╕Бр╕ир╕╢р╕Бр╕йр╕▓р╕Чр╕▒3р╕Зр╕лр╕бр╕Фр╣Гр╕Щр╕Ыр╕╡ р╕Бр╕▓р╕гр╕ир╕╢р╕Бр╕йр╕▓ 2555 р╕Фр╕▒р╕Зр╕Щр╕╡3 р╕Ир╣Нр╕▓р╣Бр╕Щр╕Бр╕Хр╕▓р╕бр╕гр╕░р╕Фр╕▒р╕Ър╕Бр╕▓р╕гр╕ир╕╢р╕Бр╕йр╕▓ р╕Ир╣Нр╕▓р╕Щр╕зр╕Щ (р╕Др╕Щ) р╕гр╕░р╕Фр╕▒р╕Ър╕Бр╕▓р╕гр╕ир╕╢р╕Бр╕йр╕▓ 1. р╕Ыр╕гр╕┤ р╕Нр╕Нр╕▓р╕Хр╕гр╕╡

р╕Кр╕▓р╕в 10,312

р╕лр╕Нр╕┤р╕З 17,946

р╕гр╕зр╕б 28,258

р╕гр╣Й р╕нр╕вр╕ер╕░ 79.9

80

67

147

0.4

3. р╕Ыр╕гр╕┤ р╕Нр╕Нр╕▓р╣Вр╕Ч

2,601

3,852

6,453

18.3

4. р╕Ыр╕гр╕┤ р╕Нр╕Нр╕▓р╣Ар╕нр╕Б р╕гр╕зр╕б

265 13,258

234 22,099

499 35,357

1.4 100

2. р╕Ыр╕гр╕░р╕Бр╕▓р╕ир╕Щр╕╡р╕вр╕Ър╕▒р╕Хр╕гр╕Ър╕▒р╕Ур╕Ср╕┤р╕Х


р╕гр╕▓р╕вр╕Зр╕▓р╕Щр╕Бр╕нр╕Зр╕Чр╕╕р╕Щр╕гр╕зр╕бр╕кр╕┤р╕Чр╕Шр╕┤р╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕Кр╣Ир╕▓р╕нр╕кр╕▒р╕Зр╕лр╕▓р╕гр╕┤р╕бр╕Чр╕гр╕▒р╕Юр╕вр╣М р╕Чр╕╡ р╕вр╕╣ р╣Вр╕Фр╕б р╣Ар╕гр╕кр╕Лр╕┤р╣Ар╕Фр╕Щр╕Чр╣Мр╣Ар╕Кр╕╡р╕вр╕е р╕Др╕нр╕бр╣Ар╕Юр╕ер╣Зр╕Бр╕Лр╣М р╕кр╣Нр╕▓р╕лр╕гр╕▒р╕Ър╕гр╕░р╕вр╕░р╣Ар╕зр╕ер╕▓р╕Хр╕▒р╕З р╣Бр╕Хр╣Ир╕зр╕Щр╕▒ р╕Чр╕╡ 1 р╕бр╕Бр╕гр╕▓р╕Др╕б 2556 - 31 р╕Шр╕▒р╕Щр╕зр╕▓р╕Др╕б 2556 10 р╕Ир╣Нр╕▓р╣Бр╕Щр╕Бр╕Хр╕▓р╕бр╕кр╕Цр╕▓р╕Щр╕Чр╕╡р╕Ир╕Фр╕▒ р╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕гр╕╡ р╕вр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕кр╕нр╕Щ р╕Ир╣Нр╕▓р╕Щр╕зр╕Щ (р╕Др╕Щ)

р╕кр╕Цр╕▓р╕Щр╕Чр╕╡р╕И2 р╕Фр╕▒ р╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕гр╕╡р╕вр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕кр╕нр╕Щ 1. р╕Чр╣Ир╕▓р╕Юр╕гр╕░р╕Ир╕▒р╕Щр╕Чр╕гр╣М

р╕Кр╕▓р╕в

р╕лр╕Нр╕┤р╕З

р╕гр╕зр╕б

3,096

5,467

8,563

р╕гр╣Й р╕нр╕вр╕ер╕░ 24.2

2. р╕ир╕╣ р╕Щр╕вр╣М р╕гр╕▒р╕Зр╕кр╕┤р╕Х

9,591

15,442

25,033

70.8

3. р╕ир╕╣р╕Щр╕вр╣Мр╕ер╕▓р╣Н р╕Ыр╕▓р╕З

531

1,165

1,696

4.8

4. р╕ир╕╣р╕Щр╕вр╣Мр╕Юр╕Чр╕▒ р╕вр╕▓

40

25

65

0.2

13,258

22,099

35,357

100

р╕гр╕зр╕б


р╕гр╕▓р╕вр╕Зр╕▓р╕Щр╕Бр╕нр╕Зр╕Чр╕╕р╕Щр╕гр╕зр╕бр╕кр╕┤р╕Чр╕Шр╕┤р╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕Кр╣Ир╕▓р╕нр╕кр╕▒р╕Зр╕лр╕▓р╕гр╕┤р╕бр╕Чр╕гр╕▒р╕Юр╕вр╣М р╕Чр╕╡ р╕вр╕╣ р╣Вр╕Фр╕б р╣Ар╕гр╕кр╕Лр╕┤р╣Ар╕Фр╕Щр╕Чр╣Мр╣Ар╕Кр╕╡р╕вр╕е р╕Др╕нр╕бр╣Ар╕Юр╕ер╣Зр╕Бр╕Лр╣М р╕кр╣Нр╕▓р╕лр╕гр╕▒р╕Ър╕гр╕░р╕вр╕░р╣Ар╕зр╕ер╕▓р╕Хр╕▒р╕З р╣Бр╕Хр╣Ир╕зр╕Щр╕▒ р╕Чр╕╡ 1 р╕бр╕Бр╕гр╕▓р╕Др╕б 2556 - 31 р╕Шр╕▒р╕Щр╕зр╕▓р╕Др╕б 2556 11 р╕Ир╣Нр╕▓р╕Щр╕зр╕Щр╕Щр╕▒р╕Бр╕ир╕╢р╕Бр╕йр╕▓р╣Ар╕Вр╣Й р╕▓р╣Гр╕лр╕бр╣И р╕ар╕▓р╕вр╣Гр╕Щр╕бр╕лр╕▓р╕зр╕┤р╕Чр╕вр╕▓р╕ер╕▒р╕вр╕Шр╕гр╕гр╕бр╕ир╕▓р╕кр╕Хр╕гр╣М р╕Ир╕▓р╕Бр╕Вр╣Йр╕нр╕бр╕╣р╕ер╕ер╣Ир╕▓р╕кр╕╕р╕Фр╕Ыр╕╡ р╕Бр╕▓р╕гр╕ир╕╢р╕Бр╕йр╕▓ 2555 р╕Юр╕Ър╕зр╣Ир╕▓ р╕бр╕лр╕▓р╕зр╕┤р╕Чр╕вр╕▓р╕ер╕▒р╕вр╕Шр╕гр╕гр╕бр╕ир╕▓р╕кр╕Хр╕гр╣Мр╕бр╕╡р╕Щр╕Бр╕▒ р╕ир╕╢р╕Бр╕йр╕▓р╣Ар╕Вр╣Йр╕▓р╣Гр╕лр╕бр╣Ир╣Гр╕Щр╕Чр╕╕р╕Бр╕гр╕░р╕Фр╕▒р╕Ър╕Бр╕▓р╕гр╕ир╕╢р╕Бр╕йр╕▓р╕Ир╣Нр╕▓р╕Щр╕зр╕Щр╕гр╕зр╕б р╕Чр╕▒3р╕Зр╕кр╕┤3р╕Щ 9,483 р╕Др╕Щ р╣Бр╕ер╕░ р╣Ар╕бр╕╖р╕нр╣Ар╕Ыр╕гр╕╡ р╕вр╕Ър╣Ар╕Чр╕╡р╕вр╕Ър╕Бр╕▒р╕Ър╕Ыр╕╡ р╕Бр╕▓р╕гр╕ир╕╢р╕Бр╕йр╕▓ 2554 р╕бр╕╡р╕Ир╕▓р╣Н р╕Щр╕зр╕Щр╕Щр╕▒р╕Бр╕ир╕╢р╕Бр╕йр╕▓р╣Ар╕Вр╣Йр╕▓р╣Гр╕лр╕бр╣Ир╕ер╕Фр╕ер╕Зр╕Ир╣Нр╕▓р╕Щр╕зр╕Щ 1,031 р╕Др╕Щ р╕Др╕┤р╕Фр╣Ар╕Ыр╣З р╕Щ р╕гр╣Йр╕нр╕вр╕ер╕░ 9.8 р╣Вр╕Фр╕вр╕бр╕╡р╕гр╕▓р╕вр╕ер╕░р╣Ар╕нр╕╡р╕вр╕Фр╕Бр╕▓р╕гр╕Ир╣Нр╕▓р╣Бр╕Щр╕Бр╕Ир╣Нр╕▓р╕Щр╕зр╕Щр╕Щр╕▒р╕Бр╕ир╕╢р╕Бр╕йр╕▓р╣Ар╕Вр╣Йр╕▓р╣Гр╕лр╕бр╣Ир╣Гр╕Щр╕Ыр╕╡ р╕Бр╕▓р╕гр╕ир╕╢р╕Бр╕йр╕▓ 2555 р╕Фр╕▒р╕Зр╕Щр╕╡3 р╕Ир╣Нр╕▓р╣Бр╕Щр╕Бр╕Хр╕▓р╕бр╕гр╕░р╕Фр╕▒р╕Ър╕Бр╕▓р╕гр╕ир╕╢р╕Бр╕йр╕▓ р╕Ир╣Нр╕▓р╕Щр╕зр╕Щ (р╕Др╕Щ) р╕Кр╕▓р╕в 2,732

р╕лр╕Нр╕┤р╕З 4,577

р╕гр╕зр╕б 7,309

р╕гр╣Й р╕нр╕вр╕ер╕░ 77.1

2. р╕Ыр╕гр╕░р╕Бр╕▓р╕ир╕Щр╕╡р╕вр╕Ър╕▒р╕Хр╕гр╕Ър╕▒р╕Ур╕Ср╕┤р╕Х

55

53

108

1.1

3. р╕Ыр╕гр╕┤ р╕Нр╕Нр╕▓р╣Вр╕Ч

774

1,174

1,948

20.5

4. р╕Ыр╕гр╕┤ р╕Нр╕Нр╕▓р╣Ар╕нр╕Б р╕гр╕зр╕б

55 3,616

63 5,867

118 9,483

1.3 100

р╕гр╕░р╕Фр╕▒р╕Ър╕Бр╕▓р╕гр╕ир╕╢р╕Бр╕йр╕▓ 1. р╕Ыр╕гр╕┤ р╕Нр╕Нр╕▓р╕Хр╕гр╕╡

р╕Ир╣Нр╕▓р╣Бр╕Щр╕Бр╕Хр╕▓р╕бр╕кр╕Цр╕▓р╕Щр╕Чр╕╡р╕Ир╕Фр╕▒ р╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕гр╕╡ р╕вр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕кр╕нр╕Щ р╕Ир╣Нр╕▓р╕Щр╕зр╕Щ (р╕Др╕Щ)

р╕кр╕Цр╕▓р╕Щр╕Чр╕╡р╕И2 р╕Фр╕▒ р╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕гр╕╡р╕вр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕кр╕нр╕Щ 1. р╕Чр╣Ир╕▓р╕Юр╕гр╕░р╕Ир╕▒р╕Щр╕Чр╕гр╣М

р╕Кр╕▓р╕в

р╕лр╕Нр╕┤р╕З

р╕гр╕зр╕б

990

1,627

2,617

р╕гр╣Й р╕нр╕вр╕ер╕░ 27.6

2. р╕ир╕╣ р╕Щр╕вр╣М р╕гр╕▒р╕Зр╕кр╕┤р╕Х

2,500

3,932

6,432

67.8

3. р╕ир╕╣р╕Щр╕вр╣Мр╕ер╕▓р╣Н р╕Ыр╕▓р╕З

126

308

434

4.6

4. р╕ир╕╣р╕Щр╕вр╣Мр╕Юр╕Чр╕▒ р╕вр╕▓

0

0

0

0.0

3,616

5,867

9,483

100

р╕гр╕зр╕б


р╕гр╕▓р╕вр╕Зр╕▓р╕Щр╕Бр╕нр╕Зр╕Чр╕╕р╕Щр╕гр╕зр╕бр╕кр╕┤р╕Чр╕Шр╕┤р╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕Кр╣Ир╕▓р╕нр╕кр╕▒р╕Зр╕лр╕▓р╕гр╕┤р╕бр╕Чр╕гр╕▒р╕Юр╕вр╣М р╕Чр╕╡ р╕вр╕╣ р╣Вр╕Фр╕б р╣Ар╕гр╕кр╕Лр╕┤р╣Ар╕Фр╕Щр╕Чр╣Мр╣Ар╕Кр╕╡р╕вр╕е р╕Др╕нр╕бр╣Ар╕Юр╕ер╣Зр╕Бр╕Лр╣М р╕кр╣Нр╕▓р╕лр╕гр╕▒р╕Ър╕гр╕░р╕вр╕░р╣Ар╕зр╕ер╕▓р╕Хр╕▒р╕З р╣Бр╕Хр╣Ир╕зр╕Щр╕▒ р╕Чр╕╡ 1 р╕бр╕Бр╕гр╕▓р╕Др╕б 2556 - 31 р╕Шр╕▒р╕Щр╕зр╕▓р╕Др╕б 2556 12

р╕Ир╕▓р╕Бр╕Вр╣Йр╕нр╕бр╕╣р╕ер╕Вр╣Йр╕▓р╕Зр╕Хр╣Йр╕Щр╕Чр╕▒3р╕Зр╕лр╕бр╕Ф р╕Юр╕Ър╕зр╣Ир╕▓ р╕Щр╕▒р╕Бр╕ир╕╢р╕Бр╕йр╕▓р╕кр╣Ир╕зр╕Щр╣Гр╕лр╕Нр╣Ир╕Ир╕░р╕бр╕╡р╕Бр╕▓р╕гр╕Ир╕▒р╕Фр╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕гр╕╡ р╕вр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕кр╕нр╕Щр╕нр╕вр╕╣р╕Чр╣И р╕╡р╕ир╕╣р╕Щр╕вр╣Мр╕гр╕▒р╕Зр╕кр╕┤ р╕Х р╕Др╕┤р╕Фр╣Ар╕Ыр╣З р╕Щр╕гр╣Йр╕нр╕вр╕ер╕░ 70.80 р╕Вр╕нр╕Зр╕Ир╣Нр╕▓р╕Щр╕зр╕Щр╕Щр╕▒р╕Бр╕ир╕╢р╕Бр╕йр╕▓р╕Чр╕▒3р╕Зр╕лр╕бр╕Фр╣Бр╕ер╕░р╕Др╕┤р╕Фр╣Ар╕Ыр╣З р╕Щр╕гр╣Йр╕нр╕вр╕ер╕░ 67.8 р╕Вр╕нр╕Зр╕Щр╕▒р╕Бр╕ир╕╢р╕Бр╕йр╕▓р╣Ар╕Вр╣Йр╕▓р╣Гр╕лр╕бр╣И р╕лр╕бр╕▓р╕вр╕Др╕зр╕▓р╕бр╕зр╣Ир╕▓ р╕Ър╕гр╕┤ р╣Ар╕зр╕Ур╣Вр╕Фр╕вр╕гр╕нр╕Ър╕Вр╕нр╕З р╕бр╕лр╕▓р╕зр╕┤р╕Чр╕вр╕▓р╕ер╕▒р╕вр╕Шр╕гр╕гр╕бр╕ир╕▓р╕кр╕Хр╕гр╣М р╕ир╕╣р╕Щр╕вр╣Мр╕гр╕▒р╕Зр╕кр╕┤ р╕Х р╕бр╕╡р╕Др╕зр╕▓р╕бр╕Хр╣Йр╕нр╕Зр╕Бр╕▓р╕гр╣Гр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕Юр╕▒р╕Бр╕нр╕▓р╕ир╕▒р╕вр╕Вр╕нр╕Зр╕Щр╕┤р╕кр╕┤р╕Х р╕Щр╕▒р╕Бр╕ир╕╢р╕Бр╕йр╕▓ р╕нр╕▓р╕Ир╕▓р╕гр╕вр╣М р╕Юр╕Щр╕▒р╕Бр╕Зр╕▓р╕Щр╣Бр╕ер╕░р╕Ър╕╕р╕Др╕ер╕▓р╕Бр╕г р╕Хр╣Ир╕▓р╕Зр╣Ж р╕Чр╕╡р╣Ар╕Бр╕╡р╕вр╕зр╕Вр╣Йр╕нр╕Зр╕Бр╕▒р╕Ър╕бр╕лр╕▓р╕зр╕┤р╕Чр╕вр╕▓р╕ер╕▒р╕вр╕Шр╕гр╕гр╕бр╕ир╕▓р╕кр╕Хр╕гр╣Мр╕бр╕▓р╕Бр╕Бр╕зр╣Ир╕▓р╕ир╕╣р╕Щр╕вр╣Мр╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕гр╕╡ р╕вр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕кр╕нр╕Щр╕нр╕╖р╕Щр╣Ж р╕Вр╕нр╕Зр╕бр╕лр╕▓р╕зр╕┤р╕Чр╕вр╕▓р╕ер╕▒р╕вр╕Шр╕гр╕гр╕бр╕ир╕▓р╕кр╕Хр╕гр╣М р╕Цр╕╢р╕Зр╣Бр╕бр╣Йр╕зр╕▓р╣И р╕Ър╕гр╕┤ р╣Ар╕зр╕Ур╣Вр╕Фр╕вр╕гр╕нр╕Ър╕бр╕лр╕▓р╕зр╕┤р╕Чр╕вр╕▓р╕ер╕▒р╕вр╕Шр╕гр╕гр╕бр╕ир╕▓р╕кр╕Хр╕гр╣М р╕ир╕╣р╕Щр╕вр╣Мр╕гр╕▒р╕Зр╕кр╕┤ р╕Х р╕Ир╕░р╕бр╕╡р╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕гр╕Юр╕▒р╕Бр╕нр╕▓р╕ир╕▒р╕вр╕Хр╣Ир╕▓р╕Зр╣Ж р╣Ар╕Бр╕┤р╕Фр╕Вр╕╢3р╕Щр╕бр╕▓р╕Бр╕бр╕▓р╕в р╣Бр╕Хр╣Ир╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕г р╕Юр╕▒р╕Бр╕нр╕▓р╕ир╕▒р╕вр╕Хр╣Ир╕▓р╕Зр╣Ж р╕Чр╕╡р╕бр╕╡р╕нр╕вр╕╣р╣Бр╣И р╕ер╣Ир╕зр╕Щр╕▒3р╕Щ р╕Ир╕░р╕бр╕╡р╕нр╕Хр╕▒ р╕гр╕▓р╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕Вр╣Йр╕▓р╕Юр╕▒р╕Бр╣Вр╕Фр╕вр╣Ар╕Йр╕ер╕╡р╕вр╕Чр╕╡р╕Др╕нр╣И р╕Щр╕Вр╣Йр╕▓р╕Зр╕кр╕╣р╕Зр╣Ар╕Бр╕╖р╕нр╕Ър╕Чр╕╕р╕Бр╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕г р╣Ар╕Йр╕ер╕╡р╕вр╣Вр╕Фр╕вр╕Ыр╕гр╕░р╕бр╕▓р╕Ур╕гр╣Йр╕нр╕вр╕ер╕░ 85 тАУ 100 р╣Гр╕Щр╕кр╣Ир╕зр╕Щр╕Вр╕нр╕Зр╕Фр╣Йр╕▓р╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕Ир╕▒р╕Ър╕Ир╣Ир╕▓р╕вр╣Гр╕Кр╣Йр╕кр╕нр╕вр╕кр╕┤ р╕Щр╕Др╣Йр╕▓р╕лр╕гр╕╖ р╕нр╕Фр╣Йр╕▓р╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╕Ър╕гр╕┤ р╣Вр╕ар╕Д р╣Гр╕Щр╕Ър╕гр╕┤ р╣Ар╕зр╕Ур╕бр╕лр╕▓р╕зр╕┤р╕Чр╕вр╕▓р╕ер╕▒р╕вр╕Шр╕гр╕гр╕бр╕ир╕▓р╕кр╕Хр╕гр╣М р╕ир╕╣р╕Щр╕вр╣Мр╕гр╕▒р╕Зр╕кр╕┤ р╕Х р╕Юр╕Ър╕зр╣Ир╕▓ р╕вр╕▒р╕Зр╕бр╕╡р╕Бр╕▓р╕гр╣Гр╕лр╣Йр╕Ър╕гр╕┤ р╕Бр╕▓р╕гр╕Фр╣Йр╕▓р╕Щр╕Юр╕▓р╕Ур╕┤ р╕Кр╕вр╕Бр╕гр╕гр╕бр╕Др╣Ир╕нр╕Щр╕Вр╣Йр╕▓р╕Зр╕Щр╣Йр╕нр╕в р╕Бр╕▓р╕гр╣Гр╕лр╣Йр╕Ър╕гр╕┤ р╕Бр╕▓р╕гр╕Фр╣Йр╕▓р╕Щр╕Юр╕▓р╕Ур╕┤ р╕Кр╕вр╕Бр╕гр╕гр╕бр╣Гр╕Щр╕Ър╕гр╕┤ р╣Ар╕зр╕Ур╕Чр╕╡р╣Гр╕Бр╕ер╣Йр╣Ар╕Др╕╡р╕вр╕Зр╕Чр╕╡р╕кр╕╕р╕Фр╣Гр╕Щ р╕Ър╕гр╕┤ р╣Ар╕зр╕Ур╕Щр╕▒3р╕Щр╕Ир╕░р╣Ар╕Ыр╣З р╕Щр╕лр╣Йр╕▓р╕Зр╕кр╕гр╕гр╕Юр╕кр╕┤ р╕Щр╕Др╣Йр╕▓р╣Ар╕Чр╕кр╣Вр╕Бр╣Й р╣Вр╕ер╕Хр╕▒р╕к р╕Щр╕зр╕Щр╕Др╕г р╣Бр╕ер╕░ р╕Ър╕┤dр╕Бр╕Лр╕╡ р╕Ир╕▒р╕бр╣Вр╕Ър╣Й р╕Щр╕зр╕Щр╕Др╕г р╕Чр╕╡2р╕бр╕▓: р╕Бр╕нр╕Зр╣Бр╕Ьр╕Щр╕Зр╕▓р╕Щ р╕Эр╣И р╕▓р╕вр╕зр╕▓р╕Зр╣Бр╕Ьр╕Щ р╕бр╕лр╕▓р╕зр╕┤р╕Чр╕вр╕▓р╕ер╕▒р╕вр╕Шр╕гр╕гр╕бр╕ир╕▓р╕кр╕Хр╕гр╣Мр╣Бр╕ер╕░р╕Ър╕гр╕┤ р╕йр╕Чр╕▒ 15 р╕Чр╕╡р╕Ыр╕гр╕╢ р╕Бр╕йр╕▓р╕Шр╕╕р╕гр╕Бр╕┤р╕И р╕Ир╣Нр╕▓р╕Бр╕▒р╕Ф р╕У р╕зр╕▒р╕Щр╕Чр╕╡ 26 р╕Ш.р╕Д. 2556

р╕нр╕╕р╕Ыр╕Чр╕▓р╕Щ р╕Ир╕▓р╕Бр╕Бр╕▓р╕гр╕кр╣Нр╕▓р╕гр╕зр╕Ир╕Хр╕ер╕▓р╕Фр╕Чр╕╡р╕Юр╕Бр╕▒ р╕нр╕▓р╕ир╕▒р╕вр╣Гр╕лр╣Йр╣Ар╕Кр╣Ир╕▓р╕Ър╕гр╕┤ р╣Ар╕зр╕Ур╣Гр╕Бр╕ер╣Йр╕Бр╕Ър╕▒ р╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕г р╕Чр╕╡ р╕вр╕╣ р╣Вр╕Фр╕б р╣Ар╕гр╕кр╕Лр╕┤р╣Ар╕Фр╕Щр╕Чр╣Мр╣Ар╕Кр╕╡р╕вр╕е р╕Др╕нр╕бр╣Ар╕Юр╕ер╣Зр╕Бр╕Лр╣М (р╕Цр╕Щр╕Щр╣Ар╕Кр╕╡р╕вр╕Зр╕гр╕▓р╕Б) р╕У р╣Ар╕Фр╕╖р╕нр╕Щр╕Хр╕╕р╕ер╕▓р╕Др╕б 2555 р╕Юр╕Ър╕зр╣Ир╕▓р╕бр╕╡р╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕гр╕Чр╕╡р╕Юр╕Бр╕▒ р╕нр╕▓р╕ир╕▒р╕вр╣Гр╕лр╣Йр╣Ар╕Кр╣Ир╕▓ р╕Чр╕╡р╣Ар╕Ыр╕┤ р╕Фр╣Гр╕лр╣Йр╕Ър╕гр╕┤ р╕Бр╕▓р╕гр╣Бр╕ер╣Йр╕зр╕Ир╣Нр╕▓р╕Щр╕зр╕Щ 36 р╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕г р╕Др╕┤р╕Фр╣Ар╕Ыр╣З р╕Щр╕Ир╣Нр╕▓р╕Щр╕зр╕Щр╕лр╣Йр╕нр╕Зр╕Юр╕▒р╕Б р╕гр╕зр╕б 13,596 р╕лр╣Йр╕нр╕З р╕Лр╕╢ р╕Зр╕кр╣И р╕зр╕Щр╣Гр╕лр╕Нр╣Ир╕бр╕╡р╕Ьр╣Ар╕╣ р╣Й р╕Вр╣Йр╕▓р╕Юр╕▒р╕Бр╕нр╕▓р╕ир╕▒р╕в 1-3 р╕Др╕Щр╕Хр╣Ир╕нр╕лр╣Йр╕нр╕З р╕Ир╕░р╣Ар╕лр╣Зр╕Щр╕зр╣Ир╕▓р╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕гр╕Чр╕▒3р╕Зр╕лр╕бр╕Фр╣Гр╕Щр╕Ър╕гр╕┤ р╣Ар╕зр╕Ур╕Фр╕▒р╕Зр╕Бр╕ер╣Ир╕▓р╕зр╕кр╕▓р╕бр╕▓р╕гр╕Ц р╕гр╕нр╕Зр╕гр╕▒р╕Ър╕Ьр╕╣р╕Юр╣Й р╕Бр╕▒ р╕нр╕▓р╕ир╕▒р╕вр╣Др╕Фр╣Йр╕Ыр╕гр╕░р╕бр╕▓р╕У 27,192 р╕Др╕Щ (р╕Др╕┤р╕Фр╣Ар╕Йр╕ер╕╡р╕вр╕Чр╕╡ 2 р╕Др╕Щр╕Хр╣Ир╕нр╕лр╣Йр╕нр╕З) р╕Др╕┤р╕Фр╣Ар╕Ыр╣З р╕Щр╕кр╕▒р╕Фр╕кр╣И р╕зр╕Щр╕гр╣Йр╕нр╕вр╕ер╕░ 108.62 р╣Ар╕бр╕╖р╕нр╣Ар╕Чр╕╡р╕вр╕Ър╕Бр╕▒р╕Ър╕Ир╣Нр╕▓р╕Щр╕зр╕Щ р╕ер╕╣р╕Бр╕Др╣Йр╕▓р╕лр╕ер╕▒р╕Б р╕Др╕╖р╕н р╕Ир╣Нр╕▓р╕Щр╕зр╕Щр╕Щр╕▒р╕Бр╕ир╕╢ р╕Бр╕йр╕▓р╕бр╕лр╕▓р╕зр╕┤р╕Чр╕вр╕▓р╕ер╕▒р╕вр╕Шр╕гр╕гр╕бр╕ир╕▓р╕кр╕Хр╕гр╣М р╕ир╕╣р╕Щр╕вр╣Мр╕гр╕▒р╕Зр╕кр╕┤ р╕Х р╕Ыр╕╡ р╕Бр╕▓р╕гр╕ир╕╢ р╕Бр╕йр╕▓ 2555 р╕Чр╕▒3р╕Зр╕Щр╕╡3 р╕вр╕▒р╕Зр╣Др╕бр╣Ир╕гр╕зр╕бр╕нр╕╕р╕Ыр╕кр╕Зр╕Др╣Мр╕Вр╕нр╕З р╕Ър╕╕р╕Др╕ер╕▓р╕Бр╕гр╕Вр╕нр╕Зр╕бр╕лр╕▓р╕зр╕┤р╕Чр╕вр╕▓р╕ер╕▒р╕в р╕гр╕зр╕бр╕Цр╕╢р╕Зр╕Др╕Ур╕▓р╕Ир╕▓р╕гр╕вр╣М р╣Бр╕ер╕░р╕Ьр╕╣р╕Юр╣Й р╕Бр╕▒ р╕нр╕▓р╕ир╕▒р╕вр╕Ыр╕гр╕░р╣Ар╕ар╕Чр╕нр╕╖р╕Щр╣Ж р╣Ар╕Кр╣Ир╕Щ р╕кр╕Цр╕▓р╕Ър╕▒р╕Щр╣Ар╕Чр╕Др╣Вр╕Щр╣Вр╕ер╕вр╕╡р╣Бр╕лр╣И р╕Зр╣Ар╕нр╣Ар╕Кр╕╡р╕в р╕кр╣Нр╕▓р╕Щр╕▒р╕Бр╕Зр╕▓р╕Щ р╕Юр╕▒р╕Тр╕Щр╕▓р╕зр╕┤р╕Чр╕вр╕▓р╕ир╕▓р╕кр╕Хр╕гр╣Мр╣Бр╕ер╕░р╣Ар╕Чр╕Др╣Вр╕Щр╣Вр╕ер╕вр╕╡р╣Бр╕лр╣Ир╕Зр╕Кр╕▓р╕Хр╕┤ р╕гр╕зр╕бр╕Цр╕╢р╕Зр╕Ьр╕╣р╕Чр╣Й р╕╡р╣Ар╕Фр╕┤р╕Щр╕Чр╕▓р╕Зр╕бр╕▓р╕кр╕нр╕Ър╣Бр╕ер╕░р╕нр╕Ър╕гр╕бр╕Чр╕▓р╕Зр╕Фр╣Йр╕▓р╕Щр╕зр╕┤р╕Кр╕▓р╕Бр╕▓р╕гр╕Хр╣Ир╕▓р╕Зр╣Ж р╕У р╕ир╕╣р╕Щр╕вр╣Мр╕Ыр╕гр╕░р╕Кр╕╕р╕б р╕Вр╕нр╕Зр╕бр╕лр╕▓р╕зр╕┤р╕Чр╕вр╕▓р╕ер╕▒р╕вр╕Шр╕гр╕гр╕бр╕ир╕▓р╕кр╕Хр╕гр╣М р╕пр╕ер╕п р╕нр╕╡р╕Бр╕Ир╣Нр╕▓р╕Щр╕зр╕Щр╕лр╕Щр╕╢ р╕З р╕Ир╕╢ р╕Зр╕Чр╣Нр╕▓р╣Гр╕лр╣Йр╕нр╕Хр╕▒ р╕гр╕▓р╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕Вр╣Йр╕▓р╕Юр╕▒р╕Бр╕Вр╕нр╕Зр╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕гр╣Гр╕Щр╕Ър╕гр╕┤ р╣Ар╕зр╕Ур╕Щр╕╡3 р╕вр╕Зр╕▒ р╕Др╕Зр╕нр╕вр╕╣р╣Гр╣И р╕Щ р╕гр╕░р╕Фр╕▒р╕Ър╕кр╕╣р╕З


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ สําหรับระยะเวลาตัง แต่วนั ที 1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556 13 ประเภทโครงการ

จํานวนโครงการ

จํานวนห้ องพัก โดยประมาณ

จํานวนผู้พกั อาศัย ทีร2 ับได้

โครงการเอกชน - หอพักทียโู ดมฯ โครงการเอกชน - อืนๆ โครงการข้างในมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์* รวมทังหมด

1 32 3 36

1,464 8,808 3,556 13,596

2,944 17,616 7,112 27,192

ที2มา: ข้ อมูลจากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสํานักงานจัดการทรัพย์สิน) ณ 12 ก.พ.2557 * ประกอบไปด้วยกลุ่มอาคารหอพักเอเชี2ยนเกมส์ , กลุ่มอาคารหอพักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิ ต หรือหอพักใน และ กลุ่มอาคาร หอพักโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

อัตราการเข้ าพักและอัตราค่ าเช่ า อัตราค่าเช่า (เทียบประเภทห้องทีมีอตั ราค่าเช่าตําสุ ดในแต่ละโครงการ) มีระดับค่อนข้างหลากหลาย ตั3งแต่ 2,600 – 10,000 บาท ต่อห้องต่อเดือน โดยหากแบ่งช่วงราคาออกเป็ น 3 ช่วง ดังตารางทีปรากฏ โครงการของกองทุนรวมถือว่า มีช่วงราคาอยูใ่ นระดับปานกลาง (5,000 – 7,500 บาทต่อเดือน) ซึ งหากมีการปรับปรุ งภาพลักษณ์ให้ดีข3 ึนในอนาคต ก็ คาดว่าจะสามารถปรับเพิม อัตราค่าเช่าขึ3นเทียบเคียงกับคูแ่ ข่งขันในช่วงราคาดังกล่าวได้ รายละเอียด

ช่ วงของอัตราค่ าเช่ า (บาทต่ อห้ องต่ อเดือน)

รวม

ตํา2 กว่ า 5,000

5,000 – 7,499

7,500 – 10,000

10

9

15

34

จํานวนห้องพัก (ห้อง)

7,666

4,404

1,526

13,596

ร้อยละเมือเทียบกับยอดรวม

56.38%

32.39%

11.22%

100.00%

จํานวนโครงการ (โครงการ)

ที2มา: ข้ อมูลจากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสํานักงานจัดการทรัพย์สิน) ณ 12 ก.พ.2557

ทั3งนี3 แม้วา่ บางโครงการที มีอตั ราค่าเช่าสู ง แต่จากการสํารวจโดยผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินของกองทุนรวม ก็ยงั คงมี อัตราการเข้าพักสูง ประมาณร้อยละ 90 ขึ3นไปได้ นอกจากนี3 โครงการในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่มีสภาพเก่า หรื อ มีคุณภาพ ไม่ดีนกั หากเทียบกับโครงการเกิดใหม่ ซึงก็สะท้อนให้เห็นในระดับราคาค่าเช่า ดังนั3น การแข่งขันของโครงการต่างๆ ในบริ เวณนี3จึงเป็ นการแข่งขันกันด้วยคุณภาพและบริ การ มากกว่าการใช้กลยุทธ์ดา้ นราคา ภาพรวมตลาดที พกั อาศัยให้เช่าสําหรับนักศึ กษาบริ เวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต ยังคงมีความต้องการ หอพักที มีคุณภาพและทันสมัยในระดับสู ง มีศักยภาพในการเติบโตที ดี เนื องจากความต้องการที พกั อาศัยแปรผัน โดยตรงกับจํานวนนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นมหาวิทยาลัยชั3นนําของรัฐบาลทีมีนกั ศึกษาประสงค์จะ เข้าศึกษามากทีสุดเป็ นลําดับต้นๆ ของประเทศ เห็นได้จากจํานวนนักศึกษาทีศูนย์รังสิ ต ซึ งเป็ นศูนย์หลัก ก็มีแนวโน้ม เติบโตอย่างต่อเนื อง ถึงแม้วา่ อุปทานในอนาคตอาจมีโอกาสเพิมขึ3นได้อีก เนื องจากนักลงทุนอาจเห็นโอกาสในการ พัฒนาจากความต้องการที มีในระดับสู งดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทําเลที ต3 งั ที ดี เช่น อยู่ไม่ไกลจากทางเข้า-ออกของ มหาวิทยาลัย อยู่ใกล้สะพานลอยข้ามถนนเชี ยงราก ฯลฯ ก็ได้ถูกพัฒนาไปมากพอสมควรแล้ว โดยจากการสังเกต


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ สําหรับระยะเวลาตัง แต่วนั ที 1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556 14 เบื3องต้นของบริ ษทั จัดการพบว่ามีโครงการทีกาํ ลังก่อสร้างและคาดว่าจะเปิ ดดําเนิ นการภายในปี 2556 นี3 อีกเพียง 2-3 โครงการเท่านั3น เมือเปรี ยบเทียบกับในปี 2555 ทีมีโครงการเปิ ดดําเนินงานใหม่ประมาณ 10 โครงการ ภาวะตลาดพืน& ทีค, ้ าปลีกบริเวณรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต จากการสํารวจตลาดพื3นที คา้ ปลี กโดยรอบ ณ เดื อนธันวาคม 2556 ไม่พบคู่แข่งที มี ขนาด และลักษณะเหมื อนกับ โครงการ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ โดยตรง แต่มีตวั อย่างข้อมูลอัตราการเช่าและอัตราค่าเช่าของคูแ่ ข่งโดย อ้อมในบริ เวณใกล้เคียงดังนี3 รายชื2อโครงการ วี เค พี พลาซ่า ฟิ วเจอร์ พาร์ค รังสิ ต ตลาดไท พลาซ่า เซียร์ สาขารังสิ ต

ทีต2 งั

อัตราการเช่ า

ถ.เชียงราก ถ.พหลโยธิน ถ.พหลโยธิน ถ.พหลโยธิน

80% 98% 100% 80%

อัตราค่ าเช่ าโดยประมาณ* (บาท/ตารางเมตร/เดือน) 750-833 2,000-3,000 470 700-1,750

ที2มา: ข้ อมูลจากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ณ 18 มี.ค.2557) , กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ พาร์ ค และกองทุนรวมสิทธิ การเช่ า อสังหาริมทรัพย์ตลาดไท

อุปทานในบริ เวณนี3จะเป็ นธุรกิจค้าปลีกประเภทซุปเปอร์สโตร์ มากทีสุด ตามมาด้วยศูนย์การค้า และคอมมิวนิ ต3 ี มอลล์ ซึงส่วนใหญ่มีทาํ เลทีต3 งั อยูใ่ นบริ เวณทีมีการเข้าถึงสะดวกจากถนนสายหลัก ได้แก่ บริ เวณถนนพหลโยธิน, ถนนรังสิ ตนครนายก และอยูใ่ กล้ยา่ นชุมชน เช่น ช่วงบริ เวณคลองสองถึงคลองสี เนื องจากประกอบไปด้วหมู่บา้ นจัดสรรขนาด ใหญ่จาํ นวนมาก สําหรับอัตราการเช่าพื3นทีโดยรวมของตลาดอยูใ่ นระดับสู ง ประมาณร้อยละ 80 - 100 และมีอตั ราค่า เช่าโดยเฉลียอยูร่ ะหว่าง 470 – 3,000 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ภาพรวมอุตสาหกรรมพื3นทีคา้ ปลีกบริ เวณดังกล่าวยังมีแนวโน้มการเติบโตทีดีจากปริ มาณหมู่บา้ นจัดสรรขนาดใหญ่, คอนโดมิเนียม และสถาบันการศึกษาทีต3 งั อยูร่ ายรอบ อีกทั3งยังมีการเดินทางทีสะดวกจากโครงข่ายถนนหลายสาย ทํา ให้อตั ราการเช่าโดยรวมอยูใ่ นระดับสูง ขณะทีอตั ราค่าเช่าขึ3นอยูก่ บั ทําเลทีต3 งั องค์ประกอบของศูนย์และผูเ้ ช่าหลักของ แต่ละโครงการเป็ นสําคัญ


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ สําหรับระยะเวลาตัง แต่วนั ที 1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556 15

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ ตารางแสดงค่าใช้จา่ ยทัง/ หมดทีเรียกเก็บจากกองทุน สําหรับรอบระยะเวลาตัง/ แต่วนั ที 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 ค่ าใช้ จ่ายทีเ2 รียกเก็บจากกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ1 ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์1 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน1 ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์1 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี1 ค่าทีปรึ กษาทางกฎหมาย* ค่าทีปรึ กษาวิศวกรรมอาคาร1 ค่าธรรมเนียมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตดั จ่าย1 ต้นทุนการเช่าและบริ การ1 ค่าความเสี ยหายจากการสิ3นสุดสัญญา1 ค่าเบี3ยประกันภัย1 ค่าประเมินทรัพย์สิน1 ค่าใช้จ่ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์1,2 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน1 ค่าใช้จ่ายอืน1 รวมค่ าใช้ จ่ายทังหมด

จํานวนเงิน หน่ วย : พันบาท 4,929.12 345.04 591.49 1,880.65 261.40 593.73 1,714.14 107.00 38,560.61 41,993.96 1,684.68 246.10 291.77 9.19 27.98 93,236.86

ร้ อยละของ มูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ 0.54 0.04 0.06 0.20 0.03 0.06 0.19 0.01 4.19 4.56 0.18 0.03 0.03 0.00 0.00 10.12

หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายซึงได้รวมภาษีมูลค่าเพิม ไว้ดว้ ย 2. รวมค่าใช้จ่ายในการจัดทําและเผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆของกองทุนผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการแล้ว


р╕гр╕▓р╕вр╕Зр╕▓р╕Щр╕Бр╕нр╕Зр╕Чр╕╕р╕Щр╕гр╕зр╕бр╕кр╕┤р╕Чр╕Шр╕┤р╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕Кр╣Ир╕▓р╕нр╕кр╕▒р╕Зр╕лр╕▓р╕гр╕┤р╕бр╕Чр╕гр╕▒р╕Юр╕вр╣М р╕Чр╕╡ р╕вр╕╣ р╣Вр╕Фр╕б р╣Ар╕гр╕кр╕Лр╕┤р╣Ар╕Фр╕Щр╕Чр╣Мр╣Ар╕Кр╕╡р╕вр╕е р╕Др╕нр╕бр╣Ар╕Юр╕ер╣Зр╕Бр╕Лр╣М р╕кр╣Нр╕▓р╕лр╕гр╕▒р╕Ър╕гр╕░р╕вр╕░р╣Ар╕зр╕ер╕▓р╕Хр╕▒р╕З р╣Бр╕Хр╣Ир╕зр╕Щр╕▒ р╕Чр╕╡ 1 р╕бр╕Бр╕гр╕▓р╕Др╕б 2556 - 31 р╕Шр╕▒р╕Щр╕зр╕▓р╕Др╕б 2556 16

р╕Бр╕нр╕Зр╕Чр╕╕р╕Щр╕гр╕зр╕бр╕кр╕┤р╕Чр╕Шр╕┤р╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕Кр╣Ир╕▓р╕нр╕кр╕▒р╕Зр╕лр╕▓р╕гр╕┤р╕бр╕Чр╕гр╕▒р╕Юр╕вр╣М р╕Чр╕╡ р╕вр╕╣ р╣Вр╕Фр╕б р╣Ар╕гр╕кр╕Лр╕┤р╣Ар╕Фр╕Щр╕Чр╣Мр╣Ар╕Кр╕╡р╕вр╕е р╕Др╕нр╕бр╣Ар╕Юр╕ер╣Зр╕Бр╕Лр╣М р╕гр╕▓р╕вр╕Кр╕╖р╕нр╕Ьр╕╣р╕Ир╣Й р╕Фр╕▒ р╕Бр╕▓р╕гр╕Бр╕нр╕Зр╕Чр╕╕р╕Щр╕гр╕зр╕б р╕кр╣Нр╕▓р╕лр╕гр╕▒р╕Ър╕гр╕нр╕Ър╕гр╕░р╕вр╕░р╣Ар╕зр╕ер╕▓р╕Хр╕▒р╕З/ р╣Бр╕Хр╣Ир╕зр╕Щр╕▒ р╕Чр╕╡ 1 р╕бр╕Бр╕гр╕▓р╕Др╕б 2556 р╕Цр╕╢р╕З 31 р╕Шр╕▒р╕Щр╕зр╕▓р╕Др╕б 2556 р╕ер╣Нр╕▓р╕Фр╕▒р╕Ър╕Чр╕╡2

р╕гр╕▓р╕вр╕Кр╕╖2р╕нр╕Ьр╕╣р╣Йр╕Ир╕Фр╕▒ р╕Бр╕▓р╕гр╕Бр╕нр╕Зр╕Чр╕╕р╕Щр╕гр╕зр╕б

р╕Ьр╕╣р╣Йр╕Ир╕Фр╕▒ р╕Бр╕▓р╕гр╕Бр╕нр╕Зр╕Чр╕╕р╕Щр╕нр╕кр╕▒р╕Зр╕лр╕▓р╕гр╕┤р╕бр╕Чр╕гр╕▒р╕Юр╕вр╣М 1 р╕Щр╕▓р╕вр╕кр╕╕р╕Чр╕Шр╕┤р╕Юр╕Щр╕▒ р╕Шр╣М р╕Бр╕гр╕╡ р╕бр╕лр╕▓* 2 р╕Щр╕▓р╕вр╣Ар╕Вр╕бр╕Чр╕▒р╕Х р╕ир╕гр╕Чр╕▒р╕Хр╕Хр╣М** 3 р╕Щр╕▓р╕Зр╕кр╕▓р╕зр╕зр╕гр╕гр╕Ур╕Юр╕гр╕гр╕Шр╕Щр╣М р╕Щр╣Йр╕нр╕бр╕Бр╕ер╣Ир╕нр╕б*** 4 р╕Щр╕▓р╕вр╕Кр╕▒р╕вр╕зр╕▒р╕Тр╕Щр╣М р╕бр╕лр╕▒р╕Хр╣Ар╕Фр╕Кр╕Бр╕╕р╕е**** 5 р╕Щр╕▓р╕Зр╕кр╕▓р╕зр╣Ар╕вр╣Зр╕Щр╕др╕Фр╕╡ р╕Лр╕нр╣Ар╕Ир╕гр╕┤ р╕Нр╕Чр╕гр╕▒р╕Юр╕вр╣М***** р╕Ьр╕╣р╣Йр╕Ир╕Фр╕▒ р╕Бр╕▓р╕гр╕Бр╕нр╕Зр╕Чр╕╕р╕Щр╕гр╕зр╕б (р╕кр╣И р╕зр╕Щр╕кр╕ар╕▓р╕Юр╕Др╕ер╣И р╕нр╕Зр╕Вр╕нр╕Зр╕Бр╕нр╕Зр╕Чр╕╕р╕Щ) 1 р╕Щр╕▓р╕вр╕Бр╕гр╕зр╕╕р╕Тр╕┤ р╕ер╕╡р╕Щр╕░р╕Ър╕гр╕гр╕Ир╕З 2 р╕Щр╕▓р╕Зр╕кр╕▓р╕зр╕Кр╕Щр╕┤р╕йр╕Ор╕▓ р╕зр╕╡р╕гр╕▓р╕Щр╕╕р╕зр╕Хр╕▒ р╕Хр╕┤i 3 р╕Щр╕▓р╕Зр╕Юр╕╢р╕Зр╕Юр╕┤р╕и р╕Ир╕╕р╕мр╕▓р╣Вр╕гр╕Ир╕Щр╣Мр╕бр╕Щр╕Хр╕гр╕╡ 4 р╕Щр╕▓р╕Зр╕кр╕▓р╕зр╕нр╕▒р╕Нр╕Кр╕ер╕╡ р╕Зр╕▓р╕бр╕зр╕╕р╕Тр╕┤р╕Бр╕ер╕╕ 5 р╕Щр╕▓р╕вр╕Ир╕▓р╕гр╕╕ р╕зр╕Хр╕▒ р╕г р╕Ыр╕гр╕╡ р╕Фi р╕┤р╣Ар╕Ыр╕гр╕бр╕Бр╕╕р╕е 6 р╕Щр╕▓р╕Зр╕кр╕▓р╕зр╕ер╕┤р╕Щр╕Фр╕▓ р╕нр╕╕р╕Ър╕ер╣Ар╕гр╕╡ р╕вр╕Ър╕гр╣Йр╕нр╕в 5 р╕Щр╕▓р╕вр╕зр╕╡р╕гр╕вр╕╕р╕Чр╕Ш р╕лр╣Мр╕ер╕╡р╕ер╕░р╣Ар╕бр╕╡р╕вр╕г 6 р╕Щр╕▓р╕Зр╕кр╕▓р╕зр╕ир╕┤р╕гр╕┤р╕Юр╕гр╕гр╕У р╕кр╕╕р╕Чр╕Шр╕▓р╣Вр╕гр╕Ир╕Щр╣М 7 р╕Щр╕▓р╕Зр╕кр╕▓р╕зр╕Юр╕▒р╕Кр╕гр╕▓р╕ар╕▓ р╕бр╕лр╕▒р╕Чр╕Шр╕Щр╕Бр╕╕р╕е 8 р╕Щр╕▓р╕вр╕нр╕гр╕╕ р╕Ур╕ир╕▒р╕Бр╕Фр╕┤i р╕Ир╕гр╕╣ р╕Нр╕зр╕Зр╕ир╣Мр╕Щр╕┤р╕гр╕бр╕е 9 р╕Щр╕▓р╕Зр╕кр╕▓р╕зр╕Чр╕┤р╕Юр╕вр╣Мр╕зр╕Фр╕╡ р╕нр╕ар╕┤р╕Кр╕вр╕▒ р╕кр╕┤ р╕гр╕┤ * р╕зр╕▒р╕Щр╕лр╕вр╕╕р╕Фр╕Ыр╕Пр╕┤р╕Ър╕Хр╕▒ р╕┤р╕лр╕Щр╣Йр╕▓р╕Чр╕╡ : 16 р╕Бр╕гр╕Бр╕Ор╕▓р╕Др╕б 2556 ** р╕зр╕▒р╕Щр╕лр╕вр╕╕р╕Фр╕Ыр╕Пр╕┤р╕Ър╕Хр╕▒ р╕┤р╕лр╕Щр╣Йр╕▓р╕Чр╕╡ : 1 р╕Юр╕др╕йр╕ар╕▓р╕Др╕б 2556 *** р╕зр╕▒р╕Щр╕лр╕вр╕╕р╕Фр╕Ыр╕Пр╕┤р╕Ър╕Хр╕▒ р╕┤р╕лр╕Щр╣Йр╕▓р╕Чр╕╡ : 1 р╕Бр╕гр╕Бр╕Пр╕▓р╕Др╕б 2556 **** р╕зр╕▒р╕Щр╣Ар╕гр╕┤ р╕бр╕Ыр╕Пр╕┤р╕Ър╕Хр╕▒ р╕┤р╕лр╕Щр╣Йр╕▓р╕Чр╕╡ : 1 р╕Бр╕гр╕Бр╕Ор╕▓р╕Др╕б 2556 *****р╕зр╕▒р╕Щр╣Ар╕гр╕┤ р╕бр╕Ыр╕Пр╕┤р╕Ър╕Хр╕▒ р╕┤р╕лр╕Щр╣Йр╕▓р╕Чр╕╡ : 3 р╕Бр╕▒р╕Щр╕вр╕▓р╕вр╕Щ 2556


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ สําหรับระยะเวลาตัง แต่วนั ที 1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556 17

รายชือบุคคลทีเกียวข้องกับการทําธุรกรรมของกองทุนรวม ประจําปี 2556

รายชือบุคคลทีเกียวข้อง

ไม่มีรายชือบุคคลทีเกียวข้องกับการทําธุรกรรมของกองทุนรวม

หมายเหตุ : ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้องกับกองทุนรวมได้ทีบริษทั จัดการ โดยตรง หรือที Website ของ บลจ. ที http://www.uobam.co.th/tha/about/news.php หรือที Website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที http://www.sec.or.th/th/infocenter/stat/asset/mutual/connected/connected.shtml


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ สําหรับระยะเวลาตัง แต่วนั ที 1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556 18

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนืองจากการทีใช้บริการบุคคลอืนๆ ลําดับ

บริษทั ทีให้ผลประโยชน์

1

ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

2

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

3

ธนาคารออมสิ น

4

ธนาคาร เดอะรอยัลแบงก์ออ๊ ฟสกอตแลนด์

5

ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จํากัด (มหาชน)

6

ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส

7

ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ3งคอร์ปอเรชัน จํากัด

8

ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จํากัด

9 10

ธนาคาร ซิต3 ีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุ งเทพฯ

11

ธนาคาร ฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิง3 คอร์ปอเรชัน จํากัด

12

ธนาคารดอยซ์แบงก์

13

ธนาคาร มิซูโฮ คอร์ปอเรท จํากัด

14

ธนาคาร บีเอ็นพี พารี บาส์

15

ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงค์กิ3ง คอร์ปอเรชัน

16

ธนาคาร บาร์เคลย์

17

ธนาคารในสหรัฐอเมริ กา

18

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

19

ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)

20

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน)

21

ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)

22

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

23

ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)

24

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

25

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

26 27

ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)

28

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ผลประโยชน์ทได้ ี รบั

เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์

ธนาคาร เครดิต อะกริ กอล คอร์ปอเรท แอนด์ อินเวสเมนท์ แบงก์ สาขากรุ งเทพฯ

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์

เพือใช้เป็ นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสิ นใจ ลงทุน


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ สําหรับระยะเวลาตัง แต่วนั ที 1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556 19

ลําดับ

บริษทั ทีให้ผลประโยชน์

29

ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)

30

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

31

ธนาคารไทยเครดิตเพือรายย่อย จํากัด (มหาชน)

32

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)

33

บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

34

บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

35

บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

36

บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)

37

บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน)

38

บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นีต3 ี จํากัด

39

บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

40

บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

41

บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

42

บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด

ผลประโยชน์ทได้ ี รบั

เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์

ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์

เพือใช้เป็ นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสิ นใจ ลงทุน


р╕гр╕▓р╕вр╕Зр╕▓р╕Щр╕Бр╕нр╕Зр╕Чр╕╕р╕Щр╕гр╕зр╕бр╕кр╕┤р╕Чр╕Шр╕┤р╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕Кр╣Ир╕▓р╕нр╕кр╕▒р╕Зр╕лр╕▓р╕гр╕┤р╕бр╕Чр╕гр╕▒р╕Юр╕вр╣М р╕Чр╕╡ р╕вр╕╣ р╣Вр╕Фр╕б р╣Ар╕гр╕кр╕Лр╕┤р╣Ар╕Фр╕Щр╕Чр╣Мр╣Ар╕Кр╕╡р╕вр╕е р╕Др╕нр╕бр╣Ар╕Юр╕ер╣Зр╕Бр╕Лр╣М р╕кр╣Нр╕▓р╕лр╕гр╕▒р╕Ър╕гр╕░р╕вр╕░р╣Ар╕зр╕ер╕▓р╕Хр╕▒р╕З р╣Бр╕Хр╣Ир╕зр╕Щр╕▒ р╕Чр╕╡ 1 р╕бр╕Бр╕гр╕▓р╕Др╕б 2556 - 31 р╕Шр╕▒р╕Щр╕зр╕▓р╕Др╕б 2556 20


р╕гр╕▓р╕вр╕Зр╕▓р╕Щр╕Бр╕нр╕Зр╕Чр╕╕р╕Щр╕гр╕зр╕бр╕кр╕┤р╕Чр╕Шр╕┤р╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕Кр╣Ир╕▓р╕нр╕кр╕▒р╕Зр╕лр╕▓р╕гр╕┤р╕бр╕Чр╕гр╕▒р╕Юр╕вр╣М р╕Чр╕╡ р╕вр╕╣ р╣Вр╕Фр╕б р╣Ар╕гр╕кр╕Лр╕┤р╣Ар╕Фр╕Щр╕Чр╣Мр╣Ар╕Кр╕╡р╕вр╕е р╕Др╕нр╕бр╣Ар╕Юр╕ер╣Зр╕Бр╕Лр╣М р╕кр╣Нр╕▓р╕лр╕гр╕▒р╕Ър╕гр╕░р╕вр╕░р╣Ар╕зр╕ер╕▓р╕Хр╕▒р╕З р╣Бр╕Хр╣Ир╕зр╕Щр╕▒ р╕Чр╕╡ 1 р╕бр╕Бр╕гр╕▓р╕Др╕б 2556 - 31 р╕Шр╕▒р╕Щр╕зр╕▓р╕Др╕б 2556 21

р╕гр╕▓р╕вр╕Зр╕▓р╕Щр╕Ьр╕╣р╣Йр╕кр╕нр╕Ър╕Ър╕▒р╕Нр╕Кр╕╡ р╣Бр╕ер╕░р╕Зр╕Ър╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕Зр╕┤р╕Щ


р╕гр╕▓р╕вр╕Зр╕▓р╕Щр╕Бр╕нр╕Зр╕Чр╕╕р╕Щр╕гр╕зр╕бр╕кр╕┤р╕Чр╕Шр╕┤р╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕Кр╣Ир╕▓р╕нр╕кр╕▒р╕Зр╕лр╕▓р╕гр╕┤р╕бр╕Чр╕гр╕▒р╕Юр╕вр╣М р╕Чр╕╡ р╕вр╕╣ р╣Вр╕Фр╕б р╣Ар╕гр╕кр╕Лр╕┤р╣Ар╕Фр╕Щр╕Чр╣Мр╣Ар╕Кр╕╡р╕вр╕е р╕Др╕нр╕бр╣Ар╕Юр╕ер╣Зр╕Бр╕Лр╣М р╕кр╣Нр╕▓р╕лр╕гр╕▒р╕Ър╕гр╕░р╕вр╕░р╣Ар╕зр╕ер╕▓р╕Хр╕▒р╕З р╣Бр╕Хр╣Ир╕зр╕Щр╕▒ р╕Чр╕╡ 1 р╕бр╕Бр╕гр╕▓р╕Др╕б 2556 - 31 р╕Шр╕▒р╕Щр╕зр╕▓р╕Др╕б 2556 22


р╕гр╕▓р╕вр╕Зр╕▓р╕Щр╕Бр╕нр╕Зр╕Чр╕╕р╕Щр╕гр╕зр╕бр╕кр╕┤р╕Чр╕Шр╕┤р╕Бр╕▓р╕гр╣Ар╕Кр╣Ир╕▓р╕нр╕кр╕▒р╕Зр╕лр╕▓р╕гр╕┤р╕бр╕Чр╕гр╕▒р╕Юр╕вр╣М р╕Чр╕╡ р╕вр╕╣ р╣Вр╕Фр╕б р╣Ар╕гр╕кр╕Лр╕┤р╣Ар╕Фр╕Щр╕Чр╣Мр╣Ар╕Кр╕╡р╕вр╕е р╕Др╕нр╕бр╣Ар╕Юр╕ер╣Зр╕Бр╕Лр╣М р╕кр╣Нр╕▓р╕лр╕гр╕▒р╕Ър╕гр╕░р╕вр╕░р╣Ар╕зр╕ер╕▓р╕Хр╕▒р╕З р╣Бр╕Хр╣Ир╕зр╕Щр╕▒ р╕Чр╕╡ 1 р╕бр╕Бр╕гр╕▓р╕Др╕б 2556 - 31 р╕Шр╕▒р╕Щр╕зр╕▓р╕Др╕б 2556 23


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ สําหรับระยะเวลาตัง แต่วนั ที 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555 กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์ เชียล คอมเพล็กซ์ งบดุล ณ วันที2 31 ธันวาคม 2556 หมายเหตุ สินทรัพย์ เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (ราคาทุน ปี 2556 : 1,328,840,088.82 บาท) (ราคาทุน ปี 2555 : 1,018,706,973.52 บาท) เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ราคาทุน ปี 2556 : 26,914,843.60 บาท) (ราคาทุน ปี 2555 : 40,906,632.01 บาท) เงินฝากธนาคาร ลูกหนี3จากดอกเบี3ย ลูกหนี3อืน รายได้คา้ งรับ สิ นทรัพย์อืน รวมสินทรัพย์ หนีส ิน เงินประกันการเช่า เงินรับล่วงหน้าค่าเช่า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เจ้าหนี3อืน หนี3สินอืน รวมหนีส ิน สินทรัพย์ สุทธิ สินทรัพย์ สุทธิ : ทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน กําไร(ขาดทุน)สะสม สินทรัพย์ สุทธิ

4, 6, 10

886,600,000.00

930,000,000.00

4, 10 8

26,914,843.60 21,380,008.63 1,059.36 1,850,015.31 47,488,984.00 474,696.82 984,709,607.72

40,907,873.23 24,896,778.76 1,996.01 13,201,439.86 59,949,184.42 53,060.15 1,069,010,332.43

14,097,942.85 2,489,107.40 31,879,891.85 315,230,142.15 94,204.73 363,791,288.98 620,918,318.74

14,468,859.00 5,881,400.00 25,275,812.33 14,991,220.64 73,079.76 60,690,371.73 1,008,319,960.70

1,034,272,305.39 (413,353,986.65) 620,918,318.74

1,034,272,305.39 (25,952,344.69) 1,008,319,960.70

5.9572 104,229,800.0000

9.6740 104,229,800.0000

11 13

11 13

5

สิ นทรัพย์สุทธิตอ่ หน่วย (บาท) จํานวนหน่วยลงทุนทีจาํ หน่ายแล้วทั3งหมด ณ วันสิ3นปี (หน่วย)

2556

(หน่ วย : บาท) 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี3


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ สําหรับระยะเวลาตัง แต่วนั ที 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555 กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์ เชียล คอมเพล็กซ์ งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที2 31 ธันวาคม 2556 (หน่ วย : บาท) ราคาทุน ราคายุตธิ รรม ประเภทเงินลงทุน เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โครงการ ที ยู โดม เรสซิเดนท์ เชียล คอมเพล็กซ์ สิ ทธิการเช่า (หมายเหตุ 7) ทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างเป็ นอาคารเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์ * สูง 10 ชั3นพร้อมชั3นใต้ดิน จํานวน 1 อาคาร และ อาคารหอพักนักศึกษา สูง 9 ชั3น พร้อมชั3นใต้ดิน จํานวน 3 อาคาร และพื3นทีศูนย์การค้าจํานวน 11,600 ตารางเมตร โดยประมาณ ซึงเป็ นส่วนหนึง ของอาคารดังกล่าวทั3ง 4 อาคาร 1,328,174,392.30 อุปกรณ์สาํ นักงาน 665,696.52 รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 1,328,840,088.82

886,600,000.00 886,600,000.00

ร้ อยละของ มูลค่ าเงินลงทุน

97.05 97.05

หมายเหตุ * อาคารเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์และพื3นทีศูนย์การค้า อยูใ่ นระหว่างตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนตามเงือนไขสัญญา เพือรับมอบจากผูล้ งทุน ซึงรวมถึงการติดตามใบอนุญาตต่าง ๆ ทีเกียวข้อง อนึง อาคารเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์และพื3นที ศูนย์การค้าอยูใ่ นสภาพพร้อมต่อการจัดหาประโยชน์ ร้ อยละของ อัตราดอกเบีย ครบกําหนด ราคายุตธิ รรม (บาท) มูลค่ าเงินลงทุน เงินลงทุนในหลักทรัพย์ พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย 9 มกราคม 2557 6,996,151.16 0.77 งวดที 1/364/56 งวดที 48/90/56 6 มีนาคม 2557 19,918,692.44 2.18 26,914,843.60 2.95 รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ราคาทุน : 26,914,843.60 บาท) รวมเงินลงทุนทังสิน 913,514,843.60 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี3


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ สําหรับระยะเวลาตัง แต่วนั ที 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555 กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที2 31 ธันวาคม 2555 (หน่ วย : บาท) ราคาทุน ราคายุตธิ รรม ประเภทเงินลงทุน เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โครงการ ที ยู โดม เรสซิเดนท์ เชียล คอมเพล็กซ์ สิทธิการเช่า (หมายเหตุ 7) ทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างเป็ นอาคารเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์ * สูง 10 ชั3นพร้อมชั3นใต้ดิน จํานวน 1 อาคาร และ อาคารหอพักนักศึกษา สูง 9 ชั3น พร้อมชั3นใต้ดิน จํานวน 3 อาคาร และพื3นทีศูนย์การค้าจํานวน 11,600 ตารางเมตร โดยประมาณ ซึงเป็ นส่วนหนึง ของอาคารดังกล่าวทั3ง 4 อาคาร 1,018,146,137.00 อุปกรณ์สาํ นักงาน 560,836.52 รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 1,018,706,973.52

930,000,000.00 930,000,000.00

ร้ อยละของ มูลค่ าเงินลงทุน

95.79 95.79

หมายเหตุ * อาคารเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์และพื3นทีศูนย์การค้า อยูใ่ นระหว่างตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนตามเงือนไขสัญญา เพือรับมอบจากผูล้ งทุน ซึงรวมถึงการติดตามใบอนุญาตต่าง ๆ ทีเกียวข้อง อนึง อาคารเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์และพื3นที ศูนย์การค้าอยูใ่ นสภาพพร้อมต่อการจัดหาประโยชน์ ร้ อยละของ อัตราดอกเบีย ครบกําหนด ราคายุตธิ รรม (บาท) มูลค่ าเงินลงทุน เงินลงทุนในหลักทรัพย์ พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย งวดที 43/91/55 31 มกราคม 2556 40,907,873.23 4.21 รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ราคาทุน : 40,906,632.01 บาท) 40,907,873.23 4.21 รวมเงินลงทุนทังสิน 970,907,873.23 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี3


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ สําหรับระยะเวลาตัง แต่วนั ที 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555 กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์ เชียล คอมเพล็กซ์ งบกําไรขาดทุน สําหรับปี สินสุ ดวันที2 31 ธันวาคม 2556 หมายเหตุ รายได้ จากการลงทุน รายได้คา่ เช่าและบริ การ รายได้ดอกเบี3ย รายได้อืน รวมรายได้ ค่ าใช้ จ่าย ต้นทุนการเช่าและบริ การ ค่าความเสี ยหายจากการสิ3นสุดสัญญา ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอืน รวมค่ าใช้ จ่าย รายได้ (ค่ าใช้ จ่าย)จากการลงทุนสุ ทธิ รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุน รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึ3นจากเงินลงทุน รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทียงั ไม่เกิดขึ3นจากเงินลงทุน รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุน การเพิม2 ขึน (ลดลง)ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงาน

4 13

4 11 13 9 ,11 9 9 ,11 7 , 11

2556

(หน่ วย : บาท) 2555

57,354,940.59 1,062,723.99 7,517,786.04 65,935,450.62

102,776,758.98 1,857,062.47 1,384,496.19 106,018,317.64

38,560,612.86 41,993,957.72 4,929,122.27 345,038.55 591,494.68 1,880,645.20 2,221,640.00 2,714,351.43 93,236,862.71 (27,301,412.09)

44,348,410.85 4,067,341.43 380,955.30 653,066.24 2,590,960.80 1,926,110.00 1,786,250.82 55,753,095.44 50,265,222.20

604.02 (353,534,356.52) (353,533,752.50)

234.35 (35,026,508.78) (35,026,274.43)

(380,835,164.59)

15,238,947.77

4 6

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี3


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ สําหรับระยะเวลาตัง แต่วนั ที 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555 กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์ เชียล คอมเพล็กซ์ งบแสดงการเปลีย2 นแปลงสินทรัพย์ สุทธิ สํ าหรับปี สินสุ ดวันที2 31 ธันวาคม 2556 หมายเหตุ การเพิม2 ขึน (ลดลง)ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่ างปี รายได้(ค่าใช้จ่าย)จากการลงทุนสุทธิ รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึ3นจากเงินลงทุน รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทียงั ไม่เกิดขึ3นจากเงินลงทุน การเพิม2 ขึน (ลดลง)สุทธิในสินทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงาน การแบ่งปั นส่วนทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน การเพิม2 ขึน (ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่ างปี สิ นทรัพย์สุทธิตน้ ปี สินทรัพย์ สุทธิปลายปี

4, 12

(หน่ วย : บาท) 2555

2556

(27,301,412.09) 604.02 (353,534,356.52) (380,835,164.59) (6,566,477.37) (387,401,641.96) 1,008,319,960.70 620,918,318.74

50,265,222.20 234.35 (35,026,508.78) 15,238,947.77 (114,861,239.56) (99,622,291.79) 1,107,942,252.49 1,008,319,960.70

หน่ วย การเปลียนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 9.9230 บาท) หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี หน่ วยลงทุน ณ วันปลายปี

104,229,800.0000 104,229,800.0000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี3

104,229,800.0000 104,229,800.0000


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ สําหรับระยะเวลาตัง แต่วนั ที 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555 กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์ เชียล คอมเพล็กซ์ งบกระแสเงินสด สําหรับปี สินสุดวันที2 31 ธันวาคม 2556 2556 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน การเพิม ขึ3น(ลดลง)ในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน ปรับกระทบรายการเพิม ขึ3น(ลดลง)ในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน ให้เป็ นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน การซื3อเงินลงทุน การขายเงินลงทุน ส่วนตํากว่ามูลค่าตราสารหนี3ตดั บัญชี รายการกําไรสุทธิทีเกิดขึ3นจากการขายเงินลงทุน การ(เพิม ขึ3น)ลดลงในลูกหนี3จากดอกเบี3ย การ(เพิม ขึ3น)ลดลงในลูกหนี3อืน การ(เพิม ขึ3น)ลดลงในรายได้คา้ งรับ การ(เพิม ขึ3น)ลดลงในสิ นทรัพย์อืน การเพิม ขึ3น(ลดลง)ในเงินประกันการเช่า การเพิม ขึ3น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าค่าเช่า การเพิม ขึ3น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย การเพิม ขึ3น(ลดลง)ในเจ้าหนี3อืน การเพิม ขึ3น(ลดลง)ในหนี3สินอืน รายการ(กําไร)ขาดทุนสุทธิทียงั ไม่เกิดขึ3นจากเงินลงทุน เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน การจ่ายชําระการแบ่งปั นส่วนทุนให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุน เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เงินฝากธนาคารเพิม2 ขึน (ลดลง)สุ ทธิ เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี

(หน่ วย : บาท) 2555

(380,835,164.59)

15,238,947.77

(486,221,140.21) 190,964,232.46 (883,815.12) (604.02) 936.65 11,351,424.55 12,460,200.42 (421,636.67) (370,916.15) (3,392,292.60) 6,604,079.52 300,238,921.51 21,124.97 353,534,356.52 3,049,707.24

(673,265,705.75) 633,896,032.34 (1,564,474.25) (234.35) 6,704.91 27,542,779.23 (40,121,926.62) 810,093.46 9,706,859.00 (4,979,200.00) 5,564,810.93 (3,226,580.18) 31,120.36 35,026,508.78 4,665,735.63

(6,566,477.37) (6,566,477.37) (3,516,770.13) 24,896,778.76 21,380,008.63

(114,861,239.56) (114,861,239.56) (110,195,503.93) 135,092,282.69 24,896,778.76

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี3


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ สําหรับระยะเวลาตัง แต่วนั ที 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555 กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ ข้ อมูลทางการเงินที2สําคัญ สําหรับปี สินสุ ดวันที2 31 ธันวาคม 2556 2556

2555

2554

2553

2552

หน่ วย : บาท 2551

(ปรับปรุ งใหม่ ) (ปรับปรุงใหม่ ) (ปรับปรุ งใหม่ ) (ปรับปรุ งใหม่)

ข้ อมูลผลการดําเนินงาน (ต่ อหน่ วย) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิตน้ ปี รายได้ (ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน รายได้จากการลงทุนสุทธิ รายการกําไรสุทธิทีเกิดขึ3นจากเงินลงทุน รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทียงั ไม่เกิดขึ3น จากเงินลงทุน รายได้ (ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทังสิน หัก การคืนทุนให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุน การแบ่งปันส่วนทุนให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุน มูลค่ าสินทรัพย์ สุทธิปลายปี อัตราส่วนกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากการดําเนินงาน ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลียระหว่างปี (%)

9.6740

10.6298

9.3289

9.5018

9.9918

9.9736

(0.2619) -

0.4823 -

1.2598 -

0.1983 -

0.1398 -

0.0610 0.0001

(3.3919) (3.6538) (0.0630) 5.9572

(0.3361) 0.1462 (1.1020) 9.6740

0.2111 1.4709 (0.1700) 10.6298

(0.2642) (0.0659) (0.0770) (0.0300) 9.3289

(0.4618) (0.3220) (0.1680) 9.5018

0.0001 0.0612 (0.0430) 9.9918

(41.36)

1.50

15.57

(0.71)

(3.26)

0.61

1,107,942

972,350

990,371

1,041,449

4.05

4.52

3.98

1.38

17.38

6.65

5.40

1.99

0.03

0.02

1.18

96.82

อัตราส่ วนทางการเงินทีส2 ํ าคัญและข้ อมูลประกอบเพิม2 เติมทีส2 ํ าคัญ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท) 620,918 1,008,320 อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์ สุทธิถวั เฉลียระหว่างปี (%) 10.13 5.48 อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่า สิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลียระหว่างปี (%) 7.16 10.43 อัตราส่วนของจํานวนถัวเฉลียถ่วงนํ3าหนักของการซื3อขาย เงินลงทุนระหว่างปี ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลีย ระหว่างปี (%) * 33.90 5.42

ข้อมูลเพิม เติม * ไม่นบั รวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัวV สัญญาใช้เงิน และการซื3อขายเงินลงทุนต้องเป็ นรายการซื3อหรื อขาย เงินลงทุนอย่างแท้จริ งซึงไม่รวมถึงการซื3อโดยมีสญ ั ญาขายคืนหรื อการขายโดยมีสญ ั ญาซื3อคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี3


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ สําหรับระยะเวลาตัง แต่วนั ที 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555 กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์ เชียล คอมเพล็กซ์ หมายเหตุประกอบงบการเงิน สําหรับปี สินสุ ดวันที2 31 ธันวาคม 2556 1.

ลักษณะของกองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์ เชียล คอมเพล็กซ์ กองทุ น รวมสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที ยู โดม เรสซิ เ ดนท์ เ ชี ย ล คอมเพล็ ก ซ์ (“กองทุ น ”) เป็ นกองทุ น รวม อสังหาริ มทรั พย์ประเภทไม่รับซื3 อคื นหน่ วยลงทุ น ซึ งไม่มีการกําหนดระยะเวลาสิ3 นสุ ดโครงการกองทุ น ได้รับอนุ มตั ิ จาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้จดั ตั3งเป็ นกองทุน เมือวันที 11 ตุลาคม 2549โดยมี จํานวนเงิ นทุนจดทะเบี ยนของโครงการ 1,042.30 ล้านบาท เมือวันที 31 มีนาคม 2553 กองทุนได้ลดเงิ นทุนจดทะเบี ยนของ กองทุนจากเดิม 1,042.30 ล้านบาท เป็ น 1,034.27 ล้านบาท (แบ่งเป็ น 104.23 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.9230 บาท) ซึ ง ก.ล.ต. ได้รับทราบการลดทุนดังกล่าวเมือวันที 7 พฤษภาคม 2553 บริษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัท จัดการ”) เป็ นผู้จดั การกองทุน และนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ เมือวันที 3 พฤษภาคม 2556 บริ ษทั จัดการได้จดทะเบี ยนเปลียนแปลงชื อบริ ษทั จากเดิ มชื อ บริ ษทั หลักทรั พย์จดั การ กองทุ น ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด เป็ น บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุ น ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด และแจ้งเรื องการ เปลียนแปลงผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่เป็ น UOB Asset Management Limited ("UOBAM") สิ งคโปร์ กองทุนมีวตั ถุประสงค์เพือระดม เงิ น ทุ น จากการจําหน่ ายหน่ ว ยลงทุ นไปซื3 อ หรื อ เช่ า อสั ง หาริ มทรั พ ย์ และ/หรื อสิ ท ธิ การเช่ า และจัด หาผลประโยชน์ จ าก อสังหาริ มทรั พย์ดงั กล่าว โดยในการลงทุ นครั3งแรกกองทุนจะลงทุ นในโครงการหอพักนักศึ กษาและเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์ ซึ ง ก่ อ สร้ า งขึ3 นบนที ดิ น ที ม หาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ (ศู น ย์รั ง สิ ต ) เป็ นเจ้า ของ โดยกองทุ น จะดํา เนิ น การเช่ า ทรั พ ย์สิ น จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีอายุการเช่า 30 ปี (ดูหมายเหตุ 6 และ 11) ในปี 2555 และสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต3 งั แต่วนั ที 1 มกราคม 2556 ถึงวันที 11 มิถุนายน 2556 กองทุนกําหนดนโยบาย และวิธีการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี3 (1) ในกรณี ทีกองทุนมีกาํ ไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษทั จัดการจะจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนไม่นอ้ ย กว่าร้ อยละ 90 ของกําไรสุ ทธิ ที ไม่รวมกําไรที ยงั ไม่เ กิ ดขึ3 น จากการประเมิ น ค่า หรื อสอบทานการประเมิ นค่ า อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ประจํารอบระยะเวลาบัญชีน3 นั (2) ในกรณี ทีกองทุนมีกาํ ไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษทั จัดการอาจจ่ายเงิ นปั นผลแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนจากกําไร สะสมได้ ทั3งนี3 การจ่ายเงินปั นผลตาม (1) ต้องไม่ทาํ ให้กองทุนเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิมขึ3นในรอบระยะเวลาบัญชีทีมีการจ่ายเงินปั น ผลนั3น ในระหว่างปี 2556 กองทุ นมีการแก้ไขเพิมเติ มโครงการเรื องหลักเกณฑ์การจ่ ายเงิ นปั นผลมี ผลบังคับใช้ต3 งั แต่วนั ที 12 มิถุนายน 2556 ดังนี3 (1) ในกรณี ทีกองทุนมีกาํ ไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษทั จัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละเก้าสิ บของกําไรสุทธิทีปรับปรุ งแล้วของรอบปี บัญชี กําไรสุทธิทีปรับปรุ งแล้ว หมายความว่า กําไรสุ ทธิ ทีหักกําไรทียงั ไม่เกิดขึ3น (Unrealized gain) จากการประเมินค่าหรื อ การสอบทานการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ รวมทั3งปรับปรุ งด้วยรายการดังต่อไปนี3 1.1 ส่วนต่างของรายได้คา่ เช่าทีรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑ์เส้นตรงกับรายได้คา่ เช่าทีได้รับจริ งตามสัญญา


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ สําหรับระยะเวลาตัง แต่วนั ที 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555 1.2 ส่วนต่างของค่าเช่าจ่ายทีรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑ์เส้นตรงกับค่าเช่าจ่ายทีได้จ่ายจริ งตามสัญญา 1.3 รายการอืนตามทีสาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิม เติม (2) ในกรณี ทีกองทุนมีกาํ ไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษทั จัดการอาจจ่ายเงินปั นผลแก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจากกําไร สะสมได้ ทั3งนี3 การจ่ายเงินปั นผลตาม (1) ต้องไม่ทาํ ให้กองทุนเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิมขึ3นในรอบระยะเวลาบัญชีทีมีการจ่ายเงินปั น ผลนั3น 1.

ลักษณะของกองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์ เชียล คอมเพล็กซ์ (ต่ อ) การลดเงินทุน ในกรณี ทีกองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณี ใดกรณี หนึงหรื อหลายกรณี ดังต่อไปนี3 (1) กองทุนมีการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ (2) มูลค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนลงทุนหรื อมีไว้ลดลงจากการประเมินค่าหรื อสอบ ทานการประเมินค่าทรัพย์สิน (3) กองทุนมีรายการทางบัญชีทีเป็ นรายการค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีซ ึงทยอยตัดจ่าย หากบริ ษทั จัดการประสงค์จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการจะดําเนิ นการลดเงินทุน จดทะเบียนของกองทุน บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิทีจะใช้ดุลยพินิจในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี3 (1) บริ ษทั จัดการจะพิจารณาจ่ายเงินลดทุนของกองทุนจากสภาพคล่องส่ วนเกินจากรายการดังกล่าวทีเกิดขึ3นในแต่ละรอบ ระยะเวลาบัญชี ในกรณี ทีกองทุ นมี สภาพคล่องส่ วนเกิ นดังกล่าวยกมาจากรอบระยะเวลาบัญชี ปีก่ อนหน้านั3น บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิiในการจ่ายเงินลดทุนจากรายการดังกล่าวทียกมาจากรอบระยะเวลาบัญชีปีก่อนหน้านั3น หรื อไม่กไ็ ด้ (2) บริ ษทั จัดการจะจ่ายเงินลดทุนในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.10 บาท และทวีคูณของ 0.10 บาทโดยบริ ษทั จัดการขอ สงวนสิ ทธิiในการพิจารณาเงินลดทุนในส่วนทีเหลือตามทีบริ ษทั จัดการเห็นสมควร กองทุนเป็ นนิ ติบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กองทุนไม่ถือเป็ นหน่วยภาษี และไม่ เข้าข่ายเป็ นผูเ้ สี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร

2.

หลักเกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน งบการเงินของกองทุนได้จดั ทําขึ3นและนําเสนอตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 106 เรื อง การบัญชีสาํ หรับกิจการทีดาํ เนิ น ธุ รกิ จเฉพาะด้านการลงทุ น และมาตรฐานการบัญชี อืนที เกี ยวข้อง นอกจากนี3 กองทุนได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดมูลค่า ยุติธรรมของเงิ นลงทุนเพือใช้ในการคํานวณมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุนตามประกาศสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนที สจก.ร 5/2545 ลงวันที 20 มิถุนายน 2545 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ3นจากงบการเงินภาษาไทย ซึ งเป็ นไปตามกฎหมายไทย ในกรณี ทีมีเนื3อความขัดแย้งกัน หรื อมีการตีความระหว่างสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

3.

การประกาศใช้ มาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึงมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม ดังนี3


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ สําหรับระยะเวลาตัง แต่วนั ที 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555 มาตรฐานการบัญชี

วันทีม2 ผี ลบังคับใช้

ฉบับที 12 ฉบับที 20

1 มกราคม 2556 1 มกราคม 2556

ภาษีเงินได้ การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับ ความช่วยเหลือจากรัฐบาล ฉบับที 21 (ปรับปรุ ง 2552) ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 8 ส่วนงานดําเนินงาน 3.

1 มกราคม 2556 1 มกราคม 2556

การประกาศใช้ มาตรฐานการบัญชี (ต่ อ) วันทีม2 ผี ลบังคับใช้ การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณี ทีไม่มีความเกียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง 1 มกราคม 2556 กับกิจกรรมดําเนินงาน ฉบับที 21 ภาษีเงินได้ – การได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ทีไม่ได้คิดค่าเสื อมราคาทีตี 1 มกราคม 2556 ราคาใหม่ ฉบับที 25 ภาษีเงินได้ – การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือ 1 มกราคม 2556 หุน้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2555) การนําเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557 ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557 ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2555) ภาษีเงินได้ 1 มกราคม 2557 ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2555) สัญญาเช่า 1 มกราคม 2557 ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2555) รายได้ 1 มกราคม 2557 ฉบับที 19 (ปรับปรุ ง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน 1 มกราคม 2557 ฉบับที 21 (ปรับปรุ ง 2555) ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 1 มกราคม 2557 ฉบับที 24 (ปรับปรุ ง 2555) การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน 1 มกราคม 2557 ฉบับที 28 (ปรับปรุ ง 2555) เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม 1 มกราคม 2557 ฉบับที 31 (ปรับปรุ ง 2555) ส่วนได้เสี ยในการร่ วมค้า 1 มกราคม 2557 ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2555) งบการเงินระหว่างกาล 1 มกราคม 2557 ฉบับที 36 (ปรับปรุ ง 2555) การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ 1 มกราคม 2557 ฉบับที 38 (ปรับปรุ ง 2555) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน 1 มกราคม 2557 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2555) การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ ฉบับที 3 (ปรับปรุ ง 2555) การรวมธุรกิจ ฉบับที 5 (ปรับปรุ ง 2555) สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือ ขายและการดําเนินงานทียกเลิก

1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ สําหรับระยะเวลาตัง แต่วนั ที 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555 ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2555)

ส่วนงานดําเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 15 สัญญาเช่าดําเนินงาน – สิ งจูงใจทีให้แก่ผเู ้ ช่า ฉบับที 27 การประเมินเนื3อหาสัญญาเช่าทีทาํ ขึ3นตามรู ปแบบกฎหมาย ฉบับที 29 การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ ฉบับที 32 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน – ต้นทุนเว็บไซต์

1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557 1 มกราคม 2557

3.

การประกาศใช้ มาตรฐานการบัญชี (ต่ อ) วันทีม2 ผี ลบังคับใช้ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 1 การเปลียนแปลงในหนี3สินทีเกิดขึ3นจากการรื3 อถอน การบูรณะ และหนี3สิน 1 มกราคม 2557 ทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน ฉบับที 4 1 มกราคม 2557 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ ฉบับที 5 สิ ทธิในส่วนได้เสี ยจากกองทุนการรื3 อถอน การบูรณะและการปรับปรุ ง 1 มกราคม 2557 สภาพแวดล้อม ฉบับที 7 การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 29 1 มกราคม 2557 เรื อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีมีภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรง ฉบับที 10 1 มกราคม 2557 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า ฉบับที 12 1 มกราคม 2557 ข้อตกลงสัมปทานบริ การ ฉบับที 13 1 มกราคม 2557 โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า ฉบับที 17 1 มกราคม 2557 การจ่ายสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ ฉบับที 18 1 มกราคม 2557 การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 4 1 มกราคม 2559 สัญญาประกันภัย ผูบ้ ริ หารของกองทุนประเมินว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้น ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบ การเงินเมือนํามาปฏิบตั ิ

4.

สรุปนโยบายการบัญชีทสี2 ําคัญ 4.1 การแบ่ งปันส่ วนทุน กองทุนจะบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันทีประกาศจ่ายเงินปั นผล 4.2 การวัดมูลค่ าเงินลงทุน เงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยจํานวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันทีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงิน ลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื3อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั3งสิ3นทีกองทุนจ่ายเพือให้ได้มาซึงเงินลงทุนนั3น


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ สําหรับระยะเวลาตัง แต่วนั ที 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555

4.3

4.4

4.5

4.6

เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมซึงจะประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยกําหนดให้มีการ ประเมินราคาทุก 2 ปี นับแต่วนั ทีได้มีการประเมินราคา และจัดให้มีการสอบทานการประเมินราคาอย่างน้อยทุกหนึ งปี นับ แต่วนั ทีมีการประเมินราคาครั3งล่าสุดไปแล้ว หลัก ทรั พ ย์ที เป็ นตราสารหนี3 ที มี ต ลาดซื3 อ ขายคล่ องรองรั บ แสดงด้ว ยมู ลค่ า ยุติ ธ รรม โดยใช้ร าคาหรื อ อัต รา ผลตอบแทนทีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี3 ไทย ณ วันทีวดั ค่าเงินลงทุนหลักทรัพย์ทีเป็ นตราสารหนี3 ทีไม่มีตลาด ซื3 อขายคล่องรองรับแสดงในราคาที คาํ นวณจากอัตราผลตอบแทนของบริ ษทั ผูเ้ สนอซื3 อเสนอขาย ซึ งผูจ้ ดั การกองทุน พิจารณาแล้วว่าเป็ นตัวแทนทีดีทีสุดของมูลค่ายุติธรรม กองทุนใช้วธิ ีราคาทุนตัดจําหน่ายในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี3 ซึ งมีอายุครบกําหนดภายใน 90 วัน นับตั3งแต่วนั ทีลงทุนและไม่มีเงือนไขการต่ออายุเมือมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี3 น3 นั ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจําหน่าย อย่างเป็ นสาระสําคัญ กําไรหรื อขาดทุนสุทธิทียงั ไม่เกิดขึ3นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู ้ใน งบกําไรขาดทุน ณ วันทีวดั ค่าเงินลงทุน ราคาทุนของเงินลงทุนทีจาํ หน่ายใช้วธิ ีถวั เฉลียถ่วงนํ3าหนัก ค่ าใช้ จ่ายรอการตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการออกส่วนได้เสี ย หรื อเสนอขายครั3งแรก โดยกองทุนจะตัดบัญชีเป็ น ค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี การรับรู้รายได้ และค่ าใช้ จ่าย รายได้ตามสัญญาเช่าดําเนินงาน - กรณี เป็ นผูใ้ ห้เช่า รายได้จากการให้เช่ารับรู ้เป็ นรายได้ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า กําไร(ขาดทุน)จากการจําหน่ายเงินลงทุน บันทึกเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันทีจาํ หน่าย ดอกเบี3ยรับรับรู ้เป็ นรายได้ตามระยะเวลาทีพงึ รับ ตามวิธีอตั ราดอกเบี3ยทีแท้จริ ง ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี3ตดั จําหน่ายตามวิธีอตั ราดอกเบี3ยทีแท้จริ ง ซึ งยอดทีตดั จําหน่ายนี3 แสดง เป็ นรายการปรับปรุ งกับดอกเบี3ยรับ ประมาณการหนีส ิน กองทุนจะบันทึกประมาณการหนี3 สินเมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมาย หรื อจากการอนุมานอันเป็ นผลสื บเนื องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผลให้ตอ้ งเกิ ดการไหล ออกของทรัพยากรเพือจ่ายชําระภาระผูกพันและจํานวนทีตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชือถือ กองทุนสามารถ ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั3นได้อย่างน่าเชือถือ ประมาณการทางบัญชีทสี2 ําคัญ ข้ อสมมติฐานและการใช้ ดลุ ยพินิจ การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื องและอยูบ่ นพื3นฐานของ ประสบการณ์ในอดีตและปั จจัยอืน ๆ ซึงรวมถึงการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตทีเชือว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั3น การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีทีสาํ คัญ ได้แก่ มูลค่ ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ กองทุนวัดมูลค่าเงิ นลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทุนได้ลงทุนไว้ ณ วันที ในงบดุลด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยถือ พื3นฐานจากมูลค่ายุติธรรมทีประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ กองทุนเห็นว่ามูลค่ายุติธรรมดังกล่าวเหมาะสม อย่างไรก็ ตาม ผลตอบแทนทีกองทุนจะได้รับจริ งในอนาคตจากเงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์อาจแตกต่างไปขึ3นอยูก่ บั ปั จจัยและ เงือนไขต่าง ๆ ทีจะเกิดขึ3นกับสิ นทรัพย์ในอนาคต


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ สําหรับระยะเวลาตัง แต่วนั ที 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555 5.

กําไร(ขาดทุน)สะสมต้ นปี (หน่ วย : บาท) 2556 รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ มสะสม 11 ต.ค. 49) กําไรสุทธิทีเกิดขึ3นจากเงินลงทุนสะสม (เริ มสะสม 11 ต.ค. 49) ขาดทุนสุทธิทียงั ไม่เกิดขึ3นจากเงินลงทุนสะสม (เริ มสะสม 11 ต.ค. 49) เงินปันผลจ่ายสะสม (เริ มสะสม 11 ต.ค. 49) กําไร(ขาดทุน)สะสมต้ นปี

6.

2555

244,473,313.75

194,208,091.55

473,764.22

473,529.87

(88,705,732.30)

(53,679,223.52)

(182,193,690.36)

(67,332,450.80)

(25,952,344.69)

73,669,947.10

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เป็ นเงินลงทุนในสิ ทธิ การเช่าทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างชือ โครงการ ที ยู โดม เรสซิ เดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ ตั3งอยูบ่ นทีดินเช่าซึงเป็ นทีดินบางส่วนของโฉนดทีดินเลขที 1388 เลขทีดิน 72 หน้าสํารวจ 91 ซึ งตั3งอยูท่ ีตาํ บลท่าโขลง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตามสัญญาเช่าทีกองทุนทํากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (“ธรรมศาสตร์ ”) และ บริ ษทั เอกค้าไทย จํากัด ลงวันที 19 ตุลาคม 2549 ซึ งมีกาํ หนดระยะเวลาเช่า 30 ปี และเนื องจากอาคารเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์ และพื3นทีศูนย์การค้ายังมี ส่ วนทีดาํ เนิ นการไม่แล้วเสร็ จสมบูรณ์ ดังนั3นกองทุนได้ทาํ สัญญาลงทุนและก่อสร้างกับ บริ ษทั พีบี พลัส พร็ อพเพอร์ ต3 ี จํากัด (ดู หมายเหตุ 13) กองทุนได้จดทะเบียนสิ ทธิการเช่า เมือวันที 26 ธันวาคม 2551 นอกจากนี3 กองทุนจะต้องจ่ายค่าเช่ารายปี ตลอดระยะเวลา 30 ปี รวมเป็ นเงิน 113.20 ล้านบาท (ดูหมายเหตุ 11) โครงการดังกล่าวประกอบด้วย - อาคารเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์สูง 10 ชั3น พร้อมชั3นใต้ดิน จํานวน 1 อาคาร และอาคารหอพักนักศึกษาสู ง 9 ชั3น พร้อมชั3น ใต้ดิน จํานวน 3 อาคารและ - พื3นทีศูนย์การค้าจํานวน 11,600 ตารางเมตร โดยประมาณ ซึ งได้แก่ พื3นทีช3 นั 1 – 3 ของอาคารเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์ พื3นทีช3 นั 1 – 2 ของอาคารหอพักนักศึกษา 1 พื3นทีช3 นั 1 – 2 ของอาคารหอพักนักศึกษา 2 และพื3นทีช3 นั 1 ของอาคาร หอพักนักศึกษา 3กองทุนได้วา่ จ้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้บริ หารอาคารหอพักนักศึกษาจํานวน 3 อาคาร (ดูหมาย เหตุ 7) ในปี 2556 และ 2555 กองทุนได้ให้บริ ษทั ประเมินราคาอิสระ คือ บริ ษทั 15 ทีปรึ กษาธุรกิ จ จํากัด และบริ ษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ตามลําดับ ประเมินราคาเงิ นลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ซึ งตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สินลง วันที 26 ธันวาคม 2556 และวันที วันที 30 พฤศจิ กายน 2555 ตามลําดับ ระบุวา่ ใช้วิธีการประเมินราคาตามวิธีคิดรายได้ (Income Approach) โดยมีรายละเอียดดังนี3 ทรัพย์ สิน วันที ประเมินราคา ราคาประเมิน (บาท) สิทธิการเช่าที ดินและอาคารในโครงการ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ 26 ธันวาคม 2556 886,600,000.00 สิทธิการเช่าที ดินและอาคารในโครงการ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ 30 พฤศจิกายน 2555 930,000,000.00 ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กองทุนได้บนั ทึกขาดทุนทียงั ไม่เกิดขึ3นจากการเปลียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของเงิน ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ไว้ในงบกําไรขาดทุน จํานวน 353.53 ล้านบาท และ 35.03 ล้านบาท ตามลําดับ 16


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ สําหรับระยะเวลาตัง แต่วนั ที 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555 7.

สัญญาแต่ งตังผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เมื อวันที 25 ธันวาคม 2551 กองทุ นได้ว่าจ้าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสํานักงานจัดการทรั พย์สิ น ให้ บริ หาร อสังหาริ มทรัพย์ ซึ งเป็ นอาคารหอพักนักศึ กษาจํานวน 3 อาคาร ตามสัญญาแต่งตั3งผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โดยมีระยะเวลาตาม สัญญา 10 ปี และในกรณี ทีคูส่ ญ ั ญาไม่ได้มีการตกลงเป็ นประการอืน ให้สญ ั ญานี3มีผลใช้บงั คับต่อไปโดยอัตโนมัติอีกคราวละ 10 ปี กองทุ นจ่ ายค่าตอบแทนการบริ หารจัดการเป็ นรายเดื อนในอัตราร้ อยละ 5 ต่อปี ของรายได้ท3 ังหมดที กองทุ นได้รับจาก อสังหาริ มทรัพย์ เมือวันที 30 มกราคม 2555 กองทุนและผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้จดั ทําข้อตกลงฉบับที 1 เพือแก้ไขสัญญาแต่งตั3งผูบ้ ริ หาร อสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที 25 ธันวาคม 2551 ซึ งมีผลบังคับใช้ต3 งั แต่วนั ที 1 มกราคม 2555 ถึ งวันที 31 ธันวาคม 2555 กําหนดให้ ผูบ้ ริ หารเพิมค่านายหน้าในการจัดหาผูเ้ ช่า โดยมีสาระสําคัญ ดังนี3 ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีสิทธิ ได้รับค่านายหน้าในการจัดหาผู ้ เช่าในอัตรา 0.9 เท่าของค่าเช่าต่อเดือนต่อสัญญาเช่า 1 ฉบับ ซึงมีอายุการเช่า 12 เดือน ทั3งนี3 ค่านายหน้าทีผบู ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะ ได้รับจะต้องไม่นอ้ ยกว่า 2.70 ล้านบาท ต่อปี และไม่มากกว่า 3.20 ล้านบาท ต่อปี เมือวันที 3 กันยายน 2555 กองทุนได้จดั ทําบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิมเติมสัญญาแต่งตั3งผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ครั3งที 2 ซึ ง มีผลบังคับใช้ต3 งั แต่ วันที 1 มกราคม 2555 เป็ นต้นไป โดยมีสาระสําคัญดังนี3 ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีสิทธิ ได้รับค่านายหน้าใน การจัดหาผูเ้ ช่าในอัตรา 1.2 เท่า ของค่าเช่าต่อเดือนต่อสัญญาเช่า 1 ฉบับ ซึ งมีอายุการเช่า 12 เดือน โดยกองทุนจะจ่ายค่านายหน้าแก่ ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์เมือผูเ้ ช่าได้ลงนามในสัญญาและกองทุนได้รับชําระค่าเช่าล่วงหน้า เงินประกันและหรื ออืน ๆ ตามสัญญา อัตราค่านายหน้าทีแก้ไขเพิมเติมตามสัญญานี3 ใช้สาํ หรับปี 2555 ถึง 2557 ให้คู่สัญญาทั3งสองฝ่ ายตกลงกําหนดอัตราค่านายหน้า ของแต่ละปี อีกครั3ง หลังจากนั3นให้คูส่ ญ ั ญาทั3งสองฝ่ ายตกลงกําหนดอัตราค่านายหน้าทุก ๆ 3 ปี เมื อวันที 30 พฤศจิ กายน 2556 กองทุ นได้ว่าจ้า งบริ ษทั ซี .ไอ.ที . พร็ อพเพอร์ ต3 ี คอนซัลแทนส์ จํากัด ให้บ ริ หาร อสังหาริ มทรัพย์ ซึงประกอบด้วย อาคารเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์จาํ นวน 1 อาคารและส่วนพื3นทีร้านค้าและพื3นทีจอดรถของอาคาร หอพักนักศึกษา จํานวน 3 อาคาร ตามสัญญาแต่งตั3งผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โดยมีระยะเวลาของสัญญาตั3งแต่วนั ที 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที 30 พฤศจิกายน 2557 กองทุนจ่ายค่าตอบแทนการบริ หารจัดการเป็ น 2 ช่วงเวลาคือ ระหว่างวันที 1-31 ธันวาคม 2556 ชําระในอัตราเดือนละ 0.35 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม ) และตั3งแต่วนั ที 1 มกราคม 2557 ถึงวันที 30 พฤศจิกายน 2557 ชําระในอัตราเดือนละ 0.50 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม )

8.

เงินฝากธนาคาร ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินฝากธนาคารประกอบด้วย (หน่ วย : บาท) ธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิ น

2556 137,855.00 2,683,553.76 119,359.00 37,589.50 11,587.16 5,000.00

2555 111,755.00 3,229.50 890,422.71 41,915.00 24,079.00 -

อัตราดอกเบีย (%) 2556 2555 -

-


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ สําหรับระยะเวลาตัง แต่วนั ที 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555 (หน่ วย : บาท) 2556

2555

12,891,733.29 10,809.54 172,267.91 3,275,000.33 24,745.25 10,560.36 1,997,935.92 2,011.61 21,380,008.63

16,033,651.17 10,809.54 13,186.34 7,682,827.00 21,747.45 10,893.96 51,252.51 1,009.58 24,896,778.76

ธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารซิต3 ีแบงก์ สาขากรุ งเทพฯ ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิ น ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) รวมเงินฝากธนาคาร 9.

อัตราดอกเบีย (%) 2556 2555 0.50 0.50 2.40 0.50 0.50 0.630 0.125

0.75 0.625 2.50 0.62 0.75 0.875 0.125

ค่ าธรรมเนียมการจัดการ ค่ าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่ าธรรมเนียมนายทะเบียน ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสรุ ปได้ดงั นี3 - ค่าธรรมเนียมการจัดการ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน - ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนและค่าใช้จ่ายของ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ สําหรับการปฏิบตั ิหน้าทีในการออกไปตรวจสอบทรัพย์สินของกองทุนในอัตราไม่เกิน 30,000 บาทต่อครั3ง - ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะถูกคํานวณเป็ นรายเดือน

10. ข้ อมูลเกีย2 วกับการซือขายเงินลงทุน กองทุนได้ซ3ือขายเงินลงทุนสําหรับปี สิ3นสุดวันที 31 ธันวาคม 2556 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตัวV สัญญาใช้เงินเป็ นจํานวนเงิน 677.19 ล้านบาท (ปี 2555 : จํานวนเงิน 1,307.16 ล้านบาท) โดยคิดเป็ นอัตราร้อยละ 73.54 (ปี 2555 : ร้อยละ 5.42) ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์ สุทธิถวั เฉลียระหว่างปี 11. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ2 กีย2 วข้ องกัน ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุ รกิ จระหว่างกันที สําคัญกับบริ ษทั จัดการและกิ จการอืน ซึ งมีผูถ้ ือหุ ้นและ/หรื อกรรมการ เดียวกันกับบริ ษทั จัดการและกองทุน รายการทีสาํ คัญดังกล่าวสําหรับปี สิ3นสุดวันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดงั ต่อไปนี3 (หน่ วย : บาท) 2556

2555

นโยบายการกําหนดราคา

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด ค่าธรรมเนียมการจัดการ

4,929,122.27

4,067,341.43

ตามทีระบุในสัญญา (ดูหมายเหตุ 9)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

591,494.68

653,066.24

ตามทีระบุในสัญญา (ดูหมายเหตุ 9)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ สําหรับระยะเวลาตัง แต่วนั ที 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555 (หน่ วย : บาท) 2556

2555

นโยบายการกําหนดราคา

ค่าเช่าอสังหาริ มทรัพย์

3,773,367.80

3,773,367.81

ตามทีระบุในสัญญา

ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์

1,506,145.20

2,590,960.80

ตามทีระบุในสัญญา (ดูหมายเหตุ 7)

ค่าคอมมิชชัน ในการจัดหาผูเ้ ช่า

1,952,428.70

4,000,388.85

ตามทีระบุในสัญญา

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กองทุนมียอดคงเหลือทีมีสาระสําคัญกับกิจการทีเกียวข้องกันดังนี3 (หน่ วย : บาท) 2556 2555 บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 695,490.65 457,158.72 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 83,458.89 54,859.05 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลูกหนี3สาํ นักงานจัดการ 40,384.96 11,795,472.01 เช็คค้างจ่าย 183,374.26 139,694.21 ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์คา้ งจ่าย 95,165.15 183,593.35 ค่าเช่าอสังหาริ มทรัพย์คา้ งจ่าย 3,566,839.01 2,943,471.21 ค่าคอมมิชชัน ค้างจ่าย 1,258,483.00 2,414,976.30 สัญญาเช่า เมือวันที 19 ตุลาคม 2549 กองทุนได้ทาํ สัญญาเช่ากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ บริ ษทั เอกค้าไทย จํากัด เพือประกอบ ธุรกิ จโดยการให้เช่าช่วง หรื อดําเนิ นการอืนใดกับที ดินและอาคารเพือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการให้เช่า ของผูเ้ ช่า มีกาํ หนดระยะเวลา 30 ปี นับตั3งแต่วนั ทีมีการจดทะเบียนสิ ทธิการเช่า เมื อ วัน ที 25 ธั น วาคม 2551 กองทุ น ได้ รั บ มอบอาคารโครงการที ยู โดม เรสซิ เ ดนท์ เ ชี ย ล คอมเพล็ ก ซ์ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเมือวันที 26 ธันวาคม 2551 กองทุนได้ดาํ เนินการจดทะเบียนสิ ทธิ การเช่าทีสาํ นักงานทีดินแล้ว ดังนั3น กองทุนเริ มชําระค่าเช่างวดแรกภายในวันที 7 มกราคม 2552 และสําหรับการชําระค่าเช่าครั3งต่อ ๆ ไป จะชําระภายในวันที 7 มกราคม ของทุกปี อัตราค่าเช่ารายปี ทีกองทุนจะชําระให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภายในวันที 7 มกราคม ของแต่ละปี มีดงั นี3 ปี ทีเช่า ค่าเช่า/ปี (บาท) 2552 – 2554 3,000,000.00 2555 – 2557 3,150,000.00 2558 – 2560 3,307,500.00 2561 – 2563 3,472,875.00 2564 – 2566 3,646,519.00 2567 – 2569 3,828,845.00 2570 – 2572 4,020,287.00


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ สําหรับระยะเวลาตัง แต่วนั ที 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555 2573 – 2575 4,221,301.00 2576 – 2578 4,432,366.00 2579 – 2581 4,653,985.00 (ค่าเช่าตลอดอายุการเช่า 30 ปี รวม 113,201,034.00 บาท) 12. การแบ่ งปันส่ วนทุน เมือวันที 13 กุมภาพันธ์ 2556 กองทุนได้ประกาศจ่ายเงินปั นผล ในอัตราหน่วยละ 0.063 บาท รวมเป็ นเงิน 6.57 ล้านบาท เมือวันที 29 กุมภาพันธ์ 2555 กองทุนได้ประกาศจ่ายเงินปั นผล ในอัตราหน่วยละ 1.03 บาท รวมเป็ นเงิน 114.86 ล้านบาท 13. สัญญาทีส2 ําคัญ 13.1 ปี 2555 มีสาระสําคัญเกียวกับสัญญา ดังนี3 13.1.1 กองทุ นได้ทาํ สัญญาลงทุ นและก่ อสร้ า งกับ บริ ษทั พีบี พลัส พร็ อ พเพอร์ ต3 ี จํากัด (“ผูล้ งทุ น ”) เพือดําเนิ นการ ก่อสร้างงานส่ วนที เหลือ และแสวงหาประโยชน์จากงานส่ วนที เหลือได้จากการประกอบธุ รกิ จเซอร์ วิสอพาร์ ท เม้นท์และร้านค้ารวมผสม (พลาซ่า) และพื3นทีสันทนาการ กําหนดระยะเวลาการก่อสร้างมีระยะเวลาประมาณ 9 เดือน นับตั3งแต่วนั ที 1 สิ งหาคม 2553 ถึงวันสุ ดท้ายของการเสร็ จสิ3 นงาน หรื อวันทีผลู ้ งทุนได้ส่งมอบงานส่ วนที เหลือให้กบั กองทุนและจดทะเบียนสิ ทธิ การเช่าในงานส่ วนทีเหลือทั3งหมดตามสัญญาเช่าช่วงเรี ยบร้อยแล้วแต่วนั ใดเป็ นวันหลังสุด ในวันทีสญ ั ญามีผลบังคับใช้ผลู ้ งทุนตกลงทีจะชําระค่าตอบแทนแก่กองทุนสําหรับงานก่อสร้าง ทั3งหมดทีมีอยู่ ซึงราคาซื3อสําหรับงานทีมีอยู่ คิดเป็ นจํานวน 110.00 ล้านบาท โดยผูล้ งทุนอาจหักมูลค่าของต้นทุนที ผูล้ งทุนและ/หรื อพีซีซีได้ออกค่าใช้จ่ายไปในการก่อสร้าง การปรับปรุ งและการตกแต่งภายในอาคารและเซอร์ วิสอ พาร์ ทเม้นท์ รวมถึงชั3นที 1 และ 2 ของอาคารที 1 ถึง 3 ก่อนวันทําสัญญาจนถึงวันที 31 กรกฎาคม 2553 ทั3งนี3 ผู ้ ลงทุนตกลงชําระค่าตอบแทนให้กบั กองทุนเป็ นค่าเช่าคงทีและค่าเช่าแปรผันซึงได้กาํ หนดรายละเอียดไว้ในสัญญา เช่าช่วงหลัก ผูล้ งทุนตกลงจัดให้มีหลักประกันดังต่อไปนี3 เพือเป็ นหลักประกัน และคํ3าประกันว่าผูล้ งทุนจะปฏิบตั ิ ตามสัญญา ฉบับนี3และสัญญาทีเกียวข้อง เช่น (1) หลักประกันทีให้ผลในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผูล้ งทุ นตกลงนําหนังสื อคํ3าประกันการปฏิ บตั ิตามสัญญาที ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ทีมีชือเสี ยง ซึ งได้รับ อนุญาตในประเทศไทย ในวงเงินคํ3าประกันจํานวน 15.00 ล้านบาท เพือเป็ นประกันการเสร็ จสิ3นของงาน (2) หลักประกันทีให้ผลตลอดอายุการบริ หารโครงการ การโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องในบัญชี ตามทีระบุไว้ในสัญญาโอนสิ ทธิ แบบมีเงือนไขในบัญชี เงินฝาก และสัญญา คํ3าประกัน 13.1.2 กองทุนได้ทาํ สัญญาคํ3าประกันกับ บริ ษทั พีซีซี ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน จํากัด และบุคคลทีเกียวข้อง กัน (“ผูค้ 3 าํ ประกัน”) เพือเป็ นประโยชน์ของกองทุน เกียวกับภาระหนี3และความรับผิดชอบของผูล้ งทุนตามข้อตกลง ของสัญญาลงทุนและก่อสร้าง สัญญาเช่าช่วงหลัก และสัญญาโอนสิ ทธิ แบบมีเงือนไขในบัญชีเงินฝาก โดยการคํ3า ประกันการจ่ายชําระหนี3ของผูล้ งทุน 13.1.3 กองทุนได้ทาํ สัญญาโอนสิ ทธิแบบมีเงือนไขในบัญชีเงินฝากกับผูล้ งทุน เพือเป็ นประกันการปฏิบตั ิตามข้อกําหนด คํารับรอง และเงือนไขใด ๆ ไม่วา่ ประการใดประการหนึ งของสัญญาทีเกียวข้องกับผูล้ งทุน รวมทั3งค่าเสี ยหายอัน เกิดจากการขาดประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญาทีเกียวข้องดังกล่าว จากข้อมูลข้างต้น ปั จจุบนั บริ ษทั จัดการอยูใ่ นระหว่างติดตามให้ผูล้ งทุ นปฏิ บตั ิตามเงื อนไขในสัญญาข้อ 13.1.1(1) ข้อ 13.1.1(2) และข้อ 13.1.3 ให้ครบถ้วน


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ สําหรับระยะเวลาตัง แต่วนั ที 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555 13.1.4 กองทุนได้ทาํ สัญญาเช่าช่วงหลักกับผูล้ งทุน โดยกองทุนประสงค์จะให้เช่าช่วงพื3นทีซ ึ งประกอบด้วยพื3นทีบางส่ วน ของอาคารหอพักนักศึกษาจํานวน 3 อาคาร อาคารเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์จาํ นวน 1 อาคาร และที ดินบางส่ วน ซึ ง ตั3งอยู่ใ นมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์รั งสิ ต เพือ ประกอบธุ รกิ จ เซอร์ วิสอพาร์ ทเม้น ท์และร้ านค้ารวมผสม (พลาซ่า) และพื3นทีสนั ทนาการ มีกาํ หนดระยะเวลาประมาณ 28 ปี โดยเริ มต้นนับตั3งแต่วนั จดทะเบียนสิ ทธิ การเช่า ช่วงและสิ3นสุดลงในวันที 24 ธันวาคม 2581 ทั3งนี3กองทุนจะได้รับผลตอบแทนดังนี3 (1) ผลตอบแทนคงที ปี ที 1 จํานวน 5 ล้านบาท ปี ที 2-8 จํานวน 15 ล้านบาท ต่อปี ปี ที 9-11 จํานวน 40 ล้านบาท ต่อปี ปี ที 12 เป็ นต้นไป จํานวน 50 ล้านบาท ต่อปี (2) ผลตอบแทนผันแปร ปี ที 1-8 ผูล้ งทุนจะชําระค่าเช่าแปรผันในอัตราร้อยละ 30 ของกระแสเงิ นสดสุ ทธิ จากการดําเนิ นงานของ โครงการในส่วนทีเกินจาก 25 ล้านบาท ของแต่ละรอบปี บัญชี ตั3งแต่ปีที 9 เป็ นต้นไป เป็ นจํานวนร้อยละ 70 ของกําไรจากการดําเนิ นงาน ซึ งเป็ นกําไรก่อนรายการค่าเสื อม ราคา ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย และภาษีเงินได้ของโครงการและ/หรื อของผูล้ งทุน และก่อนการหักค่าเช่าแปรผัน ผู ้ ลงทุนจะต้องคงสัดส่ วนเงิ นทุนขั3นตําของทุนจดทะเบี ยนที ชาํ ระแล้วเป็ นจํานวนเงิ น 100 ล้านบาท ตลอด ระยะเวลาของการเช่า ผูล้ งทุนตกลงจัดให้มีหลักประกันการปฎิบตั ิตามสัญญาตลอดระยะเวลาและช่วงเวลาใดเวลาหนึ งของสัญญา ทีสาํ คัญ ดังนี3 ปี ที 1 (ครึ งปี ) - ปี ที 8 ผูล้ งทุนส่งมอบหนังสื อคํ3าประกันจากธนาคารทีมีจาํ นวนวงเงินคํ3าประกัน ไม่นอ้ ยกว่า จํานวน 20 ล้านบาท ปี ที 9 เป็ นต้นไป ผูล้ งทุนส่ งมอบหนังสื อคํ3าประกันจากธนาคารที มีจาํ นวนวงเงิ นคํ3าประกัน ไม่น้อยกว่า จํานวน 40 ล้านบาท ปี ที 12 เป็ นต้นไป ผูล้ งทุนส่ งมอบหนังสื อคํ3าประกันจากธนาคารที มีจาํ นวนวงเงิ นคํ3าประกัน ไม่น้อยกว่า จํานวน 50 ล้านบาท ในปี 2555 กองทุ นไม่มีผลตอบแทนผันแปรตามสัญญาเช่ าช่ วงหลัก เนื องจากกระแสเงิ นสดและผลการดําเนิ นงานไม่ เข้าเกณฑ์ทีกองทุนจะได้รับผลตอบแทนดังกล่าว ทั3งนี3ในปี 2556 อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของผูล้ งทุน เมือวันที 10 กรกฎาคม 2555 ผูล้ งทุนมีหนังสื อแสดงความประสงค์ขอถอนตัวออกจากโครงการมายังบริ ษทั จัดการ โดยให้ เหตุผลว่า การดําเนินการจัดหาผูเ้ ช่าไม่เป็ นไปตามแผนงานเนื องจากได้รับผลกระทบต่อเนื องจากเหตุการณ์อุทกภัยครั3งใหญ่ในช่วง ปลายปี 2554 ทีผา่ นมา ทําให้ลูกค้าบางส่ วนทีอยูร่ ะหว่างการเจรจามีการยกเลิกการจองพื3นทีหรื อเจรจาต่อรองเงือนไขเพิมขึ3น ซึ งทํา ให้การบริ หารงานของผูล้ งทุนไม่เป็ นไปตามแผนงาน และไม่อาจแบกภาระต้นทุนต่างๆจากการลงทุนนี3 ได้ต่อไป ดังนั3น ผูล้ งทุนได้ ขอให้กองทุ นพิจารณาชดเชยเงิ นลงทุนก่อสร้างจํานวน 550 ล้านบาท คืนแก่ผูล้ งทุนโดยผูล้ งทุนให้เหตุผลว่ากองทุ นสามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินทีผูล้ งทุนเข้ามาดําเนิ นการก่อสร้างและปรับปรุ งเพิมเติมได้ บริ ษทั จัดการชี3 แจงว่ากองทุนยังไม่ได้ยอมรับ หรื อตกลงด้วยกับหนังสื อดังกล่าว ซึงการจะยกเลิกสัญญาได้หรื อไม่น3 นั จะต้องได้รับความยินยอมจากกองทุน หนังสื อดังกล่าวจึงยัง ไม่มีผลผูกพันกองทุน และมิได้เป็ นการขอยกเลิกสัญญากับกองทุน ดังนั3นกองทุนจึงรับรู ้รายได้ส่วนทีเกี ยวข้องกับพีบีพลัส ตาม ข้อตกลงในสัญญาข้างต้น โดยกองทุนรับรู ้รายได้ตามสัญญาเช่าดําเนินงานในงบกําไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ ั ญาเช่า


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ สําหรับระยะเวลาตัง แต่วนั ที 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555 13.2 ในระหว่างปี 2556 มีสาระสําคัญเกียวกับสัญญาทีควรทราบเพิม เติม ดังนี3 13.2.1 เมือวันที 18 พฤศจิกายน 2556 กองทุนกับ บริ ษทั พี บี พลัส พร็ อพเพอร์ต3 ี จํากัด (ผูเ้ ช่าช่วงหลัก) ได้จดั ทําบันทึกส่ ง มอบทรัพย์สินและสิ ทธิการบริ หารโครงการ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี3 (1) ผูเ้ ช่าช่วงหลัก ขอส่ งมอบทรัพย์สินต่างๆในโครงการฯ ทีผเู ้ ช่าช่วงหลักได้เป็ นผูล้ งทุนในการก่อสร้างและจัดหา จัดซื3 อและทรั พย์สิ นที ได้ลงทุ น เพื อนํามาใช้ประโยชน์ ในการดําเนิ นการตามสัญญารวมทั3ง ส่ งมอบการ ครอบครองพื3นที อันเป็ นทีต3 งั โครงการฯ และโอนสิ ทธิ ในการบริ หารงานในโครงการให้กบั กองทุน กลับเข้ามา ดําเนินการบริ หารและจัดหาประโยชน์และรายได้ได้ดว้ ยตนเอง (2) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ทั3งเจ้าหนี3การค้า พนักงาน และเงินชดเชยพนักงานทีเกียวเนื องกับโครงการทีเกิดขึ3นจนถึงวันที 30 พฤศจิกายน 2556 ผูเ้ ช่าช่วงหลัก ตกลงเป็ นฝ่ ายรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียว (3) ค่าใช้จ่ายใดๆที เกี ยวเนื องกับโครงการที เกิ ดขึ3นตั3งแต่วนั ที 1 ธันวาคม 2556 เป็ นต้นไป กองทุน ตกลงเป็ นฝ่ าย รับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียว (4) ผูเ้ ช่าช่วงหลักขอสงวนสิ ทธิในมูลค่าทรัพย์สินและจํานวนเงินลงทุนต่างๆทีตนเป็ นผูล้ งทุนรวมทั3งค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการบริ หารงาน ตั3งแต่วนั บริ หารโครงการจนถึงวันที 30 พฤศจิ กายน 2556 จากกองทุนตามรายการ สรุ ปทางบัญชี ซึงจะขอใช้สิทธิเรี ยกร้องต่อศาลทีมีเขตอํานาจต่อไป กองทุนสงวนสิ ทธิ ในภาระหรื อหนี3 สินหรื อ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีผเู ้ ช่าหลักยังคงค้างชําระอยูก่ บั หรื อต้องชําระให้แก่กองทุนและบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน (5) กองทุนตกลงยอมรับสิ ทธิ และหน้าทีตามสัญญาต่างๆทีผูเ้ ช่าช่วงหลักมีต่อผูเ้ ช่าพื3นทีในโครงการและผูเ้ ช่าช่วง หลักและกองทุนตกลงร่ วมกันแจ้งการรับโอนสิ ทธิและหน้าทีในครั3งนี3ให้กบั ผูเ้ ช่าพื3นทีในโครงการทราบ (6) การลงนามในบันทึกฉบับนี3 น3 นั เป็ นเพียงการส่ งมอบทรัพย์สิน สิ ทธิ ครอบครองและสิ ทธิ การบริ หารและจัดหา ประโยชน์และรายได้จากโครงการคืนให้แก่กองทุนเท่านั3น และไม่เกียวข้องกับกระบวนการใช้สิทธิ ต่างๆตาม สัญญาระหว่างกันในการใช้สิทธิ เรี ยกร้องต่อศาลทีมีเขตอํานาจและมิได้ทาํ ให้สิทธิ หน้าที และความรับผิดของ คูส่ ญ ั ญาทีมีอยูต่ อ่ กันสิ3นสุดหรื อระงับลงแต่อย่างใด 13.2.2 ทนายความและผูบ้ ริ หารของกองทุนให้ความเห็น ในเรื องต่าง ๆ ดังนี3 (1) การทีกองทุนตกลงรับโอนทรัพย์สินจากผูเ้ ช่าช่วงหลักตามทีรายละเอียดทีระบุในข้อ 13.2.1 รวมทั3งตามบันทึ ก ข้อตกลงเพิม เติมลงวันที 25 ธันวาคม 2551 ระหว่างกองทุนและธรรมศาสตร์ ระบุวา่ กองทุนรับมอบทรัพย์สินที เช่า ซึงได้แก่ ทีดินทีเช่า อาคารสิ งปลูกสร้าง ซึ งตั3งอยูบ่ นทีดินทีเช่า จํานวน 4 อาคาร ประกอบด้วย อาคารหอพัก นักศึกษา 3 อาคาร และอาคารเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์ 1 อาคาร รวมทั3งส่ วนทียงั ดําเนิ นการไม่เสร็ จสมบูรณ์ ตาม สัญญาจํานวน 2 รายการได้แก่ การปรับปรุ งห้องพักในอาคารเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์และการปรับปรุ งพื3นทีพลาซ่า โดยกองทุ นมี หน้าที จะต้องดําเนิ นการปรั บปรุ งให้แล้วเสร็ จต่อไปด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ดังนั3นจึ งถือว่า กองทุนเป็ นผูม้ ีสิทธิ ในงานปรับปรุ งพื3นทีพลาซ่าและอาคารเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์ ส่ วนมูลค่าทรัพย์สินของงาน ปรับปรุ งพื3นทีพลาซ่าและอาคารเซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์ขา้ งต้น จะต้องพิจารณาตามความเป็ นจริ งในเวลาทีกองทุน ได้รับมอบจาก พี บีพลัส ซึงอาจใช้มูลค่าทีบริ ษทั คอร์เนอร์สโตน แมเนจเม้นท์ จํากัด (ผูป้ ระเมินอิสระ)ประเมิน ไว้ก็ได้ ทั3งนี3 ผูบ้ ริ หารกองทุนได้มีมติตามรายงานการประชุมกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ภายใต้การบริ หารของ บริ ษทั หลักทรั พย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด ครั3งที 2/2557 เมือวันที 27 กุมภาพันธ์ 2557 มี ความเห็นว่า มูลค่าการประเมินจํานวน 310.03 ล้านบาทของผูป้ ระเมินอิสระ ซึงได้เข้าสํารวจโครงการดังกล่าวใน วันที 19 ตุลาคม 2555 และออกรายงานในเดือน มกราคม 2556 นั3นเป็ นมูลค่าทีเหมาะสมแล้ว ตามรายละเอียดที ระบุ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุ น ทั3งนี3 การประเมิ นมูลค่าดังกล่าวประเมิ นโดยการถอดแบบ ประเมินราคาจากแบบ As-built ทีได้รับจาก พีบี พลัส


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ สําหรับระยะเวลาตัง แต่วนั ที 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555 (2) ในสัญญาลงทุนและก่อสร้าง ระบุวา่ กองทุนมีสิทธิ บอกเลิกสัญญา และผูล้ งทุน(บริ ษทั พีบีพลัส) จะต้องชําระ เงิน ดังนี3 (2.1) ค่าปรับสําหรับความล่าช้าในการก่อสร้างให้แล้วเสร็ จในอัตราร้อยละ 0.01 ของมูลค่ารวมทั3งหมดของงาน ส่ วนที เหลื อตามสัญญา โดยคิ ดเป็ นรายวัน และผูล้ งทุ นต้องชําระค่ าใช้จ่ายของผูบ้ ริ หารโครงการ ผู ้ ตรวจสอบปริ มาณงาน รวมทั3งที ปรึ กษาที ได้รั บว่าจ้างในการดําเนิ นงานส่ วนที เหลื อเป็ นจํานวนเงิ น 210,000 บาทต่อเดือน (2.2) เบี3 ยปรั บสําหรั บการฝ่ าฝื นข้อกําหนดและเงื อนไขหรื อความล่าช้าในการปฏิ บตั ิ ตามข้อกําหนด ของ แผนงานการก่อสร้าง ทั3งนี3 ให้ครอบคลุมถึงค่าเสี ยหายที เกิดขึ3นจริ งจากความเสี ยหาย อันเป็ นผลจากการ กระทําหรื องดเว้นไม่กระทําภายใต้สญ ั ญาฉบับนี3 (2.3) เบี3ยปรับจะถูกนํามาคํานวณในอัตราทีคิดเป็ นรายวัน โดยอ้างอิงจากการสู ญเสี ยรายได้ทีเกิดขึ3นกับบริ ษทั จัดการ โดยอ้างอิงจากค่าความคาดหวังของบริ ษทั จัดการเกียวกับรายได้และรายจ่ายทีคูส่ ญ ั ญาคาดหมาย (2.4) การชําระค่าปรับให้แก่กองทุนและการชําระเบี3ยปรับให้แก่กองทุนตามที กล่าวข้างต้น ย่อมไม่ตดั สิ ทธิ กองทุนในการเรี ยกค่าเสี ยหายและหรื อการใช้สิทธิ บงั คับเอาหลักประกันจากผูล้ งทุนตามที กาํ หนดในข้อ 16 ตามสัญญาลงทุ นและก่อสร้ าง และค่าใช้จ่ายใดๆที เกิ ดขึ3 นจากการทวงถาม เรี ยกร้ อง ฟ้ องร้ อง หรื อ บังคับให้ผลู ้ งทุนปฏิบตั ิตามทีกาํ หนดและเงือนไขฉบับนี3 และกองทุนสามารถริ บหนังสื อคํ3าประกันตามที ระบุใน 16.1 (ก) ตามสัญญาลงทุนและก่อสร้าง ได้โดยทันที จากข้อมูลข้างต้นทนายความของกองทุนมีความเห็นว่า ค่าปรับต่าง ๆ นั3นเป็ นกรณี ที พีบี พลัส ผิดสัญญา ตามบันทึกส่ งมอบ ทรัพย์สินข้อ 4 วรรคสอง กําหนดว่ากองทุนสงวนสิ ทธิ ในภาระหนี3 สินหรื อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีผเู ้ ช่าช่วงหลักคงค้างชําระอยูห่ รื อต้อง ชําระให้แก่กองทุนและบริ ษทั จัดการ มิได้มีขอ้ สงวนสิ ทธิเรี ยกร้องความเสี ยหายที พีบี พลัส ทํางานไม่แล้วเสร็ จ แสดงถึงเจตนาของ กองทุนว่ามิได้ติดใจเรี ยกร้องค่าเสี ยหายดังกล่าว เพียงแต่สงวนสิ ทธิ ทีจะเรี ยกร้องบรรดาหนี3 สินที พีบี พลัส ค้างชําระอยูก่ บั กองทุน หรื อบริ ษทั จัดการเท่านั3น กองทุนจึงไม่อาจเรี ยกร้องตามข้อ 23 ของสัญญาลงทุนและก่อสร้างได้ (3) ทนายความของกองทุนมีความเห็ นว่า การที พีบี พลัส สามารถนําทรัพย์สินออกให้เช่าช่วงได้ พีบี พลัส จึ งมี ความผูกพันที จะต้องชําระค่าเช่ าให้แก่ กองทุ น นับจากวันที ได้รั บอนุ ญาตตามสัญญาเช่ าช่ วงหลัก ครั3 งที 2 ระหว่างกองทุนและพีบี พลัส คือวันที 1 มิถุนายน 2554 จนถึงวันที 30 พฤศจิกายน 2556 ซึ งเป็ นวันทีถือว่าความ ตกลงเกี ยวกับการเช่ าช่ วงได้สิ3 นสุ ดลง โดยค่ าเช่ าที พี บี พลัส ต้องชําระจะเป็ นไปตามสัญญาเช่ าช่ วงหลัก เอกสารแนบท้าย 4 อันประกอบด้วย ค่าเช่าคงที และค่าผันแปร กองทุนจึ งควรรับรู ้รายได้ค่าเช่ าตั3งแต่วนั ที 1 มิถุนายน 2554 จนถึงวันที 30 พฤศจิกายน 2556 (4) ทนายความของกองทุนให้ความเห็นว่า แม้ความตกลงเกียวกับการเช่าช่วงจะสิ3 นสุ ดลงไปแล้ว แต่บรรดาหนี3 สิน และความรับผิดทีสองฝ่ ายมีอยูต่ ่อกันภายใต้สัญญาลงทุนและก่อสร้าง สัญญาเช่าช่วง หรื อตามกฎหมายยังคงมี อยู่ มิได้ระงับสิ3นลงแต่ประการใด แต่ละฝ่ ายสามารถใช้สิทธิเรี ยกร้องกันดังกล่าวได้ 13.2.3 จากข้อมูลตามทีกล่าวในข้อ13.2.2 (3) เนืองจากทนายความของกองทุนให้ความเห็นว่า พีบี พลัส จะต้องจ่ายค่าเช่า ให้กบั กองทุนตามมูลค่าทีระบุในสัญญา ดังนั3น ในระหว่างปี 2556 กองทุนจึงต้องทําการปรับปรุ งรายได้ทีเคยรับรู ้ ตามสัญญาเช่าดําเนินงานในงบกําไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ ั ญาซึงมีมูลค่าทีรับรู ้รายได้ตามวิธีดงั กล่าว ไปแล้วสําหรับระยะเวลาตั3งแต่วนั ที 1 มิถุนายน 2554จนถึง ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 เป็ นมูลค่า 61.99 ล้านบาท


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ สําหรับระยะเวลาตัง แต่วนั ที 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555 และมีรายได้ทีกองทุนต้องรับรู ้เป็ นรายได้ตามทีระบุในสัญญาจํานวน 20 ล้านบาท จึงมีผลทําให้กองทุนมีค่าความ เสี ยหายจากความตกลงเกียวกับสัญญาเช่าสิ3นสุดลงจํานวน 41.99 ล้านบาท 13.2.4 ในระหว่างปี 2556 กองทุนได้ทาํ สัญญากับ บริ ษทั ซี.ไอ.ที พร็ อพเพอร์ต3 ี คอนซัลแทนส์ จํากัด (ผูบ้ ริ หารโครงการ) เพือให้บริ หารโครงการที รับมอบจาก พีบี พลัส มีระยะเวลา 1 ปี โดยเดือนแรกคิดค่าบริ หารโครงการ 0.35 ล้าน บาท และเดือนถัดไป เดือนละ 0.5 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม ) 14. การเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับเครื2องมือทางการเงิน กองทุนไม่มีนโยบายทีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลทีเป็ นตราสารอนุ พนั ธ์เพือการเก็งกําไรหรื อ การค้า มูลค่ายุติธรรม เนืองจากสิ นทรัพย์และหนี3 สินทางการเงินของกองทุน ณ วันทีในงบการเงินส่ วนใหญ่จดั อยูใ่ นประเภทระยะสั3น ดังนั3น กองทุนเชือว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี3 สินทางการเงินดังกล่าวจึ งแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมี สาระสําคัญ ความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี3ย ความเสี ยงจากอัตราดอกเบี3ยคือโอกาสทีราคาตราสารหนี3 อาจจะเพิมขึ3นหรื อลดลง เมืออัตราดอกเบี3ยในท้องตลาดมีการ เปลียนแปลงโดยทัว ไป หากอัตราดอกเบี3ยในท้องตลาดเพิม สูงขึ3น ราคาตราสารหนี3จะลดลง และหากอัตราดอกเบี3ยในท้องตลาด ลดลง ราคาตราสารหนี3 จะมีราคาเพิมสู งขึ3น ยิง ตราสารหนี3 มีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี3 น3 นั ก็จะมีความอ่อนไหวต่อการ ปรับตัวของอัตราดอกเบี3ยมากขึ3นเท่านั3น ความเสี ยงด้านการให้สินเชือ กองทุนมีความเสี ยงที อาจเกิ ดจากการที คู่สัญญาไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตามภาระผูกพันที ระบุไว้ในเครื องมื อทางการเงิ น เนืองจากกองทุนมีลูกหนี3 อย่างไรก็ตาม สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั3น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะ ได้รับความเสี ยหายจากการเก็บหนี3 ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลียน กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรื อหนี3สินทางการเงินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนั3นจึงไม่มีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน ความเสี ยงด้านตลาด กองทุนมีความเสี ยงด้านตลาดเนืองจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี3 ซึ งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ3นอยูก่ บั ความ ผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ งสภาวะการณ์ดงั กล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวก หรื อลบต่อผลการดําเนินงานของบริ ษทั ทีออกตราสาร ทั3งนี3 ข3 ึนอยูก่ บั ประเภทของธุรกิจของผูอ้ อกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กบั ความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทําให้ราคาของตราสารเพิมขึ3นหรื อลดลงได้ นอกจากนี3 กองทุนมีรายได้จากการ ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ ความเสี ยงด้านตลาดจึงขึ3นอยูก่ บั ความสามารถในการหาผูเ้ ช่าของบริ ษทั ทีบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ 15. คดีฟ้องร้ อง เมือวันที 17 มิถุนายน 2553 บริ ษทั เดอะ ซี ไออีเอ็น คอมปานี จํากัด (“ซี ไออีเอ็น”) ได้ยืนฟ้ องกองทุนและบริ ษทั จัดการ เป็ นคดีแพ่งหมายเลขดําที 1065/2553 ในข้อหาผิดสัญญาว่าจ้างประชาสัมพันธ์และการตลาดต่อศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ เพือขอให้ ศาลมีคาํ พิพากษาให้กองทุน และบริ ษทั จัดการ ชําระเงินจํานวนเงิน 8,361,493.62 บาท พร้อมดอกเบี3ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น 8,304,808.00 บาท นับแต่วนั ฟ้ องร้องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จ เมือวันที 28 มีนาคม 2555 ศาลได้มีคาํ พิพากษา


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ สําหรับระยะเวลาตัง แต่วนั ที 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555 ให้กองทุน และบริ ษทั จัดการร่ วมกันชําระเงินให้แก่ ซีไออีเอ็น เป็ นจํานวนเงิน 5,630,000.00 บาท พร้อมดอกเบี3ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว นับแต่วนั ที 23 พฤษภาคม 2553 เป็ นต้นไป จนกว่าชําระเสร็ จ อย่างไรก็ตามบริ ษทั จัดการจะเป็ น ผูร้ ับผิดชอบผลเสี ยหายทีเกิดขึ3นจากคดีดงั กล่าวทั3งหมด ทั3งนี3ในระหว่างปี 2556 คดีความดังกล่าวได้สิ3นสุ ดแล้ว เนื องจากบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด ได้จ่ายชําระค่าคดีความข้างต้นให้กบั ซีไออีเอ็น เป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว 16. ภาระผูกพัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กองทุนมีภาระผูกพันทีตอ้ งจ่ายตามสัญญา ดังนี3 - สัญญาว่าจ้างบริ การวิศวกรรมอาคาร เดือนละ 149,800.00 บาท และ 142,845.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม ) ตามลําดับ - สัญญาว่าจ้างรักษาความปลอดภัย เดือนละ 687,130.00 บาท และ 386,846.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม ) ตามลําดับ - สัญญาจ้างบํารุ งรักษาลิฟท์โดยสาร เดือนละ 59,920.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม ) - สัญญาจ้างทําความสะอาดอาคารและสถานที เดือนละ 478,333.00 บาท และ 131,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม ) ตามลําดับ - สัญญาการบริ การส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ เดือนละ 10,700.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม ) - สัญญาให้บริ การโทรทัศน์แบบเคเบิลทีวี เดือนละ 32,635.00 บาท และ 39,996.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม ) ตามลําดับ - สัญ ญาบริ ก ารซ่ อ มบํา รุ ง และทํา ความสะอาดเครื องปรั บ อากาศ เดื อ นละ 32,706.97 บาทและ 38,370.00 บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิม ) ตามลําดับ - สัญญาบริ การควบคุมแมลงและสัตว์พาหะ เดือนละ 12,166.66 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม ) 17. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน สําหรับปี สิ3นสุดวันที 31 ธันวาคม 2555 มีเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานดังนี3 17.1 การประกาศจ่ายเงินปันผล เมือวันที 13 กุมภาพันธ์ 2556 กองทุนได้ประกาศจ่ายเงินปั นผลในอัตราหน่วยละ 0.063 บาท 17.2 การขอมติผถู ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนครั3งที 1/2556 ตามจดหมายลงวันที 12 กุมภาพันธ์ 2556 จากการลงมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีบริ ษทั จัดการได้รับเมือวันที 15 มกราคม 2556 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีมติไม่อนุมตั ิ 2 วาระ ได้แก่ วาระที 2 พิจารณาอนุมตั ิเลิกสัญญากับ บริ ษทั พีบี พลัส พร็ อพเพอร์ ต3 ี จํากัด การทําสัญญากับผูเ้ ช่าช่วงรายใหม่ คือ บริ ษัท อาร์ ไ อเอสบี จํา กัด ซึ งจะครอบคลุ ม ทรั พ ย์สิ น ทั3ง โครงการ การเลิ ก สั ญ ญาแต่ ง ตั3ง ผู ้บ ริ หาร อสังหาริ มทรัพย์ ตลอดจนการทําหรื อเลิกสัญญาอืนใดทีเกียวข้อง วาระที 4.1 พิจารณาอนุ มตั ิ แก้ไขเพิมเติ ม เกี ยวกับรายละเอี ยดทรั พย์สินที กองทุ นลงทุ น การจัดหาผลประโยชน์จาก อสังหาริ มทรัพย์และสัญญาต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับกองทุนให้เป็ นปั จจุบนั รวมตลอดจนการทําและเลิกสัญญา ต่าง ๆ ตามทีระบุในวาระ 2 อย่างไรก็ตามผูถ้ ือหน่วยลงทุนเสี ยงส่ วนใหญ่ (เกินกึ งหนึ ง) ได้มีขอ้ เสนอมายังบริ ษทั จัดการ โดยเสนอให้วา่ จ้าง บริ ษทั ทีปรึ กษาด้านอสังหาริ มทรัพย์เป็ นผูด้ าํ เนินการและสรรหาผูเ้ ช่าช่วงหลักแทน พีบี พลัส จากข้อมูลข้างต้นบริ ษทั จัดการจึงเห็นสมควรมีหนังสื อแจ้งผูถ้ ือหน่วยเพือขอมติครั3งที 1/2556 ตามวาระดังนี3 วาระที 1 พิจารณาอนุมตั ิให้บริ ษทั จัดการดําเนิ นการคัดเลือกและว่าจ้างบริ ษทั ทีปรึ กษาด้านอสังหาริ มทรัพย์ให้เข้ามา ทําหน้าทีกาํ หนดคุณสมบัติ ตลอดจนดําเนินการสรรหาผูเ้ ช่าช่วงหลักรายใหม่เพือมาแทน พีบี พลัส พร้อมทั3ง อนุ ม ัติ ใ ห้บริ ษ ัท จัด การสามารถเบิ ก จ่ า ยเงิ น ค่ า ใช้จ่ า ยต่ า ง ๆ ที เ กี ย วข้อ งกับการดํา เนิ น การดังกล่ า วและ กําหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริ ษทั ทีปรึ กษาดังกล่าวจากกองทุนได้


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ สําหรับระยะเวลาตัง แต่วนั ที 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555 พิจารณาอนุ มตั ิ แก้ไ ขเพิมเติ ม เกี ย วกับรายละเอี ยดทรั พย์สิ นที กองทุ น ลงทุ นการจัดหาผลประโยชน์ จาก อสังหาริ มทรัพย์และสัญญา ๆ ทีเกียวข้องกับกองทุนให้เป็ นปั จจุบนั วาระที 3 เรื องอืน ๆ (ถ้ามี) บริ ษทั จัดการจะรวบรวมผลของมติเวียนและแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันที 28 กุมภาพันธ์ 2556

วาระที 2

18. การอนุมตั งิ บการเงิน งบการเงินนี3ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยผูม้ ีอาํ นาจของกองทุนเมือวันที 25 เมษายน 2557


รายงานกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ สําหรับระยะเวลาตัง แต่วนั ที 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด รายละเอียดเกีย วกับบริษทั จัดการ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด (“บริ ษทั จัดการ”) สํานักงานตั.งอยูช่ . นั 23A, 25 อาคารเอเซี ยเซ็นเตอร์ เลขที# 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2786-2000 จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัด เลขที# 0105539122118 เมื#อวันที# 4 พฤศจิกายน 2539 ด้วย ทุนจดทะเบียน 583,300,613.00 บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญ 63,328,659 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 7.00 บาท และ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ดาํ เนินธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุน (แบบ ค) ตาม ใบอนุญาตเลขที# ลค-0049-01 เมื#อวันที# 16 พฤษภาคม 2555 สถานทีต ั*งสํานักงาน บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด ชั.น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที# 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2786-2000 โทรสาร 0-2786-2370-74 www.uobam.co.th ผู้ถอื หุ้น ณ วันที# 31 ธันวาคม 2556 ยูโอบี แอสเซท แมเนจเม้นท์ ลิมิเต็ท ถือหุน้ ในบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด รวมทั.งสิ.น 99.99%

TU-PF: Annual Report 2013 TH  

Annual Report

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you